2020年第三季度报告
公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年第三季度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................3
二、 公司基本情况.............................................................3
三、 重要事项.................................................................7
四、 附录.....................................................................9
2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人高磊、主管会计工作负责人于洪波及会计机构负责人（会计主管人员）于洪波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 3,781,249,618.32 3,901,866,489.82 -3.09
归属于上市公司股东的净资产 2,612,785,819.91 2,623,292,829.93 -0.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 -90,709,100.62 -21,595,635.18 -320.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
（1-9月） （1-9月）
营业收入 1,183,943,822.33 1,925,090,738.45 -38.50
归属于上市公司股东的净利润 57,287,599.47 99,369,701.87 -42.35
归属于上市公司股东的扣除非 54,604,168.24 96,629,097.31 -43.49
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.16 3.93 减少1.77个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.24 -41.67
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.24 -41.67
2020年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金 说明
（7－9月） 额（1-9月）
非流动资产处置损益 88,199.14 75,800.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政 1,070,089.94 3,376,337.65
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 168,376.84 1,224,179.36
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
为加速回收应收款，
提高资金使用效率，
本公司分别与长城宽
带网络服务股份有限
公司下属分公司及衡
债务重组损益 -1,998,152.33 -1,998,152.33 南电广网络有限公司
签订协议，根据协议
约定本公司给予部分
债权豁免，债权豁免
形成债务重组损失合
计1,998,152.33元
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
2020年第三季度报告
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 189,998.00 192,918.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 400,098.73 476,789.09
项目
少数股东权益影响额（税后） -7,646.46 1,011.30
所得税影响额 -90,461.93 -665,453.11
合计 -179,498.07 2,683,431.23
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,839
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 股东性质
量 数量状态
高磊 38,693,251 9.19 0 无 0 境内自然人
2020年第三季度报告
朱春城 38,693,251 9.19 0 无 0 境内自然人
任建宏 38,693,251 9.19 0 无 0 境内自然人
李月杰 38,693,251 9.19 0 无 0 境内自然人
王剑铭 30,954,601 7.35 0 无 0 境内自然人
海通开元投资有限公司 21,052,700 5.00 0 无 0 境内非国有
法人
冯雪松 15,536,400 3.69 0 无 0 境内自然人
张荣华 10,723,957 2.55 0 无 0 境内自然人
郑翔 8,095,938 1.92 0 质押 5,000,000 境内自然人
上海通怡投资管理有限公司 4,600,000 1.09 0 无 0 其他
－通怡百合7号私募基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
高磊 38,693,251 人民币普通股 38,693,251
朱春城 38,693,251 人民币普通股 38,693,251
任建宏 38,693,251 人民币普通股 38,693,251
李月杰 38,693,251 人民币普通股 38,693,251
王剑铭 30,954,601 人民币普通股 30,954,601
海通开元投资有限公司 21,052,700 人民币普通股 21,052,700
冯雪松 15,536,400 人民币普通股 15,536,400
张荣华 10,723,957 人民币普通股 10,723,957
郑翔 8,095,938 人民币普通股 8,095,938
上海通怡投资管理有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
－通怡百合7号私募基金
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，高磊、朱春城、任建宏、李月杰、王剑铭、冯雪松六人为
动的说明 公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2020年第三季度报告
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减率(%) 变动原因
货币资金 824,249,962.09 939,268,614.42 -12.25 回款减少所致
应收账款 972,599,748.55 1,168,238,429.50 -16.75 销售收入减少所致
预付款项 243,167,662.24 320,926,984.80 -24.23 预付货款减少所致
存货 1,123,309,792.52 780,851,015.75 43.86 原材料及成品增加所致
合并利润表项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 增减率(%) 变动原因
额（1-9月） 末金额（1-9月）
营业收入 1,183,943,822.33 1,925,090,738.45 -38.50 销售收入减少所致
营业成本 645,565,170.03 1,232,058,341.49 -47.60 营业收入减少导致结转
成本减少所致
财务费用 2,635,660.22 26,505,646.85 -90.06 利息减少及汇兑损失减
少所致
合并现金流量表项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 增减率(%) 变动原因
额（1-9月） 末金额（1-9月）
经营活动产生的现金流 -90,709,100.62 -21,595,635.18 -320.03 销售回款减少所致
量净额
投资活动产生的现金流 -66,982,566.74 -330,909,798.07 79.76 投资理财活动所致
量净额
筹资活动产生的现金流 -5,883,641.64 -96,367,754.05 93.89 短期借款增加所致
量净额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
2020年第三季度报告
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 瑞斯康达科技发展股份有限公司
法定代表人 高磊
日期 2020年10月26日
2020年第三季度报告
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 824,249,962.09 939,268,614.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,577,498.09 150,107,363.22
