安徽开润股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)和《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格
式》”相关格式指引的规定,将安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本
公司”)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深交所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股,发行价格为每股19.58元,募集资金总额为人民币326,398,600.00元,扣除发行费用30,363,800.00元后,实际募集资金金额为296,034,800.00元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“会验字[2016]5118号《验资报告》”。
2、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2577 号),核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,230,000.00张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币223,000,000.00元,扣除发行费用5,695,415.11元(不含税),实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))已于2020年1月3日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]100Z0002号《验资报告》”。
3、2020年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2443 号)的核准,公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币22,792,104 元,募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元,扣除发行费用14,849,299.95元(不含税),实际募集资金金额为658,657,373.25元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2020]230Z0234号《验资报告》”。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金使用情况为:(1)募集资金到位前,截至2016年12月29日,公司利用自筹资金对“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”累计已投入2,624,876.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,624,876.00元;(2)2017年直接投入“研发中心建设项目”4,722,162.98元;2017年直接投入“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”8,621,224.00元。2017年公司将“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权,金额为155,172,787.14元。(3)2018年直接投入“研发中心建设项目”2,748,816.86元;2018年直接投入“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”5,113,206.30 元;2018 年 12月 25 日董事会审议通过了公司《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development100%股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》,拟变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益用于此次交易对价的支付,不足部分由公司以自有资金支付。(4)2019年直接投入“PT. Formosa Bag Indonesia和 PT. FormosaDevelopment100%股权收购” 122,819,040.01元。(5)2020年,鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕,公司对其进行结项并将结余募集资金4,256,677.51 元转出用于永久补充流动资金。
截至 2020 年 12月 31 日,公司首次公开发行股票累计实际投入募集资金301,822,113.29元,支付银行手续费17,818.60元,募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益10,343,149.43元,确认汇兑损益-281,340.03元,永久补充流动资金4,256,677.51元。截止2020年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额合计为0元。
2、2019年公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为:2020 年,公司补充流动资金67,013,025.91元,“优质出行软包制造项目”直接投入8,151,526.87元。
截至2020年12月31日,公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金75,164,552.78元,支付银行手续费567.50元,募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 2,890,870.25 元,购买理财产品支出145,000,000.00元,赎回理财产品120,000,000.00元。截止2020年12月31日公开发行可转换公司募集资金专户余额合计为120,030,334.86元。
3、2020年向特定对象发行股票
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为:2020 年,公司补充流动资金198,500,000.00元。
截至2020年12月31日,公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金198,500,000.00元,支付银行手续费1,749.17元,募集资金专用账户累计收到利息收入426,036.10元。截止2020年12月31日公开发行可转换公司募集资金专户余额合计为460,581,660.18元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
1、首次公开发行股票
2016年12月,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000150)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司于2019年7月17日撤销在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户34050173230800000150。
2016年12月,公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户(账号:15868888888830、15858888888839)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司于2019年7月16日撤销在平安银行股份有限公司松江支行开设的募集资金专项账户15868888888830。
2017年9月,公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户(账号: 699981879)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2019年1月,本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户(账号:34050173230800000617)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2019年1月,本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户(账号:NRA15000097764512)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2019年7月,中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金专户(账号:34050173230800000150)存放的募集资金已按规定全部使用完毕,该募集资金专户余额为0元。鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕,且该募集资金专户无后续使用用途,为便于管理,公司已于2019年7月注销该募集资金专户。同时,公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2019年7月,公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户,将原“研发中心建设项目”募集资金专户(开户行:平安银行股份有限公司上海松江支行,账号:15868888888830)变更至新开立的募集资金专户(开户行:中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行,账号: 699981879),公司于2019年7月注销原募资资金专户15868888888830),公司与平安银行股份有限公司上海松江支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020年4月,公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十五次会议、第二次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股份募投项目“收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权项目”已实施完毕,公司对其结项并将节余募集资金转出用于永久补充流动资金,节余募集资金转出后对应募集资金专户不再使用。公司已于2020年5月完成了对平安银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专户(账号:15858888888839)的注销手续,于2020年6月完成对中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行的募集资金专户(账号:699981879)、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行的募集资金专户(账号:34050173230800000617)、平安银行上海分行的募集资金专户(账号:NRA15000097764512)的注销手续,同时,公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2020年12月31日止,公司募集资金存放专户账户情况如下:
