北京数字政通科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-0862020年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,766,641,773.02 3,109,817,326.14 21.12%
归属于上市公司股东的净资产 3,053,211,118.19 2,354,372,357.19 29.68%
（元）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 268,156,758.20 14.76% 754,688,730.72 -0.07%
归属于上市公司股东的净利润 2,775,100.77 195.05% 74,104,025.62 -22.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 1,180,881.57 54.50% 72,040,149.78 -22.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 34,892,059.97 244.96% -104,885,799.95 14.40%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0020 100.00% 0.1682 -24.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0020 100.00% 0.1682 -24.68%
加权平均净资产收益率 -0.07% -0.11% 2.95% -1.28%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 481,231,505
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0058 0.154
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -1,332.56
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 4,502,635.29
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 196,335.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 308,995.14
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,095,847.70
减：所得税影响额 742,021.66
少数股东权益影响额（税后） 104,888.29
合计 2,063,875.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,405报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 25.02% 120,410,814 90,308,110
许欣 境内自然人 2.35% 11,304,641 255,000
左智敏 境内自然人 2.04% 9,816,199 5,824,000
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 1.76% 8,450,940 0
司
朱华 境内自然人 1.20% 5,797,724 4,948,293
李国忠 境内自然人 1.16% 5,568,156 0
张蕾 境内自然人 1.14% 5,500,000 0
上海君犀投资管 境内非国有法人 0.62% 2,976,000 2,976,000
理有限公司－君
犀价值1号私募
证券投资基金
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
－嘉实新添荣定 境内非国有法人 0.50% 2,400,000 2,400,000
期开放灵活配置
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－创
金合信汇融一年 境内非国有法人 0.50% 2,400,000 2,400,000
定期开放混合型
证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704人民币普通股 30,102,704
许欣 11,049,641人民币普通股 11,049,641
安徽省铁路发展基金股份有限公 8,450,940人民币普通股 8,450,940
司
李国忠 5,568,156人民币普通股 5,568,156
张蕾 5,500,000人民币普通股 5,500,000
左智敏 3,992,199人民币普通股 3,992,199
张振秋 1,799,900人民币普通股 1,799,900
陈睿 1,565,845人民币普通股 1,565,845
杨华 1,217,000人民币普通股 1,217,000
杨波 1,030,800人民币普通股 1,030,800
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股 不适用
东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
吴强华 90,308,110 90,308,110高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
朱华 4,948,293 4,948,293高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
胡环宇 1,484,850 1,484,850高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
王洪深 1,518,150 1,518,150高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
邱鲁闽 330,000 330,000高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
殷小敏 402,750 402,750高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
高管锁定股每年
王东 374,355 374,355高管锁定股 第一个交易日解
锁其拥有公司份
的25%
2018 年股票期
权与限制性股票 2,670,000 2,670,000限制性股票 根据股权激励计
激励计划（除董 划解除限售
监高）
左智敏 5,824,000 5,824,000非公开发行 新增股份上市之
日起6个月
上海大正投资有 2,000,000 2,000,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
创金合信基金管 3,680,000 3,680,000非公开发行 新增股份上市之
理有限公司 日起6个月
嘉实基金管理有 2,400,000 2,400,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
国信证券股份有 1,600,000 1,600,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
方正证券股份有 1,840,000 1,840,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
诺德基金管理有 1,440,000 1,440,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
