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亿联网络：2020年半年度财务报告

来源：巨灵信息
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 2020-08-15 00:00:00
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    厦门亿联网络技术股份有限公司
    
    2020年半年度财务报告
    
    （未经审计）
    
    2020年08月
    
    一、审计报告
    
    半年度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为：元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司
    
    2020年06月30日
    
    单位：元
    
                  项目                          2020年6月30日                       2019年12月31日
    流动资产：
        货币资金                                             208,037,956.67                        105,691,468.76
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                     3,710,296,461.71                       3,584,592,322.05
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                                             319,267,982.94                        398,735,941.04
        应收款项融资
        预付款项                                               4,141,775.77                          3,820,062.69
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                             8,019,744.35                         10,722,361.47
          其中：应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 311,699,368.25                        266,634,646.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          13,269,609.06                         10,496,813.52
    流动资产合计                                           4,574,732,898.75                       4,380,693,616.00
    非流动资产：
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          43,291,270.75                         42,848,709.81
        其他权益工具投资                                       2,000,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                           3,595,908.90                          3,851,510.88
        固定资产                                              87,567,377.61                         93,058,381.51
        在建工程                                              53,569,448.64                         21,298,978.08
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             307,951,287.49                        266,529,294.36
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,302,157.79                          1,916,503.97
        递延所得税资产                                        12,305,354.40                         12,851,934.32
        其他非流动资产                                         3,600,337.99                          4,225,493.29
    非流动资产合计                                           515,183,143.57                        446,580,806.22
    资产总计                                               5,089,916,042.32                       4,827,274,422.22
    流动负债：
        短期借款                                             142,209,482.01                         50,026,849.32
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             199,344,056.16                        198,519,024.18
        预收款项                                                                                   21,479,302.44
        合同负债                                              40,487,571.84
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          19,026,486.41                         76,085,444.29
        应交税费                                              30,748,482.25                         31,736,605.15
        其他应付款                                           141,241,344.64                         48,014,288.43
          其中：应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             573,057,423.31                        425,861,513.81
    非流动负债：
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               2,215,200.00                          2,215,200.00
        递延所得税负债                                         3,323,101.52                          3,323,101.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             5,538,301.52                          5,538,301.52
    负债合计                                                 578,595,724.83                        431,399,815.33
    所有者权益：
        股本                                                 902,487,540.00                        599,466,000.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                                             931,916,236.74                       1,136,753,599.77
        减：库存股                                           127,562,710.00                         37,785,240.00
        其他综合收益                                             63,781.40                             52,285.70
        专项储备
        盈余公积                                             273,511,699.21                        273,511,699.21
        一般风险准备
        未分配利润                                         2,530,903,770.14                       2,423,876,262.21
    归属于母公司所有者权益合计                             4,511,320,317.49                       4,395,874,606.89
        少数股东权益
    所有者权益合计                                         4,511,320,317.49                       4,395,874,606.89
    负债和所有者权益总计                                   5,089,916,042.32                       4,827,274,422.22
    
    
    法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：于建兵 会计机构负责人：邱华弟
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位：元
    
                  项目                          2020年6月30日                       2019年12月31日
    流动资产：
        货币资金                                             206,699,412.80                        105,030,040.04
        交易性金融资产                                     3,710,296,461.71                       3,584,592,322.05
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                                             319,267,982.94                        398,735,941.04
        应收款项融资
        预付款项                                               4,141,775.77                          3,820,062.69
        其他应收款                                           294,231,969.43                        256,856,616.25
          其中：应收利息
                应收股利
        存货                                                 311,699,368.25                        266,634,646.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           9,349,627.57                          9,221,870.05
    流动资产合计                                           4,855,686,598.47                       4,624,891,498.59
    非流动资产：
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          99,579,655.15                         54,137,094.21
        其他权益工具投资                                       2,000,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                           3,595,908.90                          3,851,510.88
        固定资产                                              87,567,377.61                         93,058,381.51
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              36,402,494.60                         35,730,856.86
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,302,157.79                          1,916,503.97
        递延所得税资产                                        12,250,829.31                         12,726,508.84
        其他非流动资产                                         3,600,337.99                          4,225,493.29
    非流动资产合计                                           246,298,761.35                        205,646,349.56
    资产总计                                               5,101,985,359.82                       4,830,537,848.15
    流动负债：
        短期借款                                             142,209,482.01                         50,026,849.32
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             199,344,056.16                        198,519,024.18
        预收款项                                                                                   21,479,302.44
        合同负债                                              40,487,571.84
        应付职工薪酬                                          19,026,486.41                         76,085,444.29
        应交税费                                              30,748,482.25                         31,736,605.15
        其他应付款                                           141,241,344.64                         48,014,288.43
          其中：应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             573,057,423.31                        425,861,513.81
    非流动负债：
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               2,215,200.00                          2,215,200.00
        递延所得税负债                                         3,323,101.52                          3,323,101.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             5,538,301.52                          5,538,301.52
    负债合计                                                 578,595,724.83                        431,399,815.33
    所有者权益：
        股本                                                 902,487,540.00                        599,466,000.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                                             931,916,236.74                       1,136,753,599.77
        减：库存股                                           127,562,710.00                         37,785,240.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             273,511,699.21                        273,511,699.21
        未分配利润                                         2,543,036,869.04                       2,427,191,973.84
    所有者权益合计                                         4,523,389,634.99                       4,399,138,032.82
    负债和所有者权益总计                                   5,101,985,359.82                       4,830,537,848.15
    
    
    3、合并利润表
    
    单位：元
    
                   项目                           2020年半年度                        2019年半年度
    一、营业总收入                                          1,200,974,756.22                      1,174,459,510.26
        其中：营业收入                                      1,200,974,756.22                      1,174,459,510.26
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           591,368,453.90                        565,169,471.35
        其中：营业成本                                       393,092,335.52                        408,841,150.71
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      12,684,493.39                         12,860,634.77
              销售费用                                        57,050,530.08                         62,001,735.15
              管理费用                                        28,780,085.52                         20,246,281.03
              研发费用                                       103,947,383.25                         61,213,519.41
              财务费用                                        -4,186,373.86                             6,150.28
                其中：利息费用                                 3,488,943.39
                      利息收入                                   412,137.66                          4,762,738.78
        加：其他收益                                          22,135,562.92                          2,353,500.00
            投资收益（损失以“－”号填                          73,512,487.45                         67,034,792.38
    列）
            其中：对联营企业和合营企业                           442,560.94
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益（损失以“-”号填列）
            净敞口套期收益（损失以“－”
    号填列）
            公允价值变动收益（损失以                           1,668,610.28                         -2,919,111.96
    “－”号填列）
            信用减值损失（损失以“-”号填                         4,528,795.68                         -7,352,974.82
    列）
            资产减值损失（损失以“-”号填                          227,999.64                           -750,230.25
    列）
            资产处置收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         711,679,758.29                        667,656,014.26
        加：营业外收入                                           438,886.67                           170,136.25
        减：营业外支出                                         1,623,023.39                             4,873.91
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     710,495,621.57                        667,821,276.60
        减：所得税费用                                        65,144,142.94                         61,070,595.16
    五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         645,351,478.63                        606,750,681.44
      （一）按经营持续性分类
        1.持续经营净利润（净亏损以“－”                        645,351,478.63                        606,750,681.44
    号填列）
        2.终止经营净利润（净亏损以“－”
    号填列）
      （二）按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          645,351,478.63                        606,750,681.44
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                                    11,495.70                             -2,042.17
      归属母公司所有者的其他综合收益                              11,495.70                             -2,042.17
    的税后净额
        （一）不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        （二）将重分类进损益的其他综合                            11,495.70                             -2,042.17
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值准
    备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额                              11,495.70                             -2,042.17
              7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         645,362,974.33                        606,748,639.27
        归属于母公司所有者的综合收益                         645,362,974.33                        606,748,639.27
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益：
        （一）基本每股收益                                          0.7202                               0.6771
        （二）稀释每股收益                                          0.7196                               0.6768
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
    
    法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：于建兵 会计机构负责人：邱华弟
    
    4、母公司利润表
    
    单位：元
    
                  项目                           2020年半年度                         2019年半年度
    一、营业收入                                           1,200,974,756.22                       1,174,459,510.26
        减：营业成本                                         393,092,335.52                        408,841,150.71
            税金及附加                                        12,652,234.91                         12,860,634.77
            销售费用                                          57,235,429.18                         62,073,960.80
            管理费用                                          25,518,541.05                         20,246,281.03
            研发费用                                         103,947,383.25                         61,213,519.41
            财务费用                                         -11,077,816.18                              5,519.91
              其中：利息费用                                   2,335,895.44
                    利息收入                                   6,145,013.73                          4,762,738.78
        加：其他收益                                          22,135,562.92                          2,353,500.00
            投资收益（损失以“－”号填                          73,512,487.45                         67,034,792.38
    列）
            其中：对联营企业和合营企                            442,560.94
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益（损失以
    “－”号填列）
            公允价值变动收益（损失以                           1,668,610.28                          -2,919,111.96
    “－”号填列）
            信用减值损失（损失以“-”号                          4,528,795.68                          -7,352,974.82
    填列）
            资产减值损失（损失以“-”号                            227,999.64                           -750,230.25
    填列）
            资产处置收益（损失以“-”号
    填列）
    二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         721,680,104.46                        667,584,418.98
        加：营业外收入                                          438,886.67                            170,136.25
        减：营业外支出                                         1,622,627.90                              4,873.91
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填                         720,496,363.23                        667,749,681.32
    列）
        减：所得税费用                                        65,198,668.03                         61,070,595.16
    四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         655,297,695.20                        606,679,086.16
        （一）持续经营净利润（净亏损                         655,297,695.20                        606,679,086.16
    以“－”号填列）
        （二）终止经营净利润（净亏损
    以“－”号填列）
    五、其他综合收益的税后净额
        （一）不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        （二）将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
    准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
    六、综合收益总额                                         655,297,695.20                        606,679,086.16
    七、每股收益：
        （一）基本每股收益
        （二）稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位：元
    
                  项目                           2020年半年度                         2019年半年度
    一、经营活动产生的现金流量：
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,326,530,576.50                       1,057,511,004.43
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        53,537,140.51                         59,387,465.22
        收到其他与经营活动有关的现金                          27,801,681.11                          7,307,407.26
    经营活动现金流入小计                                   1,407,869,398.12                       1,124,205,876.91
        购买商品、接受劳务支付的现金                         501,292,575.89                        457,738,764.52
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         205,002,206.08                        123,357,151.70
    金
        支付的各项税费                                        81,294,963.46                         53,147,695.80
        支付其他与经营活动有关的现金                          70,923,039.31                         68,871,039.62
    经营活动现金流出小计                                     858,512,784.74                        703,114,651.64
    经营活动产生的现金流量净额                               549,356,613.38                        421,091,225.27
    二、投资活动产生的现金流量：
        收回投资收到的现金                                 8,714,700,823.57                       5,773,400,000.00
        取得投资收益收到的现金                                73,136,253.73                         69,140,919.21
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   8,787,837,077.30                       5,842,540,919.21
        购建固定资产、无形资产和其他                          83,394,601.51                          8,817,635.59
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     8,838,736,352.95                       6,240,400,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                                                                 858,400.00
    投资活动现金流出小计                                   8,922,130,954.46                       6,250,076,035.59
    投资活动产生的现金流量净额                              -134,293,877.16                        -407,535,116.38
    三、筹资活动产生的现金流量：
        吸收投资收到的现金                                   102,553,770.00
        其中：子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   338,651,010.53
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     441,204,780.53
        偿还债务支付的现金                                   248,958,647.15
        分配股利、利润或偿付利息支付                         506,477,148.80
    的现金
        其中：子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                           1,616,340.00                            309,500.00
    筹资活动现金流出小计                                     757,052,135.95                            309,500.00
    筹资活动产生的现金流量净额                              -315,847,355.42                           -309,500.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                           3,131,107.11                         -4,627,090.03
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             102,346,487.91                          8,619,518.86
        加：期初现金及现金等价物余额                         105,691,468.76                        372,491,690.11
    六、期末现金及现金等价物余额                             208,037,956.67                        381,111,208.97
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位：元
    
                  项目                           2020年半年度                         2019年半年度
    一、经营活动产生的现金流量：
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,326,530,576.50                       1,057,511,004.43
        收到的税费返还                                        53,537,140.51                         59,387,465.22
        收到其他与经营活动有关的现金                          70,577,412.63                          7,307,407.26
    经营活动现金流入小计                                   1,450,645,129.64                       1,124,205,876.91
        购买商品、接受劳务支付的现金                         501,292,575.89                        457,738,764.52
        支付给职工以及为职工支付的现                         202,905,988.72                        122,621,123.52
    金
        支付的各项税费                                        81,262,704.98                         53,147,695.80
        支付其他与经营活动有关的现金                         150,319,142.73                         69,678,663.07
    经营活动现金流出小计                                     935,780,412.32                        703,186,246.91
    经营活动产生的现金流量净额                               514,864,717.32                        421,019,630.00
    二、投资活动产生的现金流量：
        收回投资收到的现金                                 8,714,700,823.57                       5,773,400,000.00
        取得投资收益收到的现金                                73,136,253.73                         69,140,919.21
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   8,787,837,077.30                       5,842,540,919.21
        购建固定资产、无形资产和其他                           4,580,584.10                          8,817,635.59
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     8,883,736,352.95                       6,240,400,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                                                                 858,400.00
    投资活动现金流出小计                                   8,888,316,937.05                       6,250,076,035.59
    投资活动产生的现金流量净额                              -100,479,859.75                        -407,535,116.38
    三、筹资活动产生的现金流量：
        吸收投资收到的现金                                   102,553,770.00
        取得借款收到的现金                                   338,663,269.73
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     441,217,039.73
        偿还债务支付的现金                                   248,958,647.15
        分配股利、利润或偿付利息支付                         506,477,148.80
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                           1,616,340.00                            309,500.00
    筹资活动现金流出小计                                     757,052,135.95                            309,500.00
    筹资活动产生的现金流量净额                              -315,835,096.22                           -309,500.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                           3,119,611.41                         -4,625,047.87
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             101,669,372.76                          8,549,965.75
        加：期初现金及现金等价物余额                         105,030,040.04                        372,372,962.31
    六、期末现金及现金等价物余额                             206,699,412.80                        380,922,928.06
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位：元
    
