证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-066
绿康生化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
绿康生化第三届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过叁亿人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年04月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议,为了提高募集资金活期专户余额资金的使用效率,公司近期与中国农业银行股份有限公司浦城县支行(以下简称“农业银行”)签署了《对公双利丰、假日丰存款协议》,指定存款类型为“双利丰”存款(七天通知存款),即双方按照约定实现单位活期存款自动转存单位通知存款、单位通知存款自动转存、单位结算账户对外支付而余额不足时单位通知存款自动转回单位活期存款的存款业务。签约账户活期主账户留存金额为人民币壹佰万元整,最低转存金额(指签约账户活期余额扣减留存金额后进行转存的最低金额)为人民币伍拾万元整,转存基数(指签约账户活期主账户在最低转存金额以上的部分按照指定金额的整倍数进行转存,该指定金额即为转存基数)为人民币壹拾万元整。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十四次会议、2019年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构
发表了明确的同意意见,相关意见已于 2020 年 04 月 26 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再
提交董事会及股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.政策风险
本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
2.不可抗力风险
当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何经济或法律责任。
(二)风险控制措施
1. 以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。
2. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况
(一)尚未到期的理财产品情况序 交易 资金 金额(万元) 是否 投资
号 对手 产品名称 来源 起息日期 到期日期 赎回 收益
(元)
太平 荣耀专享 募集 2019年12 2020年12
1 洋证 199号 资金 5,000.00 月27日 月23日 否 --
券 SHS535
太平 祥瑞专享 募集 2020年02 2020年08
2 洋证 13号 资金 3,000.00 月11日 月10日 否 --
券
厦门 募集 2020年04 2020年08
3 国际 结构性存款 资金 2,000.00 月29日 月28日 否 --
银行
厦门 募集 2020年04 2020年10
4 国际 结构性存款 资金 3,000.00 月29日 月30日 否 --
银行
厦门 自有 2020年06 2020年09
5 国际 结构性存款 资金 4,000.00 月10日 月11日 否 --
银行
厦门 募集 2020年06 2020年09
6 国际 结构性存款 资金 3,000.00 月24日 月25日 否 --
银行
厦门 募集 2020年07 2020年09
7 国际 结构性存款 资金 4,000.00 月06日 月04日 否 --
银行
农业 “双利丰” 募集 2020年07 7天到期自
8 银行 七天通知存 资金 1,080.00(注) 月20日 动滚存 否 --
款
注:截至本公告日,公司投入“双利丰”七天通知存款的金额为1,180万元,赎回本金100万元,尚未赎回本金1,080万元。
(二)已到期理财产品情况
是
序 交易对手 产品名称 资金 金额 起息日期 到期日期 否 投资收益
号 来源 (万元) 赎 (元)
回
银河金山收益 募集 2019年01 2019年
1 银河证券 凭证3343期 资金 3,000.00 月23日 07月23 是 575,917.81
日
兴业银行 金融结构性存 募集 2019年03 2019年
2 浦城支行 款 资金 2,000.00 月25日 09月25 是 390,180.82
日
兴业银行 金融结构性存 募集 2019年04 2019年
3 浦城支行 款 资金 5,000.00 月23日 10月22 是 997,260.27
日
企业金融结构 募集 2019年06 2019年
4 兴业银行 性存款 资金 3,000.00 月21日 12月20 是 626,778.08
日
公司结构性存 募集 2019年06 2019年 2,376,666.2
5 厦门银行 款CK1903085 资金 10,000.00 月21日 12月24 是 5
日
募集 2019年09 2019年
6 兴业银行 结构性存款 资金 2,000.00 月26日 12月25 是 150,410.96
日
企业金融结构 募集 2019年07 2020年
7 兴业银行 性存款 资金 3,000.00 月25日 01月24 是 579,082.19
日
自有 2019年12 2020年
8 厦门银行 结构性存款 资金 1,000.00 月11日 03月11 是 101,110.81
日
太平洋证 荣耀专享200 募集 2019年12 2020年
9 券 号SHS536 资金 3,000.00 月27日 03月25 是 307,232.88
日
兴业银行 金融结构性存 募集 2019年04 2020年 2,884,882.1
10 浦城支行 款 资金 7,000.00 月03日 04月03 是 9
日
自有 2019年12 2020年
11 厦门银行 结构性存款 资金 1,000.00 月11日 04月13 是 137,777.36
日
募集 2019年10 2020 年
12 兴业银行 结构性存款 资金 5,000.00 月23日 04月23 是 904,972.60
日
太平洋证 荣耀专享201 募集 2019年12 2020 年
13 券 号SKB382 资金 2,000.00 月27日 05月06 是 301,479.45
日
企业金融结构 募集 2020年04 2020 年
14 兴业银行 性存款 资金 6,000.00 月03日 05月20 是 270,410.96
日
募集 2019年12 2020 年
15 西南证券 收益凭证 资金 3,000.00 月26日 06月17 是 600,657.53
日
厦门国际 募集 2020年03 2020 年
16 银行 结构性存款 资金 2,500.00 月27日 06月27 是 236,388.89
日
太平洋证 荣耀专享202 募集 2019年12 2020 年 463,561.6
17 券 号SKB383 资金 2,000.00 月27日 07月02 是 4
日
“双利丰”七 募集 2020年07 2020 年
18 农业银行 天通知存款 资金 100.00 月20日 07月28 是 注
日
注:截至本公告日,公司共投入“双利丰”七天通知存款的金额为1,180万元,07月28日赎回本金100万元,取得结息15.28元(按一天通知存款挂牌利率结息),其余本息自动滚存。
七、备查文件
1、《中国农业银行股份有限公司对公双利丰、假日丰存款协议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日
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