华油惠博普科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
厉波 董事 出差 何玉龙
何国连 董事 出差 何玉龙
公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人(会计主管人员)武丽民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,799,637,523.68 4,173,382,731.14 -8.96%
归属于上市公司股东的净资产 1,552,406,913.76 1,769,519,655.74 -12.27%
(元)
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 264,916,848.50 -35.05% 685,355,825.29 -52.13%
归属于上市公司股东的净利润 -62,586,238.72 -94.14% -195,332,497.85 -524.44%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经 -49,316,934.21 -15,009.08% -130,000,282.37 -437.26%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额 -20,352,453.38 -120.20% -84,429,014.88 -183.09%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.06 -100.00% -0.19 -575.00%
稀释每股收益(元/股) -0.06 -100.00% -0.19 -575.00%
加权平均净资产收益率 -3.92% -1.98% -11.70% -14.40%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -23,644.39
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 11,951,488.98政府补贴、对企业扶持资金等
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 安东股票公允价值变动及处置
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 -74,423,351.01损益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,437.43
减:所得税影响额 430,496.18
少数股东权益影响额(税后) 2,566,650.31
合计 -65,332,215.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 52,777报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
黄松 境内自然人 10.80% 115,661,850 86,746,387质押 113,530,000
长沙水业集团有 国有法人 10.02% 107,275,951 0
限公司
白明垠 境内自然人 8.34% 89,347,800 67,010,850质押 73,561,850
肖荣 境内自然人 5.76% 61,723,912 46,292,934质押 20,570,000
张青 境内自然人 1.29% 13,826,585 0
王全 境内自然人 0.71% 7,575,187 0
张科 境内自然人 0.60% 6,443,300 0
史瑞祥 境内自然人 0.52% 5,550,000 0
周民 境内自然人 0.46% 4,876,824 0
张文灿 境内自然人 0.41% 4,425,500 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙水业集团有限公司 107,275,951人民币普通股 107,275,951
黄松 28,915,463人民币普通股 28,915,463
白明垠 22,336,950人民币普通股 22,336,950
肖荣 15,430,978人民币普通股 15,430,978
张青 13,826,585人民币普通股 13,826,585
王全 7,575,187人民币普通股 7,575,187
张科 6,443,300人民币普通股 6,443,300
史瑞祥 5,550,000人民币普通股 5,550,000
周民 4,876,824人民币普通股 4,876,824
张文灿 4,425,500人民币普通股 4,425,500
2019年5月9日,长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”)与公司共同控股股
东、实际控制人黄松、白明垠、肖荣、股东潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李
雪(以下简称“转让方”)签署了《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘
峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权
变更框架协议》(以下简称“《控制权变更框架协议》”)、《长沙水业集团有限公司与黄松、
肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司
之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定长沙水业拟受让转让方合
计持有的公司10.02%股份;同时黄松将其剩余持有的公司10.80%股份所对应的表决权
上述股东关联关系或一致行动的 全部委托给长沙水业行使。
说明 2019年8月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已完成,过户日期为2019年8月
19日。根据《控制权变更框架协议》及《长沙水业集团有限公司与黄松关于华油惠博
普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定,自本次股份转让过户登记日起,黄松
将其剩余持有的公司10.80%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使,加之本次
协议转让的股票,长沙水业合计控制公司20.82%股份的表决权,即日起黄松与长沙水
业集团有限公司构成一致行动人关系。同时,根据《控制权变更框架协议》约定,黄松、
白明垠、肖荣于前述股权转让过户及表决权委托完成当日自动解除一致行动关系。
除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情 无
况说明(如有)
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目分析
1、交易性金融资产较上年末减少49.84%,主要系报告期内公司持有的安东集团股票价格下跌以及购入的安东股票看跌期权部分到期行权所致;
2、应收票据较上年末减少71.58%,主要系报告期内应收票据到期兑付或背书转让所致;
3、预付款项较上年末增加134.73%,主要系报告期内按合同约定给供应商及分包商付款所致;
4、合同资产较上年末增加17,915.73万元,主要系报告期内执行新收入准则导致存货重分类至合同资产所致;
5、其他非流动金融资产较上年末减少4,226.05万元,主要系报告期内公司持有的安东集团股票期权一年内到期所致;
6、投资性房地产较上年末增加34.46%,主要系报告期内自用房产转为出租所致;
7、递延所得税资产较上年末增加37.12%,主要系报告期内公司亏损所致;
8、应付票据较上年末增加2,200.15%,主要系报告期内使用票据支付的货款增加所致;
9、应付账款较上年末减少35.35%,主要系报告期内支付货款增加所致;
