公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业
宜宾纸业股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）周明聪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 3,336,336,118.52 3,296,019,399.88 1.22
归属于上市公司 592,577,362.87 699,565,706.44 -15.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 60,267,859.11 21,278,870.45 183.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 970,742,710.55 1,088,490,958.63 -10.82
归属于上市公司 -106,988,343.57 8,913,399.71 -1,300.31
股东的净利润
归属于上市公司 -128,073,151.77 -89,770,343.10 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -16.56 1.83 减少18.39个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.6048 0.0555 -1,189.73
（元/股）
稀释每股收益 -0.6048 0.0555 -1,189.73
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 7,678,216.97 33,478,179.15
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 866,769.90 -12,393,370.95
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 8,544,986.87 21,084,808.20
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,113
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数量 比例 限售条 情况 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
四川省宜宾五粮液集团有限公司 79,368,520 44.87 无 0 国有法人
四川省铁路产业投资集团有限责 29,484,000 16.67 无 0 国有法人
任公司
范骥 1,896,060 1.07 无 0 境内自然人
吴承志 1,205,900 0.68 无 0 境内自然人
周徽 1,182,842 0.67 无 0 境内自然人
范训忠 1,040,900 0.59 无 0 境内自然人
李蔓丽 991,300 0.56 无 0 境内自然人
官元栋 796,560 0.45 无 0 境内自然人
黄立飞 668,800 0.38 无 0 境内自然人
张仁莉 667,400 0.38 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四川省宜宾五粮液集团有 79,368,520 人民币普通股 79,368,520
限公司
四川省铁路产业投资集团 29,484,000 人民币普通股 29,484,000
有限责任公司
范骥 1,896,060 人民币普通股 1,896,060
吴承志 1,205,900 人民币普通股 1,205,900
周徽 1,182,842 人民币普通股 1,182,842
范训忠 1,040,900 人民币普通股 1,040,900
李蔓丽 991,300 人民币普通股 991,300
官元栋 796,560 人民币普通股 796,560
黄立飞 668,800 人民币普通股 668,800
张仁莉 667,400 人民币普通股 667,400
上述股东关联关系或一致 1.前10名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过5%的股
行动的说明 东有四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省铁路产业投资集团有
限责任公司。
2.持有公司股份超过5%的股东与其他股东之间无关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
3.公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例 变动原因
（%）
货币资金 主要系上年报告期收到定向增
165,464,866.03 285,087,237.03 -41.96 发募集资金致使货币资金余额
较大
应收账款 主要系本报告期加大货款催收
96,238,240.51 130,388,725.54 -26.19 力度所致
预付款项 主要系本报告期降低部分原料
67,786,202.81 93,505,432.12 -27.51 采购预付款比例所致
存货 主要系本报告期受疫情影响致
464,400,254.26 316,468,880.68 46.74 使库存增加
其他流动资产 主要系本报告期留抵税金减少
48,428,185.19 69,246,512.31 -30.06 所致
应付票据 主要系本报告期净偿还了部分
118,628,500.00 154,810,400.00 -23.37 应付票据款所致
应付账款 主要系购入原料应付款账期增
310,473,513.97 219,251,945.86 41.61 加所致
合同负债 主要系先款后货产品销售增加
73,016,423.04 43,544,468.86 67.68 所致
应交税费 主要系缴纳欠税款所致
2,317,931.55 49,944,242.57 -95.36
其他流动负债 主要系预收客户货款增加，导
9,492,135.00 5,660,780.95 67.68 致待转销项税额增加
长期应付款 主要系长期应付款逐步列支所
16,945,244.11 28,107,344.76 -39.71 致
股本 主要系本报告期资本公积金转
176,904,002.00 126,360,000.00 40.00 增股本所致
未分配利润 主要系疫情影响和碱回收厂改
10,020,754.77 114,741,496.52 -91.27 造产生停工损失，以及销售下
滑致使本报告期出现亏损
管理费用 主要系碱回收厂停车进行技术
68,468,090.17 55,585,063.33 23.18 改造，产生停工损失所致
其他收益 主要系本报告期新增政府补
5,702,841.65 3,932,924.97 45.00 贴，摊销收益增加所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用□不适用
1、受市场影响主要产品销售均价下降幅度大于单位产成品成本的下降幅度，导致毛利率下降；
2、受新冠肺炎疫情影响及碱回收厂技术改造，导致公司产生停车损失3,081.88万元；
3、本年度非经常性损益大幅下降。
综上，预计本年度净利润将出现亏损。
公司名称 宜宾纸业股份有限公司
法定代表人 易从
日期 2020年10月31日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 165,464,866.03 197,992,136.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,238,240.51 142,960,362.10
应收款项融资 13,347,641.53 22,660,846.61
预付款项 67,786,202.81 34,740,233.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,087,926.48 3,173,583.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 464,400,254.26 332,082,538.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,428,185.19 55,845,973.34
流动资产合计 859,753,316.81 789,455,674.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,117,933.30 12,809,729.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,264,792,260.50 2,275,913,876.97
在建工程 78,682,976.68 101,142,880.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,874,948.41 83,741,714.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,607,387.23 29,471,718.77
递延所得税资产
其他非流动资产 2,007,295.59 1,983,805.21
非流动资产合计 2,476,582,801.71 2,506,563,725.47
资产总计 3,336,336,118.52 3,296,019,399.88
流动负债：
短期借款 1,077,750,000.00 1,077,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,142,700.00 97,337,651.86
应付账款 310,473,513.97 288,117,829.00
预收款项 24,181,355.31
合同负债 73,016,423.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,985,820.82 30,400,251.12
应交税费 2,317,931.55 939,545.65
