公司代码：900953 公司简称：凯马B
恒天凯马股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................ 3
三、 重要事项............................................................ 5
四、 附录................................................................ 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比
上年度末增减(%)
总资产 5,157,354,332.71 5,077,490,999.27 1.57
归属于上市公司股东的净资产 747,847,169.32 769,628,112.58 -2.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -51,482,729.75 157,153,952.07 -132.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 759,868,969.66 1,075,519,638.92 -29.35
归属于上市公司股东的净利润 -21,890,246.79 2,456,308.85 -991.18
归属于上市公司股东的扣除非 -28,955,662.84 1,857,988.94 -1,658.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.89 0.33 减少3.22个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0342 0.0038 -1,000.00
稀释每股收益（元/股） -0.0342 0.0038 -1,000.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -14,583.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 11,675,740.96
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -540,109.32
少数股东权益影响额（税后） -2,523,979.61
所得税影响额 -1,531,652.97
合计 7,065,416.05
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,187
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
中国恒天集团有限公司 190,926,520 29.83 190,926,520 无 国有法人
潍柴控股集团有限公司 77,649,853 12.13 77,649,853 无 国有法人
南昌工业控股集团有限公司 64,000,000 10.00 64,000,000 无 国有法人
山东莱动内燃机有限公司 36,861,602 5.76 36,861,602 无 国有法人
寿光市资产经营公司 21,705,332 3.39 21,705,332 无 国有法人
中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 0 无 境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS 5,203,252 0.81 0 未知 未知
STOCK INDEX FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING 4,211,624 0.66 0 未知 未知
MARKETS ETF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 3,629,802 0.57 0 未知 未知
STOCK INDEX FUND
北京华星宏元企业管理有限公司 3,519,152 0.55 3,519,152 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国恒天控股有限公司 8,526,936 境内上市外资股 8,526,936
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,203,252 境内上市外资股 5,203,252
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 4,211,624 境内上市外资股 4,211,624
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,629,802 境内上市外资股 3,660,002
严根才 2,089,610 境内上市外资股 2,089,610
徐暄 1,360,000 境内上市外资股 1,360,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,237,900 境内上市外资股 1,237,900
朱旭东 1,214,100 境内上市外资股 1,214,100
邢福荣 940,264 境内上市外资股 990,264
王爱娣 935,300 境内上市外资股 935,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或一致行动人的情况。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
金额单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率% 原因
应收账款融资 54,924,213.26 203,290,695.14 -148,366,481.88 -72.98 受新冠疫情影响，本期收到
的票据减少
长期应收款 15,503,180.10 10,397,435.57 5,105,744.53 49.11 系本期新增融资租赁借款保
证金
开发支出 39,734,020.06 29,354,884.38 10,379,135.68 35.36 主要系载货汽车业务新产品
研发投入增加
预收款项 127,457,576.27 203,168,843.69 -75,711,267.42 -37.27 主要系完成相关业务结算
应付股利 12,943,500.00 448,500.00 12,495,000.00 2,785.95 系子公司尚未支付的股利增
加
长期应付款 258,493,003.46 92,035,400.43 166,457,603.03 180.86 系本期新增融资租赁借款
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率% 原因
税金及附加 3,206,022.03 5,366,541.24 -2,160,519.21 -40.26 由于收入水平下降以及增值
税税率较上年同期降低
主要是运输费用增加，本年
载货汽车运输费结算方式调
销售费用 42,550,524.03 28,773,945.47 13,776,578.56 47.88 整，运输费用改由公司承担，
同时销售价格已考虑相关运
费因素
主要系本期收到赣州项目政
其他收益 11,675,740.96 1,256,455.12 10,419,285.84 829.26 府补助以及递延收益摊销同
比增加
资产处置收益 -14,583.01 -313,630.38 299,047.37 不适用 较上年同期减少机器设备处
置损失
受新冠疫情冲击，市场需求
营业利润 -28,095,652.52 14,218,746.63 -42,314,399.15 -297.60 大幅减少，企业生产组织难
度增加，主要产品销量下滑，
营业利润下降
营业外收入 54,734.61 119,899.77 -65,165.16 -54.35 主要是较上年减少罚没收入
营业外支出 594,843.93 268,056.00 326,787.93 121.91 主要系本期发生对湖北地区
捐赠支出
利润总额 -28,635,761.84 14,070,590.40 -42,706,352.24 -303.51 营业利润减少，利润总额下
降
所得税费用 956,542.92 7,914,405.88 -6,957,862.96 -87.91 利润总额减少，所得税费用
下降
净利润 -29,592,304.76 6,156,184.52 -35,748,489.28 -580.69 利润总额减少，净利润下降
归属于母公司股 -21,890,246.79 2,456,308.85 -24,346,555.64 -991.18 净利润减少，归属于母公司
东的净利润 股东的净利润下降
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率% 原因
经营活动产生的 -51,482,729.75 157,153,952.07 -208,636,681.82 -132.76 受新冠疫情冲击，销售回款
现金流量净额 减少
筹资活动产生的 168,004,256.43 116,705,402.04 51,298,854.39 43.96 主要系本期新增融资租赁借
现金流量净额 款
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、控股子公司山东凯马汽车制造有限公司诉中国建设银行股份有限公司扶风县支行独立保函纠纷一案（（2019）鲁07民初1号），相关法律程序正在进行中；诉陕西德格尔新能源汽车科技有限公司货款纠纷一案（（2019）鲁0783民初第14号），一审判决已生效，法院已受理凯马汽车强制执行申请。上述诉讼事项具体内容详见公司分别于2019年1月29日、8月16日发布的《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（临2019-002号公告）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临2019-015号公告）。
