证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－093
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为5.92元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
公司于2020年6月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因公司回购注销限制性股票，根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，对转股价格进行相应调整。转股价格拟由5.92元/股调整至5.93元/股。待部分限制性股票回购注销完成后，“岭南转债”转股价格将由5.92元/股调整至5.93元/股。
二、可转债转股股份变动情况
2020年第二季度“岭南转债”较2020年第一季度未发生转股。截至2020年6月30日，“岭南转债”剩余金额为659,272,600元（6,592,726张）。公司2020年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前（股） 本次变动增减（＋，－）（股） 本次变动后(股）
名称
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 可转债转股 其他 数量 比例
一、限售条件流通股 469,949,601 30.61% - - - - - 469,949,601 30.61%
高管锁定股 421,119,176 27.43% - - - - - 421,119,176 27.43%
首发后限售股 36,497,725 2.38% - - - - - 36,497,725 2.38%
股权激励限售股 12,332,700 0.80% - - - - - 12,332,700 0.80%
二、无限售条件流通股 1,065,533,167 69.39% - - - - - 1,065,533,167 69.39%
三、总股本 1,535,482,768 100.00% - - - - - 1,535,482,768 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085进行咨询。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日
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