广东文化长城集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人佃树钦及会计机构负责人(会计主管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,003,910,986.43 2,048,174,124.10 2,048,174,124.10 -2.16%
归属于上市公司股东的净资产 247,392,258.83 334,911,790.16 334,911,790.16 -26.13%
（元）
本报告期 年初至报
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比
本报告期 期增减 告期末 上年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 32,151,368 127,867,31 73,392,312 -56.19%67,524,158 278,507,51 178,139,0 -62.09%
.88 2.37 .26 .25 6.80 20.21
归属于上市公司股东的净利润 -38,158,50 18,348,559 -626,578.2 -5,933.61 -87,519,53 -12,732,28 -34,832,72 -151.26%
（元） 8.39 .83 5 % 1.33 0.25 1.20
归属于上市公司股东的扣除非经 -38,386,96 17,909,427 -1,065,711 -3,502.00 -88,733,83 -17,379,29 -39,225,71 -126.21%
常性损益的净利润（元） 2.71 .07 .01 % 7.23 3.23 7.48
经营活动产生的现金流量净额 -9,016,527 -33,259,51 -59,148,60 84.76% -27,083,02 -62,544,26 -88,433,34 69.37%
（元） .15 8.49 4.74 6.15 0.71 6.96
基本每股收益（元/股） -0.0711 0.0381 -0.0009 -5,369.23 -0.1819 -0.027 -0.0724 -151.24%
%
稀释每股收益（元/股） -0.0711 0.0381 -0.0009 -5,369.23 -0.1819 -0.027 -0.0724 -151.24%
%
加权平均净资产收益率 -14.19% 0.82% -0.09% -14.10% -30.06% -0.55% -6.89% -23.17%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,117,219.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,375.35
减：所得税影响额 214,289.28
合计 1,214,305.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,733报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
蔡廷祥 境内自然人 29.82% 143,437,500 107,578,125冻结 143,437,500
质押 7,933,700
许高镭 境内自然人 4.00% 19,248,636 19,248,636
冻结 11,314,505
#钱小盘 境内自然人 3.59% 17,261,407 0
吴淡珠 境内自然人 3.09% 14,850,000 11,137,500冻结 14,850,000
宁波梅山保税港
区御泓投资合伙 境内非国有法人 2.95% 14,186,505 14,186,505冻结 14,186,505
企业（有限合伙）
代宏 境内自然人 2.66% 12,784,177 0
安卓易（北京） 境内非国有法人 2.40% 11,551,063 11,551,063冻结 11,551,063
科技有限公司
嘉兴卓智股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.30% 11,079,104 11,079,104冻结 11,079,104
限合伙）
杨俊敏 境内自然人 2.27% 10,899,510 0
李晓 境内自然人 2.18% 10,475,009 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡廷祥 35,859,375人民币普通股 35,859,375
#钱小盘 17,261,407人民币普通股 17,261,407
代宏 12,784,177人民币普通股 12,784,177
杨俊敏 10,899,510人民币普通股 10,899,510
李晓 10,475,009人民币普通股 10,475,009
#吴明霞 7,256,251人民币普通股 7,256,251
许凤飞 6,919,900人民币普通股 6,919,900
#李泓玥 5,946,855人民币普通股 5,946,855
陈素芳 5,369,000人民币普通股 5,369,000
戴守杰 4,599,900人民币普通股 4,599,900
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；股东蔡廷祥与股东陈素芳是舅甥亲属关系。
说明 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
1、公司股东钱小盘除通过普通证券账户持有6,384,358股外，通过东吴证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有10,877,049股，实际合计持有17,261,407股。
前10名股东参与融资融券业务股 2、公司股东吴明霞通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
东情况说明（如有） 7,256,251股，实际合计持有7,256,251股。
3、公司股东李泓玥通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
5,946,855股，实际合计持有5,946,855股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
蔡廷祥 107,578,125 107,578,125高管锁定股 按高管锁定股份
的规定解锁
吴淡珠 11,137,500 11,137,500高管锁定股 按高管锁定股份
的规定解锁
任锋 4,227,300 4,227,300高管锁定股 按高管锁定股份
的规定解锁
鲁志宏 1,136,153 1,136,153高管锁定股 按高管锁定股份
的规定解锁
非公开发行股份 按重组协议进行
许高镭 17,354,178 1,894,458 19,248,636限售股/高管锁定 解锁/按高管锁定
股 股份的规定解锁
广州商融投资咨 3,038,634 3,038,634非公开发行股份 按重组协议进行
询有限公司 限售股 解锁
新余信公鑫睿资
产管理合伙企业
