青岛国林环保科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-065
2020年04月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人刘彦璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减
营业总收入（元） 60,050,660.12 89,378,984.41 -32.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,109,620.55 15,744,443.68 -35.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,568,590.50 15,700,607.94 -58.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,186,865.72 -5,950,114.45 -29.63%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.39 -51.28%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.39 -51.28%
加权平均净资产收益率 1.31% 3.87% -2.56%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减
总资产（元） 950,717,096.48976,844,812.12 -2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 777,898,920.00767,789,299.45 1.32%
截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 53,400,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 0.1893
股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -3,050.20
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,109,600.00
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 845,791.78
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -933,641.83
减：所得税影响额 476,085.44
少数股东权益影响额（税后） 1,584.26
合计 3,541,030.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,157报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
持股比 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份 股份状
数量 数量态
丁香鹏 境内自然人 34.37% 18,356,000 18,356,000
宁波华建风险投资有限 境内非国有法人 4.31% 2,300,000 2,300,000
公司
朱若英 境内自然人 3.60% 1,922,000 1,922,000
深圳市力鼎基金管理有 境内非国有法人 3.56% 1,900,000 1,900,000
限责任公司
王承宝 境内自然人 2.23% 1,190,000 1,190,000
张磊 境内自然人 2.17% 1,161,000 1,161,000
济南微融民间资本管理 境内非国有法人 1.87% 1,000,000 1,000,000
股份有限公司
中国风险投资有限公司 境内非国有法人 1.87% 1,000,000 1,000,000
上海力鼎投资管理有限 境内非国有法人 1.85% 990,000 990,000
公司
王海燕 境内自然人 1.78% 950,000 950,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
徐春生 116,800人民币普通股 116,800
李明彪 110,300人民币普通股 110,300
陈霞 94,000人民币普通股 94,000
岑国新 89,600人民币普通股 89,600
王洪勋 88,000人民币普通股 88,000
庄燕平 85,700人民币普通股 85,700
陈昆福 80,700人民币普通股 80,700
冯军 79,700人民币普通股 79,700
法国兴业银行 78,500人民币普通股 78,500
邓志勇 74,900人民币普通股 74,900
1、中国风险投资有限公司（以下简称“中风投”）系宁波华建投资管
理有限公司的控股股东，宁波华建投资管理有限公司持有宁波华建风险
上述股东关联关系或一 投资有限公司（以下简称“宁波华建”）20%的股权，中风投间接持有宁
致行动的说明 波华建20%的股权。
2、公司股东上海力鼎投资管理有限公司（以下简称“上海力鼎”）、
深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”）同受伍朝阳
实际控制，其互为关联方；公司股东高凤勇直接持有深圳力鼎25%的股
权，通过上海滦海投资管理有限公司间接持有上海力鼎2.435%的股权。
除上述情形外，前十大股东之间不存在关联关系。
前10名股东参与融资融 股东徐春生通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
券业务股东情况说明 持有公司股票116,800股，合计持有116,800股；股东陈坤福通过平安
（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户69,200股，通过普通账户
持有公司股票11,500股，合计持有公司股票80,700股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表相关项目重大变动情况分析
资产负债表 本报告期末（元）本报告期初（元）变动幅度 变动原因
其他非流动资产 4,082,601.88 2,679,841.88 52.34%主要系报告期内预付工程款增加
所致。
短期借款 15,000,000.00 23,000,000.00 -34.78%主要系报告期内偿还部分银行贷
款所致。
主要系根据《企业会计准则第14
号—收入》（以下简称“新收入
准则”），境内上市企业自2020
预收款项 - 77,973,618.41 -年1月1日起施行新收入准则，公
司将原计入“预收款项”的预收
商品销售款重分类调整至“合同
负债”列报。
主要系根据《企业会计准则第14
号—收入》，境内上市企业自2020
年1月1日起施行新收入准则，公
合同负债 72,462,458.57 - -司将原计入“预收款项”的预收
商品销售款重分类调整至“合同
负债”列报。上期在“预收款项”
科目中列报。
应付职工薪酬 2,410,438.19 6,736,513.76 -64.22%主要系报告期内发放2019年度奖
金所致。
应交税费 2,570,263.83 5,421,826.12 -52.59%主要系报告期内受疫情影响，收
入减少，增值税销项税减少所致。
少数股东权益 1,719,886.33 2,791,114.21 -38.38%主要系报告期内公司收购子公司
少数股东部分股权所致。
（二）合并利润表相关项目重大变动情况分析
合并利润表 本报告期（元）上年同期（元） 变动幅度 变动原因
营业收入 60,050,660.12 89,378,984.41 -32.81%主要系报告期内受疫情影响，收
入减少所致。
主要系报告期内受疫情影响，应
交增值税减少，各种附加税也相
税金及附加 698,744.40 1,184,126.93 -40.99%应减少；房产税、土地使用税因
疫情享受税收优惠，按70%征收所
致。
财务费用 -554,054.46 517,804.64 -207.00%主要系报告期内公司进行现金管
理且银行借款减少所致。
其他收益 4,109,600.00 - -主要系报告期内收到上市补贴款
所致。
投资收益 845,791.78 - -主要系报告期内理财产品收益所
致。
主要系根据《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》（2017
年）应用指南，将应收账款等金