财通基金管理有 5,280,000 5,280,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
建信基金管理有 1,448,000 1,448,000非公开发行 新增股份上市之
限责任公司 日起6个月
张树庚 1,456,000 1,456,000非公开发行 新增股份上市之
日起6个月
国泰基金管理有 4,000,000 4,000,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
兴证全球基金管 8,048,000 8,048,000非公开发行 新增股份上市之
理有限公司 日起6个月
上海君犀投资管 2,976,000 2,976,000非公开发行 新增股份上市之
理有限公司 日起6个月
上海国泰君安证 1,440,000 1,440,000非公开发行 新增股份上市之
券资产管理有限 日起6个月
湖南轻盐创业投 1,600,000 1,600,000非公开发行 新增股份上市之
资管理有限公司 日起6个月
东吴基金管理有 1,840,000 1,840,000非公开发行 新增股份上市之
限公司 日起6个月
焦贵金 1,128,000 1,128,000非公开发行 新增股份上市之
日起6个月
合计 102,036,508 0 48,000,000 150,036,508 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 1,028,798,003.71 731,956,585.59 40.55%主要原因为非公开发行股票资金到位所
致
交易性金融资产 199,308,995.14 21,000,000.00 849.09%主要原因为购买理财产品所致
预付款项 18,098,113.44 26,980,463.90 -32.92%主要原因为采购到期结算所致
存货 308,108,271.12 125,831,363.90 144.86%主要原因为江西省大余县智慧亮化路灯
节能改造项目支出增加以及其他项目合
同履约成本增加所致
合同资产 224,975,999.35 -- -- 主要原因为执行新收入准则确认合同资
产所致
一年内到期的非流 17,105,091.53 26,495,574.56 -35.44%主要原因为长期应收款减少所致
动资产
其他流动资产 14,780,025.79 6,669,900.36 121.59%主要原因为执行新收入准则调整应交所
得税所致
长期股权投资 400,000.00 3,490,457.68 -88.54%主要原因为联营公司经营业绩同比减少
所致
短期借款 30,000,000.00 90,000,000.00 -66.67%主要原因为归还银行借款所致
应付票据 300,000.00 1,274,800.00 -76.47%主要原因为票据到期支付所致
预收款项 -- 91,842,109.34 -100.00%主要原因为预收款项重分类至合同负债
所致
合同负债 97,625,380.36 -- -- 主要原因为执行新收入准则调整将预收
款项调整转入所致
应交税费 28,446,661.86 51,065,548.36 -44.29%主要原因为按期缴纳税金所致
其他非流动负债 78,800,000.00 -- -- 主要原因为江西省大余县智慧亮化路灯
节能改造项目融资所致
资本公积 1,637,067,460.66 992,295,851.58 64.98%主要原因为非公开发行股票股本溢价增
加所致
库存股 17,808,000.00 33,824,000.00 -47.35%主要原因为部分限制性股票解除限售所
致
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度 变动原因
财务费用 -11,058,182.79 -7,496,248.86 -47.52%主要原因为利息支出同比减少所致
其他收益 19,017,590.59 29,612,904.44 -35.78%主要原因为本期确认增值税即征即退
收益同比减少所致
投资收益 -3,291,122.06 -2,073,248.39 -58.74%主要原因为联营公司经营业绩同比减
少所致
营业外支出 2,231,564.58 138,260.63 1514.03%主要原因为疫情捐款所致
所得税费用 6,617,650.67 11,127,160.78 -40.53%主要原因为经营业绩同比下降所致
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度 变动原因
投资活动产生的现金流量净额 -214,044,320.26 -45,859,205.86 -366.74%主要原因为购买理财产品同比增长
所致
筹资活动产生的现金流量净额 638,092,953.63 -145,090,423.26 539.79%主要为非公开发行股票资金到位所
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
数字政通承
诺不为激励
对象依股票
期权激励计 2018年股票
划获取有关 期权与限制 正常履行，未
数字政通 其他承诺 权益提供贷 2018年12月 性股票激励 出现任何违反
款以及其他 01日 计划实施期 该承诺的情况
任何形式的 间
股权激励承诺 财务资助，
包括为其贷
款提供担
保。
数字政通承
诺不为激励 2020年01月 2020年股票 正常履行，未
数字政通 其他承诺 对象依股票 22日 期权激励计 出现任何违反
期权激励计 划实施期间 该承诺的情况
划获取有关
权益提供贷
款以及其他
任何形式的
财务资助，
包括为其贷
款提供担
保。
2016年，承
诺净利润
4,000万元，
2017年，承
诺净利润
5,000万元，
收购报告书或权益变动报告书中所 金迪管线、 2018年，承 2016年03月 2016年至 截至报告期
作承诺 金迪科技、 业绩承诺 诺净利润 30日 2020年 末，公司遵守
金迪科仪 6,000万元, 了所做的承诺
2019年，承
诺净利润
7,000万元,
2020年，承
诺净利润
8,000万元
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转
让、抵押、
质押或在该
股份上设定
关于同业竞 任何其他形
本公司董事 争、关联交 式的限制或 正常履行，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 长及实际控 易、资金占 他项权利， 2010年04月 持续 出现任何违反
制人吴强华 用方面的承 不委托他人 27日 该承诺的情况
诺 管理本人本
次发行前已
持有的公司
股份，也不
由公司回购
该部分股
份；本人在
任职期间每
年转让的股
份不得超过
本人所持有
公司股份总
数的百分之
二十五；本
人离职后半
年内，不转
让本人所持
有的公司股
份。严格遵
守《公司
法》、《公司
章程》、《关
联交易制
度》、《股东
大会议事规
则》、《董事
会议事规
则》等规
定，避免和
减少关联交
易，自觉维
护发行人及
全体股东的
利益，将不
利用本人在
发行人中的
股东地位在
关联交易中
谋取不正当
利益。如发
行人必须与
本人控制的
企业进行关
联交易，均
严格履行相
关法律程
序，遵照市
场公平交易
的原则进
行，将促使
交易的价
格、相关协
议条款和交
易条件公平
合理，不会
要求发行人
给予与第三
人的条件相
比更优惠的
条件。
左智敏；上
海大正投资
有限公司；
创金合信基
金管理有限
公司；嘉实
基金管理有
限公司；国
信证券股份
有限公司；
方正证券股
份有限公
司；诺德基
金管理有限 自数字政通
公司；财通 非公开发行
基金管理有 股票上市之
限公司；建 日起，承诺
