中信证券股份有限公司
关于北京石头世纪科技股份有限公司
增加募集资金投资项目实施主体
并使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京
石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对石头科
技拟增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资事项进
行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕99 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币
451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
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二、募集资金投资项目情况
根据《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额
1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00
2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00
3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00
4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99
合计 132,618.55 130,156.99
三、本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增
资的情况
（一）本次增加募集资金投资项目实施主体情况
公司拟对“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石
头智连数据平台开发项目”增加公司的全资子公司北京石头创新科技有限公司
（以下简称“石头创新”）作为实施主体并对应增加实施地点，具体情况如下：
项目名称 实施主体 实施地点
变更前 公司 北京市昌平区沙河镇七里渠
新一代扫地机器 北京市昌平区沙河镇七里渠；
人项目 公司
变更后 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超
石头创新
前路37号院16号楼8层8008号
变更前 公司 北京市昌平区沙河镇七里渠
商用清洁机器人 北京市昌平区沙河镇七里渠；
产品开发项目 公司
变更后 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超
石头创新
前路37号院16号楼8层8008号
变更前 公司 北京市昌平区沙河镇七里渠
石头智连数据平 北京市昌平区沙河镇七里渠；
台开发项目 公司
变更后 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超
石头创新
前路37号院16号楼8层8008号
除前述增加募集资金投资项目实施主体及实施地点外，上述募投项目的投资
总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。
（二）本次对全资子公司增资的情况
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为有效整合公司内部资源，提高募投项目的经营效益，公司拟对上述募投项
目增加全资子公司石头创新作为实施主体，并拟使用募集资金对石头创新进行增
资 4,000 万元，具体情况如下：
对应募投项目 增资金额（万元）
新一代扫地机器人项目 2,200.00
商用清洁机器人产品开发项目 1,000.00
石头智连数据平台开发项目 800.00
合计 4,000.00
石头创新原注册资本 5,000 万元，全部增资完成后石头创新注册资本 9,000
万元，公司仍持有其 100%股权。石头创新作为公司的全资子公司，其基本信息
如下：
公司名称 北京石头创新科技有限公司 成立时间 2018 年 12 月 17 日
注册资本 5,000万元人民币 法定代表人 昌敬
住所 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路37号院16号楼8层8008号
软件及家庭智能清洁设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；委托加工；销售电子产品、机械设备、文化用品、日用品、仪器仪
表、计算机、软件及辅助设备；软件开发；货物进出口、技术进出口、
经营范围
代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据 截止日/期间 总资产 净资产 净利润
（单位：人民币 2019年12月31日
元计） 117,555,948 97,738,809 47,738,809
/2019年度
注：上表数据包含在经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的石头科技合并财
务报表中。
（三）新增实施主体后募集资金的管理
为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意拟由石头创新开立募集资金存
储专户，并及时与公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金四方监
管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
公司拟提请董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次开立募集
资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相
关协议及文件等。
四、本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增
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资对公司的影响
本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关
规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资事
项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司整体规划及合理布局，符合公司
长远发展需求。公司将加强募集资金的内部与外部监督，科学合理决策，确保募
集资金使用的合法、有效。
五、履行的决策程序
公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了上述事项，同意公司增加石头创新作为募集资金投资项
目实施主体并使用募集资金对石头创新增资 4,000 万元。
同时，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增
资事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募
集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有
关规定。保荐机构同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金
向全资子公司增资事项。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司
增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
王彬 陈宇涛
中信证券股份有限公司
年 月 日
5
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