应收账款 972,599,748.55 1,168,238,429.50
应收款项融资
预付款项 243,167,662.24 320,926,984.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,226,113.71 34,606,243.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,123,309,792.52 780,851,015.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,612,132.49 3,434,055.50
流动资产合计 3,290,742,909.69 3,397,432,707.11
非流动资产：
2020年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,260,384.10 61,941,007.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,930,117.83 3,238,077.22
固定资产 255,499,816.70 267,431,741.29
在建工程 13,761,771.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,468,038.59 108,855,635.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 713,252.64 1,660,217.60
递延所得税资产 52,267,502.24 60,145,188.41
其他非流动资产 1,605,824.88 1,161,915.02
非流动资产合计 490,506,708.63 504,433,782.71
资产总计 3,781,249,618.32 3,901,866,489.82
流动负债：
短期借款 421,215,998.49 357,433,190.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 411,343,550.48 381,287,608.06
预收款项 68,468,970.04
合同负债 68,111,940.51
2020年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 162,096,004.37 225,265,883.99
应交税费 20,072,088.76 41,183,292.58
其他应付款 86,891,645.25 105,458,210.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,169,731,227.86 1,279,097,155.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,612.00 19,065.95
其他非流动负债
非流动负债合计 18,612.00 19,065.95
负债合计 1,169,749,839.86 1,279,116,221.58
所有者权益（或股东权益）：
2020年第三季度报告
实收资本（或股本） 421,055,557.00 421,055,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,153,866.22 698,645,251.44
减：库存股
其他综合收益 -751,307.74 5,393,582.98
专项储备
盈余公积 189,419,292.60 189,419,292.60
一般风险准备
未分配利润 1,302,908,411.83 1,308,779,145.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,612,785,819.91 2,623,292,829.93
益）合计
少数股东权益 -1,286,041.45 -542,561.69
所有者权益（或股东权益）合计 2,611,499,778.46 2,622,750,268.24
负债和所有者权益（或股东权益） 3,781,249,618.32 3,901,866,489.82
总计
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 675,589,781.13 825,837,098.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,297,498.09 149,927,363.22
应收账款 911,103,461.99 956,828,959.68
应收款项融资
预付款项 6,492,927.75 158,989.05
其他应收款 730,064,623.00 621,391,020.06
2020年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 688,328,481.38 551,676,250.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 492,191.18 608,861.94
流动资产合计 3,073,368,964.52 3,106,428,542.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 179,444,038.65 174,744,534.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,930,117.83 3,238,077.22
固定资产 225,110,178.92 234,344,182.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,287,069.36 105,282,836.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 214,620.73 912,269.67
递延所得税资产 44,793,349.78 52,799,517.04
其他非流动资产 522,464.88 24,271.84
非流动资产合计 555,301,840.15 571,345,688.96
资产总计 3,628,670,804.67 3,677,774,231.11
流动负债：
短期借款 384,167,333.21 280,433,190.06
2020年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 533,190,891.06 508,286,115.28
预收款项 8,973,140.04
合同负债 8,812,710.51
应付职工薪酬 143,837,243.72 201,822,781.45
应交税费 17,134,847.39 34,445,515.83
其他应付款 86,998,194.28 103,925,622.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,174,141,220.17 1,237,886,364.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,174,141,220.17 1,237,886,364.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,055,557.00 421,055,557.00
2020年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,875,824.92 699,367,210.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,419,292.60 189,419,292.60
未分配利润 1,143,178,909.98 1,130,045,806.69
所有者权益（或股东权益）合计 2,454,529,584.50 2,439,887,866.43
负债和所有者权益（或股东权益） 3,628,670,804.67 3,677,774,231.11
总计
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
合并利润表
2020年1—9月
编制单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 491,514,445.54 665,449,799.92 1,183,943,822.33 1,925,090,738.45
其中：营业收入 491,514,445.54 665,449,799.92 1,183,943,822.33 1,925,090,738.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 448,321,582.69 628,575,428.02 1,130,223,920.61 1,845,325,115.60