10、预收款项较上年末减少5,440.87万元,主要系报告期内执行新收入准则导致预收货款重分类至合同负债所致;
11、应付职工薪酬较上年末减少58.29%,主要系报告期内发放2019年度奖金所致;
12、应交税费较上年末减少38.05%,主要系报告期内缴纳2019年度的各项税费所致;
13、一年内到期的非流动负债较上年末减少48.92%,主要系报告期内长期借款陆续到期支付所致;
14、未分配利润较上年末减少102.16%,主要系公司亏损以及进行年度分红所致。
(二)损益表项目分析
1、营业收入较上年同期下降52.13%,主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司部分项目出现延迟执行等情况,导致营业收入减少;
2、营业成本较上年同期下降51.32%,主要系报告期内随着营业收入的减少,营业成本相应减少;
3、销售费用较上年同期下降31.56%,主要系受新冠肺炎疫情影响,海外市场开拓放缓,相应收入减少所致;
4、财务费用较上年同期增长110.63%,主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致;
5、利息收入较上年同期下降30.32%,主要系报告期内货币资金减少所致;
6、信用减值损失较上年同期增长31.38%,主要系报告期内计提的坏账损失增加所致;
7、投资收益较上年同期增长129.78%,主要系报告期内参股公司富地柳林经营较好所致;
8、公允价值变动收益较上年同期下降2,131.86%,主要系报告期内公司持有的安东集团股票价格下跌,公允价值减少所致;
9、营业外支出较上年同期下降92.24%,主要系上年同期违约金较大所致;
10、所得税费用较上年同期下降231.66%,主要系报告期内随着收入的下降,所得税费用相应减少;
11、外币财务报表折算差额较上年同期下降210.37%,主要系报告期内汇率变动所致。
(三)现金流量表项目分析
1、经营活动现金流入较上年同期下降42.17%,主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司部分项目出现延迟执行等情况,海外大项目收入减少所致;
2、经营活动现金流出较上年同期下降33.79%,主要系报告期内由于部分项目延迟执行,相关的项目工程采购款减少所致;
3、投资活动现金流入较上年同期下降31.66%,主要系上年同期取得安东股票的分红款所致;
4、投资活动现金流出较上年同期增长5.46%,未发生重大变化;
5、筹资活动现金流入较上年同期下降47.09%,主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致;
6、筹资活动现金流出较上年同期下降51.39%,主要系报告期内归还的借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位:元
本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
益 价值变
动
境内外 3337.H 安东油 271,585公允价 245,725 -102,22 -128,08 80,200, -475,55 62,823,交易性 自有资
股票 K 田服务 ,625.77值计量 ,008.37 5,401.2 6,018.6 0.00 222.78 3.50 830.84金融资 金
5 5 产
271,585 245,725 -102,22 -128,08 80,200, -475,55 62,823,
合计 ,625.77 -- ,008.37 5,401.2 6,018.6 0.00 222.78 3.50 830.84 -- --
5 5
证券投资审批董事会公告 2016年12月01日
披露日期
证券投资审批股东会公告 2016年12月19日
披露日期(如有)
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
√适用□不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 应收账款回款
名称 称 的销售收入金额 情况
Oil &Gas 巴基斯坦Nashpa 累计确认销售收 应收账款
香港惠华环球科 Development 油田天然气处理 1.48亿美元 履行完毕 入97,102.27万 19,939.96万元,
技有限公司 Company 项目 元 回款80,265.56
Limited 万元
哈萨克斯坦卡让 累计确认销售收 应收账款
华油惠博普科技 Gas Processing 萨天然气处理厂 3,889.50万美元 履行完毕 入25,221.84万 2,648.79万元,
股份有限公司 Company EP项目 元 回款24,144.81
万元
华油惠博普科技 PETRONAS 伊拉克Garraf油 累计确认销售收 应收账款0.00
股份有限公司 CarigaliIraq 田三期原油井间 6,101.76万美元 履行中 入40,878.41万 万元,回款
Holding B.V. 集输EPCC项目 元 34,179.47万元
伊拉克哈法亚油 本期确认销售收 应收账款
华油惠博普科技 PetroChina 田2018年-2021 入2,181.07万 4,597.05万元,
股份有限公司 InternationalIraq 年原油处理设备 2,809.37万美元 履行中 元,累计确认销 回款12,458.84
FZE IraqBranch 供应项目 售收入16,408.90万元
万元
OPIC AFRICA 乍得ORYX 油 累计确认销售收 应收账款
华油惠博普科技 CorporationChad田 BOCIII 区 14,704.4万美元 履行完毕 入101,709.93万 1,287.84万元,
股份有限公司 Branch 块地面系统 元 回款95,808.83
EPCIC 项目 万元
POLY-GCL
华油惠博普科技 Petroleum 埃塞俄比亚天然
股份有限公司 Investments 气集输及处理 31,158.46万美元 尚未开工 不适用 不适用
Limited EPCC项目
EthiopianBranch
LUKOIL 伊拉克西古尔纳 本期确认销售收 应收账款0.00
华油惠博普科技 MID-EAST 油田DAMMAM 2,698.91万美元 履行中 入776.51万元,万元,回款
股份有限公司 LIMITED 分散注水设施 累计确认销售收 7,601.26万元
EPC项目 入8,970.53万元
PETRONAS 伊拉克Garraf油 本期确认销售收 应收账款0.00
华油惠博普科技 CarigaliIraq 田水处理EPCC 3,175.00万美元 履行中 入361.82万元,万元,回款
股份有限公司 HoldingB.V. 项目 累计确认销售收 7,417.00万元
入9,148.19万元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华油惠博普科技股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产:
货币资金 537,240,677.30 740,825,743.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 113,625,260.43 226,518,966.85
衍生金融资产
应收票据 4,749,638.23 16,710,427.43
应收账款 705,817,316.72 969,064,651.85
应收款项融资
预付款项 250,239,746.23 106,606,262.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 234,196,389.91 252,727,047.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 298,927,559.76 406,524,860.33
合同资产 179,157,262.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,678,516.10 89,412,693.22
