ST中孚:河南中孚实业股份有限公司2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-10-28 00:00:00
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    公司代码:600595 公司简称:ST中孚
    
    河南中孚实业股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人崔红松、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)张哲保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本报告期末             上年度末         本报告期末比上年
                                                                                 度末增减(%)
     总资产                         21,330,285,003.92      22,373,532,645.71              -4.66
     归属于上市公司股东的净资产      3,170,986,889.09       3,405,525,742.93              -6.89
                                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%)
                                      (1-9月)              (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额        283,524,094.61         703,413,695.33             -59.69
                                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                      (1-9月)              (1-9月)              (%)
     营业收入                        5,214,985,460.26       5,124,579,267.90               1.76
     归属于上市公司股东的净利润       -245,449,168.50        -203,054,008.90
     归属于上市公司股东的扣除非       -286,198,049.76        -258,466,755.57
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                  -7.48                  -6.35  减少1.13个百分点
     基本每股收益(元/股)                      -0.13                  -0.10
     稀释每股收益(元/股)                      -0.13                  -0.10
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                      本期金额     年初至报告期末金额   说明
                                                (7-9月)         (1-9月)
     非流动资产处置损益                       -32,140,597.61      -37,931,530.03
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营   4,909,887.09       33,492,860.26
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值    17,050,864.96       35,716,614.16
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -80,320.08       -2,073,137.31
     其他符合非经常性损益定义的损益项目           902,767.50        4,584,254.42
     少数股东权益影响额(税后)                  -202,318.67          329,388.10
     所得税影响额                               7,243,942.34        6,630,431.66
                       合计                    -2,315,774.47       40,748,881.26
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                82,412
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数    比例   持有有限售        质押或冻结情况
       (全称)         量        (%)    条件股份数    股份状态       数量       股东性质
                                         量
     河南豫联能源                                                               境内非国
     集团有限责任   811,248,821   41.36  149,384,885    冻结      811,248,821   有法人
     公司
     河南豫联能源
     集团有限责任
     公司-河南豫
     联能源集团有
     限责任公司非   216,000,000   11.01            0    冻结      216,000,000    其他
     公开发行2018
     年可交换公司
     债券(第一期)
     质押专户
     厦门豫联投资
     合伙企业(有    70,298,769    3.58   70,298,769    质押       70,298,769    其他
     限合伙)
     河南豫联能源
     集团有限责任
     公司-河南豫
     联能源集团有
     限责任公司非    50,000,000    2.55            0    冻结       50,000,000    其他
     公开发行2018
     年可交换公司
     债券(第二期)
     质押专户
     杨纪元          14,163,450    0.72            0     无                 0  境内自然
                                                                                   人
     巩义市国有资
     产投资经营有    10,726,842    0.55            0     无                 0  国有法人
     限公司
     周仁瑀           7,092,691    0.36            0     无                 0  境内自然
                                                                                   人
     孙金奎           4,871,450    0.25            0     无                 0  境内自然
                                                                                   人
     赵春明           4,779,651    0.24            0    冻结        4,779,651  境内自然
                                                                                   人
     蔡莉萍           4,705,396    0.24            0     无                 0  境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                    种类            数量
     河南豫联能源集团有限责                  661,863,936    人民币普通股      661,863,936
     任公司
     河南豫联能源集团有限责
     任公司-河南豫联能源集
     团有限责任公司非公开发                  216,000,000    人民币普通股      216,000,000
     行2018年可交换公司债券
     (第一期)质押专户
     河南豫联能源集团有限责
     任公司-河南豫联能源集
     团有限责任公司非公开发                   50,000,000    人民币普通股       50,000,000
     行2018年可交换公司债券
     (第二期)质押专户
     杨纪元                                   14,163,450    人民币普通股       14,163,450
     巩义市国有资产投资经营                   10,726,842    人民币普通股       10,726,842
     有限公司
     周仁瑀                                    7,092,691    人民币普通股        7,092,691
     孙金奎                                    4,871,450    人民币普通股        4,871,450
     赵春明                                    4,779,651    人民币普通股        4,779,651
     蔡莉萍                                    4,705,396    人民币普通股        4,705,396
     李宝勇                                    3,549,250    人民币普通股        3,549,250
     上述股东关联关系或一致    1、上述前十名股东中,河南豫联能源集团有限责任公司与厦门豫联
     行动的说明                投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
                               2、上述前十名股东和前十名无限售条件股东中,“河南豫联能源集
                               团有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行
                               2018年可交换公司债券(第一期)质押专户”和“河南豫联能源集团
                               有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018
                               年可交换公司债券(第二期)质押专户”为豫联集团持有。豫联集团
                               合计持有公司54.93%的股份。
                               3、其他前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系,公
                               司未知。
     表决权恢复的优先股股东    不适用
     及持股数量的说明
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目             2020年9月30日     2019年12月31日     增减比例%  变动原因
     货币资金                      845,997,620.83   1,990,910,103.78     -57.51    注1
     交易性金融资产                 28,700,615.00                                  注2
     应收款项融资                  175,549,386.92      67,723,332.71     159.22    注3
     预付款项                      418,041,779.26     242,446,944.48      72.43    注4
     存货                        1,246,404,975.96     937,447,384.55      32.96    注5
     在建工程                      346,573,051.14   1,100,840,875.81     -68.52    注6
     其他非流动资产                 15,959,910.00     531,565,240.68     -97.00    注7
     短期借款                    1,442,167,100.68   2,755,001,552.80     -47.65    注8
     应付票据                      947,293,436.27   1,521,367,270.40     -37.73    注9
     应交税费                      232,286,182.35     110,201,111.48     110.78    注10
     其他应付款                  1,148,402,301.90     710,513,186.67      61.63    注11
     长期借款                    4,060,156,105.63   2,398,840,000.00      69.25    注12
     预计负债                      551,577,051.20     335,094,804.28      64.60    注13
     递延收益                      204,893,553.33     150,408,651.59      36.22    注14
                项目               2020年1-9月       2019年1-9月      增减比例%  变动原因
     销售费用                       96,379,928.85      56,878,449.00      69.45    注15
     财务费用                      835,923,632.54     613,168,978.30      36.33    注16
     投资收益                       18,432,323.55     -11,541,296.83     259.71    注17
     信用减值损失                  -17,787,181.02      26,591,809.67    -166.89    注18
     资产减值损失                  -40,632,659.54      -5,721,898.70    -610.13    注19
     营业外支出                     39,348,576.73       3,695,028.65     964.91    注20
     经营活动产生的现金流量净额    283,524,094.61     703,413,695.33     -59.69    注21
     投资活动产生的现金流量净额    -35,532,895.19    -573,024,496.74      93.80    注22
     筹资活动产生的现金流量净额   -560,046,838.56     -98,069,794.31    -471.07    注23
    
