证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-039
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司
●委托理财金额：1 亿元
●委托理财产品名称：结构性存款
●委托理财期限：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人
民币对公结构性存款（90 天），盛京银行单位结构性存款 2020 年第 446 期（92
天）
●履行的审议程序：2020 年 4 月 24 日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简
称“公司”、“禾丰牧业”）第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提
高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、
定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
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2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2018]1742 号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票
76,552,927 股，发行价格 10.16 元/股，募集资金总额 777,777,738.32 元，扣除
保荐、承销费及其他发行费用 8,851,552.75 元，实际募集资金净额为人民币
768,926,185.57 元。上述资金于 2019 年 4 月 18 日全部到位，已经江苏苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6 号《验资报告》。公司
已对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 4 月 23 日，募集资金使用情况（单位：人民币万元）：
募集资金承诺投 已累计投资 进度
序号 项目名称
资总额 金额 （%）
1 兰考禾丰-禽肉熟食加工 5,600.00 0.00 0
2 抚顺禾丰-上年种猪场 35,596.62 22,404.64 65
3 凌源禾丰-李家营子村种猪场 8,660.00 0.00 0
4 荷风种猪-种猪繁育基地建设 10,200.00 7,182.25 85
5 抚顺禾丰-关门山种猪场 16,836.00 9,030.00 65
合计 76,892.62 38,616.89 -
（三）委托理财产品的基本情况
预计 参考 是否
预计收 结构
受托方 产品 产品 金额 年化 产品 收益 年化 构成
益金额 化安
名称 类型 名称 （万元） 收益 期限 类型 收益 关联
（万元） 排
率 率 交易
上海浦 银行理 结构性 1.4%- 保本浮
5,000 - 90 天 - - 否
发银行 财产品 存款 3.45% 动收益
盛京银 银行理 结构性 1.65% 保本浮
5,000 - 92 天 - - 否
行 财产品 存款 -3.7% 动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对委托理财相关风险的内部控制措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理类产品投向、项目进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性
存款
（1）理财产品代码：1201206004
（2）产品起息日：2020 年 5 月 11 日
（3）产品到期日：2020 年 8 月 9 日
（4）合同签署日期：2020 年 5 月 9 日
（5）理财本金：5,000 万元
（6）预计年化收益率：1.4%-3.45%
（7）产品期限：90 天
（8）是否要求履约担保：否
2、盛京银行单位结构性存款 2020 年第 446 期
（1）理财产品代码：JG2020201010446
（2）产品起息日：2020 年 5 月 11 日
（3）产品到期日：2020 年 8 月 11 日
（4）合同签署日期：2020 年 5 月 9 日
（5）理财本金：5,000 万元
（6）预计年化收益率：1.65%-3.7%
（7）产品期限：92 天
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变
相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常
进行。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，
公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因
素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情
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况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
受托方上海浦东发展银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司为已上市金融
机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下： 单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 9,149,772,043.85 10,042,767,918.93
负债总额 2,650,280,580.86 3,143,558,705.16
净资产 5,698,139,557.54 5,991,762,177.99
项目 2019 年度(经审计) 2020 年 1-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额 1,111,605,966.58 -40,329,752.04
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金
安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公
司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变
化等的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
2020 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提
高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、
定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同
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文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日发布的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-036）。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在符合国
家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存
款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。因此，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资
金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：禾丰牧业使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公
司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不会影响公司募投项目建
设和主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，保荐机构同意禾丰
牧业使用部分闲置募集资金进行现金管理。
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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的
情况
金额：万元
现金管理 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 实际收益
产品类型 金额 本金 本金金额
1 银行理财产品 10,000 10,000 304.02 0
2 银行理财产品 6,000 6,000 168.85 0
3 银行理财产品 4,000 4,000 74.10 0
4 银行理财产品 5,000 - - 5,000
5 银行理财产品 5,000 - - 5,000
合计 30,000 20,000 546.97 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.51
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.46
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 10,000
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日
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