全筑股份:关于前次募集资金使用情况报告(截至2020年5月31日)

来源:巨灵信息 2020-07-10 00:00:00
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    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
    
    关于前次募集资金使用情况报告
    
    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2020年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下:
    
    一、前次募集资金情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格9.85元/股,募集资金总额为人民币394,000,000.00元,扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后,于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元;另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后,实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2015)第2671号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)17,361,111股,发行价格28.80元/股,募集资金总额为人民币499,999,996.80元,扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计11,160,000.00元后,于2016年9月8日存入本公司募集资金专用账户488,839,996.80元;另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后,实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2016)第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年4月20日公开发行3,840,000.00张可转换公司债券,每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。募集资金总额为人民币384,000,000.00元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后,于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元,其他发行费用1,676,792.46元,实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2020)第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    
    (二)前次募集资金专项账户存放情况
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为6,066.56元。募集资金存储情况如下:
    
    金额单位:人民币元
    
           开户银行           银行账号     初始存放金   截止日余额   存储方
                                               额                      式
     中国农业银行昌平路支   0342530004001
     行                      2723             160,500,000.
     (变更前:中国农业银  (变更前:               00            -   已销户
     行上海市西康路支行)   0343180004000
                             6242)
     中信银行上海青浦支行   7313910182600   12,242,500.0             -   已销户
                             035065                      0
     中国银行上海闵行支行   436468468146    40,000,000.0             -   已销户
                                                         0
     上海银行漕宝路支行     03002550554      144,500,000.             -   已销户
                                                        00
     平安银行股份有限公司  1101474120100   3,000,000.00      6,066.56    活期
     上海分行              6
                       合计                     360,242,500.00        6,066.56
    
    
    注1:初始存放金额中已扣除该次公开发行股票的发行费用33,757,500.00元。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为216,368,349.72元。募集资金存储情况如下:
    
             开户银行             银行账号      初始存放金额   截止日余额    存储方式
     南京银行上海分行         030101200600009    23,500,000.00     471,904.46    活期
                             07
     民生银行青浦支行          698277686         100,000,000.00    3,534,339.97    活期
     上海银行漕宝路支行        03002985283       110,000,000.00      643,984.63    活期
     平安银行南京西路支行      11017435222002     81,500,000.00      926,546.97    活期
     中信银行上海青浦支行     811020101270044    35,000,000.00    1,291,573.69    活期
                             6903
     中国银行闵行支行          440372126800      138,839,996.80              -   已销户
               合计                             488,839,996.80    6,868,349.72
    
    
    注1:初始存放金额中已扣除该次非公开发行股票发生的费用11,640,000.00元。
    
    注2:截至2020年5月31日止,公司使用闲置募集资金补充流动资金209,500,000.00元尚未归还至募集资金专户,使用期限不超过12个月。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为280,528,653.17元。募集资金存储情况如下:
    
           开户名称            开户银行        银行账号      初始存放金额     截止日余额    存储方式
                           华夏银行上海自   105610000001     234,000,000.00               -    活期
     上海全筑建筑装饰集团  贸试验区分行     99764
     股份有限公司          中信银行上海青   811020101270     140,800,000.00               -    活期
                           浦支行           1195380
                           南京银行上海分   030128000000                 -    17,996,468.58    活期
                           行               3864
     上海全筑装饰有限公司  华夏银行上海自   105610000001                 -   135,061,434.62    活期
                           贸试验区分行     99594
                           中信银行上海青   811020101240                 -    27,470,749.97    活期
                           浦支行           1189898
                             合计                            374,800,000.00   180,528,653.17
    
    
    注1:初始存放金额中已扣除该次公开发行可转换公司债券发生的承销及保荐费用9,200,000.00元。
    
    注2:截至2020年5月31日止,公司使用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元尚未归还至募集资金专户,使用期限不超过12个月。
    