（有限合伙）－ 非公开发行股份 按重组协议进行
新余信公成长新 5,062,532 5,062,532限售股 解锁
兴资产管理合伙
企业（有限合伙）
共青城纳隆德投 非公开发行股份 按重组协议进行
资管理合伙企业 1,938,804 1,938,804限售股 解锁
（有限合伙）
深圳普方达源力 非公开发行股份 按重组协议进行
投资中心（有限 3,231,392 3,231,392限售股 解锁
合伙）
安卓易（北京） 11,551,063 11,551,063非公开发行股份 按重组协议进行
科技有限公司 限售股 解锁
嘉兴卓智股权投 非公开发行股份 按重组协议进行
资合伙企业（有 11,079,104 11,079,104限售股 解锁
限合伙）
新余创思资产管 非公开发行股份 按重组协议进行
理合伙企业（有 2,154,209 2,154,209限售股 解锁
限合伙）
新余卓趣资本管 非公开发行股份 按重组协议进行
理合伙企业（有 4,787,175 4,787,175限售股 解锁
限合伙）
宁波梅山保税港
区御泓投资合伙 14,186,505 14,186,505非公开发行股份 按重组协议进行
企业（有限合伙） 限售股 解锁
新余邦得投资合 700,086 700,086非公开发行股份 按重组协议进行
伙企业（有限合 限售股 解锁
伙）
北京虹佳龙文化 346,256 346,256非公开发行股份 按重组协议进行
传播有限公司 限售股 解锁
合计 199,509,016 0 1,894,458 201,403,474 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利润类
科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 32,131,891.00 127,867,312.37 -56.22% 报告期内，受新型冠状病
毒肺炎疫情影响，收入大
幅下降
营业成本 42,782,005.08 87,288,763.00 -50.99% 报告期内收入下降导致成
本相应下降
净利润 -88,069,586.87 -34,578,704.50 -154.69% 报告期内，受新型冠状病
毒肺炎疫情影响，净利润
大幅下降
资产负债类
科目 本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
短期借款 729,745,210.34 371,067,598.14 96.66% 公司为归还2017长城债借
入短期借款
一年内到期的非 84,419,981.11 373,366,678.15 -77.39% 公司归还2017长城债
流动负债
现金流量类
科目 本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
经营活动产生的现 -27,083,026.15 -88,433,346.96 -69.37% 主要是由于公司经营活动
金流量净额 现金流出减少
投资活动产生的现 2,208,617.62 146,780,999.84 -98.50% 主要是由于收回投资收到
金流量净额 的现金减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本人因广东
文化长城集
团股份有限
公司（下称"
文化长城"）根
据中国证券
监督管理委
员会《关于核
准广东文化
长城集团股
份有限公司 由于联汛教育
向许高镭等 2018年度采购
发行股份购 大额无形资产
买资产并募 的合理性及真
集配套资金 实性无法获取
的批复》（证 充分、适当的
股份限售承 监许可 2016年09月 作出承诺时 审计证据，且
资产重组时所作承诺 许高镭 诺 [2016]1612 01日 至承诺履行 现已失去控
号）实施的发 完毕 制，现无法判
行股份购买 断联汛教育
资产（以下简 2018年所实现
称"本次发行 的净利润是否
"）而取得的文 达到业绩承诺
化长城的股 数，是否需要
份在本次发 股份补偿。
行完成时全
部锁定，其中
27%的股份，
自上市之日
起12个月内
不得转让；剩
余73%的股
份，在本次发
行完成之日
起锁定36个
月，在业绩补
偿履行完毕
后（如需），
除需用于股
份补偿的，其
余给予解除
锁定。本人承
诺在锁定期
内不以任何
形式转让本
次重组将获
得的文化长
城的股份。
本企业因广
东文化长城
集团股份有
限公司（下称
"文化长城"）
根据中国证
券监督管理
委员会《关于
核准广东文 由于联汛教育
化长城集团 2018年度采购
股份有限公 大额无形资产
司向许高镭 的合理性及真
等发行股份 实性无法获取
购买资产并 充分、适当的
广州商融投 股份限售承 募集配套资 2016年09月 作出承诺时 审计证据，且
资咨询有限 诺 金的批复》 01日 至承诺履行 现已失去控
公司 （证监许可 完毕 制，现无法判
[2016]1612 断联汛教育
号）实施的发 2018年所实现
行股份购买 的净利润是否
资产（以下简 达到业绩承诺
称"本次发行 数，是否需要
"）而取得的文 股份补偿。
化长城的股
份在本次发
行完成时全
部锁定，并在
上市之日起
36个月内不
得转让，在业
绩补偿履行
完毕后（如
需），除需用
于股份补偿
的，其余给予
解除锁定。本
企业承诺在
限定期限内
不以任何形
式转让本次
重组将获得
的文化长城
的股份。
安卓易（北 1、在本企业
京）科技有限 因本次交易
公司;北京虹 而取得文化
佳龙文化传 长城的股份
播有限公司; 时，如果本企
共青城纳隆 业持有翡翠
德投资管理 教育的股权
合伙企业（有 的时间已满
限合伙）;嘉兴 12个月，则本
卓智股权投 企业因本次 其中安卓易
资合伙企业 交易取得的 （北京）科技
（有限合伙）; 文化长城的 有限公司、嘉
宁波梅山保 股份自文化 兴卓智股权投
税港区御泓 长城本次交 资合伙企业
投资合伙企 易发行股份 作出承诺时 （有限合伙）
业（有限合 股份限售承 结束之日起 2018年04月 至承诺履行 未经文化长城
伙）;深圳普方诺 12个月内不 25日 完毕 的书面同意，
达源力投资 得转让；如果 在锁定期内的
中心（有限合 本企业持有 标的股份上设
伙）;新余邦得 翡翠教育的 置了质押，其
投资合伙企 股权的时间 余的正常履行
业（有限合 不足12个月， 中。
伙）;新余创思 则本企业因
资产管理合 本次交易取
伙企业（有限 得的文化长
合伙）;新余信 城的股份自
公成长新兴 文化长城本
资产管理合 次交易发行
伙企业（有限 股份结束之
合伙）;新余卓 日起36个月
趣资本管理 内不得转让。
合伙企业（有 2、在前述约
限合伙） 定的法定锁
定期限届满
后，本企业所
取得的股份
对价在满足
以下条件后
分三期解禁：
（1）本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
自中国结算
登记至其名
下之日起已
满12个月，
且本企业已
履行2017年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以最
晚发生的为
准），本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
的25%（需扣
除按照《交易
