证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-131
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2020年8月21日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行签署了《挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书（代码：NNB00011）》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品，本次委托理财金额3,000万元，产品期限为94天。具体内容详见2020年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-109）。
2020年11月23日，日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行上述理财产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益合计人民币241,824.66元。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于2020年8月21日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理了挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款产品，于2020年11月23日进行了到期赎回，赎回金额为3,000万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
招商银行股份有限公司宁 挂钩黄金看涨三层区间三
银行理财产品 3,000
波鄞州支行 个月结构性存款
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
94天 2020/08/21 2020/11/23 241,824.66
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际 实际 实际 尚未收回
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本活期存款增益型 6,000.00 6,000.00 54.54 0.00
2 保本浮动收益型 6,000.00 6,000.00 57.47 0.00
3 保本期限结构型 8,000.00 8,000.00 78.78 0.00
4 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 115.56 0.00
5 保本浮动收益型 8,000.00 8,000.00 153.58 0.00
6 保本保证收益型 12,000.00 12,000.00 104.63 0.00
7 保本浮动收益型 15,000.00 15,000.00 290.10 0.00
8 保本活期存款增益型 18,000.00 18,000.00 351.74 0.00
9 保本浮动收益型 17,000.00 17,000.00 160.83 0.00
10 保本浮动收益型 10,000.00 - - 10,000.00
11 保本浮动收益型 3,000.00 3,000.00 24.18 0.00
12 保本浮动收益型 5,000.00 - - 5,000.00
13 保本浮动收益型 10,000.00 - - 10,000.00
14 保本活期存款增益型 10,000.00 10,000.00 29.94 0.00
15 保本活期存款增益型 18,000.00 - - 18,000.00
合计 156,000.00 113,000.00 1,421.35 43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.82
目前已使用的理财额度 43,000.00
尚未使用的理财额度 47,000.00
总理财额度 90,000.00
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。
2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020年11月24日
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