信基金管理 股份限售承 方在本次非 2020年09月 2020年9月 正常履行，未
有限责任公 诺 公开发行过 04日 4日至2021 出现任何违反
司；张树 程中认购的 年3月4日 该承诺的情况
庚；国泰基 数字政通股
金管理有限 票 6个月内
公司；兴证 不予转让
全球基金管
理有限公
司；上海君
犀投资管理
有限公司；
上海国泰君
安证券资产
管理有限公
司；湖南轻
盐创业投资
管理有限公
司；东吴基
金管理有限
公司；焦贵
金
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,028,798,003.71 731,956,585.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 199,308,995.14 21,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 942,195,620.11 1,160,112,826.09
应收款项融资 3,282,650.30 4,417,640.00
预付款项 18,098,113.44 26,980,463.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 128,219,413.39 112,391,593.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 308,108,271.12 125,831,363.90
合同资产 224,975,999.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,105,091.53 26,495,574.56
其他流动资产 14,780,025.79 6,669,900.36
流动资产合计 2,884,872,183.88 2,215,855,948.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 58,310,809.33 61,375,021.72
长期股权投资 400,000.00 3,490,457.68
其他权益工具投资 43,020,000.00 43,020,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 58,017,630.87 59,826,505.58
固定资产 65,197,846.01 69,026,204.10
在建工程 25,309,620.61 23,534,430.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,324,926.01 112,722,889.97
开发支出 26,516,410.14 31,542,891.56
商誉 440,779,441.04 440,779,441.04
长期待摊费用 33,829.20 42,823.20
递延所得税资产 47,859,075.93 48,600,712.32
其他非流动资产
非流动资产合计 881,769,589.14 893,961,377.78
资产总计 3,766,641,773.02 3,109,817,326.14
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00 1,274,800.00
应付账款 318,386,005.79 321,036,222.36
预收款项 91,842,109.34
合同负债 97,625,380.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,428,824.03 32,092,892.88
应交税费 28,446,661.86 51,065,548.36
其他应付款 98,250,053.26 133,937,838.26
其中：应付利息 47,125.00
应付股利 7,356,790.00 7,356,790.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 604,436,925.30 721,249,411.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,258,000.00 15,258,000.00
递延收益
递延所得税负债 6,874,416.66 7,768,086.39
其他非流动负债 78,800,000.00
非流动负债合计 100,932,416.66 23,026,086.39
负债合计 705,369,341.96 744,275,497.59
所有者权益：
股本 481,231,505.00 426,552,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,637,067,460.66 992,295,851.58
减：库存股 17,808,000.00 33,824,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,259,620.11 96,608,622.03
一般风险准备
未分配利润 863,460,532.42 872,739,278.58
归属于母公司所有者权益合计 3,053,211,118.19 2,354,372,357.19
少数股东权益 8,061,312.87 11,169,471.36
所有者权益合计 3,061,272,431.06 2,365,541,828.55
负债和所有者权益总计 3,766,641,773.02 3,109,817,326.14
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 917,576,084.90 591,605,766.64
交易性金融资产 199,308,995.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 544,213,943.50 728,652,796.50
应收款项融资 3,232,650.30 3,392,700.00
预付款项 10,635,207.97 4,830,586.89
其他应收款 404,390,880.45 444,110,490.13
其中：应收利息
应收股利
存货 73,153,556.07
合同资产 166,076,622.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,356,460.45 15,079,629.58
其他流动资产 8,419,823.54
流动资产合计 2,338,364,224.68 1,787,671,969.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,622,404.83 3,622,404.83
长期股权投资 789,994,030.34 800,026,488.02
其他权益工具投资 43,000,000.00 43,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 36,998,215.68 38,019,822.24
固定资产 27,147,056.70 27,808,213.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,657,134.75 56,133,050.02
开发支出 26,516,410.14 31,542,891.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,307,472.57 28,079,544.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,242,725.01 1,028,232,414.23
