春风动力:关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

来源:巨灵信息 2020-07-11 00:00:00
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    证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-050
    
    浙江春风动力股份有限公司
    
    关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?委托理财受托方:宁波银行股份有限公司(以下简称:宁波银行)
    
    ?本次委托理财金额:7,000万元
    
    ?委托理财产品名称:结构性存款
    
    ?委托理财期限:2020/7/14-2020/10/13
    
    ?委托理财受托方:广东发展银行股份有限公司(以下简称:广发银行)
    
    ?本次委托理财金额:5,000万元
    
    ?委托理财产品名称:“物华添宝”W款2020年第90期人民币结构性存款
    
    ?委托理财期限:2020/7/10-2020/8/14
    
    ?委托理财受托方:广发银行
    
    ?本次委托理财金额:13,000万元
    
    ?委托理财产品名称:“薪加薪16号”W款人民币结构性存款
    
    ?委托理财期限:2020/7/10-2020/10/13
    
    一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况
    
    公司于2020年4月分别在兴业银行和浦发银行办理了委托理财业务,合计使用暂时闲置自有资金 12,000 万元人民币购买现金理财产品,具体详见《春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。该部分理财产品已到期赎回,公司收回本金合计12,000万元,获得理财收益合计97.28万元。本次赎回产品的基本信息如下:
    
    单位:万元
    
      受托方     产品   产品类型   认购    起息日     到期日    年化收益   到期收回情况
                 名称              金额                        率(%)  本金   收益
     兴业银行   结构性  保本浮动  5,000   2020/4/16   2020/6/22   1.5-3.528  5,000   32.38
                存款    收益型
     浦发银行   结构性  保本浮动  7,000   2020/4/2    2020/7/1     3.75     7,000   64.90
                存款    收益型
    
    
    二、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。
    
    (二)资金来源
    
    本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,合计25,000万元人民币。
    
    (三)委托理财产品的基本情况
    
    单位:万元
    
                产品类             理财金  预计产  预计收  产品             是否构   资金
      受托方      型    产品名称    额    品收益  益金额  期限   收益类型  成关联   来源
                                           率(%)                          交易
                银行理  挂钩型结           1.5或                  保本浮动           自有
     广发银行   财产品  构性存款   5,000   3.3或    16.54   35天    收益型     否     资金
                                          3.45
     广发银行   银行理  结构性存   13,000  1.4-3.6  121.81  95天   保本浮动    否     自有
                财产品     款                                      收益型            资金
     宁波银行   银行理  挂钩型结   7,000   1.0-3.3   57.59   91天   保本浮动    否     自有
                财产品  构性存款                                   收益型            资金
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    
    2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
    
    三、本次委托理财的具体情况
    
    (一)宁波银行委托理财合同主要条款
    
    理财产品名称:结构性存款
    
    理财产品类型:保本浮动收益型
    
    预期收益率: 1.0%-3.3%
    
    认购金额:7,000万元人民币
    
    认购期限:2020年7月14日-2020年10月13日,共计91天
    
    (二)广发银行委托理财合同主要条款
    
    理财产品名称:“物华添宝”W款2020年第90期人民币结构性存款
    
    理财产品类型:保本浮动收益型
    
    预期收益率:1.5%或3.3或3.45%
    
    认购金额:5,000万元人民币
    
    认购期限:2020年7月10日-2020年8月14日,共计35天
    
    (三)广发银行委托理财合同主要条款
    
    理财产品名称:“薪加薪16号”W款人民币结构性存款
    
    理财产品类型:保本浮动收益型
    
    预期收益率:1.4%-3.6%
    
    认购金额:13,000万元
    
    认购期限:2020年7月10日-2020年10月13日,共计95天
    
    (二)委托理财的资金投向
    
    宁波银行结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对本金不造成影响。
    
    广发银行结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资与货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为-%-80%,收益部分投资于与黄金价格(XAU/USD)挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于黄金(XAU/USD)价格在观察期内的表现。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
    
    四、委托理财受托方的情况
    
    本次委托理财的交易对方均为股份制商业银行,交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    
    五、对公司的影响
    
    公司一年又一期主要财务情况如下:
    
    单位:万元人民币
    
                  项目              2019年12月31日         2020年3月31日
                    资产总额              2,537,492,363.09         2,492,767,768.39
                    负债总额              1,465,344,502.56         1,413,065,205.65
                   净资产               1,072,147,860.53         1,079,702,562.74
                           经营活动产生的现金流量       423,563,298.47          -22,530,262.94
                  净额
    
    
    截至2020年3月31日,公司货币资金为791,990,353.73元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品的投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。
    
    本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
    
    六、风险提示
    
    本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    七、决策程序的履行
    
    公司于2020年4月20日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于2020年6月10日分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增闲置自有资金委托理财额度的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用暂时闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品,购买的理财产品单日最高余额不超过 8.00 亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
    
    上述内容详见公司于2020年4月21日、2020年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
    
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    单位:万元人民币
    
     序号     购买主体       理财产品类型     实际投入金额   实际收回本金   实际收益   尚未收回
                                                                                      本金金额
       1   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        49.32        -
       2   凯特摩            保证收益型          2,000          2,000        10.87        -
       3   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        44.50        -
       4   凯特摩            保证收益型          1,500          1,500        11.53        -
       5   春风动力          保证收益型          2,000          2,000        17.20        -
       6   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        46.23        -
       7   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        46.23        -
       8   凯特摩            保证收益型          700            700          4.05         -
       9   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        45.62        -
      10   春风动力        保本浮动收益型        3,000          3,000        28.05        -
      11   春风动力        保本浮动收益型        4,000          4,000        15.29
      12   春风动力        保本浮动收益型        7,000          7,000         7.41
      13   春风动力        保本浮动收益型        2,000          2,000        32.38
      14   春风动力        保本浮动收益型        5,000          5,000        64.90
      15   春风动力        保本浮动收益型        1,000          1,000       未到期      1,000
      16   春风动力        保本浮动收益型       5,000          5,000       未到期      5000
      17   春风动力        保本浮动收益型       5,000          5,000       未到期      5000
      18   春风动力        保本浮动收益型       10,000         10,000       未到期     10000
      19   春风动力        保本浮动收益型       5,000          5,000       未到期      5000
      20   春风动力        保本浮动收益型       13,000         13,000       未到期     13000
      21   春风动力        保本浮动收益型       7,000          7,000       未到期      7000
                      合计                      98,200         52,200       423.58     46,000
                        最近12个月内单日最高投入金额                             46,000
              最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    42.90
               最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     2.43
                             目前已使用的理财额度                                46,000
                              尚未使用的理财额度                                 34,000
                                  总理财额度                                     80,000
    
    
    特此公告。
    
    浙江春风动力股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年7月11日

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