江苏长海复合材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二〇年六月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。重要内容提示：
1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）可转换公司债券，拟建设一条年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间，项目建设资金不足部分由公司自筹。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，优先配售具体数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及创业板上市公司证券发行相关管理办法等法律法规及规范性文件的规定，经江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“长海股份”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）本次发行的规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。
派发现金股利：P＝Po-D；
上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股的数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十二）赎回条款
1、到期赎回
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券将给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的可转换公司债券余额，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，约定了保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
号 入金额
1 10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线 105,348.61 55,000.00
合计 105,348.61 55,000.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十一）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2017年、2018年、2019年财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天健审[2018]775号、天健审[2019]1608号、天健审[2020]1128号的标准无保留意见的《审计报告》。公司2020年第一季度财务数据未经审计。
下文中报告期指2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月。
（一）最近三年及一期的财务报表
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 57,046.14 62,427.67 54,088.33 61,153.46
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
交易性金融资产 19,206.00 14,852.00 - -
应收票据 226.15 250.65 19,637.17 8,835.83
应收账款 35,736.64 34,634.42 35,091.31 34,767.78
应收款项融资 17,724.60 22,939.14 - -
预付款项 5,074.50 1,448.81 1,897.96 1,651.88
其他应收款 246.36 243.73 343.98 444.65
存货 20,241.90 18,476.87 20,887.01 16,748.38
其他流动资产 1,095.38 637.56 13,698.24 38,060.04
流动资产合计 156,597.66 155,910.87 145,644.01 161,662.03
非流动资产：
固定资产 143,000.02 138,586.42 145,647.35 107,888.00
在建工程 2,356.08 3,905.83 2,246.25 20,789.85
无形资产 16,253.68 16,376.23 16,854.28 17,337.74
长期待摊费用 2,077.82 2,160.53 1,750.02 1,234.65
递延所得税资产 1,460.81 1,537.41 1,438.82 1,433.47
其他非流动资产 90.27 90.27 51.27 51.27
非流动资产合计 165,238.69 162,656.69 167,988.00 148,734.96
资产总计 321,836.35 318,567.56 313,632.01 310,396.99
流动负债：
短期借款 5,850.00 7,058.65 17,400.00 8,800.00
交易性金融负债 116.60 18.80 - 144.69
应付票据 4,948.42 3,102.48 6,838.75 10,228.49
应付账款 22,141.37 21,895.19 22,480.51 17,823.96
预收款项 - 2,149.45 2,094.46 2,784.73
合同负债 2,612.94 - - -
应付职工薪酬 1,812.21 4,031.38 3,546.12 3,195.59
应交税费 907.83 1,100.57 1,413.96 1,049.18
其他应付款 1,270.47 1,347.66 1,047.48 866.12
其中：应付利息 - - 26.22 37.94
应付股利
一年内到期的非流动负债 - - - 14,850.32
其他流动负债 305.51 - - 1.22
流动负债合计 39,965.34 40,704.18 54,821.28 59,744.31
非流动负债：
长期借款 - - 1,200.00 -
递延收益 4,441.65 4,680.71 4,942.45 5,364.27
非流动负债合计 4,441.65 4,680.71 6,142.45 5,364.27
负债合计 44,406.99 45,384.89 60,963.73 65,108.58