信用减值损失 -145,326.74 - -融资产减值准备所形成的预期信
用损失通过“信用减值损失”科
目列报，上年同期在“资产减值
损失”科目列报。
主要系上年同期将应收账款等金
融资产减值准备通过资产减值损
失科目核算，本期根据《企业会
资产减值损失 - -1,202,140.38 -计准则第22号—金融工具确认和
计量》（2017年）应用指南，将
应收账款等金融资产减值准备所
形成的预期信用损失通过“信用
减值损失”科目列报。
营业外收入 72,307.97 53,560.69 35.00%主要系报告期内收到客户违约金
所致。
营业外支出 1,009,000.00 3,922.98 25,620.24%主要系新冠疫情，报告期内向红
十字会捐款100.00万元所致。
所得税费用 1,276,137.26 2,591,278.37 -50.75%主要系报告期内受疫情影响，利
润减少，所得税也相应减少
（三）合并现金流量表相关项目重大变动情况分析合并现金流量表 本报告期（元）上年同期（元） 变动幅度 变动原因
投资活动产生的-24,179,945.09 -2,151,287.10 -1,023.98%主要系报告期内公司现金管理支
现金流量净额 付的现金增加所致
筹资活动产生的 -8,201,634.58 -657,937.49 -1,146.57%主要系报告期内公司偿还部分银
现金流量净额 行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入60,050,660.12元，较上年同期下降32.81% ，主要原因系2020年第一季度受新冠疫情的影响，公司及公司上下游客户停工停产，各地隔离措施不同，复工延迟，交通限制导致人员返岗受阻以及原材料、产品无法正常运输，从而导致公司一季度营业收入同比下滑。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
供应商 2020年1-3月采购金额 占采购额比例
1 供应商1 288.53 8.50%
2 供应商2 189.72 5.59%
3 供应商3 178.95 5.27%
4 供应商4 143.26 4.22%
5 供应商5 108.21 3.19%
合计 908.67 26.77%
注：公司不存在依赖单一供应商的情形。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
客户 2020年1-3月收入金额 占收入比例
1 客户1 633.62 10.55%
2 客户2 482.30 8.03%
3 客户3 341.59 5.69%
4 客户4 279.65 4.66%
5 客户5 248.05 4.13%
合计 1,985.21 33.06%
注：公司不存在依赖单一客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，面对严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，加强与主要客户的沟通交流，充分了解客户复工复产及需求情况，根据项目合同进度，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 30,849.80
-本季度投入募集资金
4,329.67
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议通过 总额
变更募集资金投向议案的日期作为
变更时点
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金
10,282.37
累计变更用途的募集资金总额比例 -总额
是否 项目 截止
已变 截至期 达到 本报 报告 项目可
承诺投资项目和 更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 末投资 预定 告期 期末 是否达 行性是
超募资金投向 目(含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 进度(3) 可使 实现 累计 到预计 否发生
部分 (2) ＝ 用状 的效 实现 效益 重大变
变更) (2)/(1) 态日 益 的效 化
期 益
承诺投资项目
1.基于臭氧-活性
炭技术的生活饮 否 10,000.00 10,000.00 1,274.92 1,303.93 13.04% - 0 0不适用 否
用水提标改造项
目
2021
2.臭氧产业化基 否 11,257.70 11,257.70 124.22 203.76 1.81% 年03 0 0不适用 否
地升级改造项目 月31
日
2020
3.技术研发中心 否 2,592.10 2,592.10 1.20 1,815.85 70.05% 年10 0 0不适用 否
项目 月31
日
4.补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 2,929.33 6,958.83 99.41% - 0 0不适用 否
承诺投资项目小 -- 30,849.80 30,849.80 4,329.67 10,282.37 -- -- 0 0 -- --
计
合计 -- 30,849.80 30,849.80 4,329.67 10,282.37 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情 无
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
适用
募集资金投资项
目先期投入及置 公司于2020年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已
换情况 支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用
2,912,430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,914,521.06元，合计15,826,951.20元。
适用
用闲置募集资金 2019年8月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
暂时补充流动资 补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将部分闲置募
金情况 集资金共计2,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
2019年第五次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证
尚未使用的募集 实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现
资金用途及去向 金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大
会审议通过之日起12个月内有效。其余暂未使用募集资金继续存放于经董事会审议通过的募集资金三
方监管账户，用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及 报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行
披露中存在的问 了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：青岛国林环保科技股份有限公司
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 202,853,881.21 239,355,426.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 175,958,966.98 178,932,365.25
应收款项融资 33,440,398.56 45,057,043.50
预付款项 2,890,541.62 2,251,942.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,003,936.11 2,515,151.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 210,937,757.55 208,085,476.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,655,482.37 110,806,823.12