其他应付款 50,637,312.09 50,866,489.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,492,135.00
流动负债合计 1,648,815,836.47 1,569,593,122.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,032,250,000.00 952,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,945,244.11 33,265,054.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,747,675.07 41,345,516.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,094,942,919.18 1,026,860,571.31
负债合计 2,743,758,755.65 2,596,453,693.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,904,002.00 126,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 400,813,618.04 451,357,620.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,838,988.06 4,838,988.06
一般风险准备
未分配利润 10,020,754.77 117,009,098.34
归属于母公司所有者权益（或股东权 592,577,362.87 699,565,706.44
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 592,577,362.87 699,565,706.44
负债和所有者权益（或股东权益） 3,336,336,118.52 3,296,019,399.88
总计
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:宜宾纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 152,184,280.91 169,253,499.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,968,702.11 142,960,362.10
应收款项融资 13,347,641.53 22,660,846.61
预付款项 179,615,546.56 103,732,794.85
其他应收款 3,599,470.52 40,109,198.10
其中：应收利息
应收股利
存货 334,460,696.73 325,811,164.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,787,538.56 54,189,507.89
流动资产合计 810,963,876.92 858,717,373.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,117,933.30 52,809,729.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,264,821,114.74 2,275,908,776.88
在建工程 78,649,564.69 101,142,880.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,874,948.41 83,741,714.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,874,642.88 16,451,718.77
递延所得税资产
其他非流动资产 2,007,295.59 1,983,805.21
非流动资产合计 2,504,845,499.61 2,533,538,625.38
资产总计 3,315,809,376.53 3,392,255,998.92
流动负债：
短期借款 1,077,750,000.00 1,077,750,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,278,500.00 108,922,661.10
应付账款 308,585,403.56 225,560,396.43
预收款项 24,181,355.31
合同负债 73,016,423.04
应付职工薪酬 22,635,820.82 30,400,251.12
应交税费 2,317,931.55 808,520.57
其他应付款 58,504,559.91 196,937,937.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,492,135.00
流动负债合计 1,623,580,773.88 1,664,561,121.54
非流动负债：
长期借款 1,032,250,000.00 952,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,945,244.11 33,265,054.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,747,675.07 41,345,516.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,094,942,919.18 1,026,860,571.31
负债合计 2,718,523,693.06 2,691,421,692.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,904,002.00 126,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 400,813,618.04 451,357,620.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,838,988.06 4,838,988.06
未分配利润 14,729,075.37 118,277,697.97
所有者权益（或股东权益）合计 597,285,683.47 700,834,306.07
负债和所有者权益（或股东权益） 3,315,809,376.53 3,392,255,998.92
总计
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季 2019年第三季 2020年前三季度 2019年前三季度
度（7-9月） 度（7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 404,582,516.77 448,050,682.00 970,742,710.55 1,088,490,958.63
其中：营业收入 404,582,516.77 448,050,682.00 970,742,710.55 1,088,490,958.63
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 452,280,828.16 458,755,340.21 1,086,982,917.56 1,178,528,898.42
其中：营业成本 392,858,469.22 393,804,874.18 894,280,725.73 990,006,355.85
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,630,511.78 3,258,261.95 7,443,623.32 9,591,767.62
加
销售费用 19,379,424.83 18,042,018.07 48,341,981.00 42,437,870.11
管理费用 17,290,081.86 19,517,390.30 68,468,090.17 55,585,063.33
研发费用 141,986.70 475,893.99 189,059.24
财务费用 19,980,353.77 24,132,795.71 67,972,603.35 80,718,782.27
其中：利息 20,455,546.15 25,432,659.28 69,279,118.61 82,160,770.11
费用
利 532,282.33 649,552.18 1,415,373.14 1,127,015.29
息收入
加：其他收益 2,895,391.67 1,310,974.99 5,752,841.65 3,932,924.97
投资收益 308,203.80 234,370.89
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 308,203.80 234,370.89
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 3,209,073.46 33,225.80
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -3,618,724.52
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 92,609,050.80
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -44,802,919.72 -9,393,683.22 -110,588,812.62 6,771,632.67
损以“－”号填列）
加：营业外收入 8,100.16 1,183,250.00 18,686,012.90 2,149,767.04
减：营业外支出 268,690.26 8,000.00 15,085,543.85 8,000.00
四、利润总额（亏 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
（一）归属于母 -45,063,509.82 -8,218,433.22 -106,988,343.57 8,913,399.71
