前次募集资金使用情况鉴证报告
博迈科海洋工程股份有限公司
容诚专字[2020]100Z0277 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况报告 3-7
3 附件 8-10
博迈科海洋工程股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
博迈科海洋工程股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2446 号文核准，本公司于 2016 年 11
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,870 万股，每股发行价为 20.81 元，应募集
资金总额为人民币 122,154.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,979.04 万元（含增值
税进项税）后，实际募集资金净额为 114,175.66 万元（如扣除发行费用 7,979.04 万元中
可抵扣增值税进项税额，募集资金净额为 114,627.32 万元）。该募集资金已于 2016 年 11
月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2016]5007 号《验资报告》验证。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈
科”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行、华林证券股份有限公司（以下简
称“华林证券”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有
限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341），四方监管协
议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问
题。2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科、中国光大银行股份有限公司天津杭州道
支行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公
司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：75610188000058293），四方监管协议
与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问
题。2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科、中国银行股份有限公司天津滨海分行、
华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海
分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742），四方监管协议与上海证券交易所
四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 11 月 16
日，本公司与天津博迈科、中信银行股份有限公司天津华塘支行、华林证券签署《募集
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博迈科海洋工程股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司天津华塘支行开设募集资金专
项账户（账号：8111401011700192435），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议
范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金投资项目临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目、临港海
洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）已实施完毕，公司将上述募集资金投资项目结
项后的结余募集资金 15,003.86 万元（包含利息收入与理财收益 735.25 万元）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营。公司于 2018 年 6 月办理完成上海浦东发展银行股
份有限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341）、中国银
行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742）、中国光
大银行股份有限公司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：
75610188000058293）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科、华
林证券及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行、中国银行股份有限公司天津滨
海分行、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行分别签署的《募集资金专户存储四
方监管协议》相应终止。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 初始金额 余额 备注
中信银行股份有限公司天津华塘支行 8111401011700192435 8,952.66 4,179.77
海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行 77050154740025341 26,590.00 - 已注销
中国银行股份有限公司天津滨海分行 276582638742 63,633.00 - 已注销
中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行 75610188000058293 15,000.00 - 已注销
合计 - 114,175.66 4,179.77 -
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 110,882.44 万元，前次募集资金
使用情况对照表见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、变更原因
公司原募集资金投资项目临港海洋重工建造基地研发中心项目立项较早，该项目符
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合上市进程中的市场情况。根据目前的公司发展战略、市场发展趋势和行业格局的变化，
若公司按计划投入募集资金建设研发中心，项目完成后的投资回报将因为市场环境的变
化而存在较大的不确定性。鉴于上市后公司的整体发展战略考虑，公司现有的办公楼基
本上可满足公司目前对于研发项目投入的相关需求，相较之下，现阶段公司 1#码头岸线
长度 400m，若在码头进行 FPSO 总装工作，势必影响到码头其他项目模块的正常出运，
影响公司未来经营市场的进一步开拓。为进一步增强公司的项目执行能力与效率，增强
企业在国内外市场上的竞争力，向海洋装备、矿业装备和相关产品延伸，公司经过审慎
研究论证，决定将原募集资金投资“项目临港海洋重工建造基地研发中心项目”变更为
“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”。
2、变更程序
公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“临港海洋重工建造基地
研发中心项目”变更为“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”。
3、变更金额及占前次募集资金总额的比例
截至 2018 年 8 月 24 日“临港海洋重工建造基地研发中心项目”已投入募集资金 0.00
万元，本次变更金额 8,952.66 万元，占前次募集资金总额的比例 7.84%。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资金投 实际投入募集
投资项目 差异金额 原因
资总额 资金总额
加强费用的控制、
临港海洋重工建造基地一二期改扩建工 监督和管理，通过
26,590.00 21,302.09 5,287.91
程项目 对各项资源的合理
调度和优化，合理
临港海洋重工建造基地三期工程项目（一 地降低项目建设成
43,633.00 34,652.30 8,980.70 本和费用，形成了
阶段）
资金结余
70,223.00 55,954.39 14,268.61
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金 71,294.40 万元。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关
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规定。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了会审字[2016]5058 号《关于博迈科海洋工
程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（五） 闲置募集资金情况说明
2016 年 12 月 22 日召开公司第二届第八次董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使
