证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-016
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]376号)核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任
公司作为主承销商采用直接定价的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行
价格为每股人民币24.18元。截止2017年3月31日，公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人
民币32,341,087.15元后，实际募集资金净额为人民币330,358,912.85元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第
ZA11826号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。
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截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行 018801160013006 2017年3月31日 343,620,000.00 82,111,801.04 活期
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额（注1）： 33,035.89 已累计使用募集资金总额： 16,408.19
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额： 16,408.19
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 5,198.78
2017年度 404.65
2018年度 7,638.92
2019年度 3,522.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募
实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 募集后承诺 截止日项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资金额 募集前承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
项目 资金额 投资金额 投资金额
的差额
年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净
1 高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目 同承诺投资项目 40,211.28 40,211.28 33,035.89 40,211.28 40,211.28 16,764.37 -23,446.91 41.69%
（二期3.5万吨产能建设）
注1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少7,175.39万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行A
股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年5月31日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集
资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投
资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使
用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对
该议案发表了同意意见。
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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 期末金额
江苏江阴农村商业银行股份有 芙蓉-稳赢理财
保本保收益 2017/6/6 150,000,000.00 351 6,563,219.18 -
限公司 Z173502
江苏江阴农村商业银行股份有 芙蓉-稳赢理财
保本保收益 2017/6/6 60,000,000.00 274 2,026,849.32 -
限公司 Z173501
江苏银行股份有限公司 聚宝财富稳赢2号 保本浮动收益 2017/6/6 10,000,000.00 98 110,082.19 -
江苏银行股份有限公司 聚宝财富稳赢1号 保本浮动收益 2017/9/27 10,000,000.00 42 44,876.71 -
中信证券股份有限公
中信证券股份有限公司 司2017年度第190期收 本金保障 2017/6/9 30,000,000.00 200 731,506.85 -
益凭证
江苏江阴农村商业银行股份有 芙蓉-稳赢理财
保本保收益 2018/2/13 20,000,000.00 66 151,890.41 -
限公司 Z1811.02
合 计 9,628424.66 -
公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
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2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的
部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
2018年7月23日，公司将闲置募集资金9,500万元划转至公司基本户。
公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金9,500万元提前归还至
募集资金专用账户。
公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目
的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
2019年7月17日，公司将闲置募集资金9,500万元划转至公司基本户。
截止2019年12月31日，公司累计使用9,500万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截止2019年12月31日，前次募集资金投资项目“年产8万吨超高纯湿法电子
化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）”处
于试生产待验收状态，尚未产生经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露
内容不存在差异。
五、报告的批准报出
6
本报告业经公司董事会于2020年3月10日批准报出。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二〇年三月十二日
7
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