财务报表郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表
2020年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)资产
现金及存放中央银行款项 32,595,824 38,465,676 32,400,680 38,091,386
存放同业及其他金融机构款项 2,164,995 1,930,394 1,150,670 1,260,948
拆出资金 1,921,676 2,784,681 1,027,466 1,081,384
买入返售金融资产 16,770,853 2,998,744 16,770,853 2,998,744
发放贷款及垫款 201,666,648 189,266,541 200,173,106 187,849,684
应收融资租赁款 13,689,116 12,501,697 - -
衍生金融资产 3,647 94,602 3,647 94,602
金融投资
- 以公允价值计量且其变动计入 56,848,386 55,062,294 56,736,052 54,752,294
当期损益的金融投资- 以公允价值计量且其变动计入 24,169,408 15,751,610 23,950,036 15,524,689
其他综合收益的金融投资- 以摊余成本计量的金融投资 174,287,322 173,168,422 174,287,322 173,168,422长期股权投资 392,634 376,874 1,567,787 1,552,027固定资产 2,371,946 2,372,354 2,341,131 2,345,006无形资产 873,724 887,625 870,567 884,365递延所得税资产 2,834,990 2,834,990 2,732,547 2,732,547其他资产 2,087,092 1,981,623 1,912,909 1,877,220资产总计 532,678,261 500,478,127 515,924,773 484,213,318
郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 (续)
2020年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)负债和股东权益
负债
向中央银行借款 15,664,139 9,954,864 15,511,639 9,802,364
同业及其他金融机构存放款项 17,829,249 18,906,118 19,153,513 21,198,350
拆入资金 14,854,398 14,113,018 1,635,552 552,370
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 103,297 - 103,297 -
衍生金融负债 75,889 4,944 75,889 4,944
卖出回购金融资产款 24,694,024 16,385,737 24,694,024 16,385,737
吸收存款 321,541,940 292,125,786 319,310,996 289,702,203
应付职工薪酬 532,020 734,585 505,432 703,534
应交税费 1,055,193 745,840 983,423 682,274
预计负债 313,038 287,623 313,038 287,623
应付债券 92,467,066 105,245,667 92,467,066 105,245,667
其他负债 2,307,412 2,082,323 1,478,762 1,236,370
负债合计 -----4-9-1--,4--3-7-,-6-6-5- -----4-6-0--,5--8-6-,-5-0-5- -----4-7-6--,2--3-2-,-6-3-1- -----4-4-5--,8--0-1-,-4-3-6-
郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 (续)
2020年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)负债和股东权益 (续)
股东权益
股本 5,921,932 5,921,932 5,921,932 5,921,932
其他权益工具
其中：优先股 7,825,508 7,825,508 7,825,508 7,825,508
资本公积 5,163,655 5,163,655 5,163,713 5,163,713
其他综合收益 270,869 50,639 267,963 50,652
盈余公积 2,675,548 2,675,548 2,675,548 2,675,548
一般风险准备 6,619,553 6,619,553 6,513,200 6,513,200
未分配利润 11,428,554 10,333,487 11,324,278 10,261,329
归属于本行股东权益合计 39,905,619 38,590,322 39,692,142 38,411,882
少数股东权益 1,334,977 1,301,300 - -
股东权益合计 ------4-1--,2--4-0-,-5-9-6- ------3-9--,8--9-1-,-6-2-2- ------3-9--,6--9-2-,-1-4-2- ------3--8-,4--1-1-,-8-8-2-
负债和股东权益总计 532,678,261 500,478,127 515,924,773 484,213,318
王天宇 申学清
法定代表人 (董事长) 行长
傅春乔 高趁新 郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)
郑州银行股份有限公司
合并利润表和利润表
截至2020年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
营业收入
利息收入 5,722,543 5,115,247 5,448,180 4,877,020
利息支出 (3,109,024) (3,211,259) (2,987,468) (3,058,497)
利息净收入 -------2--,6--1-3-,-5-1-9- -------1--,9--0-3-,-9-8-8- -------2--,4--6-0-,-7-1-2- -------1--,8--1-8-,-5-2-3-