流动资产合计 2,423,632,367.65 2,808,390,653.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 146,973,802.40 147,843,698.74
其他权益工具投资 200,352,500.00 204,505,000.00
其他非流动金融资产 42,260,512.58
投资性房地产 19,253,971.63 14,319,015.56
固定资产 468,930,075.39 484,615,774.58
在建工程 362,355,019.43 318,725,087.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,297,424.76 46,944,120.62
开发支出
商誉 33,838,360.44 33,838,360.44
长期待摊费用 446,728.61 555,303.23
递延所得税资产 89,699,381.94 65,416,502.14
其他非流动资产 4,857,891.43 5,968,702.30
非流动资产合计 1,376,005,156.03 1,364,992,077.43
资产总计 3,799,637,523.68 4,173,382,731.14
流动负债:
短期借款 1,168,264,554.47 969,664,226.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,545,978.09 458,490.57
应付账款 343,283,552.37 531,007,857.67
预收款项 54,408,692.54
合同负债 74,692,290.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,462,071.17 41,866,158.96
应交税费 17,975,188.13 29,015,202.39
其他应付款 106,596,278.10 112,673,881.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 105,868,239.76 207,276,669.85
其他流动负债 43,490,962.00 52,557,278.00
流动负债合计 1,888,179,114.58 1,998,928,458.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 160,696,516.11 205,928,950.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 65,000,000.00 75,776,552.23
长期应付职工薪酬
预计负债 3,147,323.95
递延收益 50,410,255.12 45,498,657.57
递延所得税负债 1,648,839.14 1,735,779.23
其他非流动负债
非流动负债合计 280,902,934.32 328,939,939.58
负债合计 2,169,082,048.90 2,327,868,397.68
所有者权益:
股本 1,070,810,000.00 1,070,810,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 517,854,706.60 517,854,706.60
减:库存股 60,408,120.00 60,408,120.00
其他综合收益 -24,480,442.38 -11,076,784.42
专项储备
盈余公积 52,939,009.05 52,939,009.05
一般风险准备
未分配利润 -4,308,239.51 199,400,844.51
归属于母公司所有者权益合计 1,552,406,913.76 1,769,519,655.74
少数股东权益 78,148,561.02 75,994,677.72
所有者权益合计 1,630,555,474.78 1,845,514,333.46
负债和所有者权益总计 3,799,637,523.68 4,173,382,731.14
法定代表人:谢文辉 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:武丽民
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产:
货币资金 397,692,237.45 503,287,454.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,000.00 1,250,000.00
应收账款 269,643,618.70 453,845,897.14
应收款项融资
预付款项 474,951,024.78 91,209,817.69
其他应收款 26,393,185.41 30,590,093.17
其中:应收利息
应收股利 1,615,449.29
存货 38,579,201.63 171,836,163.89
合同资产 178,000,911.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,246,903.04 49,253,239.71
流动资产合计 1,439,601,082.53 1,301,272,666.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,045,674,160.04 2,045,674,160.04
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,589,312.68 4,700,851.12
固定资产 96,555,761.26 90,186,027.34
在建工程 1,194,450.15 5,843,542.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,809,794.25 9,428,235.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,080.64 76,204.53
递延所得税资产 34,962,000.62 23,951,051.28
其他非流动资产
非流动资产合计 2,220,839,559.64 2,205,860,071.94
资产总计 3,660,440,642.17 3,507,132,738.12
流动负债:
短期借款 811,396,284.72 861,439,487.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,748,188.20
应付账款 209,164,311.67 286,729,374.07
预收款项 6,994,682.70
合同负债 12,686,523.89
应付职工薪酬 8,635,010.46 20,599,276.89
应交税费 8,360,934.98 7,179,043.95
其他应付款 588,709,523.46 324,833,310.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,658,162.58
其他流动负债 43,490,962.00 52,557,278.00
流动负债合计 1,823,191,739.38 1,606,990,615.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,147,323.95
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,147,323.95
负债合计 1,826,339,063.33 1,606,990,615.68
所有者权益:
股本 1,070,810,000.00 1,070,810,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 606,095,631.32 606,095,631.32
