平安证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的
临时受托管理事务报告
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“发行人”） 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17正邦01”，债券代码：112612）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截至2020年8月31日，正邦科技2020年累计新增借款超过上年末净资产的80%，相关情况披露如下：
一、主要财务数据概况
经审计，截至 2019 年末，公司净资产为 997,460.38 万元，借款余额为1,079,193.35万元。未经审计，截至2020年8月31日，公司借款余额为1,941,249.10万元，较2019年末增加862,055.75万元，占2019年末净资产比例为86.43%。
二、新增借款的分类披露
发行人2020年1-8月（未经审计）新增借款分类明细如下：
借款类别 累计新增借款金额 变动数额占2019年末净
（万元） 资产比例
银行借款 568,035.64 56.95%
融资租赁、超短融等其他
借款 134,020.11 13.44%
可转换债券 160,000.00 16.04%
合计 862,055.75 86.43%
注：本表格中数据如果存在尾差，是因为四舍五入导致的
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于满足发行人业务发展需要，发行人经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行人偿债能力无重大不利影响。
平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