流动资产合计 759,740,964.40 787,004,229.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 160,543,433.39 161,355,934.88
在建工程 10,204,365.71 9,441,471.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,142,001.79 9,306,496.23
开发支出
商誉 1,559,158.73 1,559,158.73
长期待摊费用 361,742.12 371,345.90
递延所得税资产 5,082,828.46 5,126,333.55
其他非流动资产 4,082,601.88 2,679,841.88
非流动资产合计 190,976,132.08 189,840,582.56
资产总计 950,717,096.48 976,844,812.12
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,638,850.58 89,042,461.44
预收款项 77,973,618.41
合同负债 72,462,458.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,410,438.19 6,736,513.76
应交税费 2,570,263.83 5,421,826.12
其他应付款 1,924,756.38 1,973,042.02
其中：应付利息 23,260.41 34,957.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,006,767.55 204,147,461.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 91,522.60 116,936.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,091,522.60 2,116,936.71
负债合计 171,098,290.15 206,264,398.46
所有者权益：
股本 53,400,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 406,997,816.77 406,997,816.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,341,353.69 27,341,353.69
一般风险准备
未分配利润 290,159,749.54 280,050,128.99
归属于母公司所有者权益合计 777,898,920.00 767,789,299.45
少数股东权益 1,719,886.33 2,791,114.21
所有者权益合计 779,618,806.33 770,580,413.66
负债和所有者权益总计 950,717,096.48 976,844,812.12
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：刘彦璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 190,353,784.28 235,896,847.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 174,869,855.38 178,216,415.93
应收款项融资 33,331,335.73 44,597,980.67
预付款项 2,216,914.75 2,053,643.90
其他应收款 3,709,340.71 3,046,437.14
其中：应收利息
应收股利
存货 206,093,934.62 202,992,055.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,610,150.68 110,779,578.08
流动资产合计 741,185,316.15 777,582,958.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,401,285.60 4,300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 157,736,252.04 158,508,287.42
在建工程 10,174,598.72 9,411,704.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,142,001.79 9,306,496.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,742.12 371,345.90
递延所得税资产 4,976,466.92 5,056,126.95
其他非流动资产 4,082,601.88 2,679,841.88
非流动资产合计 198,874,949.07 189,633,802.78
资产总计 940,060,265.22 967,216,761.16
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 78,421,953.61 94,675,776.08
预收款项 77,635,510.32
合同负债 72,289,797.98
应付职工薪酬 1,889,518.66 6,120,172.09
应交税费 1,899,820.04 4,828,032.80
其他应付款 1,993,314.97 2,041,255.64
其中：应付利息 23,260.41 34,957.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,494,405.26 208,300,746.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 91,522.60 116,936.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,091,522.60 2,116,936.71
负债合计 173,585,927.86 210,417,683.64
所有者权益：
股本 53,400,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,048,267.58 408,048,267.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,341,353.69 27,341,353.69
未分配利润 277,684,716.09 268,009,456.25
所有者权益合计 766,474,337.36 756,799,077.52
负债和所有者权益总计 940,060,265.22 967,216,761.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 60,050,660.12 89,378,984.41
其中：营业收入 60,050,660.12 89,378,984.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,531,497.60 69,524,485.90
其中：营业成本 38,119,096.15 53,526,276.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 698,744.40 1,184,126.93
销售费用 6,399,255.76 6,105,407.71
管理费用 3,802,459.13 4,088,278.15
研发费用 4,065,996.62 4,102,592.40
财务费用 -554,054.46 517,804.64
其中：利息费用 189,937.91 657,937.49
利息收入 750,203.91 165,548.99
加：其他收益 4,109,600.00
投资收益（损失以“－”号填 845,791.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -145,326.74
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,202,140.38
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,329,227.56 18,652,358.13
加：营业外收入 72,307.97 53,560.69