减:库存股 60,408,120.00 60,408,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,484,353.66 55,484,353.66
未分配利润 162,119,713.86 228,160,257.46
所有者权益合计 1,834,101,578.84 1,900,142,122.44
负债和所有者权益总计 3,660,440,642.17 3,507,132,738.12
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,916,848.50 407,850,479.30
其中:营业收入 264,916,848.50 407,850,479.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,876,063.92 405,321,460.76
其中:营业成本 195,349,079.10 333,144,483.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,256,576.50 2,762,308.61
销售费用 14,923,055.26 22,119,148.11
管理费用 32,869,227.49 34,958,339.07
研发费用 14,775,536.89 13,350,909.22
财务费用 50,702,588.68 -1,013,727.37
其中:利息费用 13,093,611.04 15,195,665.00
利息收入 936,075.20 994,243.32
加:其他收益 213,563.43 724,909.36
投资收益(损失以“-”号填 2,753,292.65 -887.96
列)
其中:对联营企业和合营企业 3,070,586.41 -887.96
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以 -19,195,508.19 -32,682,088.62
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填 -10,603,893.10 92,923.52
列)
资产减值损失(损失以“-”号填 250,695.76 0.00
列)
资产处置收益(损失以“-”号填 18,581.15 0.00
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -72,522,483.72 -29,336,125.16
加:营业外收入 7,605,447.31 2,669,429.27
减:营业外支出 67,848.05 2,982,287.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -64,984,884.46 -29,648,983.35
减:所得税费用 -7,456,670.85 2,154,148.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -57,528,213.61 -31,803,132.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-” -57,528,213.61 -31,803,132.07
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -62,586,238.72 -32,237,660.49
2.少数股东损益 5,058,025.11 434,528.42
六、其他综合收益的税后净额 -8,135,278.60 6,098,652.94
归属母公司所有者的其他综合收益 -8,135,278.60 6,098,652.94
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合 -8,135,278.60 6,098,652.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,135,278.60 6,098,652.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -65,663,492.21 -25,704,479.13
归属于母公司所有者的综合收益 -70,721,517.32 -26,139,007.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,058,025.11 434,528.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.06 -0.03
(二)稀释每股收益 -0.06 -0.03
法定代表人:谢文辉 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:武丽民
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,224,385.39 199,216,683.65
减:营业成本 41,525,841.72 170,394,011.50
税金及附加 -137,539.21 1,070,318.96
销售费用 5,005,308.58 8,988,687.71
管理费用 11,487,274.00 11,373,623.06
研发费用 8,386,427.47 7,130,113.49
财务费用 33,326,694.56 -741,769.10
其中:利息费用 11,050,904.76 11,116,007.11
利息收入 866,318.93 926,489.96
加:其他收益 73,442.61 43,324.00
投资收益(损失以“-”号填 1,615,449.29
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号 -1,704,903.77
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,385,633.60 1,045,022.03
加:营业外收入 203,723.05 104.08
减:营业外支出 31,262.70 50,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -17,213,173.25 994,726.11
列)
减:所得税费用 -3,292,028.66 -1,102,733.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,921,144.59 2,097,459.61
(一)持续经营净利润(净亏损 -13,921,144.59 2,097,459.61
以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,921,144.59 2,097,459.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.01 0.0020
(二)稀释每股收益 -0.01 0.0020
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 685,355,825.29 1,431,770,423.11
其中:营业收入 685,355,825.29 1,431,770,423.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,459,163.28 1,346,741,668.77
其中:营业成本 536,855,219.61 1,102,824,544.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,295,369.53 7,616,397.66
销售费用 39,548,740.82 57,787,197.54
