证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2020-102
北京科锐配电自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第四十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金最高不超过人民币25,000万元进行投资理财，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》、《风险投资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3、投资品种
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第一节证券投资与衍生品交易中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品相关的投资品种，但不包括衍生品。
4、投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《风险投资管理制度》的规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批，董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司董事会秘书及财务部负责组织实施。
7、关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用不超过人民币25,000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于相对低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
公司已制定了《风险投资管理制度》，本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
（1）本次使用闲置自有资金不超过 25,000万元进行投资理财已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，并经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
（2）公司独立董事已就本次投资理财的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了独立意见。
（3）公司董事会审计委员会对本次投资理财进行事前审查，对投资理财项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
（4）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
（5）公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定资本运营部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
（6）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
（7）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督。公司董事会审计委员会应当督导公司内部审计部至少每季度对所有风险投资项目进展情况进行检查，出具检查报告提交董事会审计委员会，并由董事会审计委员会向董事会报告。如果检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向北京证监局或深圳证券交易所汇报。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币11,400万元，尚未到期的理财产品余额为0万元。具体情况如下：
序 认购金额 终止日 预期年化收 是否 投资收
号 银行名称 产品名称 产品类型 （万元） 起始日期 期 益率 到期 益（万
元）
上海浦东发展银
上海浦东发展 行利多多公司 保本浮动 2019年12 2020年
1 银行股份有限 JG1001期人民币 收益 2,000 月19日 1月18 3.35% 是 5.58
公司北京分行 对公结构性存款 日
（30天）
中国民生银行 挂钩利率结构性 保本保证 2019年12 2020年
2 股份有限公司 存款 收益型 1,000 月20日 1月31 3.6% 是 4.14
北京分行 （SDGA191565） 日
北京银行股份 北京银行对公客 保本浮动 2019年12 2020年
3 有限公司五棵 户人民币结构性 收益 3,000 月27日 2月4日 3.5% 是 11.22
松支行 存款
华夏银行股份 慧盈人民币单位 保本浮动 2019年12 2020年
4 有限公司北京 结构性存款产品 收益型存 2,000 月26日 2月26 3.50% 是 12.23
魏公村支行 19233334 款产品 日
北京银行股份 北京银行对公客 保本浮动 2020年3 2020年
5 有限公司五棵 户人民币结构性 收益 3,000 月6日 4月15 3.50% 是 11.51
松支行 存款 日
乾元-众享保本人 保本浮动 2020年1 2020年
6 中国建设银行 民币理财产品 收益型 200 月16日 4月21 3.25% 是 1.66
2020年第3期 日
乾元-众享保本人 保本浮动 2020年1 2020年
7 中国建设银行 民币理财产品 收益型 200 月9日 7月9日 3.25% 是 3.24
2020年第2期
合计 11,400 - - - - 49.58
五、独立董事和监事会的相关意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币25,000万元的自有资金适时进行投资理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司自有资金的管理，审议程序符合法律法规及《公司章程》、《风险投资管理制度》的相关规定，不会影响公司及子公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元的自有资金适时进行投资理财。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买相对低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会影响到公司及子公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元的自有资金适时进行投资理财。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日
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