国城矿业：关于全资子公司提供反担保的公告_股票频道

证券代码：000688 证券简称：国城矿业公告编号：2021-005

国城矿业股份有限公司

关于全资子公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、反担保情况概述

因生产经营需要，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）三级子公司凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）拟向银行申请流动资金贷款1,000万元，与公司无关联关系的第三方凤阳县中都融资担保有限公司（以下简称“中都融资”）拟为上述贷款提供保证担保，公司全资子公司暨金鹏矿业股东内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”），拟为上述贷款向中都融资提供保证反担保，东矿将与中都融资签署《企业信用反担保合同》。

本次反担保事项属于董事会审批权限，该事项已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交股东大会审议。公司与中都融资之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

二、担保公司基本情况

1、公司名称：凤阳县中都融资担保有限公司

2、成立日期：2006年11月14日

3、注册地点：安徽省滁州市凤阳县府城镇惠政路与社稷坛路交叉口总工会北三楼

4、法定代表人：陈克皇

5、注册资本：24,654万元人民币

6、主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：凤阳县人民政府持股67.9565%，安徽省融资再担保有限公司持股23.9312%，滁州市普惠融资担保有限公司持股8.1123%。

8、主要财务指标：

单位：元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 343,698,282.57 336,463,370.29
负债总额 79,459,205.95 72,415,213.27
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 79,459,205.95 72,415,213.27
净资产 264,239,076.62 264,048,157.02
项目 2020年1-9月 2019年度
营业收入 10,416,707.57 15,089,994.40
利润总额 -1,650,215.74 11,813,802.79
净利润 -1,650,215.74 8,860,352.09

注：以上数据未经审计。

9、担保公司中都融资信用状况良好，不是失信被执行人。

三、反担保协议主要内容

金鹏矿业向银行申请流动资金贷款1,000万元，中都融资拟为此笔贷款提供担保。东矿将与中都融资签署《企业信用反担保合同》，为中都融资提供连带责任反担保，担保期限为合同生效之日起至中都融资代金鹏矿业偿还银行未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之日起三年。反担保合同目前尚未签订，具体内容以最终签订的反担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次东矿反担保是为了满足金鹏矿业业务发展对资金的需求，促进金鹏矿业的健康发展，符合公司的整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次东矿反担保事项解决了金鹏矿业的融资需求，符合矿山经营发展的需要，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意本次反担保事项的实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的担保额度总金额1,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.47%；上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年2月1日

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