证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2020-013
债券代码：112067 债券简称：11冀东02
2011 ( )2020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期）（以下简
称本期债券）将于 2020 年 3 月 20 日支付本期债券自 2019 年 3 月 20
日至 2020 年 3 月 19 日期间的利息及本期债券的本金。本期债券兑
付兑息债权登记日为 2020 年 3 月 19 日，最后交易日为 2020 年 3 月
19 日，摘牌日为 2020 年 3 月 20 日。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 3 月 20
日发行的唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）至
2020 年 3 月 20 日将期满 8 年。根据《唐山冀东水泥股份有限公司
2011 年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，公司将于
2020 年 3 月 20 日支付本金及自 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 19
日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领
取利息及本金，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券
(第二期)
（二）债券简称及代码：11 冀东 02（112067）
（三）发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
（四）发行规模：人民币 9 亿元
（五）债券期限：本期债券为 8 年期，附第 5 年末发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 5 年
票面利率为 5.58%，在本期债券的第 5 年末，发行人选择不上调本期
债券票面利率，即本期债券后 3 年票面利率为 5.58%并保持不变。
（七）起息日：2012 年 3 月 20 日。
（八）付息日：2013 年至 2020 年每年的 3 月 20 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。
（九）兑付日：2020 年 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司。
（十一）担保情况：冀东发展集团有限责任公司。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)发
行结果公告》及“唐山冀东水泥股份有限公司关于‘11 冀东 02’票
面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告”，“11 冀东 02”的
票面利率为 5.58%，每 1 手“11 冀东 02”（面值人民币 1,000 元）
派发利息为人民币 55.80 元（含税），兑付本金人民币 1,000 元，本
息合计人民币 1,055.80 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持
有人实际每手（面值 1,000 元）派发本息合计人民币 1,055.80 元，
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派
发本息合计人民币 1,044.64 元。
三、本期债券债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日
（一）债权登记日：2020 年 3 月 19 日
（二）最后交易日：2020 年 3 月 19 日
（三）兑付兑息日：2020 年 3 月 20 日
（四）摘牌日：2020 年 3 月 20 日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券兑付兑息对象为截至 2020 年 3 月 19 日下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11 冀东 02”持有人。
五、本期债券付息办法
（一）本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑
付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本
公司将在付息日前 2 个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分
公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息
工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认
可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说
明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人
利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企
业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外
机 构 投 资 境 内 债 券 市 场 企 业 所 得 税 增 值 税 政 策 的 通 知 》（ 财 税
[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，
本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得
的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付兑息的相关机构
（一）发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
联系人：高朋
联系电话：010-59512109
传真：
（二）主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：蒋奇
联系电话：010-56800127
传真：010-66160590
（三）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2020 年 3 月 13 日
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