其中：营业成本 278,436,021.42 419,201,091.83 645,565,170.03 1,232,058,341.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
2020年第三季度报告
分保费用
税金及附加 2,681,916.97 3,571,925.84 8,049,329.23 14,851,833.05
销售费用 71,868,359.01 86,151,643.12 197,845,112.73 247,272,669.95
管理费用 31,870,073.11 41,232,770.18 91,102,419.27 122,497,276.52
研发费用 69,733,044.14 66,602,955.56 185,026,229.13 202,139,347.74
财务费用 -6,267,831.96 11,815,041.49 2,635,660.22 26,505,646.85
其中：利息费用 4,611,573.05 7,120,027.61 11,723,584.30 25,562,633.70
利息收入 1,581,235.86 2,123,587.09 4,527,455.48 7,859,744.66
加：其他收益 6,514,161.56 17,721,254.11 22,723,218.59 21,562,173.42
投资收益（损 -983,273.94 533,915.20 -1,456,444.20 -2,041,712.25
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合 -1,151,650.78 -2,301,980.37 -2,680,623.56 -7,275,567.39
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -3,985,841.08 -8,163,399.69
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 110,677.85 -6,218,385.83 285,961.34 13,183,762.79
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 91,760.78 -99,343.18 91,760.78 -136,760.17
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 44,940,348.02 48,811,812.20 67,200,998.54 112,333,086.64
“－”号填列）
加：营业外收入 359,993.39 224,462.28 592,331.00 938,300.92
减：营业外支出 2,127,020.75 52,431.39 2,368,836.23 3,014,811.13
四、利润总额（亏损总额 43,173,320.66 48,983,843.09 65,424,493.31 110,256,576.43
以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,551,515.80 1,062,927.77 9,380,373.60 11,222,207.12
五、净利润（净亏损以 45,724,836.46 47,920,915.32 56,044,119.71 99,034,369.31
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 45,724,836.46 47,920,915.32 56,044,119.71 99,034,369.31
2020年第三季度报告
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以 45,861,123.29 48,034,424.24 57,287,599.47 99,369,701.87
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 -136,286.83 -113,508.92 -1,243,479.76 -335,332.56
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税 -8,001,592.82 4,689,879.76 -6,144,890.72 6,538,615.41
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的 -8,001,592.82 4,689,879.76 -6,144,890.72 6,538,615.41
税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损 -8,001,592.82 4,689,879.76 -6,144,890.72 6,538,615.41
益的其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折 -8,001,592.82 4,689,879.76 -6,144,890.72 6,538,615.41
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
2020年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额 37,723,243.64 52,610,795.08 49,899,228.99 105,572,984.72
（一）归属于母公司所有 37,859,530.47 52,724,304.00 51,142,708.75 105,908,317.28
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 -136,286.83 -113,508.92 -1,243,479.76 -335,332.56
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.12 0.14 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12 0.14 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第三季度 2019年第三季度 2020年前三季度 2019年前三季度
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 476,846,161.52 420,013,572.39 1,150,220,174.35 1,650,625,931.83
减：营业成本 289,458,766.51 236,158,176.18 666,589,761.86 1,061,063,181.27
税金及附加 2,399,667.82 2,691,110.38 7,284,239.74 13,431,823.19
销售费用 67,175,102.62 75,624,116.89 179,688,125.22 222,862,101.20
管理费用 22,773,978.68 27,503,563.34 63,442,880.98 86,605,888.97
研发费用 69,700,217.94 64,241,414.74 182,858,782.03 200,492,878.11
财务费用 -18,732,512.92 3,444,006.46 -32,693,140.30 6,760,083.83
其中：利息费用 3,981,881.37 5,285,777.61 10,033,698.58 20,147,608.70
利息收入 11,570,663.19 8,473,835.91 36,042,486.12 21,764,906.86
加：其他收益 5,454,093.98 16,087,729.92 21,036,472.43 19,906,968.45
投资收益（损失 -1,273,303.21 684,978.80 -1,268,799.64 -1,507,237.51
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合 -1,441,680.05 -2,150,916.77 -2,492,979.00 -6,741,092.65
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
2020年第三季度报告
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -2,721,787.21 -17,120,765.41
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 110,677.85 -3,191,817.78 285,961.34 19,317,310.86
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 91,760.78 -3,090.74 91,760.78 -40,507.73
