证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-025
西安铂力特增材技术股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币128,493,075.30元。其中：2019年7月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为3,336,000.00元，置换已支付发行费用金额3,044,339.62元。2019年7月27日至2019年12月31日，支付其他发行费用金额7,090,233.35元，支付募集资金项目19,060,140.14元。2020年1月1日至2020年6月30日，支付募集资金项目
95,962,362.19元。
根据公司2019年8月12日公司第一届董事会第八次临时会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。截至2020年6月30日，公司收到结构性存款利息收入 14,956,930.56元，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计410,000,000.00元。
截至2020年6月30日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：序号 银行名称 理财产品 期限 起止日期 金额 资金性质
（万元）
1 上海浦东发展 对公结构 1个月 2020.6.23-20 35,000.00 募集资金
银行西安分行 性存款 20．7.24
2 上海浦东发展 对公结构 7天 2020.06.29-2 6,000.00 募集资金
银行西安分行 性存款 020．07.06
合计 41,000.00
2020年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入14,956,930.56元以及活期存款利息收入扣除手续费净额598,918.38元。
截至2020年6月30日止，公司募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币 元）
2019年7月16日募集资金到账金额 608,803,773.58
减：支付其他发行费用 7,090,233.35
减：以募集资金置换已支付发行费用 3,044,339.62
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 3,336,000.00
减：2019年7月27日至2020年06月30日募投项目支出 115,022,502.33
减：闲置募集资金投资理财支出 410,000,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入 14,956,930.56
加：活期存款利息收入扣除手续费净额 598,918.38
2020年6月30日募集资金余额 35,866,547.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 银行名称 账户类别 余额 资金性质
上海浦东发展银行
1 股份有限公司西安 对公结构性存款 410,000,000.00 募集资金
唐延路支行
上海浦东发展银行
2 股份有限公司西安 活期存款 26,038,780.47 募集资金
唐延路支行
3 中国银行西安西工 活期存款 9,827,766.75 募集资金
大支行
合计 445,866,547.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本公司 2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2020年4月28日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，本次拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年8月12日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2020年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2020年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020年8月27日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,867.00 本年度投入募集资金总额 9,596.23
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 11,835.85
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额（1） 金额
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
金属增材制造智能工厂建设项目 否 59,867万元 59,867万元 9,596.23 11,835.85 19.77% 2021年12月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 59,867万元 59,867万元 9,596.23 11,835.85 -
超募资金投向小计 —
合计 59,867万元 59,867万元 9,596.23 11,835.85 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）
经公司2020年4月28日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 建设进度的前提下，本次拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未完成
尚未使用的募集资金用途及去向 专户活期存款，购买低风险理财产品，用于后续项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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