证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2020-24
厦门港务发展股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,819,228,031.63 3,203,465,607.30 -11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,685,802.93 11,870,044.29 -26.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -6,814,721.62 -1,455,250.62 -368.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -245,031,381.45 332,672,122.39 -173.66%
基本每股收益（元/股） 0.0146 0.0224 -34.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0146 0.0224 -34.82%
加权平均净资产收益率 0.25% 0.44% -0.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,657,333,858.64 9,769,503,715.06 -1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,414,182,130.36 3,404,311,387.47 0.29%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,426.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 23,882,971.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,676,442.81
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,176.22
减：所得税影响额 6,318,416.12
少数股东权益影响额（税后） 3,454,723.81
合计 15,500,524.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 49,028 报告期末表决权恢复的优先股股 0
东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
厦门国际港务股份有限公司 国有法人 61.89% 386,907,522 94,191,522 0
陈梓帆 境内自然人 0.19% 1,202,793 0
宁屾 境内自然人 0.17% 1,046,499 0
江伟朋 境内自然人 0.16% 1,000,000 0
云南国际信托有限公司－源盛恒其他 0.16% 1,000,000 0
瑞21号集合资金信托计划
薛韬 境内自然人 0.16% 990,000 0
领航投资澳洲有限公司－领航新境外法人 0.12% 739,716 0
兴市场股指基金（交易所）
百年人寿保险股份有限公司－分其他 0.12% 733,800 0
红保险产品
李文平 境内自然人 0.11% 678,169 0
詹菊香 境外自然人 0.10% 637,597 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量 股份种类 数量
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000人民币普通股 292,716,000
陈梓帆 1,202,793人民币普通股 1,202,793
宁屾 1,046,499人民币普通股 104,649
江伟朋 1,000,000人民币普通股 1,000,000
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞21号集合资金信托计划 1,000,000人民币普通股 1,000,000
薛韬 990,000人民币普通股 990,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 739,716人民币普通股 739,716
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 733,800人民币普通股 733,800
李文平 678,169人民币普通股 678,169
詹菊香 637,597人民币普通股 637,597
1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的
控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
上述股东关联关系或一致行动的 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市
说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793股；
前10名普通股股东参与融资融券 2、江伟朋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股；
业务情况说明（如有） 3、薛韬通过信用交易担保证券账户持有公司股票990,000股；
4、李文平通过信用交易担保证券账户持有公司股票304,700股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末货币资金较期初下降54.24%，主要系上年年末收到非公开发行股票募集资金6亿元，本报告期募集资金已投
入使用所致。
2、本报告期末交易性金融资产较期初增加70.06%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。
3、本报告期末应收票据较期初减少33.14%，主要系部分应收票据到期承兑所致。
4、本报告期末应收账款较期初增加38.25%，主要系贸易部分货种业务尚未到期结算，导致应收账款增加所致。
5、本报告期末应收款融资较期初增加55.22%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。
6、本报告期末短期借款较期初减少76.27%，主要系本报告期归还银行贷款所致。
7、本报告期末交易性金融负债较期初减少97.48%，主要系远期结售汇受市场价格波动影响所致。
8、本报告期末应付票据较期初增加43.9%，主要系贸易业务部分新增业务采用票据方式结算货款所致。
9、本报告期末应付职工薪酬较期初减少58.49%，主要系本报告期支付上年年奖所致。
10、本报告期末应交税费较期初减少44.75%，主要系本报告期：（1）支付期末税费；（2）本期应交增值税有所下降所致。
11、本报告期末其他应付款较期初增加55.35%，主要系本报告期与厦门国际港务股份有限公司往来款及应付客户协作费增
加所致。
12、本报告期其他收益较去年同期增加516.52%，主要系本报告期收到的政府奖励增加所致。
13、本报告期投资收益较去年同期下降73.12%，主要系去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有
限公司35%股权所致。
14、本报告期信用减值损失较去年同期增加1985.91%，主要系本报告期贸易业务计提的应收款项坏账增加所致。
15、本报告期资产减值损失较去年同期增加63.42%，主要系本报告期贸易业务大宗商品市场价格普遍下跌，计提的存货跌
价准备增加所致。
16、本报告期资产处置收益较去年同期下降84.37%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司处置
门机收益所致。