                                                        2020年半年度
                                             归属于母公司所有者权益
                          其他权益工具                                                             少数  所有
        项目                                         其他               一般   未分                      者权
                  股本    优  永续       资本  减：库 综合  专项  盈余  风险   配利  其他  小计   股东  益合
                          先  债  其他  公积  存股   收益  储备  公积  准备   润                权益   计
                          股
    一、上年年  599,466,0             1,136, 37,785 52,285      273,51      2,423,       4,395,      4,395,
    末余额        00.00             753,59 ,240.0   .70       1,699.      876,26      874,60      874,60
                                   9.77    0              21        2.21        6.89        6.89
    加：会计政
    策变更
      前期差错
    更正
            同
    一控制下企
    业合并
          其他
    二、本年期  599,466,0             1,136, 37,785 52,285      273,51      2,423,       4,395,      4,395,
    初余额        00.00             753,59 ,240.0   .70       1,699.      876,26      874,60      874,60
                                   9.77    0              21        2.21        6.89        6.89
    三、本期增
    减变动金额  303,021,5                -204,8 89,777 11,495                    107,02        115,44       115,44
    （减少以        40.00               37,363 ,470.0    .70                     7,507.        5,710.        5,710.
    “－”号填                               .03     0                              93           60           60
    列）
    （一）综合                                11,495                 646,48      646,49      646,49
    收益总额                                    .70                 0,307.       1,803.      1,803.
                                                                    93         63         63
    （二）所有  3,325,540.               94,858 89,777                                        8,406,        8,406,
    者投入和减        00                ,636.9 ,470.0                                        706.97       706.97
    少资本                                  7     0
    1．所有者投
    入的普通股
    2．其他权益
    工具持有者
    投入资本
    3．股份支付 3,325,540.               94,858 89,777                                        8,406,        8,406,
    计入所有者        00                ,636.9 ,470.0                                        706.97       706.97
    权益的金额                              7     0
    4．其他
    （三）利润                                                     -539,4      -539,4      -539,4
    分配                                                          52,800      52,800      52,800
                                                                   .00         .00         .00
    1．提取盈余
    公积
    2．提取一般
    风险准备
    3．对所有者                                                                -539,4        -539,4        -539,4
    （或股东）                                                                 52,800       52,800       52,800
    的分配                                                                        .00          .00          .00
    4．其他
    （四）所有  299,696,0                -299,6
    者权益内部      00.00               96,000
    结转                                   .00
    1．资本公积 299,696,0                -299,6
    转增资本        00.00               96,000
    （或股本）                             .00
    2．盈余公积
    转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积
    弥补亏损
    4．设定受益
    计划变动额
    结转留存收
    益
    5．其他综合
    收益结转留
    存收益
    6．其他
    （五）专项
    储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （六）其他
    四、本期期  902,487,5             931,91 127,56 63,781      273,51      2,530,       4,511,      4,511,
    末余额        40.00             6,236. 2,710.   .40       1,699.      903,77      320,31      320,31
                                    74    00              21        0.14        7.49        7.49
    
    
    上期金额
    
    单位：元
    
                                                          2019年半年度
                                              归属于母公司所有者权益
         项目            其他权益工具                其他               一般   未分              少数股 所有者
                  股本 优先 永续       资本  减：库 综合  专项  盈余  风险   配利  其他  小计  东权益 权益合
                        股   债  其他  公积  存股  收益  储备  公积  准备   润                         计
    一、上年年末  299,5              1,405, 26,802 28,541      149,77      1,642,      3,499,       3,499,4
    余额        46,00             583,06 ,700.0 ,501.1      3,000.      778,07      418,94       18,945.
                0.00               7.25    0    7         00        7.00       5.42          42
        加：会计                             -28,48                 28,926      438,54      438,541
    政策变更                                 7,819.                 ,361.6       1.83          .83
                                              85                    8
            前期
    差错更正
            同一
    控制下企业合
    并
            其他
    二、本年期初  299,5              1,405, 26,802 53,681      149,77      1,671,      3,499,       3,499,8
    余额        46,00             583,06 ,700.0   .32      3,000.      704,43      857,48       57,487.
                0.00               7.25    0              00        8.68       7.25          25
    三、本期增减  299,5                 -299,8                                 247,30       247,30
    变动金额（减  26,00                35,500 -309,5 -2,042.                     7,481.        5,439.        247,305
    少以“－”号填   0.00                   .00  00.00    17                        44           27        ,439.27
    列）
    （一）综合收                             -2,042.                 606,75      606,74      606,748
    益总额                                     17                 0,681.      8,639.       ,639.27
                                                                   44         27
    （二）所有者  -10,0                 -299,5 -309,5
    投入和减少资  00.00                 00.00  00.00
    本
    1．所有者投入
    的普通股
    2．其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3．股份支付计 -10,0                 -299,5 -309,5
    入所有者权益  00.00                 00.00  00.00
    的金额
    4．其他
    （三）利润分                                                   -359,4      -359,4       -359,44
    配                                                           43,200      43,200       3,200.0
                                                                   .00        .00           0
    1．提取盈余公
    积
    2．提取一般风
    险准备
    3．对所有者                                                               -359,4       -359,4        -359,44
    （或股东）的                                                              43,200       43,200        3,200.0
    分配                                                                         .00          .00             0
    4．其他
    （四）所有者  299,5              -299,5
    权益内部结转  36,00             36,000
                0.00                .00
    1．资本公积转 299,5                 -299,5
    增资本（或股  36,00                36,000
    本）           0.00                   .00
    2．盈余公积转
    增资本（或股
    本）
    3．盈余公积弥
    补亏损
    4．设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5．其他综合收
    益结转留存收
    益
    6．其他
    （五）专项储
    备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （六）其他
    四、本期期末  599,0              1,105, 26,493 51,639      149,77      1,919,      3,747,       3,747,1
    余额        72,00             747,56 ,200.0   .15      3,000.      011,92      162,92       62,926.
                0.00               7.25    0              00        0.12       6.52          52
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位：元
    
                                                          2020年半年度
         项目                 其他权益工具     资本公 减：库存 其他综  专项储  盈余公 未分配         所有者权
                    股本                                                                       其他
                          优先股 永续债  其他    积      股    合收益    备      积    利润           益合计
    一、上年年末余 599,46                 1,136,75 37,785,2              273,511, 2,427,1       4,399,138,
    额           6,000.0                 3,599.77   40.00               699.21 91,973.          032.82
                    0                                                      84
        加：会计政
    策变更
            前期
    差错更正
            其他
    二、本年期初余 599,46                 1,136,75 37,785,2              273,511, 2,427,1       4,399,138,
    额           6,000.0                 3,599.77   40.00               699.21 91,973.          032.82
                    0                                                      84
    三、本期增减变  303,02                     -204,837 89,777,4                          115,84         124,251,6
    动金额（减少以 1,540.0                      ,363.03    70.00                         4,895.2             02.17
    “－”号填列）        0                                                                  0
    （一）综合收益                                                        655,29        655,297,6
    总额                                                                7,695.2           95.20
                                                                            0
    （二）所有者投 3,325,5                     94,858,6 89,777,4                                        8,406,706.
    入和减少资本     40.00                        36.97    70.00                                               97
    1．所有者投入
    的普通股
    2．其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3．股份支付计  3,325,5                     94,858,6 89,777,4                                        8,406,706.
    入所有者权益     40.00                        36.97    70.00                                               97
    的金额
    4．其他
                                                                       -539,45        -539,452,8
    （三）利润分配                                                                     2,800.0             00.00
                                                                            0
    1．提取盈余公
    积
    2．对所有者（或                                                       -539,45       -539,452,8
    股东）的分配                                                          2,800.0           00.00
                                                                            0
    3．其他
    （四）所有者权 299,69                 -299,696
    益内部结转    6,000.0                  ,000.00
                    0
    1．资本公积转   299,69                     -299,696
    增资本（或股   6,000.0                      ,000.00
    本）                0
    2．盈余公积转
    增资本（或股
    本）
    3．盈余公积弥
    补亏损
    4．设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5．其他综合收
    益结转留存收
    益
    6．其他
    （五）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （六）其他
    四、本期期末余 902,48                 931,916, 127,562,              273,511, 2,543,0       4,523,389,
    额           7,540.0                   236.74  710.00               699.21 36,869.          634.99
                    0                                                      04
    
    
    上期金额
    
    单位：元
    
                                                          2019年半年度
         项目               其他权益工具    资本公 减：库存其他综          盈余公 未分配利          所有者权
                   股本  优先  永续                               专项储备                   其他
                          股     债   其他    积      股    合收益            积      润              益合计
    一、上年年末余299,54                 1,405,5 26,802,7 28,487,        149,773 1,644,001        3,500,588,6
    额           6,000.                 83,067.   00.00  819.85        ,000.00  ,414.92            02.02
                   00                    25
        加：会计政                                         -28,487,                 28,926,36          438,541.83
    策变更                                                  819.85                     1.68
            前期
    差错更正
            其他
    二、本年期初余299,54                 1,405,5 26,802,7              149,773 1,672,927        3,501,027,1
    额           6,000.                 83,067.   00.00              ,000.00  ,776.60            43.85
                   00                    25
    三、本期增减变299,52                     -299,83 -309,50                         247,235,8          247,235,88
    动金额（减少以 6,000.                     5,500.0    0.00                            86.16                6.16
    “－”号填列）      00                          0
    （一）综合收益                                                                 606,679,0          606,679,08
    总额                                                                              86.16                6.16
    （二）所有者投 -10,00                     -299,50 -309,50
    入和减少资本    0.00                       0.00    0.00
    1．所有者投入
    的普通股
    2．其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3．股份支付计  -10,00                     -299,50 -309,50
    入所有者权益    0.00                       0.00    0.00
    的金额
    4．其他
    （三）利润分配                                                     -359,443,        -359,443,20
                                                                       200.00            0.00
    1．提取盈余公
    积
    2．对所有者（或                                                                -359,443,         -359,443,20
    股东）的分配                                                                     200.00                0.00
    3．其他
    （四）所有者权299,53                 -299,53
    益内部结转    6,000.                 6,000.0
                   00                     0
    1．资本公积转 299,53                     -299,53
    增资本（或股   6,000.                     6,000.0
    本）              00                          0
    2．盈余公积转
    增资本（或股
    本）
    3．盈余公积弥
    补亏损
    4．设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5．其他综合收
    益结转留存收
    益
    6．其他
    （五）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （六）其他
    四、本期期末余599,07                 1,105,7 26,493,2              149,773 1,920,163        3,748,263,0
    额           2,000.                 47,567.   00.00              ,000.00  ,662.76            30.01
                   00                    25
    
    
    三、公司基本情况
    
    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为2001年11月设立的厦门亿联网络技术有限公司（以下简称“厦门亿联有限公司”），初始注册资本为人民币180万元，由吴仲毅、陈智松、周继伟、卢荣富共同出资组建。
    
    2012年5月，根据厦门亿联有限公司股东会决议，以该公司原全体股东作为发起人，采取发起设立方式，由厦门亿联有限公司依法整体变更为股份有限公司。各发起人以截至2011年12月31日经审计的厦门亿联有限公司的账面净资产折股，股份总数5,600万股，每股面值人民币1元，剩余净资产列入资本公积。发起人按照各自持有厦门亿联有限公司的股权比例，持有本公司相应数额的股份。
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）159号文核准，本公司股票于2017年3月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次公开发行人民币普通股（A股）1,867万股，发行价格为88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元。截至2017年3月10日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）1,867万股，扣除保荐费和承销费及发行费用后，募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元，其中18,670,000.00元作为新增股本，超过注册资本作为资本公积。本次增资后本公司注册资本与股本总额均为74,670,000.00元，总股数为7,467万股。
    
    2017年9月至2020年6月，根据公司股东会决议，经三次年度资本公积转增股本及数次定向增发限制性股票、限制性股票已获授但未解锁部分的回购注销，截至2020年6月30日，公司总股本为899,088,000股。具体审议程序参见2019年年度报告和本报告“第六节 一、股份变动情况”
    
    本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91350200705487306K；注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309；法定代表人：陈智松。
    
    本公司实际控制人为陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟。
    
    本公司属网络通讯终端设备制造行业，主要生产和销售统一通信终端产品及高清视频会议系统，包括设计、开发、生产、销售企业通信终端设备及相关技术咨询服务等。
    
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设置职能中心、营销中心、研发中心、运营中心、证券法务部及内审部等部门。
    
    本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十四次会议于2020年8月14日批准。
    
    本公司本期纳入合并范围的子公司合计4家，具体请阅“附注八、合并范围的变动”和“本附注九、在其他主体中的权益”
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
    
    2、持续经营
    
    本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示：
    
    本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期
    
    本公司正常营业周期为一年。4、记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    （1）同一控制下的企业合并
    
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
    
    （2）非同一控制下的企业合并
    
    本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
    
    （3）企业合并中有关交易费用的处理
    
    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    （1）合并范围的确定
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
    
    控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
    
    （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
    
    如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
    
    ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
    
    ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
    
    ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
    
    当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
    
    当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
    
    （3）合并财务报表的编制方法
    
    本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
    
    本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    
    ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
    
    ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
    
    ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
    
    ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
    
    （4）报告期内增减子公司的处理
    
    ①增加子公司或业务
    
    A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
    
    （a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
    
    （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    
    （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
    
    （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    ②处置子公司或业务
    
    A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    
    B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
    
    C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    （5）合并抵销中的特殊考虑
    
    ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
    
    子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
    
    ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
    
    ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
    
    ④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
    
    ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
    
    （6）特殊交易的会计处理
    
    ①购买少数股东股权
    
    本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
    
    ②通过多次交易分步取得子公司控制权的
    
    A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
    
    在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
    
    在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    
    合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
    
