证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-010
湖南金博碳素股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博股份股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。
截止2020年6月30日，公司使用的募集资金为200,862,235.92元，募集资金余额为 664,619,846.69 元，其中理财收益及利息收入扣除手续费后为210,007.14元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及开户行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》：2020年4月29日，公司与海通证券及开户行中国光大银行股份有限公司益阳分行签订；2020年4月29日，公司与海通证券及开户行中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订；2020年4月30日，公司与海通证券及开户行交通银行股份有限公司益阳分行签订；2020年4月30日，公司与海通证券及开户行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行签订。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：序号 项目名称 开户名称 银行账号 金额（元）
先进碳基复合材料 中国光大银行股份
1 54980188000075129 178,543,145.09
产能扩建项目 有限公司益阳分行
先进碳基复合材料 交通银行股份有限
2 439210888013066666666 62,204,962.50
研发中心建设项目 公司益阳分行
中国工商银行股份
先进碳基复合材料
3 有限公司益阳银城 1912032029200258268 30,008,249.95
营销中心建设项目
支行
上海浦东发展银行
4 超募资金 股份有限公司长沙 66220078801700000768 393,863,489.15
科创新材料支行
合计 664,619,846.69
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，募集资金的具体投入使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费
用的专项鉴证报告》天职业字[2020]27281号。具体内容详见公司于2020年5月
21日披露的相关公告（公告编号：2020-003）。
截至2020年6月30日，公司已经实际使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2020年5月21日披露的相关公告（公告编号：2020-002）。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为60,000.00万元，具体情况如下：
产品类 期 收益类
受托银行 金额（万元） 认购日 到期日 利率
型 限 型
中国光大 结构性 11,400.00 2020年06月 2020年09 3个 3.3% 保本浮
银行股份 存款 02日 月02日 月 动型
有限公司 结构性 5,000.00 2020年06月 2020年08 2个 3.2% 保本浮
益阳分行 存款 02日 月02日 月 动型
交通银行 结构性 2,600.00 2020年05月 2020年11 189 1.55%-3 保本浮
股份有限 存款 25日 月30日 天 .0% 动型
公司益阳 结构性 3,000.00 2020年05月 2021年02 273 1.55%-3 保本浮
分行 存款 25日 月22日 天 .1% 动型
上海浦东 结构性 20,000.00 2020年05月 2020年08 3个 3.3% 保本浮
发展银行 存款 25日 月24日 月 动型
股份有限
公司长沙 结构性 18,000.00 2020年05月 2021年05 360 3.25% 保本浮
科创新材 存款 25日 月20日 天 动型
料支行
合计 60,000.00
（五）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金,具体情况详见公司于2020年5月21日和6月6日披露的相关公告（公告编号：2020-004，2020-007）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
湖南金博碳素股份有限公司
董事会2020年8月12日附表1
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 单位： 人民币元
募集资金总额 865,272,075.47 2020年上半年投入募集资金总额 200,862,235.92
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 200,862,235.92
变更用途的募集资金占总额比例 0%
承诺投资项目 已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本期投入金额 截至期末累计投 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度实 是否达到 项目可
目，含部分 投资总额 额 投入金额(1) 入金额(2) 投入金额与承 投入进度 到预定 现的效益 预计效益 行性是
变更（如 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 否发生
有） 差额(3)＝ ＝ 状态日 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
先进碳基复合材 否 229,310,000.00 229,310,000.00 229,310,000.00 50,862,235.92 50,862,235.92 -178,447,764.08 22.18 2022年 不适用 不适用 否
料产能扩建项目
先进碳基复合材
料研发中心建设 否 62,200,000.00 62,200,000.00 62,200,000.00 0 0 -62,200,000.00 2022年 不适用 不适用 否
项目
先进碳基复合材
料营销中心建设 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0 0 -30,000,000.00 2022年 不适用 不适用 否
项目
小计 - 321,510,000.00 321,510,000.00 321,510,000.00 50,862,235.92 50,862,235.92 -270,647,764.08 -
超募资金 - 543,762,075.47 543,762,075.47 543,762,075.47 150,000,000.00 150,000,000.00 -393,762,075.47 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 865,272,075.47 865,272,075.47 865,272,075.47 200,862,235.92 200,862,235.92 -664,409,839.55 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见专项报告“（五）使用部分超募资金永久补充流动资金情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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