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
所有者权益：
股本 41,519.07 41,519.07 42,449.61 42,449.61
资本公积 87,571.37 88,165.94 97,235.98 97,265.93
减：库存股 5,757.47 5,757.47 15,428.40 -
盈余公积 14,079.74 14,079.74 11,938.11 9,826.66
未分配利润 135,454.92 129,848.36 111,218.57 91,266.96
归属于母公司所有者权益 272,867.63 267,855.63 247,413.88 240,809.16
合计
少数股东权益 4,561.73 5,327.04 5,254.39 4,479.26
所有者权益合计 277,429.36 273,182.67 252,668.28 245,288.41
负债和所有者权益总计 321,836.35 318,567.56 313,632.01 310,396.99
（2）母公司资产负债表
单位：万元
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 49,726.02 54,011.17 43,866.68 50,656.28
交易性金融资产 19,206.00 13,852.00 - -
应收票据 97.15 71.45 8,441.08 3,978.67
应收账款 19,936.39 17,820.44 17,006.84 16,608.27
应收款项融资 9,203.06 11,256.05 - -
预付款项 3,758.74 564.59 617.37 511.41
其他应收款 99.03 100.07 103.50 132.83
存货 9,289.00 8,509.43 10,107.66 6,970.69
其他流动资产 417.26 - 12,400.00 32,666.11
流动资产合计 111,732.66 106,185.20 92,543.14 111,524.25
非流动资产：
长期股权投资 65,446.46 65,446.46 65,446.46 65,446.46
固定资产 87,355.12 85,160.41 88,336.82 54,374.04
在建工程 1,252.43 1,122.80 1,818.35 16,929.48
无形资产 6,608.87 6,664.99 6,889.50 7,114.46
长期待摊费用 963.49 1,036.71 568.74 637.39
递延所得税资产 281.69 281.69 187.35 172.99
其他非流动资产 51.27 51.27 51.27 51.27
非流动资产合计 161,959.33 159,764.33 163,298.49 144,726.10
资产总计 273,691.99 265,949.53 255,841.63 256,250.34
流动负债：
短期借款 50.00 50.00 - -
交易性金融负债 116.60 18.80 - 144.69
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付票据 4,365.82 1,950.98 4,975.75 9,060.49
应付账款 18,215.47 16,207.48 16,510.02 10,347.64
预收款项 - 1,027.12 767.91 775.64
合同负债 1,086.24 - - -
应付职工薪酬 1,683.14 2,988.68 2,670.35 2,331.48
应交税费 615.88 580.12 648.21 455.58
其他应付款 144.61 191.30 84.90 72.09
一年内到期的非流动负债 - - - 3,850.32
其他流动负债 121.90 - - -
流动负债合计 26,399.66 23,014.48 25,657.14 27,037.93
非流动负债：
递延收益 3,079.16 3,267.59 3,429.59 3,898.68
非流动负债合计 3,079.16 3,267.59 3,429.59 3,898.68
负债合计 29,478.82 26,282.06 29,086.73 30,936.61
所有者权益：
股本 41,519.07 41,519.07 42,449.61 42,449.61
资本公积 91,494.90 91,494.90 100,564.95 100,564.95
减：库存股 5,757.47 5,757.47 15,428.40 -
盈余公积 14,079.74 14,079.74 11,938.11 9,826.66
未分配利润 102,876.94 98,331.23 87,230.63 72,472.52
所有者权益合计 244,213.18 239,667.47 226,754.90 225,313.73
负债和所有者权益总计 273,691.99 265,949.53 255,841.63 256,250.34
2、利润表
（1）合并利润表
单位：万元
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
一、营业总收入 39,576.46 220,970.68 219,794.17 202,719.07
其中：营业收入 39,576.46 220,970.68 219,794.17 202,719.07
二、营业总成本 33,370.75 188,863.52 192,364.67 182,714.14
其中：营业成本 27,753.88 156,595.76 163,181.93 151,369.31
税金及附加 342.14 1,881.68 1,535.85 1,943.00
销售费用 2,316.58 12,483.62 11,433.98 10,310.59
管理费用 1,954.98 9,034.26 8,760.93 8,549.44
研发费用 1,742.73 9,129.69 8,336.11 6,621.90
财务费用 -739.56 -261.48 -1,476.65 2,965.91
其中：利息费用 58.06 630.41 964.45 1,330.21
利息收入 264.59 965.84 755.45 333.16
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
加：其他收益 431.65 1,288.81 1,289.98 1,178.42