    B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
    
    在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
    
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
    
    ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
    
    母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    
    ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
    
    A.一次交易处置
    
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
    
    与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    B.多次交易分步处置
    
    在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
    
    如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
    
    如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
    
    （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
    
    （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
    
    （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
    
    （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    
    ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
    
    子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    本公司目前不存在合营及共同经营的情况。
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
    
    ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    
    ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
    
    ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
    
    ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
    
    处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    
    10、金融工具
    
    自2019年1月1日起适用
    
    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    
    （1）金融工具的确认和终止确认
    
    当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
    
    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
    
    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    
    ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
    
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
    
    （2）金融资产的分类与计量
    
    本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
    
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
    
    金融资产的后续计量取决于其分类：
    
    ①以摊余成本计量的金融资产
    
    金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
    
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
    
    本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
    
    ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
    
    （3）金融负债的分类与计量
    
    本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
    
    金融负债的后续计量取决于其分类：
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
    
    ②贷款承诺及财务担保合同负债
    
    贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
    
    财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债
    
    初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    
    除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
    
    ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
    
    ②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
    
    （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
    
    衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
    
    除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
    
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    
    （5）金融工具减值
    
    本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
    
    ①预期信用损失的计量
    
    预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
    
    整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
    
    未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
    
    于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    
    本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    
    对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    
    A 应收款项
    
    对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
    
    应收账款确定组合的依据如下：
    
    应收账款组合1 应收外部客户
    
    应收账款组合2 应收关联方客户
    
    对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
    
    其他应收款确定组合的依据如下：
    
    其他应收款组合1 应收利息
    
    其他应收款组合2 应收股利
    
    其他应收款组合3 应收合并范围内关联方款项、备用金、押金及保证金
    
    其他应收款组合4 应收其他款项
    
    对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
    
    B 债权投资、其他债权投资
    
    对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
    
    ②具有较低的信用风险
    
    如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
    
    ③信用风险显著增加
    
    本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
    
    在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
    
    A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
    
    B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
    
    C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
    
    D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
    
    E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
    
    F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
    
    G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
    
    H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
    
    根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
    
    通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
    
    ④已发生信用减值的金融资产
    
    本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
    
    发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
    
    ⑤预期信用损失准备的列报
    
    为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
    
    ⑥核销
    
    如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
    
    已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
    
    （6）金融资产转移
    
    金融资产转移是指下列两种情形：
    
    A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
    
    B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
    
    ①终止确认所转移的金融资产
    
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
    
    在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
    
    本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
    
    A.所转移金融资产的账面价值；
    
    B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    
    A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
    
    B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
    
    ②继续涉入所转移的金融资产
    
    既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    
    继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
    
    ③继续确认所转移的金融资产
    
    仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
    
    该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
    
    （7）金融资产和金融负债的抵销
    
    金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    
    本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    
    本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    
    不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
    
    （8）金融工具公允价值的确定方法
    
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。
    
    以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前
    
    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    
    （1）金融工具的确认和终止确认
    
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
    
    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    
    ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
    
    （2）金融资产分类和计量
    
    本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    
    应收款项
    
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
    
    可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
    
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
    
    （3）金融负债分类和计量
    
    本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    
    其他金融负债
    
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    
    金融负债与权益工具的区分
    
    金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
    
    ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
    
    ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
    
    ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
    
    ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    
    权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
    
    如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
    
    如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
    
    （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
    
    本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
    
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    
    （5）金融工具的公允价值
    
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。
    
    （6）金融资产减值
    
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
    
    ①发行方或债务人发生严重财务困难；
    
    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    
    ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    
    ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
    
    ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
    
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
    
    -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
    
    -债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
    
    低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
    
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
    
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    可供出售金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    
    以成本计量的金融资产
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
    
    （7）金融资产转移
    
    金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
    
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
    
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    
    11、应收票据
    
    公司本期不存在应收票据。
    
    12、应收账款
    
    以下应收款项会计政策适用2018年度及以前，2019年度及2020年上半年见第十二节、五、（10）金融工具
    
    （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
    
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
    
    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
    
    （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
    确定组合的依据：
    
    对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
    
    根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
    
    各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
    
                  账  龄                   应收账款计提比例（%）          其他应收款计提比例（%）
    1年以内（含1年）                                                5                                5
    1-2年                                                          25                               25
    2-3年                                                          50                               50
    3年以上                                                       100                              100
    
    
    （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    
    对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。13、应收款项融资
    
    公司本期不存在应收款融资。
    
    14、其他应收款
    
    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见2020半年度报告第十二节、五、（10）金融工具
    
    15、存货
    
    （1）存货的分类
    
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。
    
    （2）发出存货的计价方法
    
    本公司存货发出时采用加权平均法计价。
    
    （3）存货的盘存制度
    
    本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
    
    （4）存货跌价准备的计提方法
    
    资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
    
    在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
    
    ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
    
    ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
    
    ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
    
    ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    
    （5）周转材料的摊销方法
    
    ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
    
    16、合同资产
    
    公司本期不存在合同资产相关披露事项。
    
    无
    
    17、合同成本
    
    公司本期不存在合同成本相关披露事项。
    
    18、持有待售资产
    
    公司本期不存在持有待售资产披露事项。19、债权投资
    
    公司本期不存在债权投资披露事项。
    
    20、其他债权投资
    
    公司本期不存在其他债权投资披露事项。
    
    21、长期应收款
    
    公司本期不存长期应收款披露事项。
    
    22、长期股权投资
    
    本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被
    
    投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
    
    （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
    
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
    
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
    
    （2） 初始投资成本确定
    
    1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
    
    A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合
    
    并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始
    
    投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
    
    调整留存收益；
    
    B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制
    
    方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
    
    投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
    
    C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益
    
    性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估
    
    咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
    
    2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
    
    A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
    
    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
    
    C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
    
    D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
    
    （3）后续计量及损益确认方法
    
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
    
    ①成本法
    
    采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
    
    ②权益法
    
    按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
    
    本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    
    本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
    
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    
    对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、18。23、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    成本法计量
    
    折旧或摊销方法
    
    （1）投资性房地产的分类
    
    投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
    
    ①已出租的土地使用权。
    
    ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
    
    ③已出租的建筑物。
    
    （2）投资性房地产的计量模式
    
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、18。
    
    本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销。24、固定资产
    
    （1）确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。（1）确认条
    
    件固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该
    
    固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产
    
    确认条件的在发生时计入当期损益。
    
    （2）折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           20                   5                    4.75%
    运输设备              年限平均法           5                    5                    19%
    生产器具              年限平均法           2-5                   5                    19%-47.5%
    办公设备              年限平均法           3-5                   5                    19%-31.7%
    研发设备              年限平均法           2-5                   5                    19%-47.5%
    
    
    （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    本公司目前不存在融资租入固定资产。
    
    25、在建工程
    
    （1）在建工程以立项项目分类核算。
    
    （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
    
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    
    26、借款费用
    
    公司本期不存在借款费用相关披露内容。
    
    27、生物资产
    
    公司本期不存在生物资产相关披露内容。
    
    28、油气资产
    
    公司本期不存在油气资产相关披露内容。
    
    29、使用权资产
    
    公司本期不存在使用权资产相关披露内容。
    
    30、无形资产
    
    （1）计价方法、使用寿命、减值测试
    
    按取得时的实际成本入账。
    
    ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
    
              项  目              预计使用寿命                            依据
    土地使用权                         50年        法定使用权
    计算机软件                        5-10年       参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
    
    
    每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    
    ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
    
    ③无形资产的摊销
    
    对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
    
    对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
    
    （2）内部研究开发支出会计政策
    
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    
    ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
    
    ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
    
    开发阶段支出资本化的具体条件
    
    开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
    
    A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    
    B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    
    C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    
    D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
    
    E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。31、长期资产减值
    
    对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
    
    于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
    
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    
    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
    
    就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
    
    减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
    
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
    
    32、长期待摊费用
    
    长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
    
    33、合同负债
    
    见金融工具附注。
    
    34、职工薪酬
    
    （1）短期薪酬的会计处理方法
    
    ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
    
    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
    
    ②职工福利费
    
    本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    
    ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
    
    本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    
    （2）离职后福利的会计处理方法
    
    设定提存计划
    
    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    
    根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    
    （3）辞退福利的会计处理方法
    
    本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
    
    ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
    
    ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
    
    （4）其他长期职工福利的会计处理方法
    
    无
    
    35、租赁负债
    
    无
    
    36、预计负债
    
    （1）预计负债的确认标准
    
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
    
    ①该义务是本公司承担的现时义务；
    
    ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
    
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    
    （2）预计负债的计量方法
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
    
    37、股份支付
    
    （1）股份支付的种类
    
    本公司股份支付为以权益结算的股份支付。
    
    （2）权益工具公允价值的确定方法
    
    ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
    
    （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
    
    在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
    
    （4）股份支付计划实施的会计处理
    
    以权益结算的股份支付
    
    ①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    
    ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
    
    （5）股份支付计划修改的会计处理
    
    本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
    
    （6）股份支付计划终止的会计处理
    
    如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
    
    ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
    
    ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
    
    本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
    
    38、优先股、永续债等其他金融工具
    
    无
    
    39、收入
    
    收入确认和计量所采用的会计政策
    
    （1）销售商品收入
    
    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    
    本公司收入确认的具体方法如下：
    
    外销业务：本公司按照客户要求发货并报关出口后，于取得收取货款的权利时，确认外销业务的收入。
    
    内销业务：本公司按照客户要求发货，货物已发出并经客户书面签收或电子系统确认时确认收入；或按照客户要求发货至指定地点，且相关货款已经收到或取得收款的权利时确认收入。
    
    （2）提供劳务收入
    
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
    
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    
    本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    
    1、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳
    
    务成本。2、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
    
    无40、政府补助
    
    （1）政府补助的确认
    
    政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
    
    ①本公司能够满足政府补助所附条件；
    
    ②本公司能够收到政府补助。
    
    （2）政府补助的计量
    
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
    
    （3）政府补助的会计处理
    
    ①与资产相关的政府补助
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    ②与收益相关的政府补助
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
    
    用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
    
    用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    
    对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
    
    与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    
    ③政府补助退回已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
    
    41、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
    
    （1）递延所得税资产的确认
    
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
    
    同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
    
    A.该项交易不是企业合并；
    
    B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
    
    本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
    
    A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
    
    B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
    
    资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
    
    在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    
    （2）递延所得税负债的确认
    
    本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
    
    ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
    
    A.商誉的初始确认；
    
    B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    
    ②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
    
    A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
    
    B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
    
    ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
    
    非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
    
    ②直接计入所有者权益的项目
    
    与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
    
    ③可弥补亏损和税款抵减
    
    A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
    
    可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
    
    B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
    
    在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
    
    ④合并抵销形成的暂时性差异
    
    本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
    
    ⑤以权益结算的股份支付
    
    如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
    
    42、租赁
    
    （1）经营租赁的会计处理方法
    
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
    
    ①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
    
    初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
    
    ②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
    
    初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
    
    （2）融资租赁的会计处理方法
    
    本公司目前不存在融资租赁。
    
    43、其他重要的会计政策和会计估计
    
    股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。44、重要会计政策和会计估计变更
    
    （1）重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
          会计政策变更的内容和原因                   审批程序                             备注
    执行《企业会计准则第 14-收入》会计政董事会                             2020年04月14日第三届董事会第十三
    策                                                                     次会议通过此议案
    
    
    （2）重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    适用
    
    是否需要调整年初资产负债表科目
    
    √是□否
    
    合并资产负债表
    
    单位：元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
    流动资产：
        货币资金                           105,691,468.76               105,691,468.76
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                   3,584,592,322.05             3,584,592,322.05
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                           398,735,941.04               398,735,941.04
        应收款项融资
        预付款项                             3,820,062.69                 3,820,062.69
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                          10,722,361.47                10,722,361.47
          其中：应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               266,634,646.47               266,634,646.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                        10,496,813.52                10,496,813.52
    流动资产合计                         4,380,693,616.00             4,380,693,616.00
    非流动资产：
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                        42,848,709.81                42,848,709.81
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                         3,851,510.88                 3,851,510.88
        固定资产                            93,058,381.51                93,058,381.51
        在建工程                            21,298,978.08                21,298,978.08
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                           266,529,294.36               266,529,294.36
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                         1,916,503.97                 1,916,503.97
        递延所得税资产                      12,851,934.32                12,851,934.32
        其他非流动资产                       4,225,493.29                 4,225,493.29
    非流动资产合计                         446,580,806.22               446,580,806.22
    资产总计                             4,827,274,422.22             4,827,274,422.22
    流动负债：
        短期借款                            50,026,849.32                50,026,849.32
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                           198,519,024.18               198,519,024.18
        预收款项                            21,479,302.44                        0.00               -21,479,302.44
        合同负债                                                       21,479,302.44                21,479,302.44
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        76,085,444.29                76,085,444.29
        应交税费                            31,736,605.15                31,736,605.15
        其他应付款                          48,014,288.43                48,014,288.43
          其中：应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           425,861,513.81               425,861,513.81
    非流动负债：
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             2,215,200.00                 2,215,200.00
        递延所得税负债                       3,323,101.52                 3,323,101.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                           5,538,301.52                 5,538,301.52
    负债合计                               431,399,815.33               431,399,815.33
    所有者权益：
        股本                               599,466,000.00               599,466,000.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                         1,136,753,599.77             1,136,753,599.77
        减：库存股                          37,785,240.00                37,785,240.00
        其他综合收益                           52,285.70                   52,285.70
        专项储备
        盈余公积                           273,511,699.21               273,511,699.21
        一般风险准备
        未分配利润                       2,423,876,262.21             2,423,876,262.21
    归属于母公司所有者权益               4,395,874,606.89             4,395,874,606.89
    合计
        少数股东权益
    所有者权益合计                       4,395,874,606.89             4,395,874,606.89
    负债和所有者权益总计                 4,827,274,422.22             4,827,274,422.22
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位：元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
    流动资产：
        货币资金                           105,030,040.04               105,030,040.04
        交易性金融资产                   3,584,592,322.05             3,584,592,322.05
        衍生金融资产
        应收票据
        应收账款                           398,735,941.04               398,735,941.04
        应收款项融资
        预付款项                             3,820,062.69                 3,820,062.69
        其他应收款                         256,856,616.25               256,856,616.25
          其中：应收利息
                应收股利
        存货                               266,634,646.47               266,634,646.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                         9,221,870.05                 9,221,870.05
    流动资产合计                         4,624,891,498.59             4,624,891,498.59
    非流动资产：
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                        54,137,094.21                54,137,094.21
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                         3,851,510.88                 3,851,510.88
        固定资产                            93,058,381.51                93,058,381.51
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            35,730,856.86                35,730,856.86
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                         1,916,503.97                 1,916,503.97
        递延所得税资产                      12,726,508.84                12,726,508.84
        其他非流动资产                       4,225,493.29                 4,225,493.29
    非流动资产合计                         205,646,349.56               205,646,349.56
    资产总计                             4,830,537,848.15             4,830,537,848.15
    流动负债：
        短期借款                            50,026,849.32                50,026,849.32
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                           198,519,024.18               198,519,024.18
        预收款项                            21,479,302.44                                          -21,479,302.44
        合同负债                                                       21,479,302.44                21,479,302.44
        应付职工薪酬                        76,085,444.29                76,085,444.29
        应交税费                            31,736,605.15                31,736,605.15
        其他应付款                          48,014,288.43                48,014,288.43
          其中：应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           425,861,513.81               425,861,513.81
    非流动负债：
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             2,215,200.00                 2,215,200.00
        递延所得税负债                       3,323,101.52                 3,323,101.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                           5,538,301.52                 5,538,301.52
    负债合计                               431,399,815.33               431,399,815.33
    所有者权益：
        股本                               599,466,000.00               599,466,000.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                         1,136,753,599.77             1,136,753,599.77
        减：库存股                          37,785,240.00                37,785,240.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                           273,511,699.21               273,511,699.21
        未分配利润                       2,427,191,973.84             2,427,191,973.84
    所有者权益合计                       4,399,138,032.82             4,399,138,032.82
    负债和所有者权益总计                 4,830,537,848.15             4,830,537,848.15
    