协议》的约定
对翡翠教育
2017年度业
绩承诺应补
偿的股份数）
可解除锁定；
（2）本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
自中国结算
登记至其名
下之日起已
满24个月，
且本企业已
履行2018年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以最
晚发生的为
准），本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
的32%（需扣
除按照《交易
协议》的约定
对翡翠教育
2018年度业
绩承诺应补
偿的股份数）
可解除锁定；
（3）本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
自中国结算
登记至其名
下之日起已
满36个月，
且本企业已
履行2019年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以最
晚发生的为
准），本企业
因本次交易
取得的文化
长城的股份
的43%（需扣
除按照《交易
协议》的约定
对翡翠教育
2019年度业
绩承诺应补
偿的股份数）
可解除锁定。
3、根据《发
行股份及支
付现金购买
资产协议》第
13.2款需要对
本企业因本
次交易取得
的文化长城
的股份追加
锁定的，按
《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》第13.2款
的规定执行。
4、本企业同
意，将根据法
律、监管部门
的要求办理
本企业因本
次交易而取
得的文化长
城股份的锁
定手续。若法
律、监管部门
对本企业因
本次交易而
取得的文化
长城股份的
限售安排有
进一步要求
的，本企业同
意根据相关
监管部门的
监管意见和
相关规定进
行相应调整。
5、本企业承
诺，未经文化
长城的书面
同意，不在锁
定期内的标
的股份上设
置任何质押
等第三方权
利。本企业因
本次交易获
得的文化长
城股份在锁
定期满解锁
后减持时还
需遵守《公司
法》、《证券
法》、《深圳证
券交易所创
业板股票上
市规则》等法
律法规以及
文化长城《公
司章程》的相
关规定。6、
追加股份锁
定各方同意，
对于翡翠教
育合并报表
范围（包括但
不限于上海
昊育信息技
术有限公司）
的应收款项
（包括《专项
审核报告》的
应收账款、其
他应收款等
债权项目，以
扣除资产减
值准备后的
净额数额为
准，以下合称
"应收款项"），
按以下约定
处理：（1）在
翡翠教育
2019年度《专
项审核报告》
出具后，以翡
翠教育合并
报表范围截
至2019年12
月31日的应
收款项为第
一顺位股东
对翡翠教育
应收款项的
管理责任。为
确保应收款
项管理责任
的落实，翡翠
教育2019年
度《专项审核
报告》显示应
收款项有余
额的，则在
《购买资产
协议》的锁定
期之外对第
一顺位股东
所持文化长
城股份追加
锁定12个月，
追加锁定股
份金额总额
（股价按照
《专项审核
报告》出具日
的前一个交
易日收盘价
为基础）为应
收款项管理
责任金额的2
倍。其中，第
一顺位股东
按其各自锁
定12个月的
股份数的比
例进行追加
锁定。如第一
顺位股东届
时所持文化
长城股份市
值不足应收
款项管理责
任金额的2
倍，则全部锁
定。（2）第一
顺位股东应
在翡翠教育
2019年度《专
项审核报告》
出具之日起
12个月内完
成应收款项
管理责任金
额的回收，未
能完成回收
的，差额部分
由第一顺位
股东共同以
货币资金在
12个月回收
期满之日起
10个工作日
内向翡翠教
育先行垫付。
在12个月期
满清算应收
款项管理责
任金额完成
之前或垫付
差额之前，翡
翠教育实现
的超额利润
不予分配。
（3）满足以
下条件之一
时，可以对第
一顺位股东
追加锁定的
股份解禁并
进行超额利
润分配：①在
翡翠教育
2019年度《专
项审核报告》
出具之日起
12个月期满
前或期满时，
应收款项管
理责任金额
全部完成回
收。②在翡翠
教育2019年
度《专项审核
报告》出具之
日起12个月
期满前或期
满时，应收款
项管理责任
金额未完成
全部回收，但
差额部分已
由第一顺位
股东以货币
资金全额垫
付。（4）第一
顺位股东按
前项约定垫
付全部应收
款项差额的，
翡翠教育后
续收回之相
应应收款项，
退还给第一
顺位股东；若
截至2020年
12月31日，
翡翠教育仍
未完全收回
上述应收款
项，则第一顺
位股东应当
于2021年1
月10日前受
让翡翠教育
的上述应收
款中未收回
的全部债权
并支付完毕
债权转让款，
受让价款与
翡翠教育未
收回的应收
款项的金额
相等。若第一
顺位股东未
在2021年1
月10日前以
现金支付完
毕前述债权
转让款，文化
长城有权以
第一顺位股
东持有文化
长城的股份
变现后优先
偿还该等债
权转让款；若
第一顺位股
东之前已经
垫付上述应
收款项中未
收回的债权，
则垫付的款
项冲抵同等
金额的债权
转让款。
承诺联汛教
育2015年度、
2016年度、 由于联汛教育
2017年度和 2018年度采购
2018年度实 大额无形资产
现净利润分 的合理性及真
别不低于 实性无法获取
2,500万元、 充分、适当的
广州商融投 6,000万元、 审计证据，无
资咨询有限 业绩承诺及 7,800万元和 2016年02月 作出承诺时 法判断采购交
公司;雷凡;李 补偿安排 10,000万元。 15日 至承诺履行 易的真实性及
东英;彭辉;许 净利润指联 完毕 是否存在减
高镭;许高云 汛教育实现 值。现无法判
的合并报表 断联汛教育
归属于母公 2018年所实现
司股东的净 的净利润是否
利润数，以扣 达到业绩承诺
除非经常性 数。
损益前后孰
低者为计算
依据。若联汛
教育未能达
上述承诺的
净利润数额，
则原股东应
按《盈利及减
值补偿协议》
中的约定向
文化长城进
行补偿。
安卓易（北 承诺在利润
京）科技有限 承诺期即
公司;北京虹 2017至2019
佳龙文化传 年翡翠教育
播有限公司; 实现的净利
陈盛东;共青 润分别为：
城纳隆德投 2017年度实
资管理合伙 现净利润
企业（有限合 9,000万元、
伙）;嘉兴卓智 2017年至
股权投资合 2018年共计
伙企业（有限 实现净利润 翡翠教育2017
合伙）;李振 20,700万元、 年净利润未经
舟;鲁志宏;宁 2017年至 审计，2018年
波梅山保税 2019年共计 审计范围受
港区御泓投 实现净利润 限，且现已失
资合伙企业 业绩承诺及 35,910万元。 2017年09月 作出承诺时 去控制，现无
（有限合伙）;补偿安排 净利润指经 19日 至承诺履行 法判断翡翠教
深圳普方达 文化长城认 完毕 育2017年至
源力投资中 可的会计师 2019年所实现
心（有限合 事务所审计 的净利润，是
伙）;天津钰美 的翡翠教育 否达到业绩承
瑞科技中心 实现的合并 诺数。
（有限合伙）; 报表归属于
新余邦得投 母公司股东
资合伙企业 的净利润，以
（有限合伙）; 扣除非经常
新余创思资 性损益前后
产管理合伙 孰低者为计
企业（有限合 算依据。在利
伙）;新余信公 润承诺期间
成长新兴资 内，若翡翠教
产管理合伙 育未能达上