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.2547 -0.0465 -0.6048 0.0555
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.2547 -0.0465 -0.6048 0.0555
收益(元/股)
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
季度（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 368,990,004 448,050,682.00 935,150,198.69 1,088,490,958.6
.91 3
减：营业成本 355,962,425 396,544,695.27 858,879,879.21 996,975,605.35
.85
税金及附加 2,525,192.8 2,752,660.58 7,180,740.08 7,671,298.86
2
销售费用 19,379,424. 18,042,018.07 48,341,981.00 42,437,870.11
83
管理费用 16,038,770. 18,215,960.67 64,750,559.77 51,726,524.00
05
研发费用 141,986.70 475,893.99 189,059.24
财务费用 20,022,551. 24,196,686.94 68,207,060.90 79,654,638.32
21
其中：利息 20,455,546. 25,432,659.28 69,279,118.61 81,071,760.67
费用 15
利息 477,829.89 556,988.55 1,137,618.99 837,412.60
收入
加：其他收益 2,895,391.6 1,310,974.99 5,752,841.65 3,932,924.97
7
投资收益 308,203.80 234,370.89
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 308,203.80 234,370.89
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 3,209,073.46 41,573.19
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -3,618,724.52
失（损失以“－” -
号填列）
资产处置收 92,609,050.80
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -42,184,954 -10,390,364.54 -107,034,521.87 6,653,882.60
损以“－”号填列） .88
加：营业外收入 8,000.00 1,183,250.00 18,571,443.12 2,149,767.04
减：营业外支出 268,690.26 8,000.00 15,085,543.85 8,000.00
三、利润总额（亏 -42,445,645 -9,215,114.54 -103,548,622.60 8,795,649.64
损总额以“－”号 .14
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -42,445,645 -9,215,114.54 -103,548,622.60 8,795,649.64
损以“－”号填列） .14
（一）持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -42,445,645 -9,215,114.54 -103,548,622.60 8,795,649.64
.14
七、每股收益：
（一）基本每 -0.2399 -0.0521 -0.5853 0.0548
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.2399 -0.0521 -0.5853 0.0548
股收益(元/股)
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,102,740,059.19 1,132,126,899.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,133,370.19 23,999,321.55
经营活动现金流入小计 1,176,873,429.38 1,156,126,221.07
购买商品、接受劳务支付的现金 986,250,580.25 979,225,352.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 90,301,503.41 77,115,105.10
支付的各项税费 8,599,969.35 29,969,327.64
支付其他与经营活动有关的现金 31,453,517.26 48,537,565.64
经营活动现金流出小计 1,116,605,570.27 1,134,847,350.62
经营活动产生的现金流量净额 60,267,859.11 21,278,870.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 270,445,656.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,445,656.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,844,709.74 210,583,704.19
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,895,365.38 41,244,810.48
投资活动现金流出小计 72,740,075.12 251,828,514.67
投资活动产生的现金流量净额 -72,740,075.12 18,617,141.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 367,911,882.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,157,750,000.00 2,871,234,171.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,157,750,000.00 3,239,146,053.12
偿还债务支付的现金 1,077,750,000.00 3,050,560,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,183,634.86 74,005,892.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,080,432.76
筹资活动现金流出小计 1,149,933,634.86 3,125,646,725.58
筹资活动产生的现金流量净额 7,816,365.14 113,499,327.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,655,850.87 153,395,339.41
加：期初现金及现金等价物余额 141,492,136.90 36,876,477.62
六、期末现金及现金等价物余额 136,836,286.03 190,271,817.03
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,790,059.19 1,109,063,384.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,502,908.11 39,221,512.82
经营活动现金流入小计 1,135,292,967.30 1,148,284,897.44
购买商品、接受劳务支付的现金 951,713,847.94 919,159,566.62
支付给职工及为职工支付的现金 90,301,503.41 77,115,105.10
支付的各项税费 6,131,195.10 12,953,464.29
支付其他与经营活动有关的现金 30,720,509.46 181,465,868.80
经营活动现金流出小计 1,078,867,055.91 1,190,694,004.81
经营活动产生的现金流量净额 56,425,911.39 -42,409,107.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 270,445,656.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,445,656.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,844,709.74 210,583,704.19
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,895,365.38 41,244,810.48
投资活动现金流出小计 72,740,075.12 251,828,514.67
投资活动产生的现金流量净额 -72,740,075.12 18,617,141.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 367,911,882.00
取得借款收到的现金 1,157,750,000.00 2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,157,750,000.00 2,767,911,882.00
偿还债务支付的现金 1,077,750,000.00 2,579,506,228.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,183,634.86 74,005,892.82
支付其他与筹资活动有关的现金 1,080,432.76