    注3:2020年4月,本公司、本公司之子公司上海全筑装饰有限公司以及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用,协议各方按照四方监管协议的规定履行相关职责。
    
    二、前次募集资金的实际使用情况
    
    (一)前次募集资金使用情况对照表
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司该笔募集资金的投入情况详见下表:
    
    金额单位:人民币万元
    
     募集资金总额                                         36,024.25  已累计使用募集资金总额:                      36,328.45
     变更用途的募集资金总额:                                    -  各年度使用募集资金总额:                      36,328.45
                                                                    2015年:                                      32,991.07
                                                                    2016年:                                       2,926.55
     变更用途的募集资金总额比例:                            0.00%  2017年:                                        341.58
                                                                    2018年:                                          69.25
               投资项目                    募集资金投资总额                  截止日募集资金累计投资额
                                                                                                      实际投资   截止日项
            承诺投资    实际投资    募集前     募集后    实际投资    募集前    募集后承   实际投资   金额与募    目完工程
     序号     项目        项目     承诺投资   承诺投资     金额     承诺投资   诺投资金     金额     集后承诺       度
                                      金额       金额                  金额        额                 投资金额
                                                                                                       的差额
            装配式工    装配式工
       1    厂建设项    厂建设项    16,050.00   16,050.00   16,089.51   16,050.00   16,050.00   16,089.51       39.51    100.00%
            目          目
            信息化建    信 息 化
       2    设项目      建 设 项    1,224.25    1,224.25    1,251.08    1,224.25    1,224.25    1,251.08       26.83    100.00%
                   目
            综合楼建    综 合 楼
       3    设项目      建 设 项   18,450.00   18,450.00   18,680.70   18,450.00   18,450.00   18,680.70      230.70    100.00%
                   目
            区域中心    区 域 中
       4    建设项目    心 建 设     300.00     300.00      307.16      300.00      300.00      307.16        7.16    100.00%
                   项目
                 合计               36,024.25   36,024.25   36,328.45   36,024.25   36,024.25   36,328.45      304.20
    
    
    注:上述前次募集资金使用情况对照表中,各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入及理财收益。实际投资金额不包含因暂时补充流动资金导致的募集资金专户与自有资金账户之间的资金划转以及最终以自有资金承担的投资支出。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司募集资金的投入情况详见下表:
    
    金额单位:人民币万元
    
     募集资金总额                                 48,836.00  已累计使用募集资金总额:                  28,243.11
     变更用途的募集资金总额:                                    -  各年度使用募集资金总额:                      28,243.11
                                                                    2016年:                                      14,125.55
                                                                    2017年:                                       5,284.83
     变更用途的募集资金总额比例:                            0.00%  2018年:                                        786.65
                                                                    2019年:                                       6,102.32
                                                                    2020年1-5月:                                  1,943.76
               投资项目                    募集资金投资总额                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                      实际投资    截止日项
            承诺投资    实际投资    募集前     募集后    实际投资    募集前    募集后承    实际投资    金额与募   目完工程
     序号     项目        项目     承诺投资   承诺投资     金额     承诺投资   诺投资金      金额      集后承诺      度
                                      金额       金额                  金额        额                  投资金额
                                                                                                       的差额
            全生态家    全生态家
       1    居服务平    居服务平    21,000.00   21,000.00    4,769.71   21,000.00   21,000.00     4,769.71  -16,230.29    22.71%
            台(一      台(一
            期)        期)
            设计一体    设计一体
       2    化及工业    化及工业     8,150.00    8,150.00    8,083.03    8,150.00    8,150.00     8,083.03      -66.97    99.18%
            化装修项    化装修项
            目          目
       3    信息化建    信息化建     2,350.00    2,350.00    1,456.64    2,350.00    2,350.00     1,456.64     -893.36    61.98%
            设项目      设项目
       4    区域中心    区域中心     3,500.00    3,500.00      46.48    3,500.00    3,500.00        46.48   -3,453.52    1.33%
            建设项目    建设项目
            偿还银行    偿还银行
       5    贷款及补    贷款及补    15,000.00   15,000.00   13,887.25   15,000.00   15,000.00    13,887.25   -1,112.75   100.00%
            充流动资    充流动资
            金          金
                 合计               50,000.00   50,000.00   28,243.11   50,000.00   50,000.00    28,243.11  -21,756.89
    