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 45,732,383.06 23,928,984.60 86,074,154.32 97,086,509.33
“－”号填列）
加：营业外收入 359,710.21 152,640.79 519,023.35 803,244.76
减：营业外支出 2,123,243.49 36,096.63 2,295,573.57 2,972,711.00
三、利润总额（亏损总额 43,968,849.78 24,045,528.76 84,297,604.10 94,917,043.09
以“－”号填列）
减：所得税费用 -174,244.54 836,457.95 8,006,167.26 9,642,666.93
四、净利润（净亏损以 44,143,094.32 23,209,070.81 76,291,436.84 85,274,376.16
“－”号填列）
（一）持续经营净利润（净亏 44,143,094.32 23,209,070.81 76,291,436.84 85,274,376.16
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
2020年第三季度报告
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 44,143,094.32 23,209,070.81 76,291,436.84 85,274,376.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,371,393.61 2,380,542,198.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,840,031.25 29,065,705.75
收到其他与经营活动有关的现金 11,250,905.06 11,039,021.92
经营活动现金流入小计 1,616,462,329.92 2,420,646,926.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,092,397,743.80 1,770,535,175.52
2020年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 374,409,940.32 379,949,324.62
支付的各项税费 77,633,967.00 111,354,423.43
支付其他与经营活动有关的现金 162,729,779.42 180,403,637.64
经营活动现金流出小计 1,707,171,430.54 2,442,242,561.21
经营活动产生的现金流量净额 -90,709,100.62 -21,595,635.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,297,630.12 5,547,886.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 147,410.80 16,818.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00 1,590,000,000.00
投资活动现金流入小计 371,445,040.92 1,595,564,704.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,427,607.66 6,302,031.98
投资支付的现金 172,470.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 420,000,000.00 1,920,000,000.00
投资活动现金流出小计 438,427,607.66 1,926,474,502.70
投资活动产生的现金流量净额 -66,982,566.74 -330,909,798.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 336,340,476.43 336,027,610.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 336,840,476.43 336,027,610.26
2020年第三季度报告
偿还债务支付的现金 268,072,836.62 356,306,063.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,651,281.45 76,089,300.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 342,724,118.07 432,395,364.31
筹资活动产生的现金流量净额 -5,883,641.64 -96,367,754.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,358,567.86 2,174,132.13
五、现金及现金等价物净增加额 -164,933,876.86 -446,699,055.17
加：期初现金及现金等价物余额 893,343,594.36 1,061,946,882.07
六、期末现金及现金等价物余额 728,409,717.50 615,247,826.90
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年前三季度 2019年前三季度
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,881,581.06 2,138,914,419.73
收到的税费返还 25,297,464.80 29,065,705.75
收到其他与经营活动有关的现金 9,854,981.29 10,627,394.69
经营活动现金流入小计 1,419,034,027.15 2,178,607,520.17
购买商品、接受劳务支付的现金 999,181,455.06 1,207,809,499.73
支付给职工及为职工支付的现金 312,029,793.57 317,766,413.34
支付的各项税费 65,831,309.06 103,059,762.21
支付其他与经营活动有关的现金 139,597,921.61 152,546,369.95
经营活动现金流出小计 1,516,640,479.30 1,781,182,045.23
经营活动产生的现金流量净额 -97,606,452.15 397,425,474.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,297,630.12 5,547,886.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,462.70 16,818.17
2020年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 451,747,777.77 1,598,227,519.45
投资活动现金流入小计 453,191,870.59 1,603,792,224.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,823,567.63 4,574,463.54
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 580,000,000.00 2,290,000,000.00
投资活动现金流出小计 590,823,567.63 2,294,574,463.54
投资活动产生的现金流量净额 -137,631,697.04 -690,782,239.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 336,340,476.43 266,027,610.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 336,340,476.43 266,027,610.26
偿还债务支付的现金 228,072,836.62 342,651,156.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,192,032.13 70,674,275.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 301,264,868.75 413,325,431.58
筹资活动产生的现金流量净额 35,075,607.68 -147,297,821.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,162,541.51 -440,654,585.84
加：期初现金及现金等价物余额 779,912,078.05 950,524,091.43