17、本报告期营业外收入较去年同期下降73.36%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。
18、本报告期营业外支出较去年同期增加763.69%，主要系本报告期增加新冠疫情捐赠支出所致。
19、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降173.66%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致。
20、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.97%，主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。
21、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降1135.06%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
22、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降303.96%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及
筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
衍生品投 计提减值 期末投资金
衍生品投资 关联关系 是否关联 衍生品投资 资初始投 起始日期 终止日期 期初投资 报告期内 报告期内售 准备金额 期末投资金 额占公司报 报告期实际
操作方名称 交易 类型 资金额 金额 购入金额 出金额 （如有） 额 告期末净资 损益金额
产比例
兴业期货有 非关联方 否 聚乙烯 729.49 2019年12月2020年05月 729.49 2,781.13 2,495.63 0 336.5 0.10% 107.17
限公司 (L2005) 23日 31日
兴业期货有 非关联方 否 白砂糖 1,333.3 2019年11月2020年03月 1,333.3 1,600.02 2,920.35 0 0 0.00% -13.18
限公司 (SR005) 18日 23日
福能期货有 非关联方 否 白砂糖 172.8 2019年12月2020年03月 172.8 2,332.72 2,496.65 0 0 0.00% -9.13
限公司 (SR005) 06日 27日
兴业期货有 非关联方 否 聚丙烯 0 2020年02月2020年02月 0 346.17 342.26 0 0 0.00% -3.95
限公司 (PP2005) 17日 19日
兴业期货有 非关联方 否 白砂糖 0 2020年03月2020年09月 0 2,894 0 0 2,894 0.85% -0.16
限公司 (SR009) 23日 30日
福能期货有 非关联方 否 白砂糖 0 2020年03月2020年09月 0 2,507.94 0 0 2,507.94 0.73% -0.14
限公司 (SR009) 23日 30日
东亚银行 非关联方 否 远期售汇 377.93 2019年11月2020年02月 377.93 0 372.92 0 0 0.00% -5.01
22日 03日
东亚银行 非关联方 否 远期售汇 152.93 2019年12月2020年01月 152.93 0 150.95 0 0 0.00% -1.98
13日 08日
东亚银行 非关联方 否 远期售汇 121.51 2019年12月2020年03月 121.51 0 119.74 0 0 0.00% -1.76
13日 13日
东亚银行 非关联方 否 远期售汇 338.44 2019年12月2020年02月 338.44 0 336.8 0 0 0.00% -1.64
13日 19日
东亚银行 非关联方 否 远期售汇 0 2020年03月2020年08月 0 132.02 0 0 132.02 0.04% 0
06日 24日
合计 3,226.4 -- -- 3,226.4 12,594 9,235.3 0 5,870.46 1.72% 70.22
衍生品投资资金来源 自有
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2019年11月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019年12月17日
报告期衍生品持仓的风险分析：1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套
利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变
化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；
内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套
期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包市场风险，开展与进口主营业务相
关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，
因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在
开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。
险、法律风险等） 控制措施：1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的
资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动
风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息
披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期
保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期
保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期
结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度
的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期
保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 期货市场上截止2020年3月31日 持仓聚乙烯和白砂糖，其中：
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用1、聚乙烯(L2005)持仓110手（550吨）建仓均价6118.182（元/吨）结算价格5550元/吨，浮动盈利312,500元；
的方法及相关假设与参数的设定 2、白砂糖（SR009）持仓991手（9910吨）建仓均价5450.992（元/吨）结算价格5486元/吨，浮动盈利346,930元；
远期结售汇业务截止到2020年3月31日远期售汇16.76万美金，根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动
亏损人民币2,976.69元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 无发生重大变化。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。
意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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