关于航天宏图信息技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于航天宏图信息技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2020）第 110ZA3194 号
航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 “航天宏图公
司”）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作
的基础上对航天宏图公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合航天宏图公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审
核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，航天宏图公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
航天宏图信息技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，
于2019年7月12日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票41,500,000股，发行价为
每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除
发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）
第110ZC0108号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金95,742,157.53元。①以募集
资金直接投入募投项目69,149,853.28元，其中：2019年8月27日之前，公司以自筹资金
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预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,836,539.94元，此部分预先投入的资金
已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资金22,500,000.00元。③支付其他
发行费用进项税4,092,304.25元。
（2）利用闲置募集资金累计购买银行理财产品645,000,000.00元，截至2019年12
月31日，已赎回320,000,000.00元，取得投资收益2,904,091.70元。另，收到募集资金专
户利息收入404,852.57元，支付募集资金专户结算手续费1,318.75元。
（3）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金80,000,000.00元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计使用的金额为95,742,157.53元，募集
资金专户余额为546,060,806.62元，与实际募集资金余额148,258,038.76元的差异为
397,802,767.86元，系募集资金用于暂时补充流动资金80,000,000.00元，购买理财产品
尚未收回本金325,000,000.00元，理财产品投资收益2,904,091.70元，利息收入404,852.57
元，手续费支出1,318.75元，尚未支付上市发行费3,889,606.61元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北
京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
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截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有
限公司北京中关 1101040160001072585 专用账户（活期） 13,523,166.88
村支行
中国民生银行股
份有限公司北京 631234847 专用账户（活期） 12,590,426.11
上地支行
中国民生银行股
份有限公司北京 631251633 专用账户（活期） 12,456,270.60
上地支行
北京银行股份有
限公司国兴家园 20000017381000029811215 专用账户（活期） 109,688,175.17
支行
合 计 148,258,038.76
上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入3,308,944.27元，
已扣除手续费1,318.75元。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2019年9月6日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通
过了航天宏图信息技术股份有限公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限
不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不
限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚
动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
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附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 64,180.30 本年度投入募集资金总额 9,574.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,574.22
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入
截至期末投入进度
是否已变更项目 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可使 项目可行性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 (%) 本年度实现的效益 是否达到预计效益
(含部分变更) 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 用状态日期 生重大变化
(4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
PIE基础软件平台升级改造项
否 32,913.73 32,913.73 32,913.73 4,246.68 4,246.68 -28,667.05 12.90% 2022年5月 不适用 不适用 否
目
大气海洋应用服务平台项目 否 12,888.39 12,888.39 12,888.39 2,023.18 2,023.18 -10,865.21 15.70% 2022年5月 不适用 不适用 否
北斗综合应用平台建设项目 否 10,867.85 10,867.85 10,867.85 645.12 645.12 -10,222.73 5.94% 2022年5月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 56,669.97 56,669.97 56,669.97 6,914.99 6,914.99 -49,754.98 12.20%
超募资金流向
永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 2,250.00 2,250.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
进项税 不适用 不适用 不适用 409.23 409.23 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 2,659.23 2,659.23 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 56,669.97 56,669.97 56,669.97 9,574.22 9,574.22 — — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 未有重大差异
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变化
本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金2,681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65万元置换预先投入的项目资金。
本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年度本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,000.00万元。
用闲置募集资金投资产品情况 本期使用闲置募集资金购买理财产品64,500.00万元，截至本期末已赎回32,000.00万元,并取得理财产品投资收益290.41万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司
募集资金其他使用情况 使用超募集资金2,250.00万元，永久性补充流动资金。
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