六、期末现金及现金等价物余额 579,749,536.54 509,869,505.59
法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：于洪波 会计机构负责人：于洪波
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2020年第三季度报告
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 939,268,614.42 939,268,614.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,107,363.22 150,107,363.22
应收账款 1,168,238,429.50 1,168,238,429.50
应收款项融资
预付款项 320,926,984.80 320,926,984.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,606,243.92 34,606,243.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 780,851,015.75 780,851,015.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,434,055.50 3,434,055.50
流动资产合计 3,397,432,707.11 3,397,432,707.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 61,941,007.66 61,941,007.66
其他权益工具投资
2020年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,238,077.22 3,238,077.22
固定资产 267,431,741.29 267,431,741.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,855,635.51 108,855,635.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,660,217.60 1,660,217.60
递延所得税资产 60,145,188.41 60,145,188.41
其他非流动资产 1,161,915.02 1,161,915.02
非流动资产合计 504,433,782.71 504,433,782.71
资产总计 3,901,866,489.82 3,901,866,489.82
流动负债：
短期借款 357,433,190.06 357,433,190.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 381,287,608.06 381,287,608.06
预收款项 68,468,970.04 -68,468,970.04
合同负债 68,468,970.04 68,468,970.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 225,265,883.99 225,265,883.99
应交税费 41,183,292.58 41,183,292.58
2020年第三季度报告
其他应付款 105,458,210.90 105,458,210.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,279,097,155.63 1,279,097,155.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,065.95 19,065.95
其他非流动负债
非流动负债合计 19,065.95 19,065.95
负债合计 1,279,116,221.58 1,279,116,221.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,055,557.00 421,055,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 698,645,251.44 698,645,251.44
减：库存股
2020年第三季度报告
其他综合收益 5,393,582.98 5,393,582.98
专项储备
盈余公积 189,419,292.60 189,419,292.60
一般风险准备
未分配利润 1,308,779,145.91 1,308,779,145.91
归属于母公司所有者权益（或股2,623,292,829.93 2,623,292,829.93
东权益）合计
少数股东权益 -542,561.69 -542,561.69
所有者权益（或股东权益）合计2,622,750,268.24 2,622,750,268.24
负债和所有者权益（或股东3,901,866,489.82 3,901,866,489.82
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 825,837,098.11 825,837,098.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,927,363.22 149,927,363.22
应收账款 956,828,959.68 956,828,959.68
应收款项融资
预付款项 158,989.05 158,989.05
其他应收款 621,391,020.06 621,391,020.06
其中：应收利息
应收股利
存货 551,676,250.09 551,676,250.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 608,861.94 608,861.94
2020年第三季度报告
流动资产合计 3,106,428,542.15 3,106,428,542.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 174,744,534.90 174,744,534.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,238,077.22 3,238,077.22
固定资产 234,344,182.13 234,344,182.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,282,836.16 105,282,836.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 912,269.67 912,269.67
递延所得税资产 52,799,517.04 52,799,517.04
其他非流动资产 24,271.84 24,271.84
非流动资产合计 571,345,688.96 571,345,688.96
资产总计 3,677,774,231.11 3,677,774,231.11
流动负债：
短期借款 280,433,190.06 280,433,190.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 508,286,115.28 508,286,115.28
预收款项 8,973,140.04 -8,973,140.04
合同负债 8,973,140.04 8,973,140.04
应付职工薪酬 201,822,781.45 201,822,781.45
2020年第三季度报告
应交税费 34,445,515.83 34,445,515.83
其他应付款 103,925,622.02 103,925,622.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,237,886,364.68 1,237,886,364.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,237,886,364.68 1,237,886,364.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,055,557.00 421,055,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,367,210.14 699,367,210.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
2020年第三季度报告
盈余公积 189,419,292.60 189,419,292.60
未分配利润 1,130,045,806.69 1,130,045,806.69
所有者权益（或股东权益）合计2,439,887,866.43 2,439,887,866.43
负债和所有者权益（或股 3,677,774,231.11 3,677,774,231.11
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
