证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-002
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 理财产品受托方:银行
? 本次理财授权金额:不超过人民币13亿元
? 理财产品投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
? 授权期限:自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止
? 履行的审议程序:新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)于2021年3月2日召开第四届董事会2021
年第一次会议审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。依据公司章程及相关监管规定,本次使用
闲置自有资金进行委托理财事项,不需要提交股东大会审批。
一、概述
(一)购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常经营需求情况下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币13亿元,在前述额度及授权期限内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
(三)购买理财产品的授权期限
自本公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施,包括但不限于:指派专人研究市场行情;组织制定并实施相应的实施方案;负责根据公司营运资金情况,选择购买产品品种,签署合同及协议等。
(四)理财产品的产品期限
以中短期理财品种为主,最长期限不超过一年。
(五)购买理财产品的资金来源
本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
(六)理财产品的品种
为控制投资风险,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
(七)购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定,披露公司购买理财产品的情况。
二、公司购买理财产品相关风险的内部控制
针对购买理财产品可能发生的投资风险,公司实施如下内部控制:
1、在授权额度范围内,公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间,财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买的理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。
3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用和规范运行。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
主要会计数据 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,679,076.97 1,532,450.35
负债总额 725,555.31 620,453.71
净资产 953,521.66 911,996.63
归属于上市公司股东的净资产 963,792.49 920,724.98
2020年1-9月 2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额 132,826.54 136,441.05
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次授权购买理财产品的额度为不超过人民币130,000.00万元,占最近一期期末货币资金(432,179.71万元)的30.08%,不会对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司对购买
理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,
相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经
营运作与主营业务的发展;同时,通过适度理财,有利于提高公司闲置资
金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
公司自2018年起执行新金融工具准则,理财产品在“交易性金融资产”列报。
四、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
五、决策程序的履行
公司于2021年3月2日召开第四届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要,继续使用不超过人民币13亿元闲置自有资金在银行购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:
单位:万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额(注)
银行理财 129,800.00 129,800.00 3,347.46 0
最近12个月内单日最高投入金额 129,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.98
目前已使用的理财额度 129,800.00
尚未使用的理财额度 200.00
总理财额度 130,000.00
注:1、实际投入金额为最近12个月理财产品单日最高余额。
2、尚未收回本金金额为未到期本金金额。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021年3月3日
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