    
    注:上述前次募集资金使用情况对照表中,各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入及理财收益。实际投资金额不包含因暂时补充流动资金导致的募集资金专户与自有资金账户之间的资金划转以及最终以自有资金承担的投资支出。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    截至2020年5月31日止,公司募集资金的投入情况详见下表:
    
    金额单位:人民币万元
    
     募集资金总额                                         37,364.40  已累计使用募集资金总额:                       9,427.14
     变更用途的募集资金总额:                                    -  各年度使用募集资金总额:                       9,427.14
     变更用途的募集资金总额比例:                                -  2020年1-5月:                                  9,427.14
               投资项目                    募集资金投资总额                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                      实际投资    截止日项
            承诺投资    实际投资    募集前     募集后    实际投资    募集前    募集后承    实际投资    金额与募   目完工程
     序号     项目        项目     承诺投资   承诺投资     金额     承诺投资    诺投资       金额      集后承诺      度
                                      金额       金额                  金额       金额                 投资金额
                                                                                                       的差额
            恒大集团    恒大集团
       1    全装修工    全装修工    23,400.00   23,400.00    3,893.86   23,400.00   23,400.00     3,893.86  -19,506.14    16.64%
            程项目      程项目
            宝矿集团    宝矿集团
       2    全装修工    全装修工    10,000.00   10,000.00    3,280.35   10,000.00   10,000.00     3,280.35   -6,719.65    32.80%
            程项目      程项目
            中国金茂    中国金茂
       3    全装修工    全装修工     5,000.00    5,000.00    2,252.93    5,000.00    5,000.00     2,252.93   -2,747.07    45.06%
            程项目      程项目
                 合计               38,400.00   38,400.00    9,427.14   38,400.00   38,400.00     9,427.14  -28,972.86
    
    
    注:上述前次募集资金使用情况对照表中,各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入及理财收益。实际投资金额不包含因暂时补充流动资金导致的募集资金专户与自有资金账户之间的资金划转以及最终以自有资金承担的投资支出。
    
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金实际投资项目的实施地点变更,具体变更如下:
    
    根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中心,利用当地资源优势,进行业务拓展,并以此为中心辐射周边地区,形成华中、西南、西北、华南四大区域网络覆盖,进而完成公司业务在全国重点、主要城市的布局。
    
    随着公司业务遍及全国更多省市,上述四个区域中心已不能满足公司日益快速发展的需要。结合公司未来发展战略及规划布局,公司拟新增北京、重庆等区域中心,以实现小区域中心快速联动周边城市,多个小区域中心互动连接,资源优势互补互助,产生、发挥集群效应,从而完成全国若干大区战略布局的需要。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次公开发行可转换公司债券募集资金不存在实际投资项目变更情况。
    
    (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺差异的原因主要为公司将募集资金产生的利息收入、理财收益用于该项目投入所致。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已将该募集资金使用完毕,由于扣除了承销费和发行相关费用,导致实际投资金额低于募集承诺投资金额。
    
    该次非公开发行股票募集资金其他项目实际投资总额与承诺差异的原因主要为项目正处于实施期尚未完工,后续实施仍需投入。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺差异的原因主要为项目正处于实施期尚未完工,后续实施仍需投入。
    
    (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金的投资项目不存在对外转让或置换的情况。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金的投资项目不存在对外转让或置换的情况。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目不存在对外转让或置换的情况。
    