手续费及佣金收入 455,270 392,396 444,711 372,314
手续费及佣金支出 (32,392) (30,475) (29,695) (30,402)
手续费及佣金净收入 ---------4--2-2-,-8-7-8- ---------3--6-1-,-9-2-1- ---------4--1-5-,-0-1-6- ---------3--4-1-,-9-1-2-
投资收益 565,839 333,042 564,852 332,069
公允价值变动净(损失) /收益 (9,417) 355,551 (9,751) 355,149
汇兑净收益 / (损失) 134,251 (99,832) 134,251 (99,832)
其他业务收入 1,756 5,330 1,724 5,245
其他收益 ---------------6-0- --------------1-8-0- ---------------6-0- --------------1-8-0-
营业收入合计 -------3--,7--2-8-,-8-8-6- -------2--,8--6-0-,-1-8-0- -------3--,5--6-6-,-8-6-4- -------2--,7--5-3-,-2-4-6-
营业支出
税金及附加 (34,181) (27,549) (33,540) (26,753)
业务及管理费 (708,551) (884,547) (679,165) (858,351)
信用减值损失 (1,582,424) (601,753) (1,535,226) (597,910)
营业支出合计 -------(2--,3--2-5-,-1-5-6-) -------(1--,5--1-3-,-8-4-9-) -------(2--,2--4-7-,-9-3-1-) -------(1--,4--8-3-,-0-1-4-)
营业利润 1,403,730 1,346,331 1,318,933 1,270,232
郑州银行股份有限公司
合并利润表和利润表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
营业利润 (续) 1,403,730 1,346,331 1,318,933 1,270,232
加：营业外收入 816 3,715 811 3,732
减：营业外支出 (6,057) (443) (4,933) (443)
利润总额 1,398,489 1,349,603 1,314,811 1,273,521
减：所得税费用 (272,550) (274,782) (251,862) (255,149)
净利润 -------1--,1--2-5-,-9-3-9- -------1--,0--7-4-,-8-2-1- -------1--,0--6-2-,-9-4-9- -------1--,0--1-8-,-3-7-2-
归属本行股东的净利润 1,095,067 1,047,174 1,062,949 1,018,372
少数股东损益 30,872 27,647 - -
郑州银行股份有限公司
合并利润表和利润表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
其他综合收益的税后净额：
其中：
归属于本行股东的其他综合收益的
税后净额 220,230 52,314 217,311 51,804
将重分类进损益的其他综合收益
—以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资净收益 220,230 52,314 217,311 51,804
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 2,805 490 - -
其他综合收益合计 ---------2--2-3-,-0-3-5- -----------5-2-,-8-0-4- ---------2--1-7-,-3-1-1- -----------5-1-,-8-0-4-
综合收益总额 1,348,974 1,127,625 1,280,260 1,070,176
归属于本行股东的综合收益总额 1,315,297 1,099,488 1,280,260 1,070,176
归属于少数股东的综合收益总额 33,677 28,137 - -
每股收益
基本每股收益 (人民币元) 0.18 0.18
稀释每股收益 (人民币元) 0.18 0.18
王天宇 申学清
法定代表人 (董事长) 行长
傅春乔 高趁新 郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)
郑州银行股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 29,594,722 25,531,382 29,792,367 25,510,533
拆入资金净增加额 736,874 - 1,086,874 117,565
拆出资金净减少额 83,454 4,775 83,454 -
存放中央银行款项净减少额 659,048 968,299 636,400 961,979
回购业务资金净增加额 8,312,154 1,981,163 8,312,154 1,981,163
向中央银行借款净增加额 5,620,000 - 5,620,000 32,978
存放同业及其他金融机构
款项净减少额 20,001 - 400,001 51,412
收取的利息、手续费及佣金的现金 3,902,118 3,170,592 3,621,603 2,786,562
应收融资租赁款净减少额 - 595,743 - -
收到的其他与经营活动有关的
现金 683,296 293,281 690,707 314,979经营活动现金流入小计 -----4--9-,6--1-1-,-6-6-7- -----3-2--,5--4-5-,-2-3-5- -----5-0--,2--4-3-,-5-6-0- -----3-1--,7--5-7-,-1-7-1-
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量 (续)
发放贷款及垫款净增加额 (13,321,792) (13,276,633) (13,243,197) (12,990,644)
向中央银行借款净减少额 - (14,522) - -
