证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2020-089
千禾味业食品股份有限公司
关于对全资子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：四川吉恒食品有限公司、潍坊恒泰食品有限公司、柳州恒泰食品有限公司、丰城恒泰食品有限公司、镇江金山寺食品有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次拟为全资子公司提供不超过1.3亿元的融资担保额度，具体以提供的实际担保金额为准。
●本次担保是否有反担保：担保对象为公司全资子公司，不设反担保。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外逾期担保。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）、镇江金山寺食品有限公司(以下简称“金山寺食品”)提供融资担保，对担保额度进行了核定，详情如下：
一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述
1、公司对子公司提供融资担保的原则
聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，降低公司总体融资成本。
2、对各子公司提供融资担保的必要性
基于日常经营资金周转需要，各子公司需要向银行申请融资（含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过1.3亿元。
公司对各全资子公司融资提供担保支持，有利于促进各全资子公司的业务发展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。
3、风险分析
公司本次拟提供融资担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有实际控制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额度均在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。
二、被担保对象基本情况
1、四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋6楼3号；注册资本2,000万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额7,193.12万元、净资产1,510.82万元、负债总额5,682.30万元，资产负债率79.00%。
2、潍坊恒泰：注册地址：昌乐县朱刘街道办事处工业园；注册资本800万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,504.19万元、净资产4,972.45万元、负债总额531.74万元，资产负债率9.66%。
3、柳州恒泰：注册地址：柳江县第一工业开发区远东路20-1号；注册资本800万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额3,238.78万元、净资产2,657.19万元、负债总额581.59万元，资产负债率17.96%。
4、丰城恒泰：注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路11号；注册资本4,370万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,319.59万元、净资产4,088.41万元、负债总额1,231.18万元，资产负债率23.14%。
5、镇江金山寺：注册地址：镇江市丹徒新城光明村；注册资本5,000万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售醋等调味品业务。截至2019年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额6,839.63万元、净资产5432.22万元、负债总额1407.41万元，资产负债率20.58%。
三、董事会意见
为支持全资子公司的发展，公司董事会在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对全资子公司提供一定额度的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用），公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体明细如下：
公司名称 未来12个月担 币种 2019年末资产负债
保额度（万元） 率
四川吉恒食品有限公司 5,000 人民币 79.00%
潍坊恒泰食品有限公司 2,000 人民币 9.66%
柳州恒泰食品有限公司 2,000 人民币 17.96%
丰城恒泰食品有限公司 2,000 人民币 23.14%
镇江金山寺食品有限公司 2,000 人民币 20.58%
合计 13,000 人民币 -
四、监事会意见
监事会同意公司对全资子公司提供合计不超过1.3亿元的融资担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2020年11月14日
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