投资收益（损失以“－” 160.37 704.16 1,486.11 2,552.85
号填列）
公允价值变动收益（损失 -97.80 -18.80 144.69 -431.91
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 0.46 -971.97 - -
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 - -150.62 -592.53 -953.97
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 - 22.38 3.45 26.49
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列） 6,700.38 32,981.11 30,353.73 23,330.79
加：营业外收入 3.91 110.77 94.15 308.16
减：营业外支出 20.50 148.04 42.27 54.42
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 6,683.79 32,943.84 30,405.61 23,584.53
减：所得税费用 1,061.97 3,925.78 4,176.77 3,432.21
五、净利润（净亏损以“－”号填
列） 5,621.82 29,018.05 26,228.84 20,152.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 5,621.82 29,018.05 26,228.84 20,152.32
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损 - - - -
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 5,606.57 28,945.41 26,308.03 20,194.05
净利润
2.少数股东损益 15.25 72.64 -79.19 -41.73
六、其他综合收益的税后净额 - - - -
七、综合收益总额 5,621.82 29,018.05 26,228.84 20,152.32
归属于母公司所有者的综 5,606.57 28,945.41 26,308.03 20,194.05
合收益总额
归属于少数股东的综合收 15.25 72.64 -79.19 -41.73
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.71 0.63 0.48
（二）稀释每股收益 0.14 0.71 0.63 0.48
（2）母公司利润表
单位：万元
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
一、营业收入 26,773.49 127,025.22 118,745.30 108,451.28
减：营业成本 19,203.97 86,837.68 82,632.05 76,461.53
税金及附加 149.30 866.46 599.97 993.51
销售费用 1,126.03 6,932.10 6,219.88 5,456.21
管理费用 1,004.36 4,864.88 4,629.27 3,743.36
研发费用 1,139.96 4,751.62 4,239.96 3,867.99
财务费用 -782.31 -792.55 -2,366.94 1,841.83
其中：利息费用 0.50 86.11 63.38 351.83
利息收入 256.88 940.16 736.89 318.43
加：其他收益 361.19 869.36 935.54 893.52
投资收益（损失以“－” 152.52 670.57 695.81 2,477.44
号填列）
公允价值变动收益（损失 -97.80 -18.80 144.69 -431.91
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 - -266.61 - -
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 - -95.80 -148.55 -80.92
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 - 16.90 3.68 1.26
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） 5,348.07 24,740.65 24,422.27 18,946.24
加：营业外收入 0.32 4.38 1.79 36.09
减：营业外支出 0.50 136.54 30.18 29.60
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 5,347.89 24,608.49 24,393.88 18,952.73
减：所得税费用 802.18 3,192.25 3,279.35 2,587.95
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 4,545.71 21,416.23 21,114.52 16,364.78
（一）持续经营净利润（净 4,545.71 21,416.23 21,114.52 16,364.78
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净 - - - -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - - -
六、综合收益总额 4,545.71 21,416.23 21,114.52 16,364.78
3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：万元
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 36,310.41 156,239.45 153,841.16 164,324.87
现金
收到的税费返还 273.47 767.30 1,291.11 307.56
收到其他与经营活动有关的 529.15 3,287.54 2,941.52 1,937.19
现金
经营活动现金流入小计 37,113.03 160,294.29 158,073.79 166,569.62