企业（有限合 述承诺的净
伙）;新余卓趣 利润数额，则
资本管理合 业绩承诺股
伙企业（有限 东应按《盈利
合伙）;张熙 及减值补偿
协议》中的约
定向文化长
城进行补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
从公司股票
复牌后12个
月内，在法律
法规允许的
条件下，通过
证券公司、基
金管理公司
定向资产管
理或二级市
场买入等方
其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控 股份增持承 式购买本公 2015年07月 自股票复牌 客观原因无法
制人蔡廷祥 诺 司股票，累计09日 起12个月内 履行
增持金额不
低于2,000万
元。增持完毕
后6个月内不
减持通过上
述方式增持
的公司股票，
增持所需资
金由本人自
筹取得。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详 由于承诺期限内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制人
细说明未完成履行的具体原因及下 有增持股份意愿，接下来，在法律法规允许的条件下，将进行股份增持。
一步的工作计划
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 9,475,079.37 35,968,702.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 220,468,233.11 217,511,152.33
应收款项融资
预付款项 15,529,894.72 6,373,283.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 191,395,463.87 188,815,608.85
其中：应收利息 76,092.23 360,717.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,313,714.83 36,998,902.02
合同资产
持有待售资产 97,940,024.70 97,940,024.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 852,772.83 3,811,192.83
流动资产合计 564,975,183.43 587,418,867.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,555,314.41 14,935,058.00
长期股权投资 60,186,786.82 61,864,537.20
其他权益工具投资 799,268,446.88 799,268,446.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 207,696,216.55 216,402,858.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,419,865.26 128,275,816.18
开发支出
商誉 234,105,900.00 234,105,900.00
长期待摊费用 3,444,192.70 4,638,954.43
递延所得税资产 1,259,080.38 1,263,685.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,438,935,803.00 1,460,755,256.86
资产总计 2,003,910,986.43 2,048,174,124.10
流动负债：
短期借款 729,745,210.34 371,067,598.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,918,825.44 44,641,324.72
预收款项 1,804,625.89 7,675,100.40
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,826,921.63 5,774,574.96
应交税费 1,099,702.46 4,259,662.00
其他应付款 893,443,964.45 830,167,843.75
其中：应付利息 41,505,946.17 3,570,803.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 3,542,470.99 3,542,470.99
一年内到期的非流动负债 84,419,981.11 373,366,678.15
其他流动负债
流动负债合计 1,756,801,702.31 1,640,495,253.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,500,000.00
负债合计 1,756,801,702.31 1,712,995,253.11
所有者权益：
股本 481,056,870.00 481,056,870.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,348,540,585.60 1,348,540,585.60
减：库存股
其他综合收益 -1,216,920,371.20 -1,216,920,371.20
专项储备
盈余公积 32,481,335.68 33,481,335.68
一般风险准备
未分配利润 -397,766,161.25 -311,246,629.92
归属于母公司所有者权益合计 247,392,258.83 334,911,790.16
少数股东权益 -282,974.71 267,080.83
所有者权益合计 247,109,284.12 335,178,870.99
负债和所有者权益总计 2,003,910,986.43 2,048,174,124.10
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：佃树钦 会计机构负责人：杨榕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 3,268,914.04 5,121,673.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,214,007.67 67,451,998.94
应收款项融资
预付款项 30,000.00 196,116.51
其他应收款 418,677,903.71 408,160,630.93
其中：应收利息
应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00
存货 36,701,854.64 36,770,835.17
合同资产
持有待售资产 182,911,673.20 182,911,673.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 313,778.21 135,176.74