    
    调整情况说明
    
    （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    45、其他
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                              应税收入                           13%、6%、5%
    城市维护建设税                      应纳流转税额                       7%
    企业所得税                          应纳税所得额                       10%
    教育费附加                          应纳流转税额                       3%
    地方教育费附加                      应纳流转税额                       2%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    Yealink(USA) NetworkTechnologyCo., Ltd                 累计利润在 5 万美元以下适用所得税率 15%
    Yealink (Europe) NetworkTechnologyB.V                  累计利润在 20 万欧元以下适用所得税率 20%
    厦门亿联软件有限公司                                 25%
    厦门亿联通讯技术有限公司                             25%
    
    
    2、税收优惠
    
    （1）企业所得税
    
    根据厦门市科技局、厦门市财政局、厦门市国税局和厦门市地税局于2018年10月12日联合颁发的《高新技术企业证书》(证
    
    书编号： GR201835100176），本公司为厦门市的高新技术企业，有效期为三年。
    
    根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》
    
    （财税[2016]49号）的相关规定，对于符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得
    
    税政策的通知》（财税[2012]27号）国家规划布局内的重点软件企业，可减按10%的税率征收企业所得税。因本公司2019
    
    年符合财税〔2012〕27号、财税〔2016〕49号文中关于国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税的
    
    相关规定，虽然本公司2020年重点软件企业所得税优惠事项尚未备案，但公司预期仍适用重点软件企业10%的所得税优惠
    
    政策。
    
    （2）增值税
    
    2003年10月15日，本公司取得厦门市信息产业局颁发的厦R-2003-0020号《软件企业认定证书》，被认定为软件企业。根
    
    据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】 100号），从2011年1月1日起，增值税一般
    
    纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。
    
    3、其他
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                      138,593.80                           99,988.79
    银行存款                                                  207,899,362.87                       105,591,479.97
    合计                                                      208,037,956.67                       105,691,468.76
      其中：存放在境外的款项总额                                  268,955.16                          217,816.01
    
    
    其他说明
    
    期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或有潜在收回风险的款项。
    
    2、交易性金融资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    以公允价值计量且其变动计入当期损益                       3,710,296,461.71                     3,584,592,322.05
    的金融资产
      其中：
    银行理财产品                                             3,073,503,515.68                     3,230,671,346.08
    证券资管产品                                              636,792,946.03                       353,920,975.97
      其中：
    合计                                                     3,710,296,461.71                     3,584,592,322.05
    
    
    其他说明：
    
    3、衍生金融资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    4、应收票据
    
    （1）应收票据分类列示
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    单位：元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                  账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值   金额     比例      金额    计提比例 账面价值
                                                   例
      其中：
      其中：
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                期末余额
             名称
                                账面余额             坏账准备             计提比例             计提理由
    
    
    按组合计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    
    
    确定该组合依据的说明：
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
    
    □适用√不适用
    
    （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况：
    
    单位：元
    
          类别         期初余额                            本期变动金额                            期末余额
                                        计提        收回或转回        核销           其他
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    （3）期末公司已质押的应收票据
    
    单位：元
    
                             项目                                            期末已质押金额
    
    
    （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位：元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    
    
    （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位：元
    
                             项目                                          期末转应收账款金额
    
    
    其他说明
    
    （6）本期实际核销的应收票据情况
    
    单位：元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的应收票据核销情况：
    
    单位：元
    
         单位名称        应收票据性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收票据核销说明：
    
    5、应收账款
    
    （1）应收账款分类披露
    
    单位：元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                  账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值   金额     比例     金额   计提比例  账面价值
                                                   例
    其中：
    按组合计提坏账准   335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1  100.00% 20,561,16    4.90% 398,735,94
    备的应收账款         043.46            60.52             82.94    06.98              5.94                1.04
    其中：
    组合1            335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1 100.00% 20,561,16   4.90% 398,735,94
                     043.46          60.52          82.94   06.98            5.94             1.04
    合计             335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1 100.00% 20,561,16   4.90% 398,735,94
                     043.46          60.52          82.94   06.98            5.94             1.04
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                期末余额
             名称
                                账面余额             坏账准备             计提比例             计提理由
    
    
    按组合计提坏账准备：16,178,060.52
    
    单位：元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    组合1                                   335,446,043.46               16,178,060.52                     4.82%
    
    
    确定该组合依据的说明：
    
    对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
    
    应收账款确定组合的依据如下：
    
    应收账款组合1 应收外部客户
    
    应收账款组合2 应收关联方客户
    
    对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
    
    按组合计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    
    
    确定该组合依据的说明：
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
    
    □适用√不适用
    
    按账龄披露
    
    单位：元
    
                             账龄                                               期末余额
    1年以内（含1年）                                                                             335,180,252.38
    1至2年                                                                                            74,783.21
    2至3年                                                                                           187,283.27
    3年以上                                                                                            3,724.60
      3至4年                                                                                           3,724.60
    合计                                                                                         335,446,043.46
    
    
    （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况：
    
    单位：元
    
                                                           本期变动金额
          类别         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提        收回或转回        核销           其他
    应收账款           20,561,165.94    -4,383,105.42                                                 16,178,060.52
    合计               20,561,165.94    -4,383,105.42                                                 16,178,060.52
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    单位：元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    
    
    （3）本期实际核销的应收账款情况
    
    单位：元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的应收账款核销情况：
    
    单位：元
    
         单位名称        应收账款性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收账款核销说明：
    
    （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    单位：元
    
           单位名称             应收账款期末余额       占应收账款期末余额合计数的       坏账准备期末余额
                                                                  比例
    第一名                                63,303,910.68                      18.87%                  3,165,195.53
    第二名                                42,032,874.08                      12.53%                  2,101,643.70
    第三名                                20,414,062.49                       6.09%                  1,020,703.12
    第四名                                17,214,178.76                       5.13%                   860,708.94
    第五名                                16,047,915.87                       4.78%                   802,395.79
    合计                                 159,012,941.88                      47.40%
    
    
    （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    无
    
    （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    无
    
    其他说明：
    
    无
    
    6、应收款项融资
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
    
    □适用√不适用
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    7、预付款项
    
    （1）预付款项按账龄列示
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                         4,141,775.77              100.00%           3,820,062.69              100.00%
    合计                            4,141,775.77          --                    3,820,062.69          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    
    无
    
    （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
                  单位名称                  预付款项期末余额       占预付款项期末合计数的比例
                   第一名                       1,382,802.51                 33.39%
                   第二名                         810,781.90                 19.58%
                   第三名                         325,576.72                 7.86%
                   第四名                         216,101.53                 5.22%
                   第五名                         183,587.75                 4.43%
                    合计                       2,918,850.41                  70.47%
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    8、其他应收款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    其他应收款                                                  8,019,744.35                        10,722,361.47
    合计                                                        8,019,744.35                        10,722,361.47
    
    
    （1）应收利息
    
    1)应收利息分类
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    2)重要逾期利息
    
    单位：元
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    （2）应收股利
    
    1)应收股利分类
    
    单位：元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                           期初余额
    
    
    2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位：元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    （3）其他应收款
    
    1)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位：元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    备用金                                                      1,430,271.62                         1,569,740.18
    押金及保证金                                                1,359,953.28                         2,265,844.01
    其他                                                        5,448,196.96                         7,251,145.05
    减：坏账准备                                                 -218,677.51                          -364,367.77
    合计                                                        8,019,744.35                        10,722,361.47
    
    
    2)坏账准备计提情况
    
    单位：元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2020年1月1日余额                                      364,367.77                                  364,367.77
    2020年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    本期计提                                             -145,690.26                                  -145,690.26
    2020年6月30日余额                                     218,677.51                                  218,677.51
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □适用√不适用
    
    按账龄披露
    
    单位：元
    
                             账龄                                               期末余额
    1年以内（含1年）                                                                               7,088,439.45
    1至2年                                                                                           151,120.14
    2至3年                                                                                           570,428.54
    3年以上                                                                                          209,756.22
      3至4年                                                                                          35,500.00
      4至5年                                                                                         174,256.22
    合计                                                                                           8,019,744.35
    
    
    3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况：
    
    单位：元
    
                                                        本期变动金额
          类别        期初余额                                                                   期末余额
                                     计提        收回或转回        核销           其他
    计提其他应收款     364,367.77     -145,690.26                                                       218,677.51
    坏账准备
    合计               364,367.77     -145,690.26                                                       218,677.51
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    单位：元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    
    
    4)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位：元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况：
    
    单位：元
    
         单位名称       其他应收款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    其他应收款核销说明：
    
    5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位：元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    第一名            代垫款                  4,104,300.50 1年以内（含1年）             51.18%         216,015.82
                                                         1年以内（含1年)
                                                         为1,092,736.56；
    第二名            备用金                  1,277,356.70 1年至2年为                   15.93%
                                                151,120.14；
                                                         3年至4年为33,500
    第三名            备用金                    544,900.00 1年以内（含1年）              6.79%
    第四名            代垫款                    334,124.13 1年以内（含1年）              4.17%
    第五名            押金及保证金              301,878.65 2年至3年                      3.76%
    合计                      --               6,562,559.98         --                   81.83%         216,015.82
    
    
    6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位：元
    
           单位名称         政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    无
    
    7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    无
    
    8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    无
    
    其他说明：
    
    无
    
    9、存货
    
    公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
    
    否
    
    （1）存货分类
    
    单位：元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目                     存货跌价准备或                                存货跌价准备或
                       账面余额    合同履约成本减    账面价值       账面余额    合同履约成本减    账面价值
                                       值准备                                        值准备
    原材料             89,858,366.81     1,369,751.08    88,488,615.73    62,819,451.68      899,863.99    61,919,587.69
    库存商品           81,958,277.31      588,341.91    81,369,935.40    73,386,490.72     1,286,228.64    72,100,262.08
    发出商品            4,875,286.55                    4,875,286.55    11,442,601.17                   11,442,601.17
    委托加工物资      136,965,530.57                  136,965,530.57   121,172,195.53                  121,172,195.53
    合计              313,657,461.24     1,958,092.99   311,699,368.25   268,820,739.10     2,186,092.63   266,634,646.47
    
    
    （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
    
    单位：元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
          项目         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料               899,863.99      469,887.09                                                  1,369,751.08
    库存商品            1,286,228.64                                     697,886.73                     588,341.91
    合计                2,186,092.63      469,887.09                     697,886.73                    1,958,092.99
    
    
    （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    无
    
    （4）合同履约成本本期摊销金额的说明
    
    无
    
    10、合同资产
    
    单位：元
    
                                            期末余额                                  期初余额
              项目
                              账面余额      减值准备      账面价值     账面余额     减值准备      账面价值
    
    
    合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
    
    单位：元
    
              项目                    变动金额                                 变动原因
    
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
    
    □适用√不适用
    
    本期合同资产计提减值准备情况
    
    单位：元
    
             项目               本期计提             本期转回           本期转销/核销             原因
    
    
    其他说明：
    
    11、持有待售资产
    
    单位：元
    
          项目       期末账面余额     减值准备     期末账面价值     公允价值     预计处置费用   预计处置时间
    
    
    其他说明：
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    重要的债权投资/其他债权投资
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
           债权项目
                             面值    票面利率   实际利率    到期日      面值     票面利率   实际利率    到期日
    
    
    其他说明：
    
    13、其他流动资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    进项税额                                                   13,269,609.06                        10,496,813.52
    合计                                                       13,269,609.06                        10,496,813.52
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    14、债权投资
    
    单位：元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    
    
    重要的债权投资
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
           债权项目
                             面值    票面利率   实际利率    到期日      面值     票面利率   实际利率    到期日
    
    
    减值准备计提情况
    
    单位：元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2020年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    15、其他债权投资
    