资产总计 3,362,606,949.69 2,815,904,383.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00 61,274,800.00
应付账款 226,167,024.28 244,231,162.81
预收款项 35,456,352.65
合同负债 45,821,825.19
应付职工薪酬 13,122,201.61 11,648,581.23
应交税费 6,159,885.65 23,187,612.40
其他应付款 81,255,188.94 130,671,904.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,826,125.67 506,470,413.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,258,000.00 15,258,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,258,000.00 15,258,000.00
负债合计 388,084,125.67 521,728,413.79
所有者权益：
股本 481,231,505.00 426,552,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,734,897,884.69 1,090,098,423.73
减：库存股 17,808,000.00 33,824,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,259,620.11 96,608,622.03
未分配利润 686,941,814.22 714,740,319.42
所有者权益合计 2,974,522,824.02 2,294,175,970.18
负债和所有者权益总计 3,362,606,949.69 2,815,904,383.97
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 268,156,758.20 233,677,145.20
其中：营业收入 268,156,758.20 233,677,145.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,659,346.80 233,359,567.71
其中：营业成本 176,766,094.09 151,608,884.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,283,800.77 1,839,069.16
销售费用 29,861,461.36 25,421,746.94
管理费用 37,699,157.39 26,253,035.71
研发费用 30,133,605.07 30,501,240.26
财务费用 -5,084,771.88 -2,264,409.14
其中：利息费用 395,131.60 1,758,561.95
利息收入 5,103,593.99 3,959,235.32
加：其他收益 6,575,824.32 4,234,324.94
投资收益（损失以“－”号填 196,335.62 -149,815.51
列）
其中：对联营企业和合营企 -149,815.51
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 308,995.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 217,128.29
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,795,694.77 4,402,086.92
加：营业外收入 668,167.29 241,490.48
减：营业外支出 35,350.85 19,079.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 4,428,511.21 4,624,497.94
列）
减：所得税费用 1,628,987.53 3,994,675.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,799,523.68 629,822.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 2,799,523.68 629,822.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,775,100.77 940,567.99
2.少数股东损益 24,422.91 -310,745.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,799,523.68 629,822.03
归属于母公司所有者的综合收益 2,775,100.77 940,567.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 24,422.91 -310,745.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020 0.0010
（二）稀释每股收益 0.0020 0.0010
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,314,038.89 155,927,584.67
减：营业成本 119,185,528.55 100,055,580.96
税金及附加 1,243,280.18 749,022.20
销售费用 23,708,642.41 19,427,584.50
管理费用 33,218,110.76 22,298,116.63
研发费用 27,024,496.31 22,264,320.31
财务费用 -5,079,035.01 -3,593,728.46
其中：利息费用 54,276.67
利息收入 5,117,277.63 3,691,609.85
加：其他收益 5,775,091.75 3,656,837.99
投资收益（损失以“－”号填 -149,815.51
列）
其中：对联营企业和合营企 -149,815.51
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 308,995.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 184,008.29
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,281,110.87 -1,766,288.99
加：营业外收入 2,115.47
减：营业外支出 9,275.58 595.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 2,271,835.29 -1,764,768.94
列）
减：所得税费用 208,782.70 601,665.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,063,052.59 -2,366,434.12
（一）持续经营净利润（净亏损 2,063,052.59 -2,366,434.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,063,052.59 -2,366,434.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 754,688,730.72 755,206,141.49