筹资活动现金流出小计 1,149,933,634.86 2,654,592,554.46
筹资活动产生的现金流量净额 7,816,365.14 113,319,327.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,497,798.59 89,527,361.59
加：期初现金及现金等价物余额 139,253,499.50 20,833,071.50
六、期末现金及现金等价物余额 130,755,700.91 110,360,433.09
法定代表人：易从 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 197,992,136.9 197,992,136.9
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,960,362.1 142,960,362.1
应收款项融资 22,660,846.61 22,660,846.61
预付款项 34,740,233.27 34,740,233.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,173,583.95 3,173,583.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 332,082,538.24 332,082,538.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,845,973.34 55,845,973.34
流动资产合计 789,455,674.41 789,455,674.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,809,729.50 12,809,729.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,275,913,876.97 2,275,913,876.97
在建工程 101,142,880.05 101,142,880.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,741,714.97 83,741,714.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,471,718.77 29,471,718.77
递延所得税资产
其他非流动资产 1,983,805.21 1,983,805.21
非流动资产合计 2,506,563,725.47 2,506,563,725.47
资产总计 3,296,019,399.88 3,296,019,399.88
流动负债：
短期借款 1,077,750,000 1,077,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 97,337,651.86 97,337,651.86
应付账款 288,117,829.00 288,117,829.00
预收款项 24,181,355.31 -24,181,355.31
合同负债 21,399,429.48 21,399,429.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,400,251.12 30,400,251.12
应交税费 939,545.65 939,545.65
其他应付款 50,866,489.19 50,866,489.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,781,925.83 2,781,925.83
流动负债合计 1,569,593,122.13 1,569,593,122.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 952,250,000.00 952,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,265,054.59 33,265,054.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,345,516.72 41,345,516.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,026,860,571.31 1,026,860,571.31
负债合计 2,596,453,693.44 2,596,453,693.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,360,000 126,360,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,357,620.04 451,357,620.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,838,988.06 4,838,988.06
一般风险准备
未分配利润 117,009,098.34 117,009,098.34
归属于母公司所有者权益（或 699,565,706.44 699,565,706.44
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 699,565,706.44 699,565,706.44
合计
负债和所有者权益（或股 3,296,019,399.88 3,296,019,399.88
东权益）总计
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 169,253,499.50 169,253,499.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,960,362.10 142,960,362.10
应收款项融资 22,660,846.61 22,660,846.61
预付款项 103,732,794.85 103,732,794.85
其他应收款 40,109,198.10 40,109,198.10
其中：应收利息
应收股利
存货 325,811,164.49 325,811,164.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,189,507.89 54,189,507.89
流动资产合计 858,717,373.54 858,717,373.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 52,809,729.50 52,809,729.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,275,908,776.88 2,275,908,776.88
在建工程 101,142,880.05 101,142,880.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,741,714.97 83,741,714.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,451,718.77 16,451,718.77
递延所得税资产
其他非流动资产 1,983,805.21 1,983,805.21
非流动资产合计 2,533,538,625.38 2,533,538,625.38
资产总计 3,392,255,998.92 3,392,255,998.92
流动负债：
短期借款 1,077,750,000.00 1,077,750,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,922,661.10 108,922,661.10
应付账款 225,560,396.43 225,560,396.43
预收款项 24,181,355.31 -24,181,355.31
合同负债 21,399,429.48 21,399,429.48
应付职工薪酬 30,400,251.12 30,400,251.12
应交税费 808,520.57 808,520.57
其他应付款 196,937,937.01 196,937,937.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,781,925.83 2,781,925.83
流动负债合计 1,664,561,121.54 1,664,561,121.54
非流动负债：
长期借款 952,250,000.00 952,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,265,054.59 33,265,054.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,345,516.72 41,345,516.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,026,860,571.31 1,026,860,571.31
负债合计 2,691,421,692.85 2,691,421,692.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,360,000 126,360,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,357,620.04 451,357,620.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,838,988.06 4,838,988.06
未分配利润 118,277,697.97 118,277,697.97
所有者权益（或股东权益） 700,834,306.07 700,834,306.07
合计
负债和所有者权益（或股 3,392,255,998.92 3,392,255,998.92
东权益）总计
4.3审计报告
□适用√不适用
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