管理费用 95,985,491.34 98,051,776.13
研发费用 45,297,575.51 45,102,312.63
财务费用 74,476,766.47 35,359,440.05
其中:利息费用 45,214,744.86 47,442,916.94
利息收入 1,849,675.78 2,654,385.73
加:其他收益 881,516.16 3,232,320.95
投资收益(损失以“-”号填 9,320,277.87 4,056,133.77
列)
其中:对联营企业和合营企业 9,795,831.37 2,375,120.92
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以 -74,478,442.72 3,665,523.57
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填 -45,930,003.09 -34,959,625.52
列)
资产减值损失(损失以“-”号填 -52,809.66
列)
资产处置收益(损失以“-”号填 18,581.15 -423,668.20
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -223,344,218.28 60,599,438.91
加:营业外收入 12,104,477.68 11,005,869.33
减:营业外支出 601,600.35 7,751,236.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -211,841,340.95 63,854,071.75
减:所得税费用 -19,964,824.74 15,163,967.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -191,876,516.21 48,690,104.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-” -191,876,516.21 48,690,104.29
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -195,332,497.85 46,021,677.42
2.少数股东损益 3,455,981.64 2,668,426.87
六、其他综合收益的税后净额 -13,403,657.96 12,144,288.59
归属母公司所有者的其他综合收益 -13,403,657.96 12,144,288.59
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合 -13,403,657.96 12,144,288.59
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -13,403,657.96 12,144,288.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -205,280,174.17 60,834,392.88
归属于母公司所有者的综合收益 -208,736,155.81 58,165,966.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,455,981.64 2,668,426.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.19 0.04
(二)稀释每股收益 -0.19 0.04
法定代表人:谢文辉 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:武丽民
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 239,154,184.40 891,005,410.59
减:营业成本 174,748,688.31 711,413,969.47
税金及附加 1,964,457.92 2,176,239.28
销售费用 10,829,240.24 25,629,261.90
管理费用 32,145,331.77 36,023,984.91
研发费用 23,357,828.61 21,233,021.33
财务费用 52,323,588.37 28,548,689.13
其中:利息费用 32,960,794.20 33,943,978.45
利息收入 1,641,111.94 2,246,312.92
加:其他收益 353,612.60 48,056.62
投资收益(损失以“-”号填 1,615,449.29
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号 -15,392,214.26 -26,559,782.76
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -69,638,103.19 39,468,518.43
加:营业外收入 1,017,862.21 654,210.58
减:营业外支出 54,665.79 4,751,296.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -68,674,906.77 35,371,433.01
列)
减:所得税费用 -11,010,949.34 5,772,522.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -57,663,957.43 29,598,910.84
(一)持续经营净利润(净亏损 -57,663,957.43 29,598,910.84
以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -57,663,957.43 29,598,910.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.06 0.03
(二)稀释每股收益 -0.06 0.03
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 914,224,985.79 1,478,912,340.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,178,835.45 30,589,339.16
收到其他与经营活动有关的现金 118,750,680.88 301,187,731.75
经营活动现金流入小计 1,047,154,502.12 1,810,689,411.17
购买商品、接受劳务支付的现金 757,623,114.14 1,070,886,134.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 174,563,014.51 172,633,006.94
金
支付的各项税费 34,855,664.50 44,225,916.80
支付其他与经营活动有关的现金 164,541,723.85 421,329,711.27
经营活动现金流出小计 1,131,583,517.00 1,709,074,769.45
经营活动产生的现金流量净额 -84,429,014.88 101,614,641.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,800,000.00
取得投资收益收到的现金 530,645.21 1,865,873.20
处置固定资产、无形资产和其他 95,194.94 1,342,702.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 341,097.50
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,425,840.15 3,549,673.20