2、控股子公司山东凯马汽车制造有限公司诉中科建设开发总公司、北京凯马新能源汽车销售有限公司票据追索纠纷一案（（2019）沪74民初792号），上海金融法院已判决中科建设开发总公司向凯马汽车支付汇票款项及利息，中科建设未提出上诉，判决生效。具体内容详见公司分别于2019年8月31日、10月15日发布的《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（临2019-016号公告）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临2019-026号公告）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 恒天凯马股份有限公司
法定代表人 李颜章
日期 2020年4月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年3月31日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 779,209,709.30 745,497,191.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,070,035,640.46 874,440,427.77
应收款项融资 54,924,213.26 203,290,695.14
预付款项 118,019,026.84 120,808,468.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,080,827.38 59,825,067.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 731,060,041.67 731,999,151.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,594,920.93 34,546,819.62
其他流动资产 80,245,465.30 80,369,326.29
流动资产合计 2,942,169,845.14 2,850,777,147.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,503,180.10 10,397,435.57
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,592,660,424.83 1,652,139,884.98
在建工程 195,730,114.84 154,282,251.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 354,431,513.72 362,862,756.41
开发支出 39,734,020.06 29,354,884.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,198,220.78 12,749,625.58
其他非流动资产 1,927,013.24 1,927,013.24
非流动资产合计 2,215,184,487.57 2,226,713,851.82
资产总计 5,157,354,332.71 5,077,490,999.27
流动负债：
短期借款 427,450,000.00 427,734,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 962,128,361.06 913,667,258.41
应付账款 1,183,026,210.03 1,192,338,402.39
预收款项 127,457,576.27 203,168,843.69
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 97,295,712.71 88,452,072.43
应交税费 79,269,121.89 92,319,458.39
其他应付款 386,147,333.98 377,128,495.78
其中：应付利息
应付股利 12,943,500.00 448,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138,095,408.93 155,052,706.19
其他流动负债
流动负债合计 3,400,869,724.87 3,449,861,837.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 258,493,003.46 92,035,400.43
长期应付职工薪酬 863,132.63 864,610.28
预计负债
递延收益 448,929,107.08 454,624,726.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 718,285,243.17 547,524,737.48
负债合计 4,119,154,968.04 3,997,386,574.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股
永续债
资本公积 546,579,951.68 546,579,951.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 644,960.07 535,656.54
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -439,377,742.43 -417,487,495.64
归属于母公司所有者权益（或股 747,847,169.32 769,628,112.58
东权益）合计
少数股东权益 290,352,195.35 310,476,311.93
所有者权益（或股东权益）合 1,038,199,364.67 1,080,104,424.51
计
负债和所有者权益（或股东 5,157,354,332.71 5,077,490,999.27
权益）总计
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 30,044,976.88 41,113,834.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资 500,000.00
预付款项
其他应收款 33,097,280.00 31,410,916.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,329,131.60 1,301,784.69
流动资产合计 64,471,388.48 74,326,534.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 725,352,734.21 725,352,734.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 42,562,778.97 42,959,955.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 767,915,513.18 768,312,689.30
资产总计 832,386,901.66 842,639,224.25
流动负债：
短期借款 192,450,000.00 192,734,600.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,999,373.29 8,025,577.51
应交税费 20,135.86 432,225.42
其他应付款 73,639,196.33 111,845,017.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 271,108,705.48 313,037,420.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,210,000.00 16,210,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,210,000.00 16,210,000.00
负债合计 287,318,705.48 329,247,420.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -587,466,526.36 -619,142,919.01
所有者权益（或股东权益）合 545,068,196.18 513,391,803.53
计
负债和所有者权益（或股东 832,386,901.66 842,639,224.25
权益）总计
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并利润表
2020年1—3月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业总收入 759,868,969.66 1,075,519,638.92
其中：营业收入 759,868,969.66 1,075,519,638.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 799,652,030.13 1,062,263,912.12
其中：营业成本 704,317,445.36 976,335,594.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,206,022.03 5,366,541.24
销售费用 42,550,524.03 28,773,945.47
管理费用 34,252,424.86 34,059,736.02
研发费用 8,082,024.94 11,086,921.89
财务费用 7,243,588.91 6,641,173.43
其中：利息费用 5,268,596.41 5,558,567.55
利息收入 1,709,753.00 2,241,629.27
加：其他收益 11,675,740.96 1,256,455.12