减：营业外支出 1,009,000.00 3,922.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 11,392,535.53 18,701,995.84
列）
减：所得税费用 1,276,137.26 2,591,278.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,116,398.27 16,110,717.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 10,116,398.27 16,110,717.47
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,109,620.55 15,744,443.68
2.少数股东损益 6,777.72 366,273.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,116,398.27 16,110,717.47
归属于母公司所有者的综合收益 10,109,620.55 15,744,443.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,777.72 366,273.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.39
（二）稀释每股收益 0.19 0.39
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：刘彦璐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,887,592.14 85,010,012.58
减：营业成本 38,128,371.17 52,162,421.29
税金及附加 666,890.35 1,179,865.27
销售费用 6,265,422.29 5,784,297.91
管理费用 3,571,381.10 3,812,371.40
研发费用 3,835,329.81 3,814,513.44
财务费用 -526,915.54 495,271.93
其中：利息费用 189,937.91 657,937.49
利息收入 746,501.37 164,631.40
加：其他收益 4,109,600.00
投资收益（损失以“－”号 845,791.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -146,826.66
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,184,045.95
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,755,678.08 16,577,225.39
加：营业外收入 59,611.99 53,560.69
减：营业外支出 1,009,000.00 400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 10,806,290.07 16,630,386.08
填列）
减：所得税费用 1,131,030.23 2,179,559.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,675,259.84 14,450,826.52
（一）持续经营净利润（净亏损 9,675,259.84 14,450,826.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,675,259.84 14,450,826.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,377,924.00 88,628,615.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 273,130.95
收到其他与经营活动有关的现金 8,099,107.30 5,821,698.80
经营活动现金流入小计 85,477,031.30 94,723,445.26
购买商品、接受劳务支付的现金 55,272,251.01 60,364,408.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 19,850,107.21 19,719,422.30
金
支付的各项税费 7,778,019.68 10,568,206.27
支付其他与经营活动有关的现金 6,763,519.12 10,021,522.40
经营活动现金流出小计 89,663,897.02 100,673,559.71
经营活动产生的现金流量净额 -4,186,865.72 -5,950,114.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,015,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,015,219.18
购建固定资产、无形资产和其他 4,117,158.67 2,151,287.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 1,078,005.60
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,195,164.27 2,151,287.10
投资活动产生的现金流量净额 -24,179,945.09 -2,151,287.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 201,634.58 657,937.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,201,634.58 657,937.49
筹资活动产生的现金流量净额 -8,201,634.58 -657,937.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,568,445.39 -8,759,339.04
加：期初现金及现金等价物余额 236,931,617.10 69,731,984.72
六、期末现金及现金等价物余额 200,363,171.71 60,972,645.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,820,215.46 84,380,284.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,339,573.87 5,693,931.49
经营活动现金流入小计 83,159,789.33 90,074,216.40
购买商品、接受劳务支付的现金 56,901,508.73 58,580,468.31
支付给职工以及为职工支付的现 18,965,846.95 18,463,177.25
金
支付的各项税费 7,410,507.99 10,076,651.51
支付其他与经营活动有关的现金 6,087,029.23 9,687,007.02
经营活动现金流出小计 89,364,892.90 96,807,304.09
经营活动产生的现金流量净额 -6,205,103.57 -6,733,087.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,015,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,015,219.18
购建固定资产、无形资产和其他 4,117,158.67 1,956,500.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 8,101,285.60
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,218,444.27 1,956,500.88
投资活动产生的现金流量净额 -31,203,225.09 -1,956,500.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 201,634.58 657,937.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,201,634.58 657,937.49