    
    注1:主要为本期银行承兑汇票和借款对应的保证金减少所致;
    
    注2:主要为本期铝期货交易增加所致;
    
    注3:主要为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致;
    
    注4:主要为国庆节备货预付材料款增加所致;
    
    注5:主要为本期广元市林丰铝电有限公司转固后原材料、在产品等增加所致;
    
    注6:主要为本期广元市林丰铝电有限公司产能转移项目25万吨转固所致;
    
    注7:主要为本期河南中孚特种铝材有限公司清算完成影响;
    
    注8:主要为部分短期借款转为长期借款所致;
    
    注9:主要为本期银行承兑汇票到期支付所致;
    
    注10:主要为待转销项税额增加所致;
    
    注11:主要为本期应付利息增加所致;
    
    注12:主要为本期部分长期借款到期后续做和部分短期借款转为长期借款所致;
    
    注13:主要为本期计提逾期借款违约金增加所致;
    
    注14:主要为广元市林丰铝电有限公司和广元市林丰铝材有限公司收到抗疫资金和工业发展资金
    
    所致;
    
    注15:主要为本期铝产品销售运费增加所致;
    
    注16:报告期内,公司发生财务费用83,592.36万元,较去年同期增长36.33%,主要因债务逾期本
    
    期计提违约金22,054.96万元较去年同期增加20,598.10万元。
    
    注17:主要为本期铝期货交易盈利增加所致;
    
    注18:主要为本期计提坏账准备增加所致;
    
    注19:主要为本期计提存货减值准备增加所致;
    
    注20:主要为本期资产处置损失增加所致;
    
    注21:主要为本期交纳河南省银湖铝业有限责任公司处置土地形成的所得税和存货增加所致;
    
    注22:主要为本期收到四川豫恒实业有限公司股权转让款3.71亿元所致;
    
    注23:主要为本期偿还借款增加所致。
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    3.2.1司法重整事项
    
    2020年8月20日,债权人巩义市邢村煤业有限公司向法院申请对公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司进行重整。同日,债权人郑州市丰华碳素有限公司向法院申请对公司进行重整,上述具体内容详见公司披露的临2020-063号、临2020-064号公告。截至目前,公司生产经营稳定,项目建设有序进行,公司将根据重整工作需要依法配合法院工作。
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明□适用√不适用
    
     公司名称     河南中孚实业股份有限公司
     法定代表人   崔红松
     日期         2020年10月26日

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证券之星估值分析提示ST中孚盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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