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 26,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 20,195.09
资产处置收益（损失以“－”号填 -14,583.01 -313,630.38
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,095,652.52 14,218,746.63
加：营业外收入 54,734.61 119,899.77
减：营业外支出 594,843.93 268,056.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,635,761.84 14,070,590.40
减：所得税费用 956,542.92 7,914,405.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,592,304.76 6,156,184.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -29,592,304.76 6,156,184.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -21,890,246.79 2,456,308.85
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -7,702,057.97 3,699,875.67
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -29,592,304.76 6,156,184.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -21,890,246.79 2,456,308.85
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,702,057.97 3,699,875.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0342 0.0038
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0342 0.0038
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司利润表
2020年1—3月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业收入 125,296.37
减：营业成本 89,902.78
税金及附加 3,000.00 1,000.00
销售费用
管理费用 4,395,023.95 4,327,764.70
研发费用
财务费用 1,425,215.40 1,163,484.35
其中：利息费用 3,886,000.00 3,926,100.00
利息收入 2,464,248.31 2,766,352.61
加：其他收益 44,632.00
投资收益（损失以“－”号填列） 37,505,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,726,392.65 -5,456,855.46
加：营业外收入
减：营业外支出 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,676,392.65 -5,456,855.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,676,392.65 -5,456,855.46
（一）持续经营净利润（净亏损以 31,676,392.65 -5,456,855.46
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,676,392.65 -5,456,855.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
合并现金流量表
2020年1—3月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,550,520.76 977,590,405.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,471,029.90 6,625,863.77
收到其他与经营活动有关的现金 10,097,304.20 7,033,689.50
经营活动现金流入小计 526,118,854.86 991,249,958.92
购买商品、接受劳务支付的现金 475,500,474.31 705,752,491.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 74,593,347.60 88,487,969.20
支付的各项税费 10,515,824.97 18,515,049.34
支付其他与经营活动有关的现金 16,991,937.73 21,340,496.77
经营活动现金流出小计 577,601,584.61 834,096,006.85
经营活动产生的现金流量净额 -51,482,729.75 157,153,952.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 5,700.00 8,000,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,700.00 8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 71,597,136.44 93,473,280.72
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,597,136.44 93,473,280.72
投资活动产生的现金流量净额 -71,591,436.44 -85,473,280.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 348,875,509.35 289,454,974.67
筹资活动现金流入小计 428,875,509.35 484,454,974.67
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,219,620.22 11,865,146.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 185,651,632.70 251,884,425.66
筹资活动现金流出小计 260,871,252.92 367,749,572.63
筹资活动产生的现金流量净额 168,004,256.43 116,705,402.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -129.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,930,090.24 188,385,943.86
加：期初现金及现金等价物余额 163,325,057.33 219,891,944.16
六、期末现金及现金等价物余额 208,255,147.57 408,277,888.02
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
母公司现金流量表
2020年1—3月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 413,081.31 513,884.61
经营活动现金流入小计 413,081.31 513,884.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,079,996.41 7,920,816.59
支付的各项税费 3,000.00 1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 939,285.82 958,812.42
经营活动现金流出小计 9,022,282.23 8,880,629.01
经营活动产生的现金流量净额 -8,609,200.92 -8,366,744.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 92,150,000.00 77,951,683.17
投资活动现金流入小计 92,150,000.00 77,961,183.17
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,300,000.00 75,000,000.00
投资活动现金流出小计 92,300,000.00 75,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -150,000.00 2,961,183.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,309,656.46 3,676,052.09
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,309,656.46 78,676,052.09
筹资活动产生的现金流量净额 -2,309,656.46 -3,676,052.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,068,857.38 -9,081,613.32
加：期初现金及现金等价物余额 21,113,834.26 38,056,206.19
六、期末现金及现金等价物余额 10,044,976.88 28,974,592.87
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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