证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-021
广东通宇通讯股份有限公司
关于 2019 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第
21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》、相
关格式指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383 号文关于核准广东通宇通讯股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 3 月 17 日向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 22.94 元，应募集资金总额为人民
币 68,820 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,704.18 万元后，实际募集资金金额为
61,115.82 万元。该募集资金已于 2016 年 3 月 23 日到账。上述资金到账情况业经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 7
月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,154.26 万元，募集资金
到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,154.26 万
元；（2）2019 年投入募集资金 3138.85 万元；（3）截止至 2019 年末累计投入募集资金
项目 44,253.90 万元；（4）募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 1,686.47 万元，
募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 18,548.39 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下
合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国工行银中山高新技术开发区支行 2011022929200131296 本期销户
中国建设银行中山高科技支行 44050178050409168168 本期销户
中信银行中山分行 8110901012000195615 本期销户
中信银行中山分行 8110901012500286230 本期销户
兴业银行中山分行 396000100100666018 本期销户
渤海银行中山开发区分行营业部 2002958652000176 本期销户
兴业银行中山开发区科技支行 396050100101218888 10,841.39
渤海银行中山分行营业部 2001820609002616 7,707.00
合 计 18,548.39
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度使用“补充流动资金项目”结余资金（利息收入）63.50 万元用于永
久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
44,253.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表 1”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 61,115.82 3,138.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 19,622.09
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 19,622.09 44,253.90
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32.22%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 益 计效益 变化
变更） ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 基站天线产品扩产项目 是 20,253.34 11,415.84 1,545.16 11,415.84 100.00% 已变更 不适用 不适用 是
2. 研发中心建设项目 否 4,980.00 4,980.00 5,021.46 100.83% 已完成 不适用 不适用 否
3. 国际营销与服务网络建
是 3,000.00 601.03 59.78 601.03 100.00% 已变更 不适用 不适用 是
设项目
4. 射频器件产品建设项目 是 8,897.87 1,738.05 41.02 1,738.05 100.00% 已变更 不适用 不适用 是
5. 补充流动资金项目 否 23,984.61 23,984.61 63.50 24,048.11 100.26% 已完成 不适用 不适用 否
6. 5G 移动通信基站天馈系
19,622.09 1,429.40 1,429.40 7.28% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
统产品研发及产业化项目
承诺投资项目小计 61,115.82 62,341.62 3,138.85 44,253.90
合计 61,115.82 62,341.62 3,138.85 44,253.90
基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目受行业技术变革影响，特别是 5G 技术的发展，以及不断对生产布局提出的新要求，公司供应商和客户结构可能
未达到计划进度或预计收
会发生变化。公司从审慎出发，务实推动项目建设。目前实际使用募集资金比例较小，只是对前期部分相对落后的设备进行了升级改造，未实现规模效应。2019
益的情况和原因（分具体项
年，为提高募集资金使用效率，维护股东权益基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目及国际营销与服务网络建设项目变更为 5G 移动通信基站天馈系统
目）
产品研发及产业化项目。
基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目受行业技术变革影响，特别是 5G 技术的发展，以及不断对生产布局提出的新要求，公司供应商和客户结构可能
项目可行性发生重大变化 会发生变化。公司从审慎出发，务实推动项目建设。目前实际使用募集资金比例较小，只是对前期部分相对落后的设备进行了升级改造，未实现规模效应。2019
的情况说明 年，为提高募集资金使用效率，维护股东权益基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目及国际营销与服务网络建设项目变更为 5G 移动通信基站天馈系统
产品研发及产业化项目。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
2016 年 6 月 20 日，经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议，本公司通过了《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，
将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由本公司增加为本公司和全资子公司中山通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）。根据招股说明书披露，募投项
目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通讯股份有限公司，其实施地点在全资子公司中山市通宇通信技术有限公司所有的土地上。由于通宇技术已进行了相关
建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的
募集资金投资项目实施方 实施主体。具体安排为：本公司（母公司）负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投
式调整情况 资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由本公司使用。
2019 年 5 月 25 日，由于通信网络的建设具有一定的周期性，受通信行业周期性波动及国内 4G 通信网络进入建设末期，中国移动、中国联通、中国电信三大运
营商的资本开支连年持续下滑，国内市场竞争环境异常激烈。在 5G 尚未产业化、4G 投资进入末期的情况下，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化，原募
投项目的市场需求减少，前景存在较大的不确定性。经过公司第三届董事会第十九次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额用于新募投
项目“5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。
于 2016 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币 10,154.26
募集资金投资项目先期投 万元，同意本公司用募集资金置换截止 2016 年 7 月 19 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,154.26 万元。公司保荐机构东北证券股份有限公司
入及置换情况 出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了专项审核，出具《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第 48370018 号）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存放于募集资金专户及购买结构性存款
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
附表 2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达到预定 变更后的项目可
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累计 截 至 期 末 投 资 进 度 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 可使用状态日 行性是否发生重
目 募集资金总额（1） 投入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
期 大变化
5G 移动通信基站天
馈系统产品研发及 19,622.09 1,429.40 1,429.40 7.28 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
产业化项目
合计 - 19,622.09 1,429.40 1,429.40 - - - -
5G 项目：通信网络的建设具有一定的周期性，受通信行业周期性波动及国内 4G 通信
网络进入建设末期，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的资本开支连年持续
下滑，国内市场竞争环境异常激烈。在 5G 尚未产业化、4G 投资进入末期的情况下，
公司所在行业市场环境已经发生了较大变化，原募投项目的市场需求减少，前景存在
较大的不确定性。基于以上原因，公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，
为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司于 2019 年 4 月 24 日、5 月 25 日分别
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
召开了第三届董事会第十九次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品
扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额
人民币 19,622.09 万元（含利息收入扣减手续费净额 1,225.80 万元）用于新募投项目“5G
移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。该变更已在 2019 年 4 月 24 日，通
宇通讯公告编号 2019-015 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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