其中：营业收入 754,688,730.72 755,206,141.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 684,788,876.22 674,688,586.63
其中：营业成本 472,431,657.73 473,382,671.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,429,804.70 5,590,660.45
销售费用 61,997,987.92 60,082,702.46
管理费用 85,116,542.50 72,259,330.96
研发费用 70,871,066.16 70,869,470.13
财务费用 -11,058,182.79 -7,496,248.86
其中：利息费用 1,358,685.24 5,311,995.26
利息收入 10,802,669.53 11,128,805.41
加：其他收益 19,017,590.59 29,612,904.44
投资收益（损失以“－”号填 -3,291,122.06 -2,073,248.39
列）
其中：对联营企业和合营企 -3,490,457.68 -2,077,248.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 308,995.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -5,622,459.98 -5,589,248.46
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,312,858.19 102,467,962.45
加：营业外收入 2,429,243.12 3,422,699.68
减：营业外支出 2,231,564.58 138,260.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 80,510,536.73 105,752,401.50
列）
减：所得税费用 6,617,650.67 11,127,160.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,892,886.06 94,625,240.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 73,892,886.06 94,625,240.72
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 74,104,025.62 95,504,194.43
2.少数股东损益 -211,139.56 -878,953.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,892,886.06 94,625,240.72
归属于母公司所有者的综合收益 74,104,025.62 95,504,194.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -211,139.56 -878,953.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1682 0.2233
（二）稀释每股收益 0.1682 0.2233
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 529,112,893.23 522,025,373.98
减：营业成本 317,681,963.49 331,966,921.92
税金及附加 3,041,109.05 2,620,092.01
销售费用 48,414,847.95 45,509,761.20
管理费用 73,162,133.72 59,281,498.23
研发费用 52,430,317.18 47,817,997.52
财务费用 -9,736,843.43 -8,137,512.68
其中：利息费用 1,776,969.17
利息收入 9,821,215.22 10,036,749.70
加：其他收益 16,378,943.02 27,408,807.41
投资收益（损失以“－”号填 -3,490,401.98 -2,077,248.39
列）
其中：对联营企业和合营企 -3,490,457.68 -2,077,248.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 308,995.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 459,335.38 -5,650,974.90
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,776,236.83 62,647,199.90
加：营业外收入 29,992.19 2,115.47
减：营业外支出 2,009,275.58 90,569.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 55,796,953.44 62,558,745.86
列）
减：所得税费用 212,686.86 1,832,421.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,584,266.58 60,726,324.34
（一）持续经营净利润（净亏损 55,584,266.58 60,726,324.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 55,584,266.58 60,726,324.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 679,151,520.24 726,996,451.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,951,807.32 25,515,434.66
收到其他与经营活动有关的现金 73,026,832.13 72,715,619.21
经营活动现金流入小计 774,130,159.69 825,227,505.08
购买商品、接受劳务支付的现金 384,028,368.00 374,386,726.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 312,378,081.57 336,991,839.75
金
支付的各项税费 66,054,272.67 88,831,271.10
支付其他与经营活动有关的现金 116,555,237.40 147,547,631.50
经营活动现金流出小计 879,015,959.64 947,757,469.06
经营活动产生的现金流量净额 -104,885,799.95 -122,529,963.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,335.62 4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 550.00 2,230.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,924,361.49
投资活动现金流入小计 21,199,885.62 3,930,591.49