用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司子公司天
津博迈科使用额度不超过人民币 2.20 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产
品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2017 年 11 月 24 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《使用暂时闲
置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的
使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为更好实现公司
资金的保值增值，同意公司子公司天津博迈科拟使用额度不超过人民币 2.20 亿元的闲置
募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（自 2017
年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日）进行滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确同意的意见。
2018 年 8 月 24 日召开公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利
益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集
资金投资项目建设和使用的前提下，为更好实现公司资金的保值增值，同意公司子公司
天津博迈科拟使用额度不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理
财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（自 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11
日）进行滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止 2019 年 12 月 31
日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
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博迈科海洋工程股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位： 博迈科海洋工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：114,175.66 已累计使用募集资金总额：110,882.44
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：8,952.66 2016 年：89,813.05
2017 年：1,141.34
2018 年：14,342.61
变更用途的募集资金总额比例：7.84%
2019 年：5,585.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可以
实际投资金 使用状态
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 日期（或截
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 止日项目
额的差额 完工程度）
临港海洋重工建造基地 临港海洋重工建造基地
1 26,590.00 26,590.00 21,302.09 26,590.00 26,590.00 21,302.09 5,287.91 注1
一二期改扩建工程项目 一二期改扩建工程项目
临港海洋重工建造基地 临港海洋重工建造基地
2 43,633.00 43,633.00 34,652.30 43,633.00 43,633.00 34,652.30 8,980.70 注1
三期工程项目（一阶段） 三期工程项目（一阶段）
临港海洋重工建造基地 天津港大沽口港区临港
3 8,952.66 8,952.66 5,659.44 8,952.66 8,952.66 5,659.44 3,293.22 52.10%
研发中心项目 博迈科 2#码头工程
4 偿还银行借款 偿还银行借款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 不适用
5 补充营运资金 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 不适用
6 永久补充流动资金 - - 14,268.61 - - 14,268.61 -14,268.61 注1
合计 114,175.66 114,175.66 110,882.44 114,175.66 114,175.66 110,882.44 3,293.22
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博迈科海洋工程股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
注 1：临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目于 2012 年度开始投入建设，从 2013 年开始各单体工程陆续达到预定可使用状态并投入使用，
于 2017 年 12 月份项目整体完工并通过验收，结余资金 5,287.91 万元已永久补充流动资金；临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）于 2012 年度
开始投入建设，2013 年开始各单体工程陆续达到预定可使用状态并投入使用，于 2017 年 12 月份项目整体完工并通过验收，结余资金 8,980.70 万元已永
久补充流动资金；结余资金永久补充流动资金共计 14,268.61 万元。
注 2：变更后募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”剩余未用募集资金 3,293.22 万元与募集资金银行账户结余 4,179.77 万元差异- 886.55
万元，系募集资金银行账户理财产品收益、利息收入。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位： 博迈科海洋工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到预
项目累计产 承诺效益
现效益 计效益
序 能利用率
项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
号
临港海洋重工建造基地一二 第一年 2,328.94 万元，第二年 4,816.87 万元，第三至第
1 不适用 1,569.94 -1,475.49 280.55 24,832.40 否（注 1）
期改扩建工程项目 十年 7,458.65 万元，从第十一年起每年 8,127.98 万元
临港海洋重工建造基地三期 第一年 1,424.07 万元，第二年 3,871.50 万元，第三至第
2 不适用 1,532.04 -1,439.87 273.78 20,643.79 否（注 1）
工程项目（一阶段） 十年 6,649.59 万元，从第十一年起每年 7,822.27 万元
天津港大沽口港区临港博迈
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
科 2#码头工程
4 偿还银行借款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：2013 年至 2016 年“临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目”累计实现效益 24,457.40 万元，占预计效益 22,063.11 万元的比例为 110.85%；
2013 年至 2016 年“临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）”累计实现效益 20,277.84 万元，占预计效益 18,594.74 万元的比例为 109.05%，2013
年至 2016 年募集资金投资项目“临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目”、“临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）”均实现了预计效益。
2014 年至 2017 年，布伦特原油期货价格高度震荡，2014 年，布伦特原油价格从最高的 115.71 美元/桶下跌至最低的 55.81 美元/桶，跌幅超过 50%。
公司处在油气产业链中相对后端的位置，对油价周期性的波动反应存在 1 到 2 年的滞后时间。由于 2016 年油价跌入谷底，在其后的一年多时间内公司新
签订单明显减少，经营业绩出现大幅下降，系募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺累计收益的主要原因。2018 年，布伦特原油期货年均价为 71.69
美元/桶，比上年提高 16.96 美元/桶，涨幅达 31%，国际油价整体回升，油气行业市场日渐回暖。公司新签订单量明显增加，随着新签项目开工，公司 2018
年第四季度业绩逐渐回升，公司 2019 年已签署了接近 50 亿的大额订单，且市场优质订单不断释放，公司有信心实现募集资金投资项目的承诺效益。
注 2：上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，效益均为扣除非经常性损益的净利润口径。
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