证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-035
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213号）文件核准，本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为25.79元，应募集资金总额为人民币69,633.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后，实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）报告期募集资金使用金额及期末余额
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额3,265.37万元，其中以前年度累计使用募集资金1,212.26万元，2020年上半年度使用募集资金2,053.11万元，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币9,816.43万元。本公司募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
1、募集资金总金额 620,726,255.85
2、募集资金专项账户2019年12月31日账户余额 109,928,804.55
项 目 金 额
3、募集资金本期支出总额（-） 20,531,442.64
其中：募投项目投入资金 20,531,079.64
募集资金专项账户本期手续费支出 363.00
4、本期使用闲置募集资金进行现金管理（-） -
5、本期闲置募集资金暂时补充流动资金（-） -
6、本期使用超募资金永久补充流动资金（-） -
7、募集资金本期收入总额（+） 8,766,917.31
其中：募集资金专项账户利息收入 998,583.98
暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 7,768,333.338、募集资金专项账户2020年6月30日账户余额 98,164,279.22
二、募集资金管理情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于2019年7月18日分别与上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金鸡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行苏州吴中支行 89080078801700001004 88,871,622.53
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行苏州金鸡湖支行 8112001012700485572 9,292,656.69
合 计 98,164,279.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日止，本公司募集资金使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本公司于2019年8月5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第321ZA0063号）。截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币11,812,600.00元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
2019年8月13日公司已将11,812,600.00元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年9月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
2019年9月25日公司实际使用闲置募集资金5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金，截止2020年6月30日，募集资金未到归还日期。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年8月5日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2020年1月15日苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品具体如下：
序 受托方 产品类型 投资金额 起息日 到期日 是否
号 （万元） 赎回
上海浦东发展银 单位结构性
1 行股份有限公司 存款 40,000 2019.8.8 2020.2.4 是
苏州吴中支行
2 中信银行 大额存单 10,000 2020.1.17 2023.1.16 否
3 中信银行 大额存单 30,000 2020.2.11 2023.2.10 否
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。
截至2020年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金4,500万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2020年上半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2020年上半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规情形的。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020年8月22日
附表1：
2020年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,072.63本年度投入募集资金总额 2,053.11
变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 3,265.37
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额（1） 金额 计投入金额 度(%)(3)＝ 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大变
部分变更) 总额 (2) (2)/(1) 化
智能制造系统及
高端装备的新建 否 46,758.0046,758.00 2,053.11 3,265.37 6.98% 2021年12月 不适用 不适用 否
项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2019年8月5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金1,181.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第321ZA0063号）。截至
2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民
币1,181.26万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司
出具了明确的核查意见。
公司于2019年9月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，会
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币
5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核
查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况”
公司于2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会
用超募资金永久补充流动资金 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使
或归还银行贷款情况 用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事
项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股
东大会审议通过该议案。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