    单位：元
    
                                                                                        累计在其他
         项目       期初余额   应计利息   本期公允价  期末余额     成本     累计公允价 综合收益中    备注
                                            值变动                             值变动   确认的损失
                                                                                           准备
    
    
    重要的其他债权投资
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
         其他债权项目
                             面值    票面利率   实际利率    到期日      面值     票面利率   实际利率    到期日
    
    
    减值准备计提情况
    
    单位：元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2020年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    16、长期应收款
    
    （1）长期应收款情况
    
    单位：元
    
                                   期末余额                               期初余额
          项目                                                                                     折现率区间
                      账面余额     坏账准备     账面价值     账面余额     坏账准备     账面价值
    
    
    坏账准备减值情况
    
    单位：元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2020年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □适用√不适用
    
    （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明
    
    17、长期股权投资
    
    单位：元
    
                                                     本期增减变动                                         减值
    被投资单  期初余额(账               权益法下                   宣告发放                   期末余额(账  准备
       位       面价值)    追加  减少  确认的投 其他综合 其他权益 现金股利 计提减值   其他     面价值)    期末
                           投资  投资   资损益  收益调整   变动    或利润    准备                        余额
    一、合营企业
    二、联营企业
    厦门凯泰
    亿联投资     811,691.61              -18,019.39                                               793,672.22
    管理有限
    公司
    厦门亿联
    凯泰人工
    智能创业  42,037,018.20             460,580.33                                             42,497,598.53
    投资合伙
    企业（有
    限合伙）
    小计      42,848,709.81             442,560.94                                             43,291,270.75
    合计      42,848,709.81             442,560.94                                             43,291,270.75
    
    
    其他说明
    
    18、其他权益工具投资
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    深圳市汇芯通信技术有限公司                                  2,000,000.00
    合计                                                        2,000,000.00
    
    
    分项披露本期非交易性权益工具投资
    
    单位：元
    
                                                                 其他综合收益转  指定为以公允价 其他综合收益转
        项目名称    确认的股利收入    累计利得       累计损失    入留存收益的金 值计量且其变动 入留存收益的原
                                                                       额        计入其他综合收       因
                                                                                    益的原因
    
    
    其他说明：
    
    19、其他非流动金融资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    20、投资性房地产
    
    （1）采用成本计量模式的投资性房地产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元
    
             项目             房屋、建筑物          土地使用权            在建工程               合计
    一、账面原值
        1.期初余额                 10,146,696.69                                                    10,146,696.69
        2.本期增加金额
        （1）外购
        （2）存货\固定资产
    \在建工程转入
        （3）企业合并增加
        3.本期减少金额
        （1）处置
        （2）其他转出
        4.期末余额                 10,146,696.69                                                    10,146,696.69
    二、累计折旧和累计摊
    销
        1.期初余额                  6,295,185.81                                                     6,295,185.81
        2.本期增加金额                255,601.98                                                       255,601.98
        （1）计提或摊销              255,601.98                                                       255,601.98
        3.本期减少金额
        （1）处置
        （2）其他转出
        4.期末余额                  6,550,787.79                                                     6,550,787.79
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
        （1）计提
        3、本期减少金额
        （1）处置
        （2）其他转出
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值              3,595,908.90                                                     3,595,908.90
        2.期初账面价值              3,851,510.88                                                     3,851,510.88
    
    
    （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
    
    □适用√不适用
    
    （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
    
    单位：元
    
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书原因
    
    
    其他说明
    
    21、固定资产
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    固定资产                                                   87,567,377.61                        93,058,381.51
    合计                                                       87,567,377.61                        93,058,381.51
    
    
    （1）固定资产情况
    
    单位：元
    
          项目       房屋及建筑物     运输设备       生产器具       办公设备       研发设备         合计
    一、账面原值：
      1.期初余额       79,617,006.82     1,421,887.53    18,934,266.66    20,891,194.56    19,860,665.35   140,725,020.92
      2.本期增加金                         2,654.87        7,000.00     1,478,031.70     1,832,548.50     3,320,235.07
    额
        （1）购置                         2,654.87        7,000.00     1,478,031.70     1,832,548.50     3,320,235.07
        （2）在建工
    程转入
        （3）企业合
    并增加
      3.本期减少金                       110,500.00                     506,100.56          768.30      617,368.86
    额
        （1）处置或                     110,500.00                     506,100.56          768.30      617,368.86
    报废
      4.期末余额       79,617,006.82     1,314,042.40    18,941,266.66    21,863,125.70    21,692,445.55   143,427,887.13
    二、累计折旧
      1.期初余额       13,486,714.06     1,277,082.37    11,976,554.09    11,850,041.14     9,076,247.75    47,666,639.41
      2.本期增加金      3,272,777.70       25,992.11     1,359,691.63     1,929,502.57     2,190,847.22     8,778,811.23
    额
        （1）计提       3,272,777.70       25,992.11     1,359,691.63     1,929,502.57     2,190,847.22     8,778,811.23
      3.本期减少金                       104,975.00                     479,516.20          449.92      584,941.12
    额
        （1）处置或                     104,975.00                     479,516.20          449.92      584,941.12
    报废
      4.期末余额       16,759,491.76     1,198,099.48    13,336,245.72    13,300,027.51    11,266,645.05    55,860,509.52
    三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金
    额
        （1）计提
      3.本期减少金
    额
        （1）处置或
    报废
      4.期末余额
    四、账面价值
      1.期末账面价     62,857,515.06      115,942.92     5,605,020.94     8,563,098.19    10,425,800.50    87,567,377.61
    值
      2.期初账面价     66,130,292.76      144,805.16     6,957,712.57     9,041,153.42    10,784,417.60    93,058,381.51
    值
    
    
    （2）暂时闲置的固定资产情况
    
    单位：元
    
           项目            账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值            备注
    
    
    （3）通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    单位：元
    
             项目               账面原值             累计折旧             减值准备             账面价值
    
    
    （4）通过经营租赁租出的固定资产
    
    单位：元
    
                             项目                                             期末账面价值
    
    
    （5）未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位：元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    
    
    其他说明
    
    （6）固定资产清理
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明
    
    无
    
    22、在建工程
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    在建工程                                                   53,569,448.64                        21,298,978.08
    合计                                                       53,569,448.64                        21,298,978.08
    
    
    （1）在建工程情况
    
    单位：元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    亿联总部大楼       53,569,448.64                   53,569,448.64    21,298,978.08                   21,298,978.08
    合计               53,569,448.64                   53,569,448.64    21,298,978.08                   21,298,978.08
    
    
    （2）重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位：元
    
                                      本期转  本期其          工程累          利息资 其中：本 本期利
     项目名  预算数  期初余  本期增  入固定  他减少  期末余  计投入  工程进  本化累  期利息  息资本  资金来
       称              额    加金额  资产金   金额     额    占预算    度    计金额  资本化   化率     源
                                        额                     比例                     金额
    亿联总   417,000, 21,298,9 32,270,4                  53,569,4  12.85%在建中                           其他
    部大楼    000.00    78.08    70.56                    48.64
    合计    417,000, 21,298,9 32,270,4              53,569,4   --      --                          --
             000.00   78.08   70.56                48.64
    
    
    （3）本期计提在建工程减值准备情况
    
    单位：元
    
                    项目                           本期计提金额                         计提原因
    
    
    其他说明
    
    无
    
    （4）工程物资
    
    单位：元
    
                                             期末余额                                 期初余额
              项目
                               账面余额       减值准备      账面价值     账面余额     减值准备     账面价值
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    23、生产性生物资产
    
    （1）采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、使用权资产
    
    单位：元
    
                    项目                                                                   合计
    
    
    其他说明：
    
    26、无形资产
    
    （1）无形资产情况
    
    单位：元
    
           项目           土地使用权          专利权          非专利技术        计算机软件          合计
    一、账面原值
        1.期初余额         271,484,662.52                                           4,000,135.68     275,484,798.20
        2.本期增加金        44,011,899.86                                           1,503,058.72      45,514,958.58
    额
          （1）购置         44,011,899.86                                           1,503,058.72      45,514,958.58
          （2）内部研
    发
          （3）企业合
    并增加
      3.本期减少金额
          （1）处置
        4.期末余额         315,496,562.38                                           5,503,194.40     320,999,756.78
    二、累计摊销
        1.期初余额           6,289,852.70                                           2,665,651.14       8,955,503.84
        2.本期增加金         3,659,190.39                                            433,775.06       4,092,965.45
    额
          （1）计提          3,659,190.39                                            433,775.06       4,092,965.45
        3.本期减少金
    额
          （1）处置
        4.期末余额           9,949,043.09                                           3,099,426.20      13,048,469.29
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金
    额
          （1）计提
        3.本期减少金
    额
        （1）处置
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价       305,547,519.29                                           2,403,768.20     307,951,287.49
    值
        2.期初账面价       265,194,809.82                                           1,334,484.54     266,529,294.36
    值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
    
    （2）未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    单位：元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    翔安区13-06下潭尾南片区万家春路与
    舫山西二路交叉口东北侧（宗地编号                           43,647,230.39尚在办理
    X2020G01-G）
    
    
    其他说明：
    
    27、开发支出
    
    单位：元
    
                                       本期增加金额                        本期减少金额
        项目      期初余额   内部开发支                         确认为无形  转入当期损               期末余额
                                 出        其他                    资产         益
        合计
    
    
    其他说明
    
    28、商誉
    
    （1）商誉账面原值
    
    单位：元
    
     被投资单位名称                           本期增加                      本期减少
     或形成商誉的事    期初余额                                                                    期末余额
           项                      企业合并形成的                     处置
          合计
    
    
    （2）商誉减值准备
    
    单位：元
    
     被投资单位名称                           本期增加                      本期减少
     或形成商誉的事    期初余额                                                                    期末余额
           项                           计提                          处置
          合计
    
    
    商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
    
    等）及商誉减值损失的确认方法：
    
    商誉减值测试的影响
    
    其他说明
    
    29、长期待摊费用
    
    单位：元
    
           项目            期初余额        本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
    房屋装修费               1,916,503.97         208,217.82         822,564.00                         1,302,157.79
    合计                     1,916,503.97         208,217.82         822,564.00                         1,302,157.79
    
    
    其他说明
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    （1）未经抵销的递延所得税资产
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            可抵扣暂时性差异      递延所得税资产      可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
    资产减值准备                    1,958,092.99            195,809.30           2,186,092.63            218,609.26
    内部交易未实现利润               545,250.91             54,525.09           1,254,254.78            125,425.48
     信用减值准备                  16,396,738.03           1,639,673.80          20,925,533.71           2,092,553.37
     递延收益                       2,215,200.00            221,520.00           2,215,200.00            221,520.00
     限制性股票                   101,938,262.07          10,193,826.21         101,938,262.07          10,193,826.21
    合计                          123,053,544.00          12,305,354.40         128,519,343.19          12,851,934.32
    
    
    （2）未经抵销的递延所得税负债
    
    单位：元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            应纳税暂时性差异      递延所得税负债      应纳税暂时性差异      递延所得税负债
    交易性金融资产公允价           33,231,015.21           3,323,101.52          33,231,015.21           3,323,101.52
    值变动
    合计                           33,231,015.21           3,323,101.52          33,231,015.21           3,323,101.52
    
    
    （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    单位：元
    
             项目         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
                              期末互抵金额        或负债期末余额        期初互抵金额        或负债期初余额
    递延所得税资产                                      12,305,354.40                               12,851,934.32
    递延所得税负债                                       3,323,101.52                                3,323,101.52
    
    
    （4）未确认递延所得税资产明细
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    可抵扣亏损                                                 10,700,752.44                         1,064,028.24
    合计                                                       10,700,752.44                         1,064,028.24
    
    
    （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    单位：元
    
               年份                     期末金额                   期初金额                     备注
    2024                               1,064,028.24             1,064,028.24
    2025                               9,636,724.20
    合计                                     10,700,752.44                1,064,028.24             --
    
    
    其他说明：
    
    31、其他非流动资产
    
    单位：元
    
                                                     期末余额                            期初余额
                    项目
                                         账面余额    减值准备    账面价值    账面余额    减值准备    账面价值
     预付设备及模具款                   1,887,050.65             1,887,050.65 1,531,728.55             1,531,728.55
     无形资产预付款                     1,713,287.34             1,713,287.34 1,693,764.74             1,693,764.74
     预付股权款                                                             1,000,000.00             1,000,000.00
    合计                                3,600,337.99             3,600,337.99 4,225,493.29             4,225,493.29
    
    
    其他说明：
    
    32、短期借款
    
    （1）短期借款分类
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    贸易融资借款                                              142,209,482.01                        50,026,849.32
    合计                                                      142,209,482.01                        50,026,849.32
    
    
    短期借款分类的说明：
    
    （2）已逾期未偿还的短期借款情况
    
    本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
    
    单位：元
    
           借款单位             期末余额             借款利率             逾期时间             逾期利率
    
    
    其他说明：
    
    33、交易性金融负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
      其中：
      其中：
    
    
    其他说明：
    
    34、衍生金融负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    35、应付票据
    
    单位：元
    
                    种类                             期末余额                           期初余额
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
    
    36、应付账款
    
    （1）应付账款列示
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    货款                                                      183,758,327.90                       179,926,961.73
    加工费                                                     12,307,564.76                        16,047,594.17
    工程及设备款                                                  250,947.73                          461,393.88
    模具款                                                      1,783,303.00                         1,069,968.57
    其他                                                        1,243,912.77                         1,013,105.83
    合计                                                      199,344,056.16                       198,519,024.18
    
    
    （2）账龄超过1年的重要应付账款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    其他说明：
    
    37、预收款项
    
    （1）预收款项列示
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预收货款
    合计                                                                                                   0.00
    
    
    （2）账龄超过1年的重要预收款项
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    38、合同负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预收合同款项                                               40,487,571.84                        21,479,302.44
    合计                                                       40,487,571.84                        21,479,302.44
    
    
    报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    单位：元
    
              项目                    变动金额                                 变动原因
    预收合同款项                            19,008,269.40预收合同款项时点数增加
              合计                          19,008,269.40                          ——
    