购建固定资产、无形资产和其他 76,344,775.40 132,869,773.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,803,692.00 1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 635.71 116,684.04
投资活动现金流出小计 142,149,103.11 134,786,457.15
投资活动产生的现金流量净额 -139,723,262.96 -131,236,783.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 2,000,000.00 3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 819,298,489.86 1,515,874,206.61
收到其他与筹资活动有关的现金 33,419,787.15
筹资活动现金流入小计 821,298,489.86 1,552,293,993.76
偿还债务支付的现金 702,118,716.89 1,602,781,235.40
分配股利、利润或偿付利息支付 60,558,182.26 44,075,854.01
的现金
其中:子公司支付给少数股东的 3,302,098.34 1,967,796.04
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,559,884.71 28,180,720.99
筹资活动现金流出小计 814,236,783.86 1,675,037,810.40
筹资活动产生的现金流量净额 7,061,706.00 -122,743,816.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,681,018.37 -1,728,251.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,771,590.21 -154,094,210.22
加:期初现金及现金等价物余额 519,321,610.56 396,951,045.03
六、期末现金及现金等价物余额 298,550,020.35 242,856,834.81
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 377,053,981.73 843,737,433.32
收到的税费返还 13,925,825.33 28,165,301.08
收到其他与经营活动有关的现金 358,209,436.32 252,891,705.12
经营活动现金流入小计 749,189,243.38 1,124,794,439.52
购买商品、接受劳务支付的现金 451,135,777.82 830,337,443.61
支付给职工以及为职工支付的现 64,659,972.96 66,815,426.48
金
支付的各项税费 2,651,868.54 9,031,012.51
支付其他与经营活动有关的现金 134,520,522.29 296,230,421.93
经营活动现金流出小计 652,968,141.61 1,202,414,304.53
经营活动产生的现金流量净额 96,221,101.77 -77,619,865.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 530,645.21 27,700,924.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 530,645.21 29,700,924.76
购建固定资产、无形资产和其他 426,080.27 2,472,450.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 57,413,840.00 47,277,304.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 393.30 2,212.00
投资活动现金流出小计 57,840,313.57 49,751,966.27
投资活动产生的现金流量净额 -57,309,668.36 -20,051,041.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 483,000,000.00 1,327,874,206.61
收到其他与筹资活动有关的现金 33,419,787.15
筹资活动现金流入小计 483,000,000.00 1,361,293,993.76
偿还债务支付的现金 569,560,000.00 1,290,852,096.61
分配股利、利润或偿付利息支付 43,869,137.98 31,646,051.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 49,503,484.71 20,677,681.88
筹资活动现金流出小计 662,932,622.69 1,343,175,829.65
筹资活动产生的现金流量净额 -179,932,622.69 18,118,164.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,961,922.00 -959,099.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,983,111.28 -80,511,842.18
加:期初现金及现金等价物余额 309,544,157.84 148,873,136.27
六、期末现金及现金等价物余额 165,561,046.56 68,361,294.09
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位:元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产:
货币资金 740,825,743.69 740,825,743.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 226,518,966.85 226,518,966.85
衍生金融资产
应收票据 16,710,427.43 16,710,427.43
应收账款 969,064,651.85 964,499,704.63 -4,664,947.22
应收款项融资
预付款项 106,606,262.47 106,606,262.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 252,727,047.87 252,727,047.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 406,524,860.33 255,500,015.46 -151,024,844.87
合同资产 155,589,792.09 155,589,792.09
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 89,412,693.22 89,412,693.22
流动资产合计 2,808,390,653.71 2,808,390,653.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 147,843,698.74 147,843,698.74
其他权益工具投资 204,505,000.00 204,505,000.00
其他非流动金融资产 42,260,512.58 42,260,512.58
投资性房地产 14,319,015.56 14,319,015.56
固定资产 484,615,774.58 484,615,774.58
在建工程 318,725,087.24 318,725,087.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,944,120.62 46,944,120.62