购建固定资产、无形资产和其他 35,844,205.88 49,789,797.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 199,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,244,205.88 49,789,797.35
投资活动产生的现金流量净额 -214,044,320.26 -45,859,205.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 652,085,874.26 33,824,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 98,800,000.00
筹资活动现金流入小计 800,885,874.26 163,824,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 18,643,070.63 18,154,710.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,149,850.00 103,759,712.43
筹资活动现金流出小计 162,792,920.63 308,914,423.26
筹资活动产生的现金流量净额 638,092,953.63 -145,090,423.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 319,162,833.42 -313,479,593.10
加：期初现金及现金等价物余额 700,298,069.03 795,603,559.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,019,460,902.45 482,123,965.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,160,190.92 529,845,495.77
收到的税费返还 21,466,107.05 23,751,969.42
收到其他与经营活动有关的现金 82,830,343.79 47,515,343.72
经营活动现金流入小计 566,456,641.76 601,112,808.91
购买商品、接受劳务支付的现金 393,014,333.04 320,127,874.42
支付给职工以及为职工支付的现 101,388,935.52 104,960,452.75
金
支付的各项税费 36,140,570.36 55,185,373.18
支付其他与经营活动有关的现金 85,771,060.37 135,788,389.63
经营活动现金流出小计 616,314,899.29 616,062,089.98
经营活动产生的现金流量净额 -49,858,257.53 -14,949,281.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55.70
处置固定资产、无形资产和其他 80,215.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,055.70 80,215.98
购建固定资产、无形资产和其他 29,853,891.60 23,452,426.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 221,949,850.00 70,132,085.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 251,803,741.60 93,584,511.12
投资活动产生的现金流量净额 -241,803,685.90 -93,504,295.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 652,085,874.26 33,824,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 672,085,874.26 33,824,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 17,241,754.49 14,586,343.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,600,000.00 38,870,627.43
筹资活动现金流出小计 28,841,754.49 203,456,971.33
筹资活动产生的现金流量净额 643,244,119.77 -169,632,971.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 351,582,176.34 -278,086,547.54
加：期初现金及现金等价物余额 570,373,513.23 663,900,387.87
六、期末现金及现金等价物余额 921,955,689.57 385,813,840.33
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 731,956,585.59 731,956,585.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,160,112,826.09 1,027,867,986.82 -132,244,839.27
应收款项融资 4,417,640.00 4,417,640.00
预付款项 26,980,463.90 26,980,463.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 112,391,593.96 112,391,593.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 125,831,363.90 176,271,762.89 50,440,398.99
合同资产 28,970,264.25 28,970,264.25
持有待售资产
一年内到期的非流动 26,495,574.56 26,495,574.56
资产
其他流动资产 6,669,900.36 11,235,741.81 4,565,841.45
流动资产合计 2,215,855,948.36 2,167,587,613.78 -48,268,334.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 61,375,021.72 61,375,021.72
长期股权投资 3,490,457.68 3,490,457.68
其他权益工具投资 43,020,000.00 43,020,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,826,505.58 59,826,505.58
固定资产 69,026,204.10 69,026,204.10
在建工程 23,534,430.61 23,534,430.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,722,889.97 112,722,889.97
开发支出 31,542,891.56 31,542,891.56
商誉 440,779,441.04 440,779,441.04
长期待摊费用 42,823.20 42,823.20
递延所得税资产 48,600,712.32 47,828,640.76 -772,071.56
其他非流动资产
非流动资产合计 893,961,377.78 893,189,306.22 -772,071.56
资产总计 3,109,817,326.14 3,060,776,920.00 -49,040,406.14