    
    39、应付职工薪酬
    
    （1）应付职工薪酬列示
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    一、短期薪酬                   76,044,692.06         107,012,048.20         164,030,253.85          19,026,486.41
    二、离职后福利-设定提              40,752.23           1,131,100.60           1,171,852.83
    存计划
    合计                           76,085,444.29         108,143,148.80         165,202,106.68          19,026,486.41
    
    
    （2）短期薪酬列示
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、工资、奖金、津贴和          75,375,055.71          93,481,567.02         151,756,022.04          17,100,600.69
    补贴
    3、社会保险费                     21,347.18           2,868,843.18           2,853,011.72             37,178.64
        其中：医疗保险费              17,625.86           2,360,857.52           2,345,117.95             33,365.43
              工伤保险费               1,478.16             20,341.23             21,819.39
              生育保险费               2,243.16            487,644.43            486,074.38              3,813.21
    4、住房公积金                                        8,833,645.02           8,833,645.02
    5、工会经费和职工教育            648,289.17           1,827,992.98            587,575.07           1,888,707.08
    经费
    合计                           76,044,692.06         107,012,048.20         164,030,253.85          19,026,486.41
    
    
    （3）设定提存计划列示
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、基本养老保险                   39,700.53           1,085,692.63           1,125,393.16
    2、失业保险费                      1,051.70             45,407.97             46,459.67
    合计                              40,752.23           1,131,100.60           1,171,852.83
    
    
    其他说明：
    
    40、应交税费
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    企业所得税                                                 26,239,878.14                        27,123,367.71
    个人所得税                                                  3,265,920.75                         2,481,381.54
    城市维护建设税                                                490,787.04                         1,020,220.00
    教育费附加                                                    210,337.31                          437,237.14
    地方教育费附加                                                140,224.87                          291,491.42
    房产税                                                        348,144.64                          348,144.64
    土地使用税                                                     18,189.50                           18,189.50
    印花税                                                         35,000.00                           16,573.20
    合计                                                       30,748,482.25                        31,736,605.15
    
    
    其他说明：
    
    41、其他应付款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    其他应付款                                                141,241,344.64                        48,014,288.43
    合计                                                      141,241,344.64                        48,014,288.43
    
    
    （1）应付利息
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况：
    
    单位：元
    
                  借款单位                           逾期金额                           逾期原因
    
    
    其他说明：
    
    （2）应付股利
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
    
    （3）其他应付款
    
    1)按款项性质列示其他应付款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    限制性股票回购义务                                        130,315,963.03                        37,785,240.00
    押金及保证金                                                3,611,687.88                          416,113.88
    其他                                                        3,054,330.85                         1,563,120.53
    代收代付款                                                  1,602,309.68                         1,945,647.20
    云平台租赁费用                                              1,189,238.30                          817,412.21
    引进人才住房补贴                                              705,600.00                          729,600.00
    差旅费                                                        645,589.64                         2,742,417.78
    出口运杂费                                                    116,625.26                          258,154.15
    其他出口信用保险费用                                               0.00                         1,756,582.68
    合计                                                      141,241,344.64                        48,014,288.43
    
    
    2)账龄超过1年的重要其他应付款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    限制性股票回购义务                                         17,522,432.13限制性股票未到解锁期
    合计                                                       17,522,432.13                 --
    
    
    其他说明
    
    42、持有待售负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    43、一年内到期的非流动负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    44、其他流动负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    短期应付债券的增减变动：
    
    单位：元
    
    债券名称   面值   发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还          期末余额
                                                                    提利息    销
    
    
    其他说明：
    
    45、长期借款
    
    （1）长期借款分类
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    长期借款分类的说明：
    
    其他说明，包括利率区间：
    
    46、应付债券
    
    （1）应付债券
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
    
    单位：元
    
    债券名称   面值   发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还          期末余额
                                                                    提利息    销
      合计       --        --        --
    
    
    （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    （4）划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位：元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    其他说明
    
    47、租赁负债
    
    单位：
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明
    
    48、长期应付款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    （1）按款项性质列示长期应付款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    （2）专项应付款
    
    单位：元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    
    
    其他说明：
    
    49、长期应付职工薪酬
    
    （1）长期应付职工薪酬表
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    （2）设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值：
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    计划资产：
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划净负债（净资产）
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
    
    其他说明：
    
    50、预计负债
    
    单位：元
    
               项目                     期末余额                   期初余额                   形成原因
    
    
    其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
    
    51、递延收益
    
    单位：元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    政府补助                 2,215,200.00                                           2,215,200.00
    合计                     2,215,200.00                                           2,215,200.00        --
    
    
    涉及政府补助的项目：
    
    单位：元
    
                              本期新增补 本期计入营 本期计入其 本期冲减成                          与资产相关/
      负债项目    期初余额      助金额   业外收入金 他收益金额 本费用金额  其他变动     期末余额    与收益相关
                                             额
     市科技计
    划重大项目    2,215,200.00                                                           2,215,200.00与收益相关
    补助
    
    
    其他说明：
    
    52、其他非流动负债
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明：
    
    53、股本
    
    单位：元
    
                                                      本次变动增减（+、-）
                    期初余额                                                                        期末余额
                                 发行新股        送股      公积金转股      其他         小计
    股份总数      599,466,000.00   3,670,500.00              299,696,000.00    -344,960.00 303,021,540.00 902,487,540.00
    
    
    其他说明：
    
    54、其他权益工具
    
    （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位：元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
    
    其他说明：
    
    55、资本公积
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    资本溢价（股本溢价）        1,112,361,719.46          98,883,270.00         303,720,633.03         907,524,356.43
    其他资本公积                   24,391,880.31                                                    24,391,880.31
    合计                        1,136,753,599.77          98,883,270.00         303,720,633.03         931,916,236.74
    
    
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    56、库存股
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
     限制性股票                    37,785,240.00         102,553,770.00          12,776,300.00         127,562,710.00
    合计                           37,785,240.00         102,553,770.00          12,776,300.00         127,562,710.00
    
    
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    57、其他综合收益
    
    单位：元
    
                                                                    本期发生额
                                                     减：前期计入减：前期
                项目              期初余额  本期所得  其他综合收  计入其他 减：所得 税后归属 税后归属 期末余额
                                            税前发生  益当期转入  综合收益  税费用  于母公司 于少数股
                                               额        损益     当期转入                       东
                                                                 留存收益
    二、将重分类进损益的其他综合   52,285.70                                          11,495.70          63,781.40
    收益
          外币财务报表折算差额     52,285.70                                          11,495.70          63,781.40
    其他综合收益合计               52,285.70                                          11,495.70          63,781.40
    
    
    其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
    
    58、专项储备
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    
    
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    59、盈余公积
    
    单位：元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    法定盈余公积                  273,511,699.21                                                   273,511,699.21
    合计                          273,511,699.21                                                   273,511,699.21
    
    
    盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    60、未分配利润
    
    单位：元
    
                       项目                                 本期                            上期
    调整前上期末未分配利润                                      2,423,876,262.21                  1,642,778,077.00
    调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                                                       28,985,466.06
    调整后期初未分配利润                                        2,423,876,262.21                  1,671,763,543.06
    加：本期归属于母公司所有者的净利润                           646,480,307.93                  1,235,294,618.36
    减：提取法定盈余公积                                                                          123,738,699.21
        应付普通股股利                                           539,452,800.00                    359,443,200.00
    期末未分配利润                                              2,530,903,770.14                  2,423,876,262.21
    
    
    调整期初未分配利润明细：
    
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
    
    2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
    
    3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
    
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
    
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    单位：元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                    1,199,924,198.81         392,836,733.54       1,173,382,888.15         408,585,548.73
    其他业务                        1,050,557.41            255,601.98           1,076,622.11            255,601.98
    合计                        1,200,974,756.22         393,092,335.52       1,174,459,510.26         408,841,150.71
    
    
    收入相关信息：
    
    单位：元
    
           合同分类              分部1                分部2                                      合计
      其中：
    桌面通信终端                  952,457,208.65                                                   952,457,208.65
    会议产品                      202,726,905.58                                                   202,726,905.58
    云办公终端                     44,740,084.58                                                    44,740,084.58
    其他                            1,050,557.41                                                     1,050,557.41
      其中：
    美洲                          556,362,038.42                                                   556,362,038.42
    欧洲                          402,068,013.56                                                   402,068,013.56
    其他地区                      242,544,704.24                                                   242,544,704.24
      其中：
      其中：
      其中：
      其中：
      其中：
    
    
    与履约义务相关的信息：
    
    无
    
    与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
    
    本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认
    
    收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
    
    其他说明
    
    62、税金及附加
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    城市维护建设税                                              6,891,256.97                         6,930,640.35
    教育费附加                                                  2,953,395.84                         2,971,422.41
    房产税                                                        449,228.74                          646,526.07
    土地使用税                                                     18,189.50                           22,736.88
    印花税                                                        403,491.79                          309,126.10
    地方教育费附加                                              1,968,930.55                         1,980,182.96
    合计                                                       12,684,493.39                        12,860,634.77
    
    
    其他说明：
    
    63、销售费用
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                   31,113,469.82                        24,605,932.98
    差旅、交通费                                                4,968,268.06                        10,486,668.15
    市场宣传推广费                                              5,589,077.62                         6,833,102.98
    运杂费                                                      5,096,556.50                         6,478,260.03
    保险费                                                      3,699,133.63                         4,308,736.02
    其他费用                                                    6,584,024.45                         9,289,034.99
    合计                                                       57,050,530.08                        62,001,735.15
    
    
    其他说明：
    
    64、管理费用
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                   15,595,697.35                        11,998,325.18
    折旧及摊销费                                                4,936,904.97                         1,407,140.32
    租赁费                                                      2,836,247.04                         1,956,568.45
    办公费                                                        427,177.36                          709,092.68
    差旅、交通费                                                  111,081.59                          278,981.87
    水电费                                                        921,695.05                          210,667.24
    审计费                                                        816,824.12                          720,761.37
    其他费用                                                    3,134,458.04                         2,964,743.92
    合计                                                       28,780,085.52                        20,246,281.03
    
    
    其他说明：
    
    65、研发费用
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                   65,803,172.36                        44,575,871.35
    折旧及摊销费                                                5,211,177.81                         4,586,999.68
    租赁费                                                      2,098,262.46                         1,097,911.42
    办公费                                                        174,656.28                          324,594.43
    差旅、交通费                                                  952,964.54                          623,970.06
    水电费                                                        121,585.22                          185,640.03
    检测、设计、认证、专利费                                    7,357,947.92                         3,693,223.21
    其他费用                                                   22,227,616.66                         6,125,309.23
    合计                                                      103,947,383.25                        61,213,519.41
    
    
    其他说明：
    
    66、财务费用
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    利息收入                                                     -412,137.66                        -4,762,738.78
    汇兑损益                                                   -8,057,176.75                         1,954,998.57
    手续费及其他                                                4,282,940.55                         2,813,890.49
    合计                                                       -4,186,373.86                            6,150.28
    
    
    其他说明：
    
    67、其他收益
    
    单位：元
    
             产生其他收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    稳岗补贴                                                      377,382.65
    企业增产增效奖励                                            3,100,300.00
    企业研发费用补助                                            2,000,000.00                         1,500,000.00
    出口信用保险补助                                            5,778,422.95
    贸易奖励                                                    3,000,000.00
    应届生社保补贴                                                266,090.36
    自主招工招才奖励                                               14,000.00
    区科技奖励                                                    250,000.00
    个税手续费返还                                                725,145.17
    厂房租金补助                                                1,197,000.00
    技改补助                                                      639,700.00
    贴息补助                                                    1,039,702.73
    企业认定奖励                                                3,000,000.00
    科技计划产业项目补助                                          720,000.00
    一企一策补贴                                                                                     553,000.00
    专利技术实施与产业化项目补贴                                                                     200,000.00
    其他零星补贴                                                   27,819.06                          100,500.00
    
    
    68、投资收益
    
    单位：元
    
                     项目                              本期发生额                        上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                                     442,560.94
    理财产品收益                                                  73,069,926.51                     67,264,310.88
    远期结售汇处置收益                                                                              -229,518.50
    合计                                                          73,512,487.45                     67,034,792.38
    
    
    其他说明：
    
    69、净敞口套期收益
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    其他说明：
    
    70、公允价值变动收益
    
    单位：元
    
         产生公允价值变动收益的来源                 本期发生额                         上期发生额
    交易性金融资产                                              1,668,610.28                        -2,919,111.96
        其中：衍生金融工具产生的公允价                          1,668,610.28                        -2,919,111.96
    值变动收益
    合计                                                        1,668,610.28                        -2,919,111.96
    
    
    其他说明：
    
    71、信用减值损失
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    其他应收款坏账损失                                            145,690.26                          250,610.38
    应收账款坏账损失                                            4,383,105.42                        -7,603,585.20
    合计                                                        4,528,795.68                        -7,352,974.82
    
    
    其他说明：
    
    损失以“-”填列。
    
    72、资产减值损失
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    二、存货跌价损失及合同履约成本减值                            227,999.64                          -750,230.25
    损失
    合计                                                          227,999.64                          -750,230.25
    
    
    其他说明：
    
    损失以“-”填列。
    
    73、资产处置收益
    
    单位：元
    
             资产处置收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    
    
    74、营业外收入
    
    单位：元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    违约金收入等                                438,886.67                  170,136.25                  438,886.67
    合计                                        438,886.67                  170,136.25
    
    
    计入当期损益的政府补助：
    
    单位：元
    
      补助项目    发放主体    发放原因    性质类型   补贴是否影  是否特殊补  本期发生金  上期发生金  与资产相关/
                                                    响当年盈亏      贴          额          额      与收益相关
    
    
    其他说明：
    
    75、营业外支出
    
    单位：元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    对外捐赠                                  1,566,212.80                                           1,566,212.80
    其他                                         56,810.59                    4,873.91                   56,810.59
    合计                                      1,623,023.39                    4,873.91                1,623,023.39
    