开发支出
商誉 33,838,360.44 33,838,360.44
长期待摊费用 555,303.23 555,303.23
递延所得税资产 65,416,502.14 65,416,502.14
其他非流动资产 5,968,702.30 5,968,702.30
非流动资产合计 1,364,992,077.43 1,364,992,077.43
资产总计 4,173,382,731.14 4,173,382,731.14
流动负债:
短期借款 969,664,226.16 969,664,226.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 458,490.57 458,490.57
应付账款 531,007,857.67 531,007,857.67
预收款项 54,408,692.54 -54,408,692.54
合同负债 54,408,692.54 54,408,692.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,866,158.96 41,866,158.96
应交税费 29,015,202.39 29,015,202.39
其他应付款 112,673,881.96 112,673,881.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 207,276,669.85 207,276,669.85
负债
其他流动负债 52,557,278.00 52,557,278.00
流动负债合计 1,998,928,458.10 1,998,928,458.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 205,928,950.55 205,928,950.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 75,776,552.23 75,776,552.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,498,657.57 45,498,657.57
递延所得税负债 1,735,779.23 1,735,779.23
其他非流动负债
非流动负债合计 328,939,939.58 328,939,939.58
负债合计 2,327,868,397.68 2,327,868,397.68
所有者权益:
股本 1,070,810,000.00 1,070,810,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 517,854,706.60 517,854,706.60
减:库存股 60,408,120.00 60,408,120.00
其他综合收益 -11,076,784.42 -11,076,784.42
专项储备
盈余公积 52,939,009.05 52,939,009.05
一般风险准备
未分配利润 199,400,844.51 199,400,844.51
归属于母公司所有者权益 1,769,519,655.74 1,769,519,655.74
合计
少数股东权益 75,994,677.72 75,994,677.72
所有者权益合计 1,845,514,333.46 1,845,514,333.46
负债和所有者权益总计 4,173,382,731.14 4,173,382,731.14
母公司资产负债表
单位:元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产:
货币资金 503,287,454.58 503,287,454.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,250,000.00 1,250,000.00
应收账款 453,845,897.14 450,273,419.44 -3,572,477.70
应收款项融资
预付款项 91,209,817.69 91,209,817.69
其他应收款 30,590,093.17 30,590,093.17
其中:应收利息
应收股利
存货 171,836,163.89 20,811,319.02 -151,024,844.87
合同资产 154,597,322.57 154,597,322.57
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 49,253,239.71 49,253,239.71
流动资产合计 1,301,272,666.18 1,301,272,666.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,045,674,160.04 2,045,674,160.04
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,700,851.12 4,700,851.12
固定资产 90,186,027.34 90,186,027.34
在建工程 5,843,542.24 5,843,542.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,428,235.39 9,428,235.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,204.53 76,204.53
递延所得税资产 23,951,051.28 23,951,051.28
其他非流动资产
非流动资产合计 2,205,860,071.94 2,205,860,071.94
资产总计 3,507,132,738.12 3,507,132,738.12
流动负债:
短期借款 861,439,487.49 861,439,487.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 286,729,374.07 286,729,374.07
预收款项 6,994,682.70 -6,994,682.70
合同负债 6,994,682.70 6,994,682.70
应付职工薪酬 20,599,276.89 20,599,276.89
应交税费 7,179,043.95 7,179,043.95
其他应付款 324,833,310.00 324,833,310.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动 46,658,162.58 46,658,162.58
负债
其他流动负债 52,557,278.00 52,557,278.00
流动负债合计 1,606,990,615.68 1,606,990,615.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,606,990,615.68 1,606,990,615.68
所有者权益:
股本 1,070,810,000.00 1,070,810,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 606,095,631.32 606,095,631.32
减:库存股 60,408,120.00 60,408,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,484,353.66 55,484,353.66
未分配利润 228,160,257.46 228,160,257.46
所有者权益合计 1,900,142,122.44 1,900,142,122.44
负债和所有者权益总计 3,507,132,738.12 3,507,132,738.12
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长:谢文辉华油惠博普科技股份有限公司
2020年10月26日
查看公告原文