购买商品、接受劳务支付的 21,759.29 73,433.73 92,692.52 78,368.30
现金
支付给职工以及为职工支付 7,527.76 24,776.74 22,564.97 20,611.86
的现金
支付的各项税费 2,094.43 12,231.93 10,287.86 15,403.63
支付其他与经营活动有关的 2,036.49 11,939.90 13,077.21 13,674.59
现金
经营活动现金流出小计 33,417.97 122,382.31 138,622.56 128,058.38
经营活动产生的现金流量净
额 3,695.07 37,911.98 19,451.23 38,511.24
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 - - 1,350.00 -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 - 80.16 23.61 235.45
额
收到其他与投资活动有关的 11,519.43 84,960.72 119,468.15 174,224.92
现金
投资活动现金流入小计 11,519.43 85,040.87 120,841.75 174,460.37
购建固定资产、无形资产和 2,663.72 7,944.48 28,940.48 20,739.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,350.00 - - -
支付其他与投资活动有关的 15,706.00 85,644.28 91,963.63 148,625.39
现金
投资活动现金流出小计 19,719.72 93,588.76 120,904.11 169,364.48
投资活动产生的现金流量净
额 -8,200.30 -8,547.89 -62.35 5,095.88
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 - - 184.50 -
其中：子公司吸收少数股东 - - 184.50 -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000.00 23,600.00 19,800.00 12,300.00
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
筹资活动现金流入小计 2,000.00 23,600.00 19,984.50 12,300.00
偿还债务支付的现金 3,200.00 35,150.00 24,850.32 28,931.55
分配股利、利润或偿付利息 65.01 8,821.99 5,221.12 7,733.82
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的 22.50 329.65 15,428.40 -
现金
筹资活动现金流出小计 3,287.51 44,301.65 45,499.84 36,665.37
筹资活动产生的现金流量净
额 -1,287.51 -20,701.65 -25,515.34 -24,365.37
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 557.61 31.74 1,789.86 -1,860.94
五、现金及现金等价物净增
加额 -5,235.13 8,694.18 -4,336.60 17,380.81
加：期初现金及现金等价物 62,230.49 53,536.31 57,872.92 40,492.11
余额
六、期末现金及现金等价物
余额 56,995.36 62,230.49 53,536.31 57,872.92
（2）母公司现金流量表
单位：万元
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 21,609.89 95,603.29 99,759.88 100,157.00
现金
收到的税费返还 203.38 281.98 912.07 -
收到其他与经营活动有关的 481.83 1,712.86 1,351.27 657.17
现金
经营活动现金流入小计 22,295.10 97,598.14 102,023.22 100,814.17
购买商品、接受劳务支付的 14,117.39 43,873.05 62,394.91 46,308.81
现金
支付给职工以及为职工支付 4,205.80 14,827.33 13,194.29 10,941.83
的现金
支付的各项税费 1,240.09 6,830.90 5,644.79 9,719.71
支付其他与经营活动有关的 1,581.55 8,995.60 8,031.50 8,358.82
现金
经营活动现金流出小计 21,144.82 74,526.89 89,265.49 75,329.17
经营活动产生的现金流量净 1,150.28 23,071.25 12,757.73 25,485.00
额
二、投资活动产生的现金流
量：
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 - 50.40 4.62 4.42
额
收到其他与投资活动有关的 10,511.11 82,426.43 114,401.68 156,949.51
现金
投资活动现金流入小计 10,511.11 82,476.83 114,406.29 156,953.93
购建固定资产、无形资产和 779.62 3,723.71 22,990.49 15,745.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - - - 8,800.52
支付其他与投资活动有关的 15,706.00 83,144.28 90,963.63 126,441.39
现金
投资活动现金流出小计 16,485.62 86,867.99 113,954.11 150,986.97
投资活动产生的现金流量净 -5,974.51 -4,391.17 452.18 5,966.96
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
取得借款收到的现金 - 14,600.00 - -
收到其他与筹资活动有关的 - - 4,587.00 -
现金
筹资活动现金流入小计 - 14,600.00 4,587.00 -
偿还债务支付的现金 - 14,550.00 3,850.32 9,431.55
