证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2020-017
杭州光云科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2020年4月1日作出的《关于同意杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582号），同意杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光云科技”）向社会公开发行人民币普通股40,100,000股，每股发行价格为10.80元（人民币，下同），募集资金总额为人民币43,308.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计6,353.17万元，不含税）后，募集资金净额为36,954.83万元，上述资金已全部到位。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月24日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10360号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末金额
2020年4月24日，公司实际募集资金到账金额389,480,000.00元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目人民币0元，支付发行费用人民币
13,802,599.90元，其他手续费人民币10.00元，募集资金存放产生利息收入共计
612,233.94元；截至2020年6月30日，公司实际募集资金余额为人民币376,289,624.04
元（含募集资金专项账户余额21,289,624.04元，加上使用暂时闲置募集资金进行现金
管理尚未到期的募集资金355,000,000.00元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，公司从2020年4月13日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户资金余额
中国农业银行滨江支行 19045101040056866 3,624,013.94
中信银行杭州平海支行 8110801011601965243 10,855,392.49
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160015685012 6,810,217.61
合计 21,289,624.04
2、截至2020年6月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
单位：人民币元
银行 产品名称 金额 存款期限 到期日
中国农业银 “汇利丰”2020年第5391期
行滨江支行 对公制定人民币结构性存款 82,000,000.00 177天 2020年12月4日
产品（代码：HF205391）
中信银行杭州 共赢智信利率结构34902期
平海支行 人民币结构性存款产品（代 253,000,000.00 182天 2020年12月9日
码：C206U01K5）
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结构性
有限公司滨江 存款产品（TLB20202888） 20,000,000.00 92天 2020年9月9日
支行
合计 355,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2020年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募投资金使用情况对照表”
（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2020年6月30日，公司不存在使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2020年5月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2020年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见“二、（二）、2对暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况”。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司 董事会
2020年8月20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 36,954.83 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用 已累计投入募集资金总额 0
承诺投资项 已变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承诺投 本期投入金 截至期末累 截至期末累计投 截至期 项目 本年 是否 项目可
目 目，含部 投资总额 入金额(1) 额 计投入金额 入金额与承诺投 末投入 达到 度实 达到 行性是
分变更 (2) 入金额的差额(3) 进度 预定 现的 预计 否发生
（如有） ＝(2)-(1) （%）(4) 可使 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 用状 化
态日
期
光云系列产 不 适 不 适
品优化升级 否 26,349.00 26,349.00 26,349.00 0 0 -26,349.00 用 用 否
项目
研发中心建 8,546.00 8,546.00 8,546.00 0 0 -8,546.00 不 适 不 适
设项目 否 用 用 否
小计 - 34,895.00 34,895.00 34,895.00 0 0 -34,895.00
不 适 不 适
超募资金 不适用 不适用 2059.83 不适用 不适用 不适用 不适用 用 用 不适用
合计 — 34,895.00 36,954.83 34,895.00 0 0 -34,895.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
详见“二、（二）、2对暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况”
用超募资金永久补充流动资或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