流动资产合计 705,118,131.47 700,748,105.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 639,954,801.22 641,732,551.60
其他权益工具投资 631,054,168.65 631,054,168.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,660,872.14 80,041,288.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,200,543.08 3,292,050.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,870,385.09 1,356,120,059.23
资产总计 2,055,988,516.56 2,056,868,164.26
流动负债：
短期借款 709,911,043.70 345,951,299.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 385,623.05 1,150,607.56
预收款项 268,078.88
合同负债
应付职工薪酬 1,826,505.75 558,831.52
应交税费 85,173.93 92,885.22
其他应付款 952,953,844.55 899,892,278.01
其中：应付利息 40,047,946.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 84,419,981.11 373,366,678.15
其他流动负债
流动负债合计 1,749,582,172.09 1,621,280,658.65
非流动负债：
长期借款 72,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,500,000.00
负债合计 1,749,582,172.09 1,693,780,658.65
所有者权益：
股本 481,056,870.00 481,056,870.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,348,540,585.60 1,348,540,585.60
减：库存股
其他综合收益 -1,216,920,371.20 -1,216,920,371.20
专项储备
盈余公积 33,481,335.68 33,481,335.68
未分配利润 -339,752,075.61 -283,070,914.47
所有者权益合计 306,406,344.47 363,087,505.61
负债和所有者权益总计 2,055,988,516.56 2,056,868,164.26
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,151,368.88 73,392,312.26
其中：营业收入 32,151,368.88 73,392,312.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,141,095.47 77,895,725.46
其中：营业成本 18,632,420.17 30,638,456.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 96,798.75 235,436.42
销售费用 5,418,857.78 13,028,248.02
管理费用 14,746,391.05 18,705,772.46
研发费用 4,600,908.14 663,673.63
财务费用 27,645,719.58 14,624,138.67
其中：利息费用 14,915,378.95 14,302,603.11
利息收入 6,892.20 -420,319.85
加：其他收益 13,843.00
投资收益（损失以“－”号填 -49,613.12 -404,412.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 687,776.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 5,954,910.07
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -10,716.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,348,436.06 1,047,083.98
加：营业外收入 409,096.48 295,907.34
减：营业外支出 154,169.69 699,560.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,093,509.27 643,430.39
减：所得税费用 136,744.20 1,085,260.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,230,253.47 -441,830.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -38,230,253.47 -441,830.45
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -38,158,508.39 -626,578.25
2.少数股东损益 -71,745.08 184,747.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -38,230,253.47 -441,830.45
归属于母公司所有者的综合收益 -38,158,508.39 -626,578.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -71,745.08 184,747.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0711 -0.0009
（二）稀释每股收益 -0.0711 -0.0009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：佃树钦 会计机构负责人：杨榕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,070,254.42 5,237,179.89
减：营业成本 1,187,960.96 4,992,559.55
税金及附加 537.00 32,703.37
销售费用 29,637.21 980,869.79
管理费用 3,205,041.09 4,044,590.52
研发费用 344,425.23 -1,274,811.85
财务费用 18,125,970.77 16,537,118.28
其中：利息费用 14,582,306.58 16,276,771.99
