证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2020-091
深圳市广和通无线股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况
（一）、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年3月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.45元。截至2017年3月31日，本公司共募集资金20,900.00万元，扣除发行费用2,840.71万元后，募集资金净额为18,059.29万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017]第441ZC0141号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，募集资金累计使用16,469.62万元，其中，募集资金投资项目结项后用于永久补充流动资金的募集资金为1,065.86万元（含利息、理财收益），尚未使用的金额为1,589.67万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2020年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,589.67万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目17,351.82万元，累计使用募集资金18,059.29万元，尚未使用的金额为0万元。
以募集资金利息投入募投项目68.2万元，募集资金专项账户剩余利息收入为70.46万元。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有限 2000001448730001582
公司深圳高新园支 9651 IPO监管活期户 704,576.09
行
上述存款余额均为扣除手续费后计入募集资金专户利息收入（其中2020年半度利息收入扣除手续7.64万元）。
截至2020年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 704,576.09
减：利息收入扣除手续费 704,576.09
尚未使用募集资金 0
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：首次发行股份并上市时募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
二、向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
截至2019年12月31日，募集资金累计投入5,826.60万元，尚未使用的金额为63,566.60万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2020年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目19,791.66万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,893.77万元，尚未使用的金额为36,499.43万元。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
募集资金专项活期
招商银行股份有 755901581210706 12,318,437.37账户
限公司深圳南山
支行 募集资金专项理财75590158128100033100,000,000.00
账户
宁波银行股份有 73110122000144601 账募集户资金专项活期 15,386,730.99
限公司深圳财富
港支行 73110122000153959 募账集户资金专项理财 170,000,000.00
中国银行股份有 募集资金专项活期
限公司深圳高新 766672943549 账户 9,298.42
园支行
79290078801900001131 募集资金专项活期 801,575.97
上海浦东发展银 账户
行股份有限公司
深圳福田支行 79290078801900001131 募集资金专项理财 42,000,000.00
账户
募集资金专项活期
江苏银行股份有 19270188000147086 7,184,620.54账户
限公司深圳南山 募集资金专项理财
支行 19270181000091046 账户 25,000,000.00
合 计 372,700,663.29
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为770.64万元（其中2020年半年度利息收入扣除手续费134.61万元）。
截至2020年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 372,700,663.29
减：利息收入扣除手续费 7,706,403.79
尚未使用募集资金 364,994,259.50
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件2：向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、首次发行股份并上市时募集资金使用情况对照表
2、向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表
特此公告
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О二О年八月一日附表1：
首次发行股份并上市时募集资金使用情况对照表
募集资金总额 18,059.29 本年度投入募集资金总额 1,589.67
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,000.00 18,059.29
累计变更用途的募集资金总额比例 22.15% 已累计投入募集资金总额
是否已变更 截至期末投 项目达到预
项目(含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度(%)定可使用状 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生重
承诺投资项目 分变更) 资总额 (1) 本年度投入金额 入金额(2) (3) ＝态日期 效益 计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
4G LTE无线通信模块建设项目 是 6,660.52 9,160.52 8,648.74 94.412018.3.31 12,298.64是 否
车规级无线通信模块建设项目 否 4,984.30 4,984.30 1,589.67 4,984.30 100.002019.12.31 91.37否 否
物联网移动终端解决方案建设项目 是 1,515.02 3,015.02 3,014.56 99.982018.3.31 187.32是 否
物联网研发中心建设项目 是 4,899.45 899.45 704.22 78.292019.6.30 不适用 否
合计 — 18,059.29 18,059.29 1,589.67 17,351.82— — 12,577.33 — —
1、车规级无线通信模块建设项目受行业影响，使得车规项目投入整体延后；2、公司在保证4GLTE募投项目投入的同
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 时，在车规级模块的投入上有些滞后，产生的效益不及原预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于2018年3月20日召开的第一届董事会第
募集资金投资项目实施方式调整情况 二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计
划购置房产的部分资金4,000万元投入到4G LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，公司已
于2018年3月21日在巨潮资讯网披露相关公告。
公司于2017年4月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。
公司于2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金人民币5,000万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
2017年4月26日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通
用闲置募集资金投资产品情况 过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
2018年4月11日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4GLTE无线通信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目和物联网研发中心建设项目已经完成并结项，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2019年8月27日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用
于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将4GLTE无线通信块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目及物联网
研发中心建设目结项并将节余募集资金1,065.86万元（含利息、理财收益）用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2020年6月30日止，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，剩余利息收入存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
说明：募集资金利息投入部分未计入上述使用金额。
附件2
向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金总额 69,393.20 本年度投入募集资金总额 19,791.66
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 32,893.77
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末投资项目达到预定
承诺投资项目 目(含部分变募集资金承诺调整后投资总额 本年度投入金截至期末累计 进度(%) (3)可使用状态日本年度实现的是否达到预计 项目可行性是否
投资总额 (1) 额 投入金额(2) 效益 效益 发生重大变化更)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
总部基地建设项目 否 18,348.55 18,348.55 3,680.97 7,382.13 40.23 不适用 否
超高速无线通信模块产业化项目 否 4,210.57 4,210.57 - - 否 否
5G通信技术产业化项目 否 22,887.90 22,887.90 1,457.07 4,718.55 20.62 否 否
信息化建设项目 否 4,036.20 4,036.20 93.63 883.11 21.88 不适用 否
补充流动资金 否 19,909.98 19,909.98 14,559.99 19,909.98 100.00 不适用 否
合计 — 69,393.20 69,393.20 19,791.66 32,893.77 —— — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2019年12月20日预先投入募投项目
的自筹资金共计人民币7,458.30万元。
2020年6月9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 行补股充份流闲动资置金募的集资议金案不》，超同过意人公民司币在2保亿证元募（含集资人民金投币资2项亿目元建）设暂和时募补集充资流金动使资用金计，划使用的前期限提下自公，使司用董非事公会开审发议
批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。
2019年12月5日召开的第二届董事会第十五次次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有
闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公
用闲置募集资金投资产品情况 司拟使用不超过6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2020年6月30日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件3
变更募集资金投资项目情况表
变更后项目 实际累计投 投资进度 项目达到预 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 本年度实际 入金额 (%) 定可使用状 本年度实现 是否达到预 可行性是否发
资金总额 投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 生重大变化
(1)
无
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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