单位:人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末 备注
余额
中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行699981879 — 已注销
平安银行股份有限公司上海松江支行 15858888888839 — 已注销
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行 34050173230800000617 — 已注销
平安银行上海分行 NRA15000097764512 — 已注销
平安银行股份有限公司上海松江支行 15868888888830 — 已注销
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行 34050173230800000150 — 已注销
合 计 —
2、2019年公开发行可转换公司债券
2020年1月,公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000834870)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年1月,公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户(账号:631728729)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年6月,公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施完毕,公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户(账号:3401040160000834870)存放的募集资金已按规定全部使用,募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途,公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时,公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2020年12月31日止,公司募集资金存放专户账户情况如下:
单位:人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000834870 — 已注销
中国民生银行股份有限公司马鞍山分 631728729 120,030,334.86
行营业部
合 计 120,030,334.86
注:募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
3、2020年向特定对象发行股票
2020年11月,公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户(账号:3401040160000854522)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月,公司与徽商银行股份有限公司滁州分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在徽商银行股份有限公司滁州分行下 辖 的 徽 商 银 行 滁 州 丰 乐 路 支行开 设 募 集 资 金 专项 账 户(账 号:223021088521000002)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月,公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、KORRUN (HK)LIMITED、FORMOSA BAG(SG)PTE.LTD.、PT FORMOSA BAG INDONESIA、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户(账号:632422569、NRA066154、NRA066146、NRA066162)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月,公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行开设募集资金专项账户(账号:1313028719000027521)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2020年12月,公司向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”已实施完毕,公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户(账号:3401040160000854522)存放的募集资金已按规定全部使用,募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途,公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时,公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2020年12月31日止,公司募集资金存放专户账户情况如下:
单位:人民币元
银行名称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000854522 — 已注销
徽商银行滁州丰乐路支行 223021088521000002 49,982,610.82
中国工商银行滁州苏滁支行 1313028719000027521 117,288,271.88
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 632422569 293,310,777.48
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066154 —
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066146 —
营业部
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 NRA066162 —
营业部
合 计 460,581,660.18
注:募集资金余额包含银行存款利息和扣除银行手续费等的净额。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币575,486,666.07元,其中首次公开发行股票募集资金投入301,822,113.29元,2019年公开发行可转换公司债券募集资金投入75,164,552.78元,2020年向特定对象发行股票募集资金投入198,500,000.00元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽开润股份有限公司董事会
2021年3月15日
附表1-1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 29,603.48 本年度投入募集 —
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 27,220.45 资金总额 30,182.21
累计变更用途的募集资金总额比例 91.95%
是 否 已募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投变 更 项诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额度( %)(3)=用状态日期 的效益 到预计生重大变化
向 目(含部 (2) (2)/(1) 效益
分变更)
承诺投资项目
1.平板电脑与智能手机保护
套及箱包技术改造与扩能项 是 16,419.35 1,124.61 — 1,124.61 不适用 — — 否 是
目
2.研发中心建设项目 是 5,624.73 747.10 747.10 不适用 — —不适用 是
3. 智能拉杆箱研发、生产、 是 7,559.40 511.32 511.32 不适用 — — 否 是
营销综合建设项目
4.收购上海润米少数股东股 否 — 15,294.74 — 15,517.28 101.46 2017年8月 -1,899.74不适用 否
权项目
5. 收购 PT. Formosa Bag
Indonesia 和 PT. Formosa 否 — 11,925.71 — 12,281.90 102.99 2019年2月 1,154.66不适用 否
Development100%股权项目
投资项目小计 29,603.48 29,603.48 — 30,182.21 — — -745.08 —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 29,603.48 29,603.48 — 30,182.21 -745.08
(1)“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”已变更用途用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权项目,上
未达到计划进度或预计收益述变更已经公司第二届董事会第二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过。(2)“研发中心建设项目”已变更用途用于收购PT.Formosa
的情况和原因(分具体项目)BagIndonesia 和 PT. Formosa Development100%股权项目,上述变更已经公司第二届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会
审议通过。(3“)智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”已变更用途用于收购PT.FormosaBagIndonesia 和 PT.FormosaDevelopment100%
