目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2020〕2-510号
北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高能环境公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高能环境公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
北京高能时代环境技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1065号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品发行人民币普通股（A股）股票1,089.74万股，发行价为每股人民币15.60元，共计募集资金 16,999.94 万元，坐扣承销和保荐费用 570.00 万元后的募集资金为16,429.94万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200.99万元（含税），加上本次各项发行费用可抵扣增值税进项税额43.64万元后，公司本次募集资金净额为16,272.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-39号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的配套募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
项目名称 募集资金投资额
支付交易对方现金对价 7,000.00
补充上市公司流动资金 9,500.00
支付中介机构费用和其他相关费用 500.00
合 计 17,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2020年8月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,000.00万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
支付交易对方现金对价 7,000.00 7,000.00
合 计 7,000.00 7,000.00
北京高能时代环境技术股份有限公司
二〇二〇年八月二十四日
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