筹资活动产生的现金流量净额 -8,201,634.58 -657,937.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,609,963.24 -9,347,526.06
加：期初现金及现金等价物余额 233,473,038.02 68,361,487.74
六、期末现金及现金等价物余额 187,863,074.78 59,013,961.68
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 239,355,426.60 239,355,426.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 178,932,365.25 178,932,365.25
应收款项融资 45,057,043.50 45,057,043.50
预付款项 2,251,942.54 2,251,942.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,515,151.63 2,515,151.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 208,085,476.92 208,085,476.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 110,806,823.12 110,806,823.12
流动资产合计 787,004,229.56 787,004,229.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 161,355,934.88 161,355,934.88
在建工程 9,441,471.39 9,441,471.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,306,496.23 9,306,496.23
开发支出
商誉 1,559,158.73 1,559,158.73
长期待摊费用 371,345.90 371,345.90
递延所得税资产 5,126,333.55 5,126,333.55
其他非流动资产 2,679,841.88 2,679,841.88
非流动资产合计 189,840,582.56 189,840,582.56
资产总计 976,844,812.12 976,844,812.12
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,042,461.44 89,042,461.44
预收款项 77,973,618.41 -77,973,618.41
合同负债 77,973,618.41 77,973,618.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,736,513.76 6,736,513.76
应交税费 5,421,826.12 5,421,826.12
其他应付款 1,973,042.02 1,973,042.02
其中：应付利息 34,957.08 34,957.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 204,147,461.75 204,147,461.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 116,936.71 116,936.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,116,936.71 2,116,936.71
负债合计 206,264,398.46 206,264,398.46
所有者权益：
股本 53,400,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 406,997,816.77 406,997,816.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,341,353.69 27,341,353.69
一般风险准备
未分配利润 280,050,128.99 280,050,128.99
归属于母公司所有者权益 767,789,299.45 767,789,299.45
合计
少数股东权益 2,791,114.21 2,791,114.21
所有者权益合计 770,580,413.66 770,580,413.66
负债和所有者权益总计 976,844,812.12 976,844,812.12
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 235,896,847.52 235,896,847.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 178,216,415.93 178,216,415.93
应收款项融资 44,597,980.67 44,597,980.67
预付款项 2,053,643.90 2,053,643.90
其他应收款 3,046,437.14 3,046,437.14
其中：应收利息
应收股利
存货 202,992,055.14 202,992,055.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 110,779,578.08 110,779,578.08
流动资产合计 777,582,958.38 777,582,958.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 158,508,287.42 158,508,287.42
在建工程 9,411,704.40 9,411,704.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,306,496.23 9,306,496.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 371,345.90 371,345.90
递延所得税资产 5,056,126.95 5,056,126.95
其他非流动资产 2,679,841.88 2,679,841.88
非流动资产合计 189,633,802.78 189,633,802.78
资产总计 967,216,761.16 967,216,761.16
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,675,776.08 94,675,776.08
预收款项 77,635,510.32 -77,635,510.32
合同负债 77,635,510.32 77,635,510.32
应付职工薪酬 6,120,172.09 6,120,172.09
应交税费 4,828,032.80 4,828,032.80
其他应付款 2,041,255.64 2,041,255.64
其中：应付利息 34,957.08 34,957.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 208,300,746.93 208,300,746.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 116,936.71 116,936.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,116,936.71 2,116,936.71
负债合计 210,417,683.64 210,417,683.64
所有者权益：
股本 53,400,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,048,267.58 408,048,267.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,341,353.69 27,341,353.69
未分配利润 268,009,456.25 268,009,456.25
所有者权益合计 756,799,077.52 756,799,077.52
负债和所有者权益总计 967,216,761.16 967,216,761.16
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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