应收融资租赁款净增加额 (1,183,197) - - -
存放同业及其他金融机构款项
净增加额 - (301,538) - -
拆出资金净增加额 - - - (3,023)
为交易目的而持有的金融资产
净增加额 (1,748,883) (5,057,775) (1,917,870) (4,915,775)
返售业务资金净增加额 (13,772,518) (2,608,277) (13,772,518) (2,608,277)
同业及其他金融机构存放
款项净减少额 (1,121,011) (1,355,043) (2,088,980) (927,526)
拆入资金净减少额 - (708,998) - -
支付的利息、手续费及佣金 (2,613,621) (2,413,323) (2,448,918) (2,260,489)
支付给职工以及为职工支付的
现金 (677,386) (615,067) (653,061) (596,746)
支付的各项税费 (214,842) (184,505) (201,716) (180,136)
支付的其他与经营活动有关的
现金 (264,253) (27,730) (203,056) (24,115)
经营活动现金流出小计 ----(-3-4--,9--1-7-,-5-0-3-) -----(2--6-,5--6-3-,-4-1-1-) ----(-3-4--,5--2-9-,-3-1-6-) ----(-2-4--,5--0-6-,-7-3-1-)经营活动产生的现金流量净额 -----1-4--,6--9-4-,-1-6-4- ------5--,9--8-1-,-8-2-4- -----1-5--,7--1-4-,-2-4-4- ------7--,2--5-0-,-4-4-0-
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,286,252 31,954,731 34,256,252 31,952,245
取得投资收益收到的现金 2,869,531 2,142,030 2,850,864 2,123,623
处置固定资产和其他资产收到
的现金净额 - 9,378 - 465
投资活动现金流入小计 -----3-7--,1--5-5-,-7-8-3- -----3-4--,1--0-6-,-1-3-9- -----3--7-,1--0-7-,-1-1-6- -----3-4--,0--7-6-,-3-3-3-
投资支付的现金 (43,945,099) (33,057,421) (43,944,111) (33,096,845)
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 (72,802) (138,238) (53,620) (133,115)
投资活动现金流出小计 ----(-4-4--,0--1-7-,-9-0-1-) ----(-3-3--,1--9-5-,-6-5-9-) ----(-4-3--,9--9-7-,-7-3-1-) ----(-3-3--,2--2-9-,-9-6-0-)投资活动 (使用) /产生的现金流量
净额 ------(-6-,8--6-2-,-1-1-8-) --------9--1-0-,-4-8-0- ------(6--,8--9-0-,-6-1-5-) --------8--4-6-,-3-7-3-
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金净额 13,514,760 15,068,589 13,514,760 15,068,589
筹资活动现金流入小计 -----1-3--,5--1-4-,-7-6-0- -----1-5--,0--6-8-,-5-8-9- -----1-3--,5--1-4-,-7-6-0- -----1-5--,0--6-8-,-5-8-9-
偿付债券本金所支付的现金 (26,405,204) (21,222,813) (26,405,204) (21,222,813)
偿付债券利息所支付的现金 (687,060) (910,654) (687,060) (910,654)
分配股利支付的现金 (1,019) - (1,019) -
筹资活动现金流出小计 ----(-2-7--,0--9-3-,-2-8-3-) ----(-2-2--,1--3-3-,-4-6-7-) ----(-2-7--,0--9-3-,-2-8-3-) ----(-2-2--,1--3-3-,-4-6-7-)筹资活动使用的现金流量净额 ----(-1-3--,5--7-8-,-5-2-3-) ------(7--,0--6-4-,-8-7-8-) ----(-1-3--,5--7-8-,-5-2-3-) ------(7--,0--6-4-,-8-7-8-)
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 (续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
自2020年1月 自2019年1月 自2020年1月 自2019年1月
1日至2020年 1日至2019年 1日至2020年 1日至2019年
3月31日止 3月31日止 3月31日止 3月31日止
3个月期间 3个月期间 3个月期间 3个月期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
汇率变动对现金及现金等价物
的影响 ----------1-9-,-4-2-0- --------(2--8-5-,-9-6-0-) ----------1-9-,-4-2-0- --------(2--8-5-,-9-6-0-)
现金及现金等价物净(减少) /增
加额 (5,727,057) (458,534) (4,735,474) 745,975
加：1月1日的现金及
现金等价物余额 17,766,563 22,521,117 15,221,902 20,228,9253月31日的现金及
现金等价物余额 12,039,506 22,062,583 10,486,428 20,974,900
王天宇 申学清
法定代表人 (董事长) 行长
傅春乔 高趁新 郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)
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