分配股利、利润或偿付利息 0.50 8,260.12 4,318.35 6,733.30
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的 - 329.65 15,428.40 -
现金
筹资活动现金流出小计 0.50 23,139.77 23,597.07 16,164.85
筹资活动产生的现金流量净 -0.50 -8,539.77 -19,010.07 -16,164.85
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 539.59 4.17 1,769.50 -1,733.59
五、现金及现金等价物净增
加额 -4,285.14 10,144.49 -4,030.66 13,553.52
加：期初现金及现金等价物 54,011.17 43,866.68 47,897.34 34,343.81
余额
六、期末现金及现金等价物
余额 49,726.02 54,011.17 43,866.68 47,897.34
（二）合并报表范围变化情况
1、2020年1-3月合并财务报表范围变化情况序号 变化范围 变化原因
减少1家：
1 江苏欧迪可互联装饰工程有限公司 注销
2020年1-3月，公司合并报表范围未发生变化。
2、2019年度合并财务报表范围变化情况序号 变化范围 变化原因
增加1家：
1 常州天马复合材料检测技术有限公司 出资新设全资孙公司
3、2018年度合并财务报表范围变化情况序号 变化范围 变化原因
增加2家：
1 江苏欧迪可互联装饰工程有限公司 出资新设控股孙公司
2 长海（香港）有限公司 出资新设全资子公司
减少2家：
1 常州市天鹏化工有限公司 注销全资孙公司
2 常州天马瑞盛复合材料有限公司 由全资子公司常州天马集团有限
公司吸收合并
4、2017年度合并财务报表范围变化情况
2017年度，公司合并报表范围未发生变化。
（三）管理层讨论与分析
1、公司报告期内主要财务指标
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 3.92 3.83 2.66 2.71
速动比率（倍） 3.41 3.38 2.28 2.43
资产负债率（合并）（%） 13.80 14.25 19.44 20.98
资产负债率（母公司）（%） 10.77 9.88 11.37 12.07
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
应收账款周转率（次/年） 1.00 5.68 5.70 5.42
存货周转率（次/年） 1.43 7.93 8.67 9.68
每股经营活动现金流量（元/股） 0.09 0.91 0.46 0.91
注：流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债总额/资产总额；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；
每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数。
2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益
年度 项目 加权平均净资产 基本每股收益 稀释每股收
收益率（%） （元） 益（元）
归属于公司普通股股东的净利润 2.07 0.14 0.14
2020年1-3月 扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润 1.93 0.13 0.13
归属于公司普通股股东的净利润 11.27 0.71 0.71
2019年 扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润 10.57 0.66 0.66
归属于公司普通股股东的净利润 10.77 0.63 0.63
2018年 扣除非经常性损益后归属于公司普 9.70 0.57 0.57
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 8.65 0.48 0.48
2017年 扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润 7.31 0.40 0.40
3、公司财务状况简要分析
（1）资产构成情况分析
报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：
单位：万元
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
货币资金 57,046.14 17.73% 62,427.67 19.60% 54,088.33 17.25% 61,153.46 19.70%
交易性金融 19,206.00 5.97% 14,852.00 4.66% - - - -
资产
应收票据 226.15 0.07% 250.65 0.08% 19,637.17 6.26% 8,835.83 2.85%
应收账款 35,736.64 11.10% 34,634.42 10.87% 35,091.31 11.19% 34,767.78 11.20%
应收款项融 17,724.60 5.51% 22,939.14 7.20% - - - -
资
预付款项 5,074.50 1.58% 1,448.81 0.45% 1,897.96 0.61% 1,651.88 0.53%
其他应收款 246.36 0.08% 243.73 0.08% 343.98 0.11% 444.65 0.14%
存货 20,241.90 6.29% 18,476.87 5.80% 20,887.01 6.66% 16,748.38 5.40%
其他流动资 1,095.38 0.34% 637.56 0.20% 13,698.24 4.37% 38,060.04 12.26%
产
流动资产合
计 156,597.66 48.66% 155,910.87 48.94% 145,644.01 46.44% 161,662.03 52.08%
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
非流动资产：
固定资产 143,000.02 44.43% 138,586.42 43.50% 145,647.35 46.44% 107,888.00 34.76%
在建工程 2,356.08 0.73% 3,905.83 1.23% 2,246.25 0.72% 20,789.85 6.70%
