证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-050
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：? 修正前转股价格：15.28元/股? 修正后转股价格：15.18元/股? 转股价格调整起始日期：2020年7月24日? 转股复牌日期：2020年7月24日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日向社会公开发行了12.54亿元可转换公司债券（债券简称：鼎胜转债，债券代码：113534）。
根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鼎胜转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
公司2019年年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派方案已经2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司2020年5月27日披露《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。
本次利润分配方案的除权除息日为2020年7月24日。根据上述规定，鼎胜转债的转股价格将于2020年7月24日起由原来的15.28元/股调整为15.18元/股。调整后的转股价格自2020年7月24日起生效，鼎胜转股（转股代码：191534）自2020年7月16日停牌，2020年7月24日起复牌恢复转股。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020年7月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
