中 关 村:对外担保公告之二

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
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对外担保公告之二                                              共     5   页



     证券代码:000931      证券简称:中关村     公告编号:2020-030


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                        对外担保公告之二
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股
份有限公司(以下简称:华素制药)之全资子公司山东华素制药有限
公司(以下简称:山东华素)向交通银行股份有限公司威海分行申请
额度不超过 7,000 万元的流动资金授信,期限 1 年。
     本公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。同时,山
东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个
工业用房以及分摊的土地使用权(总建筑面积为 15,249.27 平方米)
为该笔贷款提供抵押担保。
     经银行选定的山东中创土地房地产资产评估有限公司对上述房
地产进行评估并出具中创房评字(2020)第 W017 号《房地产抵押估
价报告》:上述房地产于价值时点 2020 年 4 月 3 日的抵押价值总额为
9,436.07 万元人民币。
     山东华素已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
     因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。

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     二、被担保方基本情况
     公司名称:山东华素制药有限公司
     成立日期:2013 年 04 月 15 日
     统一社会信用代码:91371000065949524E
     住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园
     法定代表人:侯占军
     注册资本:10,000 万元
     经营范围:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司
之全资子公司。

                   北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                       100%

           北京中关村四环医药开发有限责任公司

                           北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                             有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
            94.214%

                                              5.786%

                       北京华素制药股份有限公司

                                   100%

                       山东华素制药有限公司


     以下为山东华素 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:
     资产总额:262,874,217.43 元
     负债总额:176,714,008.56 元
          其中:银行贷款总额: 0 元



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                   流动负债总额:176,714,008.56 元
       或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元
       净 资 产:86,160,208.87 元
       营业收入:95,652,160.51 元
       利润总额:28,114,764.41 元
       净 利 润:22,464,284.77 元
       资产负债率:67.22%
       最新信用等级:无
       以上财务指标来自山东华素 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。
       以下为山东华素截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:
       资产总额:262,092,518.22 元
       负债总额:112,348,806.75 元
           其中:银行贷款总额:0 元
                   流动负债总额:112,348,806.75 元
       或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元
       净 资 产: 149,743,711.47 元
       营业收入: 149,596,160.75 元
       利润总额: 69,535,996.09 元
       净 利 润: 63,583,502.60 元
       资产负债率:42.87%
       最新信用等级:无
    以上财务指标来自山东华素截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。
    通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行
人。



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     三、担保协议的主要内容
     担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;
     本公司提供连带责任保证担保。山东中关村医药科技发展有限公
司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个工业用房以及分摊的土地使用
权(总建筑面积为 15,249.27 平方米)提供抵押担保。
     担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后两年止;
     担保的范围为:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;
     担保金额:7,000 万元。
     有关协议尚未签署。

     四、董事会意见
     1、此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素
的收入;
     2、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正
常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。
     3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华
素制药 94.214%股权,华素制药持有山东华素 100%股权。
     4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产
提供反担保。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
     本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为
104,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 62.01%和 29.69%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 104,680 万元。


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     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
     截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     六、备查文件:
     1、山东华素《营业执照》复印件;
     2、山东华素 2018 年度财务报表及截至 2019 年 9 月 30 日财务报
表;
     3、山东华素《反担保函》;
     4、中创房评字(2020)第 W017 号《房地产抵押估价报告》;
     5、第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议。


     特此公告


                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                          董 事   会
                                     二 O 二 O 年四月十七日




                                 5

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