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,274,800.00 1,274,800.00
应付账款 321,036,222.36 321,036,222.36
预收款项 91,842,109.34 -91,842,109.34
合同负债 125,466,779.45 125,466,779.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,092,892.88 32,092,892.88
应交税费 51,065,548.36 41,890,491.32 -9,175,057.04
其他应付款 133,937,838.26 133,937,838.26
其中：应付利息 47,125.00 47,125.00
应付股利 7,356,790.00 7,356,790.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 721,249,411.20 745,699,024.27 24,449,613.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,258,000.00 15,258,000.00
递延收益
递延所得税负债 7,768,086.39 7,768,086.39
其他非流动负债
非流动负债合计 23,026,086.39 23,026,086.39
负债合计 744,275,497.59 768,725,110.66 24,449,613.07
所有者权益：
股本 426,552,605.00 426,552,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 992,295,851.58 992,295,851.58
减：库存股 33,824,000.00 33,824,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,608,622.03 89,259,620.11 -7,349,001.92
一般风险准备
未分配利润 872,739,278.58 806,598,261.29 -66,141,017.29
归属于母公司所有者权益 2,354,372,357.19 2,280,882,337.98 -73,490,019.21
合计
少数股东权益 11,169,471.36 11,169,471.36
所有者权益合计 2,365,541,828.55 2,292,051,809.34 -73,490,019.21
负债和所有者权益总计 3,109,817,326.14 3,060,776,920.00 -49,040,406.14
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 591,605,766.64 591,605,766.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 728,652,796.50 625,378,221.48 -103,274,575.02
应收款项融资 3,392,700.00 3,392,700.00
预付款项 4,830,586.89 4,830,586.89
其他应收款 444,110,490.13 444,110,490.13
其中：应收利息
应收股利
存货 50,440,398.99 50,440,398.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动 15,079,629.58 15,079,629.58
资产
其他流动资产 4,565,841.45 4,565,841.45
流动资产合计 1,787,671,969.74 1,739,403,635.16 -48,268,334.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,622,404.83 3,622,404.83
长期股权投资 800,026,488.02 800,026,488.02
其他权益工具投资 43,000,000.00 43,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 38,019,822.24 38,019,822.24
固定资产 27,808,213.43 27,808,213.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,133,050.02 56,133,050.02
开发支出 31,542,891.56 31,542,891.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,079,544.13 27,307,472.57 -772,071.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,028,232,414.23 1,027,460,342.67 -772,071.56
资产总计 2,815,904,383.97 2,766,863,977.83 -49,040,406.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,274,800.00 61,274,800.00
应付账款 244,231,162.81 244,231,162.81
预收款项 35,456,352.65 -35,456,352.65
合同负债 69,081,022.76 69,081,022.76
应付职工薪酬 11,648,581.23 11,648,581.23
应交税费 23,187,612.40 14,012,555.36 -9,175,057.04
其他应付款 130,671,904.70 130,671,904.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 506,470,413.79 530,920,026.86 24,449,613.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,258,000.00 15,258,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,258,000.00 15,258,000.00
负债合计 521,728,413.79 546,178,026.86 24,449,613.07
所有者权益：
股本 426,552,605.00 426,552,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,090,098,423.73 1,090,098,423.73
减：库存股 33,824,000.00 33,824,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,608,622.03 89,259,620.11 -7,349,001.92
未分配利润 714,740,319.42 648,599,302.13 -66,141,017.29
所有者权益合计 2,294,175,970.18 2,220,685,950.97 -73,490,019.21
负债和所有者权益总计 2,815,904,383.97 2,766,863,977.83 -49,040,406.14
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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