无形资产 16,253.68 5.05% 16,376.23 5.14% 16,854.28 5.37% 17,337.74 5.59%
长期待摊费 2,077.82 0.65% 2,160.53 0.68% 1,750.02 0.56% 1,234.65 0.40%
用
递延所得税 1,460.81 0.45% 1,537.41 0.48% 1,438.82 0.46% 1,433.47 0.46%
资产
其他非流动 90.27 0.03% 90.27 0.03% 51.27 0.02% 51.27 0.02%
资产
非流动资产
合计 165,238.69 51.34% 162,656.69 51.06% 167,988.00 53.56% 148,734.96 47.92%
资产总计 321,836.35 100.00% 318,567.56 100.00% 313,632.01 100.00% 310,396.99 100.00%
报告期各期末，公司总资产分别为310,396.99万元、313,632.01万元、318,567.56万元和321,836.35万元，呈上升趋势。资产总额增加主要得益于公司生产、经营等各项业务规模不断扩张。
报告期各期末，公司流动资产分别为161,662.03万元、145,644.01万元、155,910.87万元和156,597.66万元，占各期末总资产的比例分别为52.08%、46.44%、48.94%和48.66%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。
报告期各期末，公司非流动资产分别为148,734.96万元、167,988.00万元、162,656.69万元和165,238.69万元，占各期末总资产的比例分别为47.92%、53.56%、51.06%和51.34%。公司非流动资产主要由固定资产构成。
（2）负债结构情况分析
报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：
单位：万元
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 5,850.00 13.17% 7,058.65 15.55% 17,400.00 28.54% 8,800.00 13.52%
交易性金融 116.6 0.26% 18.8 0.04% - - 144.69 0.22%
负债
应付票据 4,948.42 11.14% 3,102.48 6.84% 6,838.75 11.22% 10,228.49 15.71%
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付账款 22,141.37 49.86% 21,895.19 48.24% 22,480.51 36.88% 17,823.96 27.38%
预收款项 - - 2,149.45 4.74% 2,094.46 3.44% 2,784.73 4.28%
合同负债 2,612.94 5.88% - - - - - -
应付职工薪 1,812.21 4.08% 4,031.38 8.88% 3,546.12 5.82% 3,195.59 4.91%
酬
应交税费 907.83 2.04% 1,100.57 2.42% 1,413.96 2.32% 1,049.18 1.61%
其他应付款 1,270.47 2.86% 1,347.66 2.97% 1,047.48 1.72% 866.12 1.33%
其中：应付利 - - - - 26.22 0.04% 37.94 0.06%
息
应付股利
一年内到期
的非流动负 - - - - - - 14,850.32 22.81%
债
其他流动负 305.51 0.69% - - - - 1.22 0.00%
债
流动负债合
计 39,965.34 90.00% 40,704.18 89.69% 54,821.28 89.92% 59,744.31 91.76%
非流动负债：
长期借款 - - - - 1,200.00 1.97% - -
递延收益 4,441.65 10.00% 4,680.71 10.31% 4,942.45 8.11% 5,364.27 8.24%
非流动负债
合计 4,441.65 10.00% 4,680.71 10.31% 6,142.45 10.08% 5,364.27 8.24%
负债合计 44,406.99 100.00% 45,384.89 100.00% 60,963.73 100.00% 65,108.58 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为65,108.58万元、60,963.73万元、45,384.89万元和44,406.99万元，负债规模整体较小；公司负债以流动负债为主，报告期内流动负债占比分别为91.76%、89.92%、89.69%和90.00%。
公司流动负债主要由应付账款、短期借款及应付票据构成，其中短期借款主要为银行短期借款，由于报告期内银行短期借款减少，导致短期借款的金额下降。
报告期各期末，公司非流动负债分别为5,364.27万元、6,142.45万元、4,680.71万元和4,441.65万元，占各期末负债总额的比例分别为8.24%、10.08%、10.31%和10.00%。公司非流动负债主要为递延收益。
（3）偿债能力分析
项目 2020-3-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 3.92 3.83 2.66 2.71
速动比率（倍） 3.41 3.38 2.28 2.43
资产负债率（合并）（%） 13.80 14.25 19.44 20.98
注：流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债总额/资产总额。
报告期内各期期末公司流动比率分别为2.71、2.66、3.83和3.92，速动比率分别为 2.43、2.28、3.38和3.41，流动比率、速动比率逐年升高主要原因是公司报告期内借款金额下降。
报告期内各期期末公司资产负债率分别为20.98%、19.44%、14.25%和13.80%，资产负债率较低。
（4）资产周转能力分析
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
应收账款周转率（次/年） 1.00 5.68 5.70 5.42
存货周转率（次/年） 1.43 7.93 8.67 9.68
注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；
