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丝路视觉科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明大华核字[2021]002206号大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
丝路视觉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020年12月31日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 丝路视觉科技股份有限公司 2020 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]002206号
丝路视觉科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了丝路视
觉科技股份有限公司(以下简称丝路视觉公司)2020年度财务报表,
包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月5日签发了大华审字
[2021]002730号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定,就丝路视觉公司编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是丝路视觉公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丝路视觉公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:丝路视觉科技股份有限公司 单位:万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2020年期初占用资金余额 2020年度占用累计发生金额 2020年度占用资金的利息 2020年度偿还累计发生金额 2020年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
资金占用 (不含利息) (如有)
现大股东及其附属企业 深圳那么艺术科技有限公司 实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 16.04 63.61 - 33.80 45.85 业务往来 经营性往来
小计 - - - 16.04 63.61 - 33.80 45.85 - -
- - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 16.04 63.61 - 33.80 45.85 - -
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2020年期初往来资金余额 2020年度往来累计发生金额 2020年度往来资金的利息 2020年度偿还累计发生金额 2020年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
资金往来 (不含利息) (如有)
- - - - - - - - - -
大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -
ArcShadowCorp. 控股子公司 其他应收款 96.23 2,004.11 - 1,855.72 244.62 资金往来 非经营性往来
武汉深丝路数码技术有限公司 控股子公司 其他应收款 80.41 1.84 - 82.25 - 资金往来 非经营性往来
广州丝路数字视觉科技有限公司 控股子公司 其他应收款 243.62 471.59 - 247.53 467.68 资金往来 非经营性往来
深圳圣旗云网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 601.92 200.06 - - 801.98 资金往来 非经营性往来
旗云国际网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,829.52 429.15 - 186.28 2,072.39 资金往来 非经营性往来
南京深丝路艺术培训有限公司 控股子公司 其他应收款 549.69 1,252.25 - 1,194.42 607.52 资金往来 非经营性往来
北京丝路视觉展览展示有限公司 控股子公司 其他应收款 41.34 3.60 - 39.44 5.50 资金往来 非经营性往来
珠海丝路数字视觉有限公司 控股子公司 其他应收款 1.40 - - - 1.40 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 控股子公司 其他应收款 2,657.03 38,217.32 - 40,117.85 756.50 资金往来 非经营性往来
附属企业
天津丝路视觉科技有限公司 控股子公司 其他应收款 916.59 1,927.75 - 1,922.59 921.75 资金往来 非经营性往来
深圳提亚数字科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 751.25 - 252.56 498.69 资金往来 非经营性往来
深圳丝路汇投资发展有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,259.00 - - 2,259.00 资金往来 非经营性往来
深圳丝路视创科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.53 - - 0.53 资金往来 非经营性往来
江苏丝路视觉科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 933.99 - 714.61 219.38 资金往来 非经营性往来
武汉丝路视觉教育科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 44.09 - 36.10 7.99 资金往来 非经营性往来
深圳云创享网络有限公司 控股子公司 其他应收款 - 44.53 - 0.91 43.62 资金往来 非经营性往来
小计 - - 7,017.75 48,541.06 - 46,650.26 8,908.55 - -
深圳市瑞云科技有限公司 参股子公司 其他应收款 214.18 - 10.40 224.58 - 资金往来 非经营性往来
其他关联人及其附属企 深圳市瑞云科技有限公司 参股子公司 应收账款 473.33 647.60 - 787.99 332.94 业务往来 经营性往来
业 深圳意在科技展示有限公司 参股子公司 其他应收款 - 2.93 - - 2.93 资金往来
深圳意在科技展示有限公司 参股子公司 应收账款 - 0.43 - - 0.43 业务往来 经营性往来
小计*1 - - 687.51 650.96 10.40 1,012.57 336.30 - -
总计 - - - 7,705.26 49,192.02 10.40 47,662.83 9,244.85 - -
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