利息收入 800.06 -219,780.78
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 -404,412.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 4,064,874.33
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,823,317.84 -16,415,388.33
加：营业外收入 66,000.00 195,700.00
减：营业外支出 668,467.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -21,757,317.84 -16,888,155.80
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,757,317.84 -16,888,155.80
（一）持续经营净利润（净亏损 -21,757,317.84 -16,888,155.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -21,757,317.84 -16,888,155.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,524,158.25 178,139,020.21
其中：营业收入 67,524,158.25 178,139,020.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,506,239.00 211,225,656.65
其中：营业成本 42,782,005.08 87,288,763.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 959,937.63 656,345.38
销售费用 16,284,737.75 27,844,488.20
管理费用 33,220,304.57 39,558,332.62
研发费用 7,949,320.98 13,078,991.52
财务费用 57,309,932.99 42,798,735.93
其中：利息费用 47,972,713.35 42,944,294.61
利息收入 23,680.19 157,529.08
加：其他收益 1,117,219.83 1,590,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -227,363.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 2,009,571.99
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -2,948,947.53
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -10,716.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,093,368.53 -34,445,583.97
加：营业外收入 485,593.89 2,493,919.43
减：营业外支出 174,218.54 770,752.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -87,781,993.18 -32,722,417.23
减：所得税费用 287,593.69 1,856,287.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,069,586.87 -34,578,704.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -88,069,586.87 -34,578,704.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -87,519,531.33 -34,832,721.20
2.少数股东损益 -550,055.54 254,016.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -88,069,586.87 -34,578,704.50
归属于母公司所有者的综合收益 -87,519,531.33 -34,832,721.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -550,055.54 254,016.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1819 -0.0724
（二）稀释每股收益 -0.1819 -0.0724
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：佃树钦 会计机构负责人：杨榕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,146,040.26 18,240,609.66
减：营业成本 3,277,645.66 12,387,318.85
税金及附加 310,284.88 145,062.78
销售费用 161,312.41 1,327,671.04
管理费用 7,723,127.79 9,284,873.92
研发费用 1,034,767.40 2,489,124.72
财务费用 47,397,322.91 43,912,828.77
其中：利息费用 45,547,580.14 40,738,223.24
利息收入 5,823.08 47,765.13
加：其他收益 501,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -177,750.38
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -311,887.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 1,493,829.51
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,747,058.29 -49,812,440.91
加：营业外收入 66,000.23 2,350,931.00
减：营业外支出 103.08 689,315.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -56,681,161.14 -48,150,825.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,681,161.14 -48,150,825.38