    
    其他说明：
    
    76、所得税费用
    
    （1）所得税费用表
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    当期所得税费用                                             64,722,988.50                        62,602,008.63
    递延所得税费用                                                421,154.44                        -1,531,413.47
    合计                                                       65,144,142.94                        61,070,595.16
    
    
    （2）会计利润与所得税费用调整过程
    
    单位：元
    
                             项目                                              本期发生额
    利润总额                                                                                     710,495,621.57
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                71,049,562.16
    子公司适用不同税率的影响                                                                       1,000,074.16
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏                                             421,154.44
    损的影响
    研究开发费加成扣除的纳税影响                                                                   -7,326,647.82
    所得税费用                                                                                     65,144,142.94
    
    
    其他说明
    
    77、其他综合收益
    
    详见附注详见附注十二、57。
    
    78、现金流量表项目
    
    （1）收到的其他与经营活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    政府补助款                                                 19,011,033.60                         2,541,737.00
    利息收入                                                      412,137.66                         4,762,790.26
    代收人才补贴款                                                446,800.00
    其他                                                        7,931,709.85                            2,880.00
    合计                                                       27,801,681.11                         7,307,407.26
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    （2）支付的其他与经营活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    销售费用、管理费用中现金支出、财务                         57,510,102.34                        68,004,558.02
    费用中银行手续费等
    支付租赁押金等                                             13,412,936.97                          395,281.60
    代收人才补贴                                                                                     471,200.00
    合计                                                       70,923,039.31                        68,871,039.62
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    （3）收到的其他与投资活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明：
    
    （4）支付的其他与投资活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    远期汇兑损益                                                                                     858,400.00
    合计                                                                                             858,400.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明：
    
    （5）收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
    
    （6）支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    已获授但尚未解锁的股限制性股票回购                          1,616,340.00                          309,500.00
    注销
    合计                                                        1,616,340.00                          309,500.00
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
    
    79、现金流量表补充资料
    
    （1）现金流量表补充资料
    
    单位：元
    
                  补充资料                            本期金额                           上期金额
    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                  --                                 --
        净利润                                                645,351,478.63                       606,750,681.44
        加：资产减值准备                                       -4,756,795.32                         8,103,205.07
            固定资产折旧、油气资产折耗、                        8,449,472.09                         8,208,757.50
    生产性生物资产折旧
            无形资产摊销                                        4,092,965.45                          645,722.79
            长期待摊费用摊销                                      330,531.50                           72,037.46
            公允价值变动损失（收益以“－”                        -1,668,610.28                         2,919,111.96
    号填列）
            财务费用（收益以“－”号填列）                        -5,721,281.31                        -1,013,600.00
            投资损失（收益以“－”号填列）                       -73,512,487.45                       -67,034,792.38
            递延所得税资产减少（增加以                            546,579.92                        -1,482,686.60
    “－”号填列）
            递延所得税负债增加（减少以                                                             6,203,279.26
    “－”号填列）
            存货的减少（增加以“－”号填列）                     -45,064,721.78                      -149,458,415.56
            经营性应收项目的减少（增加以                       21,309,481.93                         7,177,924.33
    “－”号填列）
            经营活动产生的现金流量净额                        549,356,613.38                       421,091,225.27
    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活                  --                                 --
    动：
    3．现金及现金等价物净变动情况：                      --                                 --
        现金的期末余额                                        208,037,956.67                       381,111,208.97
        减：现金的期初余额                                    105,691,468.76                       372,491,690.11
        现金及现金等价物净增加额                              102,346,487.91                         8,619,518.86
    
    
    （2）本期支付的取得子公司的现金净额
    
    单位：元
    
                                                                                   金额
    其中：                                                                          --
    其中：                                                                          --
    其中：                                                                          --
    
    
    其他说明：
    
    （3）本期收到的处置子公司的现金净额
    
    单位：元
    
                                                                                   金额
    其中：                                                                          --
    其中：                                                                          --
    其中：                                                                          --
    
    
    其他说明：
    
    （4）现金和现金等价物的构成
    
    单位：元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
    一、现金                                                  208,037,956.67                       105,691,468.76
    其中：库存现金                                                138,593.80                           99,988.79
          可随时用于支付的银行存款                            207,899,362.87                       105,591,479.97
    三、期末现金及现金等价物余额                              208,037,956.67                       105,691,468.76
    
    
    其他说明：
    
    80、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
    
    81、所有权或使用权受到限制的资产
    
    单位：元
    
                    项目                            期末账面价值                         受限原因
    
    
    其他说明：
    
    82、外币货币性项目
    
    （1）外币货币性项目
    
    单位：元
    
                项目                  期末外币余额                折算汇率              期末折算人民币余额
    货币资金                                --                         --
    其中：美元                                5,699,181.84 7.0795                                   40,347,357.84
          欧元                                4,051,870.08 7.9610                                   32,256,937.71
          港币
    英镑                                           765.03 8.7144                                        6,666.78
    澳大利亚元                                    3,639.00 4.8657                                       16,911.64
    新台币                                        1,000.00 0.2403                                         240.30
    日元                                     48,535,605.00 0.0658                                    3,194,031.09
    应收账款                                --                         --
    其中：美元                               46,823,622.97 7.0795                                  331,487,838.81
          欧元                                  449,650.24 7.9610                                    3,579,665.56
          港币
    长期借款                                --                         --
    其中：美元
          欧元
          港币
    交易性金融资产：
    其中：美元                               26,187,843.24 7.0795                                  185,396,836.22
    其他应收款：
    其中：美元                                   20,337.82 7.0795                                      143,981.60
    欧元                                                  -
    英镑                                                  -
    港元                                           930.00 0.9134                                         849.46
    韩币                                        280,000.00 0.0059                                        1,653.68
    迪拉姆币                                       450.00 1.9275                                         867.38
    南非兰特                                      2,680.00 0.4101                                        1,099.07
    加拿大币                                        35.00 5.1843                                         181.45
    新西兰元                                       710.00 4.5495                                        3,230.15
    印度卢比                                     19,940.00 0.0937                                        1,869.22
    澳大利亚元                                    2,470.00 4.8657                                       12,018.28
    其他应付款
    其中：美元                                    1,198.00 7.0795                                        8,481.24
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
    
    依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
    
    □适用√不适用
    
    83、套期
    
    按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
    
    无
    
    84、政府补助
    
    （1）政府补助基本情况
    
    单位：元
    
               种类                       金额                     列报项目              计入当期损益的金额
    采用总额法直接计入当期损                 22,135,562.92其他收益                                  22,135,562.92
    益的政府补助情况
    
    
    （2）政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    85、其他
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    （1）本期发生的非同一控制下企业合并
    
    单位：元
    
     被购买方名  股权取得时  股权取得成  股权取得比  股权取得方              购买日的确  购买日至期  购买日至期
         称          点          本          例          式        购买日      定依据    末被购买方  末被购买方
                                                                                          的收入    的净利润
    
    
    其他说明：
    
    （2）合并成本及商誉
    
    单位：元
    
                           合并成本
    
    
    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
    
    大额商誉形成的主要原因：
    
    其他说明：
    
    （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
    
    单位：元
    
                                                  购买日公允价值                      购买日账面价值
    
    
    可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
    
    企业合并中承担的被购买方的或有负债：
    
    其他说明：
    
    （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
    
    是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
    
    □是√否
    
    （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
    
    （6）其他说明
    
    2、同一控制下企业合并
    
    （1）本期发生的同一控制下企业合并
    
    单位：元
    
                 企业合并中 构成同一控                         合并当期期  合并当期期  比较期间被  比较期间被
     被合并方名  取得的权益  制下企业合    合并日    合并日的确  初至合并日  初至合并日  合并方的收  合并方的净
         称         比例      并的依据                 定依据    被合并方的  被合并方的      入         利润
                                                                   收入       净利润
    
    
    其他说明：
    
    （2）合并成本
    
    单位：元
    
                           合并成本
    
    
    或有对价及其变动的说明：
    
    其他说明：
    
    （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
    
    单位：元
    
                                                      合并日                             上期期末
    
    
    企业合并中承担的被合并方的或有负债：
    
    其他说明：
    
    3、反向购买
    
    交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
    
    性交易处理时调整权益的金额及其计算：
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □是√否
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □是√否
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
    
    6、其他
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    （1）企业集团的构成
    
                                                                            持股比例
       子公司名称     主要经营地       注册地        业务性质                                      取得方式
                                                                      直接            间接
    Yealink(USA)Net                          统一通讯终端的
    workTechnology  美国           美国           销售等                 100.00%                投资设立
    Co.,Ltd
    Yealink(Europe)                          统一通讯终端的
    Network         荷兰           荷兰           销售等                 100.00%                投资设立
    Technology B.V.
    厦门亿联软件有  厦门           厦门           软件开发、信息         100.00%                投资设立
    限公司                                        系统集成服务
    厦门亿联通讯技  厦门           厦门           统一通讯终端的         100.00%                投资设立
    术有限公司                                    销售等
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据：
    
    其他说明：
    
    ①本公司于2014年11月在美国成立Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd，并分别于2015年6月和2016年11月对
    
    Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd注资10万美元。截至2019年12月31日注资合计金额为20万美元。
    
    ②本公司于2016年8月在荷兰成立Yealink (Europe) Network Technology B.V.。截至2019年12月31日，本公司尚未对该公
    
    司注资，且该公司尚无经营业务。
    
    ③本公司于2019年10月在厦门成立厦门亿联软件有限公司。截至2020年06月30日，本公司对该公司注资1,000.00万人民币。
    
    ④本公司于2019年12月在厦门成立厦门亿联通讯技术有限公司。截至2020年06月30日，本公司对该公司注资4,500.00万人民
    
    币。
    
    （2）重要的非全资子公司
    
    单位：元
    
          子公司名称        少数股东持股比例   本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额
                                                       损益               派的股利
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    其他说明：
    
    （3）重要非全资子公司的主要财务信息
    
    单位：元
    
                                 期末余额                                         期初余额
     子公司
      名称   流动资  非流动  资产合  流动负  非流动  负债合  流动资  非流动  资产合  流动负  非流动  负债合
               产     资产     计      债     负债     计      产     资产     计      债     负债     计
    
    
    单位：元
    
                                  本期发生额                                      上期发生额
     子公司名称                         综合收益总  经营活动现                         综合收益总  经营活动现
                  营业收入    净利润        额        金流量     营业收入     净利润        额        金流量
    
    
    其他说明：
    
    （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
    
    （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
    
    其他说明：
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
    
    （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
    
    单位：元
    
    其他说明
    
    3、在合营安排或联营企业中的权益
    
    （1）重要的合营企业或联营企业
    
     合营企业或联营                                                         持股比例            对合营企业或联
        企业名称      主要经营地       注册地        业务性质         直接           间接      营企业投资的会
                                                                                                  计处理方法
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
    
    （2）重要合营企业的主要财务信息
    
    单位：元
    
                                                期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
    
    
    其他说明
    
    （3）重要联营企业的主要财务信息
    
    单位：元
    
                                                期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
    
    
    其他说明
    
    （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    单位：元
    
                                                 期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
    合营企业：                                           --                                 --
    下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --
    联营企业：                                           --                                 --
    下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --
    
    
    其他说明
    
    （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    单位：元
    
      合营企业或联营企业名称    累积未确认前期累计的损失  本期未确认的损失（或本期分   本期末累积未确认的损失
                                                                享的净利润）
    
    
    其他说明
    
    （7）与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    4、重要的共同经营
    
                                                                                   持股比例/享有的份额
       共同经营名称       主要经营地          注册地           业务性质
                                                                                  直接             间接
    
    
    在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
    
    共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
    
    其他说明
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
    
    6、其他
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付账款、应付职工薪酬及其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
    
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险）。
    
    董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
    
    1.信用风险
    
    信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
    
    本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
    
    对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
    
    (1)信用风险显著增加判断标准
    
    本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
    
    当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
    
    (2)已发生信用减值资产的定义
    
    为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
    
    本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
    
    金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
    
    (3)预期信用损失计量的参数
    
    根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
    
    相关定义如下：
    
    违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
    
    违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
    
    违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
    
    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
    
    本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的47.40%（2019年：41.55%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的81.83%（2019年：83.91%）。
    
    2.流动性风险
    
    流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。。
    
    截 止2020年06月30日，本 公 司 金 融 负 债 到 期 期 限 如 下 ： （单 位：人 民 币 万 元）
    
    3.市场风险
    
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险。
    
    （1）汇率风险
    
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
    
    本公司的生产及研发业务位于中国境内，产品以外销为主，外销业务主要以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。
    
    于2020年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见本附注五、48
    
    本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
    
    ②敏感性分析
    
    于2020年06月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值5%，那么本公司当年的净利润将增加或减少3,009.78万元。
    
    十一、公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    单位：元
    
                                                              期末公允价值
             项目          第一层次公允价值计
                                   量          第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
    一、持续的公允价值计量          --                   --                    --                    --
    （一）交易性金融资产        3,675,396,836.22          34,899,625.49                             3,710,296,461.71
    1.以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融        3,675,396,836.22          34,899,625.49                             3,710,296,461.71
    资产
    （3）衍生金融资产           3,675,396,836.22          34,899,625.49                             3,710,296,461.71
    二、非持续的公允价值计          --                   --                    --                    --
    量
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    资产或负债的不可观察输入值。
    
    说明：本公司年末的交易性金融资产为理财产品，非净值型的理财产品公允价值按照与银行签署的理财合约约定的预期
    
    收益率折现的方法确定，净值型的理财产品公允价值按照银行提供的产品净值和份额确定。
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
    
    6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
    
    7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    9、其他
    
    十二、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
        母公司名称          注册地           业务性质          注册资本      母公司对本企业的  母公司对本企业的
                                                                                持股比例        表决权比例
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    本企业最终控制方是。
    
    其他说明：
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注。
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注。
    