公司业务发展过程中重视应收账款的及时收回，销售回款情况较好；最近三年公司存货周转率整体较为稳定。
（5）盈利能力分析
单位：万元
项目 2020年1-3月 2019年 2018年 2017年
营业收入 39,576.46 220,970.68 219,794.17 202,719.07
营业成本 27,753.88 156,595.76 163,181.93 151,369.31
营业利润 6,700.38 32,981.11 30,353.73 23,330.79
利润总额 6,683.79 32,943.84 30,405.61 23,584.53
净利润 5,621.82 29,018.05 26,228.84 20,152.32
归属于母公司股东的净利润 5,606.57 28,945.41 26,308.03 20,194.05
报告期各期，公司营业收入分别为202,719.07万元、219,794.17万元、220,970.68万元和39,576.46万元，其中2018年至2019年度营业收入分别同比增长8.42%和0.54%，营业收入持续增长。
报告期各期公司净利润分别为20,152.32万元、26,228.84万元、29,018.05万元和5,621.82万元，其中2018年至2019年度净利润分别同比增长率30.15%和10.63%，净利润持续增长。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
号 入金额
1 10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线 105,348.61 55,000.00
合计 105,348.61 55,000.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
“第一百五十一条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
2、公司制定分配方案时，以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；
3、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，经营活动现金净流量连续两年为负时不进行当年度的利润分配；
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配具体政策
1、利润分配的形式：
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
特殊情况是指：公司当年度或未来十二个月内进行重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司当年度或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年累计可分配利润的50%；或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于0.10元。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，必须采用网络投票或征集投票权的方式听取中小股东的意见和诉求。
2、公司因前述第（二）、2 条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）利润分配方案的实施
股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。
（五）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）公司最近三年的利润分配情况
1、最近三年利润分配方案
（1）2017年度利润分配方案
根据2017年8月29日公司第三届董事会第十三次会议及2017年9月15日公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过的2017年半年度利润分配预案，以公司总股本212,248,038股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
2018年4月26日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案，即以2017年末总股本424,496,076股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利42,449,607.60元（含税）。
（2）2018年度利润分配方案
2019年5月10日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案，即以扣除公司回购专户上已回购股份后的408,700,379股为分配基数（公司总股本424,496,076股，扣除公司股票回购专户股票数量15,795,697股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利81,740,075.80元（含税）。
（3）2019年度利润分配方案
2020年5月8日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案，即以扣除公司回购专户上已回购股份后的408,700,379股为分配基数（公司总股本415,190,679股，扣除公司股票回购专户股票数量6,490,300股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利61,305,056.85元（含税）。
2、最近三年现金分红情况
公司最近三年现金分红情况具体如下：
单位：万元
现金分红金额（含 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市
分红年度 税） 上市公司普通股股东的净利 公司普通股股东的净利润
润 比例
2019年度 6,130.51 28,945.41 21.18%
2018年度 8,174.01 26,308.03 31.07%
2017年度 4,244.96 20,194.05 21.02%
此外，公司报告期内实施两次回购计划，累计回购现金支出157,580,521.78元。
公司最近三年现金分红情况符合相关法律法规及公司章程的规定。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2020年6月17日
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