（一）持续经营净利润（净亏损 -56,681,161.14 -48,150,825.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -56,681,161.14 -48,150,825.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,188,559.18 174,054,770.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,627,751.63 7,144,015.26
收到其他与经营活动有关的现金 57,076,476.40 8,308,238.22
经营活动现金流入小计 119,892,787.21 189,507,023.53
购买商品、接受劳务支付的现金 43,463,662.27 159,399,248.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 18,156,986.99 47,559,458.33
金
支付的各项税费 1,598,768.06 4,725,844.85
支付其他与经营活动有关的现金 83,756,396.04 66,255,818.35
经营活动现金流出小计 146,975,813.36 277,940,370.49
经营活动产生的现金流量净额 -27,083,026.15 -88,433,346.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 833,222.24 176,333,007.93
取得投资收益收到的现金 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 3,922.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,090,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,423,222.24 176,336,930.26
购建固定资产、无形资产和其他 1,214,604.62 4,455,930.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,214,604.62 29,555,930.42
投资活动产生的现金流量净额 2,208,617.62 146,780,999.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 308,950,000.00 307,953,671.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 308,950,000.00 307,953,671.37
偿还债务支付的现金 273,190,885.50 319,385,273.36
分配股利、利润或偿付利息支付 31,080,421.12 61,660,529.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,922.83 140,000.00
筹资活动现金流出小计 304,306,229.45 381,185,802.72
筹资活动产生的现金流量净额 4,643,770.55 -73,232,131.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 20,066.68 215,380.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,210,571.30 -14,669,098.43
加：期初现金及现金等价物余额 27,034,985.88 47,130,053.90
六、期末现金及现金等价物余额 6,824,414.58 32,460,955.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,024.22 50,930,586.58
收到的税费返还 1,236,680.83
收到其他与经营活动有关的现金 663,613.95 2,618,696.13
经营活动现金流入小计 678,638.17 54,785,963.54
购买商品、接受劳务支付的现金 579,699.09 87,763,906.46
支付给职工以及为职工支付的现 373,205.37 4,273,443.81
金
支付的各项税费 408,527.71 209,496.60
支付其他与经营活动有关的现金 4,375,885.85 6,942,963.49
经营活动现金流出小计 5,737,318.02 99,189,810.36
经营活动产生的现金流量净额 -5,058,679.85 -44,403,846.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,636.64
取得投资收益收到的现金 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,038,990.00 83,627,991.81
投资活动现金流入小计 8,670,626.64 83,627,991.81
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,256,008.00
投资活动现金流出小计 15,256,008.00 10,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,585,381.36 73,527,991.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 305,950,000.00 246,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 305,950,000.00 246,500,000.00
偿还债务支付的现金 270,025,052.14 271,709,486.90
分配股利、利润或偿付利息支付 25,466,505.34 23,782,578.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2.00
筹资活动现金流出小计 295,491,559.48 295,492,065.77
筹资活动产生的现金流量净额 10,458,440.52 -48,992,065.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 172.67 17,110.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,185,448.02 -19,850,810.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,121,673.54 22,230,872.18
六、期末现金及现金等价物余额 936,225.52 2,380,061.84
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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