股权项目,上述变更已经公司第二届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
(1)“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”可行性发生重大变化。近年来平板电脑与智能手机保护套市场发生变化,
平板电脑与智能手机保护套销量的增减依托的平板电脑与智能手机的市场销量增幅下滑。(2)“研发中心建设项目”可行性发生重大变化。
项目可行性发生重大变化的“研发中心建设项目”主要是为公司业务提供研发支撑,本身并不产生直接效益。公司目前的研发能力虽然在国内同行中处于领先地位,
情况说明 但追赶国际先进水平尚需一定时间。与研发水平相比,盈利水平以及规模化发展的快速提升更加符合当前公司的发展阶段。(3)“智能拉杆
箱研发、生产、营销综合建设项目”可行性发生重大变化。受制于短期内智能出行技术还未成熟的影响,人们对于智能拉杆箱的安全性、
市场价格等接受度还不高。目前市场上已有的智能旅行箱Bluesmart等销量明显不达预期,整体而言该行业未来依旧向好,但短期内市场表
现未达公司预期。
超募资金的金额、用途及使不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入公司募投项目先期投入2,624,876.00元,已于2017年置换上述先期投入资金。
及置换情况
公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
用闲置募集资金暂时补充流同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,公司已于2017年9月5日、
动资金情况 2017年9月6日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情
况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
2019年2月,公司首次公开发行股票募投项目“收购PT.Formosa BagIndonesia和PT.Formosa Development100%股权项目”已完成了股权的
交割手续,相关主体已纳入公司合并报表范围,本次收购股权项目已实施完毕。公司已按照约定支付了股权转让款的80%,股权转让余款
(即股权转让款的 20%)将在《股权转让协议》(编号:KR(2018)-01)签订之日起两年内且所约定的条件成就后支付(具体内容详见
项目实施出现募集资金结余www.cninfo.com.cn(2018-097)“四、交易协议的主要内容”),因此产生了结余。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保公司募投项目
的金额及原因 所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了
一定的存款利息收入。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“收购PT.FormosaBagIndonesia和PT.Formosa Development100%股权
项目”已完成了股权的交割手续,相关主体已纳入公司合并报表范围,本次收购股权项目已实施完毕,公司对其结项并将结余募集资金425.67
万元转出用于永久补充流动资金,结余募集资金转出后对应募集资金专户不再使用。公司已完成了首次公开发行股份募集资金专户的注销
手续。同时,公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
尚未使用的募集资金用途及不适用
去向
募集资金使用及披露中存在2020 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资
的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
附表1-2:
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 21,730.46 本年度投入募集 7,516.45
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 资金总额 7,516.45
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投变 更 项诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额度( %)(3)=用状态日期 的效益 到预计生重大变化
向 目(含部 (2) (2)/(1) 效益
分变更)
承诺投资项目
1. 滁州米润科技有限公司 否 15,040.46 15,040.46 815.15 815.15 5.42 — — 不适用 否
优质出行软包制造项目
2. 补充流动资金 否 6,690.00 6,690.00 6,701.30 6,701.30 100.17 — — 不适用 否
投资项目小计 21,730.46 21,730.46 7,516.45 7,516.45 — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 21,730.46 21,730.46 7,516.45 7,516.45
未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金中2,500万元用于购买理财产品,其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在2020 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资
的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
附表1-3:
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 65,865.74 本年度投入募集 19,850.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 资金总额 19,850.00
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投变 更 项诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额度( %)(3)=用状态日期 的效益 到预计生重大变化
向 目(含部 (2) (2)/(1) 效益
分变更)
承诺投资项目
1. 印尼箱包生产基地 否 29,308.04 29,308.04 — — 0.00 — —不适用 否
2. 滁州米润科技有限公司 否 11,711.54 11,711.54 — — 0.00 — —不适用 否
时尚女包工厂项目
3. 安徽开润股份有限公司 否 4,996.16 4,996.16 — — 0.00 — —不适用 否
信息化建设项目
4. 补充流动资金 否 19,850.00 19,850.00 19,850.00 19,850.00 100.00 — —不适用 否
投资项目小计 65,865.74 65,865.74 19,850.00 19,850.00 — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 65,865.74 65,865.74 19,850.00 19,850.00
未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在2020 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资
的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
附表2:
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
对应的原承诺 变更后项目拟投本年度实际截至期末实际累截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
变更后的项目 项目 入募集资金总额 投入金额 计投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1)定可使用状 的效益 计效益 可行性是否发
(1) 态日期 生重大变化
平板电脑与智
收购上海润米少能手机保护套 15,294.74 — 15,517.28 101.46 2017年8月 -1,899.74 不适用 否
数股东股权项目及箱包技术改
造与扩能项目
收购 PT. 研发中心建设
Formosa Bag 项目,智能拉
Indonesia 和 PT.杆箱研发、生 11,925.71 — 12,281.90 102.99 2019年2月 1,154.66 不适用 否
Formosa 产、营销综合
Development100
%股权项目 建设项目
合计 27,220.45 — 27,799.18 102.13 -745.08
(1)收购上海润米少数股东股权项目。公司于2017年7月28日召开第
二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2017年8月15
日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金
用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司变更"平板电
脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目"剩余募集资金及其利息
用途用于收购公司控股子公司上海润米科技有限公司少数股东部分股权。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) (2)收购PT. FormosaBag Indonesia 和 PT.FormosaDevelopment100%
股权项目。公司于2018年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议
和第二届监事会第十六次会议,并于2019年1月14日召开2019年第一
次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司
变更"研发中心建设项目"和"智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目"
剩余募集资金利息收入、理财收益用途用于收购 PT. Formosa Bag
Indonesia和PT. FormosaDevelopment100%股权。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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