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
    
                      合营或联营企业名称                                      与本企业关系
    
    
    其他说明
    
    4、其他关联方情况
    
                        其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
    
    
    其他说明
    
    5、关联交易情况
    
    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    单位：元
    
          关联方       关联交易内容     本期发生额      获批的交易额度    是否超过交易额度      上期发生额
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    单位：元
    
              关联方                 关联交易内容              本期发生额                 上期发生额
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表：
    
    单位：元
    
    委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管
           称             称             型                                        益定价依据    收益/承包收益
    
    
    关联托管/承包情况说明
    
    本公司委托管理/出包情况表：
    
    单位：元
    
    委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管
           称             称             型                                          价依据        费/出包费
    
    
    关联管理/出包情况说明
    
    （3）关联租赁情况
    
    本公司作为出租方：
    
    单位：元
    
            承租方名称                租赁资产种类            本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入
    
    
    本公司作为承租方：
    
    单位：元
    
            出租方名称                租赁资产种类             本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
    
    
    关联租赁情况说明
    
    （4）关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    单位：元
    
           被担保方             担保金额            担保起始日           担保到期日      担保是否已经履行完毕
    
    
    本公司作为被担保方
    
    单位：元
    
            担保方              担保金额            担保起始日           担保到期日      担保是否已经履行完毕
    
    
    关联担保情况说明
    
    （5）关联方资金拆借
    
    单位：元
    
            关联方              拆借金额              起始日               到期日                说明
    拆入
    拆出
    
    
    （6）关联方资产转让、债务重组情况
    
    单位：元
    
              关联方                  关联交易内容                本期发生额                 上期发生额
    
    
    （7）关键管理人员报酬
    
    单位：元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    （8）其他关联交易
    
    6、关联方应收应付款项
    
    （1）应收项目
    
    单位：元
    
                                                     期末余额                            期初余额
         项目名称           关联方
                                            账面余额          坏账准备          账面余额          坏账准备
    
    
    （2）应付项目
    
    单位：元
    
             项目名称                    关联方                  期末账面余额               期初账面余额
    
    
    7、关联方承诺
    
    8、其他
    
    十三、股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元
    
    公司本期授予的各项权益工具总额                                                                  3,670,500.00
    公司本期行权的各项权益工具总额                                                                         0.00
    公司本期失效的各项权益工具总额                                                                         0.00
    公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限       无
                                                                 授予日为2018 年 10 月 31 日的激励对象取得的
                                                                 限制性股票在首次授予日起12个月后、24个月后、
                                                                 36个月后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量
                                                                 的40%、30%、30%。授予价格为30.95  元/股。
                                                                 授予日为2019 年 8 月 19 日的激励对象取得的限
    公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限   制性股票在首次授予日起24个月后、36个月后分别
                                                                 申请解锁所获授预留限制性股票总量的50%、50%。
                                                                 授予价格为28.66 元/股。
                                                                 授予日为2020年6月1日的激励对象取得的限制性
                                                                 股票在首次授予日起12个月后、24个月后、36个月
                                                                 后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的40%、
                                                                 30%、30%。授予价格为27.94元/股。
    
    
    其他说明
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元
    
                                                            根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计
                                                            准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司
    授予日权益工具公允价值的确定方法                        以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除未
                                                            来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后
                                                            作为限制性股票的公允价值。运用该模型以授予日为计算
                                                            的基准日，对限制性股票的公允价值进行了测算。
    可行权权益工具数量的确定依据                            在相应的时间节点，根据最新的可行权职工人数、激励计
                                                            划中规定的公司与个人考核办法等信息作为确定依据
    以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                   155,785,757.28
    本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                                 0.00
    
    
    其他说明
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    5、其他
    
    十四、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    资产负债表日存在的重要承诺
    
    2、或有事项
    
    （1）资产负债表日存在的重要或有事项
    
    （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
    
    公司不存在需要披露的重要或有事项。
    
    3、其他
    
    十五、资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    单位：元
    
                项目                      内容            对财务状况和经营成果的影     无法估计影响数的原因
                                                                    响数
    
    
    2、利润分配情况
    
    单位：元
    
    3、销售退回
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    十六、其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    （1）追溯重述法
    
    单位：元
    
         会计差错更正的内容             处理程序          受影响的各个比较期间报表          累积影响数
                                                                  项目名称
    
    
    （2）未来适用法
    
             会计差错更正的内容                       批准程序                     采用未来适用法的原因
    
    
    2、债务重组
    
    3、资产置换
    
    （1）非货币性资产交换
    
    （2）其他资产置换
    
    4、年金计划
    
    5、终止经营
    
    单位：元归属于母公司所
    
          项目           收入           费用         利润总额      所得税费用       净利润     有者的终止经营
                                                                                                     利润
    
    
    其他说明
    
    6、分部信息
    
    （1）报告分部的确定依据与会计政策
    
    （2）报告分部的财务信息
    
    单位：元
    
               项目                                              分部间抵销                    合计
    
    
    （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
    
    （4）其他说明
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    8、其他
    
    十七、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    （1）应收账款分类披露
    
    单位：元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                  账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值   金额     比例     金额   计提比例  账面价值
                                                   例
    其中：
    按组合计提坏账准   335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1  100.00% 20,561,16    4.90% 398,735,94
    备的应收账款         043.46            60.52             82.94    06.98              5.94                1.04
    其中：
    组合1            335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1 100.00% 20,561,16   4.90% 398,735,94
                     043.46          60.52          82.94   06.98            5.94             1.04
    合计             335,446, 100.00% 16,178,0   4.82% 319,267,9 419,297,1 100.00% 20,561,16   4.90% 398,735,94
                     043.46          60.52          82.94   06.98            5.94             1.04
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                期末余额
             名称
                                账面余额             坏账准备             计提比例             计提理由
    
    
    按组合计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    组合1                                   335,446,043.46               16,178,060.52                     4.82%
    
    
    确定该组合依据的说明：
    
    按组合计提坏账准备：
    
    单位：元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    
    
    确定该组合依据的说明：
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
    
    □适用√不适用
    
    按账龄披露
    
    单位：元
    
                             账龄                                               期末余额
    1年以内（含1年）                                                                             335,180,252.38
    1至2年                                                                                            74,783.21
    2至3年                                                                                           187,283.27
    3年以上                                                                                            3,724.60
      3至4年                                                                                           3,724.60
    合计                                                                                         335,446,043.46
    
    
    （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况：
    
    单位：元
    
                                                           本期变动金额
          类别         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提        收回或转回        核销           其他
    应收账款           20,561,165.94    -4,383,105.42                                                 16,178,060.52
          合计         20,561,165.94    -4,383,105.42                                                 16,178,060.52
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    单位：元
    
                   单位名称                         收回或转回金额                       收回方式
    
    
    （3）本期实际核销的应收账款情况
    
    单位：元
    
                              项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的应收账款核销情况：
    
    单位：元
    
         单位名称        应收账款性质       核销金额         核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收账款核销说明：
    
    （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    单位：元
    
             单位名称               应收账款期末余额       占应收账款期末余额合计数       坏账准备期末余额
                                                                   的比例
    第一名                                   63,303,910.68                    18.87%                3,165,195.53
    第二名                                   42,032,874.08                    12.53%                2,101,643.70
    第三名                                   20,414,062.49                     6.09%                1,020,703.12
    第四名                                   17,214,178.76                     5.13%                  860,708.94
    第五名                                   16,047,915.87                     4.78%                  802,395.79
    合计                                    159,012,941.88                    47.40%
    
    
    （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明：
    
    2、其他应收款
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    其他应收款                                                294,231,969.43                       256,856,616.25
    合计                                                      294,231,969.43                       256,856,616.25
    
    
    （1）应收利息
    
    1)应收利息分类
    
    单位：元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    2)重要逾期利息
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明：
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    （2）应收股利
    
    1)应收股利分类
    
    单位：元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                           期初余额
    
    
    2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位：元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    （3）其他应收款
    
    1)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位：元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    备用金                                                      1,288,681.62                         1,569,740.18
    押金及保证金                                                1,359,953.28                         2,265,844.01
    其他                                                        5,448,196.96                         7,251,145.05
    减：坏账准备                                                 -218,677.51                          -364,367.77
    合并范围内关联方借款                                      286,353,815.08                       246,134,254.78
    合计                                                      294,231,969.43                       256,856,616.25
    
    
    2)坏账准备计提情况
    
    单位：元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2020年1月1日余额                                      364,367.77                                  364,367.77
    2020年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    本期计提                                             -145,690.26                                  -145,690.26
    2020年6月30日余额                                     218,677.51                                  218,677.51
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □适用√不适用
    
    按账龄披露
    
    单位：元
    
                             账龄                                               期末余额
    1年以内（含1年）                                                                             293,300,664.53
    1至2年                                                                                           151,120.14
    2至3年                                                                                           570,428.54
    3年以上                                                                                          209,756.22
      3至4年                                                                                          35,500.00
      4至5年                                                                                         174,256.22
    合计                                                                                         294,231,969.43
    
    
    3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况：
    
    单位：元
    
                                                         本期变动金额
           类别         期初余额                                                                  期末余额
                                       计提        收回或转回        核销          其他
    计提其他应收款坏    364,367.77     -145,690.26                                                     218,677.51
    账准备
           合计         364,367.77     -145,690.26                                                     218,677.51
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    单位：元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    
    
    4)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位：元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况：
    
    单位：元
    
         单位名称       其他应收款性质      核销金额         核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    其他应收款核销说明：
    
    5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位：元
    
         单位名称         款项的性质        期末余额           账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                           余额合计数的比例
    第一名             合并范围内关联方     286,205,887.67 1年以内（含1年）            97.27%
                       借款
    第二名             代垫款                 4,104,300.50 1年以内（含1年）             1.39%         216,015.82
                                                          1年以内（含1年)
                                                          为1,092,736.56；
    第三名             备用金                 1,277,356.70 1年至2年为                   0.43%
                                                151,120.14；
                                                          3年至4年33,500
    第四名             备用金                   544,900.00 1年以内（含1年）             0.19%
    第五名             代垫款                   466,930.86 1年以内（含1年）             0.16%
    合计                       --            292,599,375.73        --                   99.45%         216,015.82
    
    
    6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位：元
    
           单位名称          政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明：
    
    3、长期股权投资
    
    单位：元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    对子公司投资       56,288,384.40                   56,288,384.40    11,288,384.40                   11,288,384.40
    对联营、合营企     43,291,270.75                   43,291,270.75    42,848,709.81                   42,848,709.81
    业投资
    合计               99,579,655.15                   99,579,655.15    54,137,094.21                   54,137,094.21
    
    
    （1）对子公司投资
    
    单位：元
    
      被投资单位   期初余额(账                     本期增减变动                     期末余额(账面 减值准备期末
                     面价值)      追加投资     减少投资   计提减值准备     其他         价值)         余额
    YEALINK(US   1,288,384.40                                             1,288,384.40
    A)NETWORK
    厦门亿联软件   10,000,000.00                                                      10,000,000.00
    有限公司
    厦门亿联通讯                45,000,000.00                                         45,000,000.00
    技术有限公司
    合计           11,288,384.40 45,000,000.00                                         56,288,384.40
    
    
    （2）对联营、合营企业投资
    
    单位：元
    
                                                    本期增减变动                                          减值
    投资单位  期初余额  追加投           权益法下  其他综 其他权益 宣告发放 计提减值          期末余额(账  准备
             (账面价值)         减少投资  确认的投  合收益          现金股利            其他     面价值)    期末
                          资              资损益    调整    变动    或利润    准备                        余额
    一、合营企业
    二、联营企业
    厦门凯泰
    亿联投资  811,691.61                  -18,019.39                                              793,672.22
    管理有限
    公司
    厦门亿联
    凯泰人工
    智能创业  42,037,018                  460,580.33                                            42,497,598.53
    投资合伙        .20
    企业（有
    限合伙）
    小计     42,848,709               442,560.94                                    43,291,270.75
                 .81
    合计     42,848,709               442,560.94                                    43,291,270.75
                 .81
    
    
    （3）其他说明
    
    4、营业收入和营业成本
    
    单位：元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                    1,199,924,198.81         392,836,733.54       1,173,382,888.15         408,585,548.73
    其他业务                        1,050,557.41            255,601.98           1,076,622.11            255,601.98
    合计                        1,200,974,756.22         393,092,335.52       1,174,459,510.26         408,841,150.71
    
    
    收入相关信息：
    
    单位：元
    
           合同分类              分部1                分部2                                      合计
      其中：
    桌面通信终端                  952,457,208.65                                                   952,457,208.65
    会议产品                      202,726,905.58                                                   202,726,905.58
    云办公终端                     44,740,084.58                                                    44,740,084.58
    其他                            1,050,557.41                                                     1,050,557.41
      其中：
    美洲                          556,362,038.42                                                   556,362,038.42
    欧洲                          402,068,013.56                                                   402,068,013.56
    其他地区                      242,544,704.24                                                   242,544,704.24
      其中：
      其中：
      其中：
      其中：
      其中：
    
    
    与履约义务相关的信息：
    
    无
    
    与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
    
    本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认
    
    收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
    
    其他说明：
    
    5、投资收益
    
    单位：元
    
                    项目                             本期发生额                         上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                                  442,560.94
    理财产品收益                                               73,069,926.51                        67,264,310.88
    远期结售汇处置收益                                                                              -229,518.50
    合计                                                       73,512,487.45                        67,034,792.38
    
    
    6、其他
    
    无
    
    十八、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元
    
                    项目                                金额                               说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密
    切相关，按照国家统一标准定额或定量享                       22,135,562.92
    受的政府补助除外）
    委托他人投资或管理资产的损益                               74,738,536.79
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,184,136.72
    减：所得税影响额                                            9,569,045.01
    合计                                                       86,120,917.98                 --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
    
    说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
                                                                                     每股收益
              报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
    归属于公司普通股股东的净利润                             14.21%                0.7202                0.7196
    扣除非经常性损益后归属于公司                             12.31%                0.6241                0.6235
    普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
    
    明该境外机构的名称
    
    无
    
    4、其他
    
    无

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