    (五)募集资金项目置换预先投入情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    公司于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了使用募集资金10,650.70万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案,以上方案已实施完毕。上述置换资金已经国信证券股份有限公司确认,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2015)第2670号专项鉴证报告确认。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入的情况。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 92,298,182.03 元置换前期已预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2020)第4709号专项鉴证报告确认。
    
    (六)闲置募集资金临时用于其他用途情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    公司于2015年6月1日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2016年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金1,800万元用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截止2020年5月31日,公司暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    公司于2016年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2017年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2018年1月24 日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2018年8月6日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2018年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2018年12月19日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2019年7月24日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司于2019年8月22日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司于2019年12月12日召开第三届董事会决议第四十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2020年5月31日,公司使用闲置募集资金20,950.00万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    公司于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下,使用不超过2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截止2020年5月31日,公司使用闲置募集资金10,000.00万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。
    
    (七)超募资金的使用情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金不存在超募资金的使用情况。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的使用情况。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次公开发行可转换公司债券募集资金不存在超募资金的使用情况。
    
    (八)未使用完毕的前次募集资金情况说明
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为6,066.56元。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为216,368,349.72元。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金额为280,528,653.17元。
    
    三、项目实现效益情况说明
    
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    
    1、2015年度首次公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集投资项目实现效益情况对照表:
    
    金额单位:人民币万元
    
         实际投资项目      截止日投                  最近三期实际效益       截止日累
                           资项目累  达产后承                               计实现效  是否达到
      序      项目名称     计产能利   诺效益    2018年    2019年   2020年      益     预计效益
      号                     用率                                   1-5月
      1    装配式工厂建设      -          -         -         -         -      不适用    不适用
           项目
      2    信息化建设项目      -          -         -         -         -      不适用    不适用
      3    综合楼建设项目      -          -         -         -         -      不适用    不适用
      4    区域中心建设项      -          -         -         -         -      不适用    不适用
           目
    
    
    注:对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    截至2020年5月31日止,募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集投资项目实现效益情况对照表:
    
    金额单位:人民币万元
    
           实际投资项目        截止日投                  最近三期实际效益       截止日累
                               资项目累  达产后承                               计实现效  是否达到
                               计产能利   诺效益                       2020年             预计效益
     序号       项目名称         用率               2018年    2019年    1-5月       益
       1    全生态家居服务平       -          -         -         -         -      不适用    不适用
            台(一期)
       2    设计一体化及工业       -          -         -         -         -      不适用    不适用
            化装修项目
       3    信息化建设项目         -          -         -         -         -      不适用    不适用
       4    区域中心建设项目       -          -         -         -         -      不适用    不适用
       5    偿还银行贷款及补       -          -         -         -         -      不适用    不适用
            充流动资金
    
    
    注:对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    截至2020年5月31日止,募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集投资项目实现效益情况对照表:
    
    金额单位:人民币万元
    
         实际投资项目      截止日投                  最近三期实际效益       截止日累
                           资项目累  承诺效益                               计实现效  是否达到
      序      项目名称     计用产率能利         2018年    2019年   2020年      益     预计效益
      号                                                            1-5月
      1    恒大集团全装修    46.77%    3,013.65      -      296.69    476.70    773.39       否
           工程项目
      2    宝矿集团全装修    26.05%    1,110.80      -      146.07    113.16    259.23       否
           工程项目
      3    中国金茂全装修    72.10%    617.98       -       38.01    147.41    185.42       否
           工程项目
    
    
    注1:对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    
    注2:对照表中实现效益和承诺效益均为募集资金投入对应的效益。(二)募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
    
    1、2015年度公开发行股票募集资金
    
    该次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
    
    2、2016年度非公开发行股票募集资金
    
    该次非公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
    
    3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
    
    该次募集资金投资项目正处于实施期尚未完工,故累计实现的收益低于承诺的累计收益。
    
    四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
    
    本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
    
    五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
    
    公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。
    
    (本页无正文)
    
    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
    
    2020年6月19日

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