抚顺特殊钢股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用累计发生金 2019年度占用 2019年度偿还累 2019年期末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 的会计科目 用资金余额 额(不含利息) 资金的利息 计发生金额 用资金余额
- - - - -
现大股东及其
附属企业 -
-
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
前大股东及其 -
附属企业 -
-
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2019年期初往来 2019年度往来累计发生金额 2019年度往来 2019年度偿还累 2019年期末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 资金的利息 计发生金额 来资金余额
东北特殊钢集团股份有限公司 控股股东 应收票据 - 0.43 - - 0.43 销售货物 经营性往来
江苏沙钢集团有限公司 最终控制人控制的企业 应收票据 - 5.00 - - 5.00 销售货物 经营性往来
江苏沙钢物资贸易有限公司 最终控制人控制的企业 应收票据 15.00 - - 15.00 - 销售货物 经营性往来
张家港宏昌钢板有限公司 最终控制人控制的企业 应收账款 - 5.84 - 5.84 - 销售货物 经营性往来
东北特殊钢韩国株式会社 控股股东控制的企业 应收账款 - 313.07 - - 313.07 销售货物 经营性往来
东北特殊钢集团股份有限公司 控股股东 应收账款 4,868.35 33,834.42 - 38,810.50 -107.73 销售货物及代理出口 经营性往来
东北特钢集团上海特殊钢有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 5,382.15 8,968.81 - 11,033.38 3,317.58 销售货物 经营性往来
上海抚顺特殊钢销售有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 1,287.74 5,317.22 - 6,738.86 -133.90 销售货物 经营性往来
大股东及其附 东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司 控股股东控制的企业 预付账款 234.78 - - - 234.78 采购货物 经营性往来
属企业 江苏沙钢高科信息技术有限公司 最终控制人控制的企业 预付账款 - 25.93 - 24.42 1.51 接受劳务 经营性往来
江苏沙钢集团有限公司 最终控制人控制的企业 预付账款 - 9.61 - - 9.61 采购货物 经营性往来
东北特殊钢集团股份有限公司 控股股东 预付账款 1,413.10 - - 1,413.10 - 采购货物 经营性往来
东北特钢集团国际贸易有限公司 控股股东控制的企业 预付账款 253.07 - - 254.55 -1.48 采购货物 经营性往来
东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司 控股股东控制的企业 预付账款 6.04 - - 19.46 -13.42 采购货物 经营性往来
东北特殊钢集团机电工程有限公司 控股股东控制的企业 预付账款 769.59 - - 769.59 - 采购货物 经营性往来
东北特殊钢集团机电工程有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 - 4,455.80 - 3,915.62 540.18 采购货物 经营性往来
东北特钢集团大连精密合金有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 17.55 - - 17.55 - 采购货物 经营性往来
东北特钢集团大连物资贸易有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 1,067.03 - - - 1,067.03 采购货物 经营性往来
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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抚顺特殊钢股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2019年期初往来 2019年度往来累计发生金额 2019年度往来 2019年度偿还累 2019年期末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 的会计科目 资金余额 (不含利息) 资金的利息 计发生金额 来资金余额
上市公司的子 -
公司及其附属 -
企业 -
-
关联自然人及
-
其控制的法人
-
-
其他关联人及
-
其附属企业
-
总计 15,314.40 52,936.13 0.00 63,017.87 5,232.66
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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