证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-012
浙江健盛集团股份有限公司
关于年度募集资金存放与实际使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2016年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕324号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明8个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共募集资金100,194.60万元，坐扣承销费用1，500.00万元后的募集资金为98,694.60万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用157.00万元后，公司本次募集资金净额为98,537.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。
2. 2017年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1401号）核准，公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票13,738,214股，每股发行价格为人民币14.00元，共募集资金19,233.50万元，坐扣承销费1,270.00万元和财务顾问费100.00万元后的募集资金为17,863.50万元，已由主承销商东兴证券于2017年11月22日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用463.50万元后，公司本次募集资金净额为17,400.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕480号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1. 2016年非公开发行募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金93,760.24万元（其中含用于暂时补充公司流动资金 4 亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,762.64万元；2019年度实际使用募集资金7,689.05万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为137.20万元，2019年度收回以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元，2019年度用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.9 亿元，永久补充流动资金 28,531.17 万元。累计已使用募集资金70,449.29万元（其中含用于暂时补充公司流动资金0.9亿元）,永久补充流动资金 28,531.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,899.84万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为2,456.98万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2017年非公开发行募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，本次非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已于2018年注销。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江健盛之家商贸有限公司（以下简称“健盛之家”）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
33050161708100000060 已销户
本公司 中国建设银行股份有限公
司萧山开发区支行 33050161708100000338 已销户
乔登针织公司 33050161708100000122 36,581.01 活期存款
健盛之家公司 中国银行股份有限公司萧 366270793547 已销户
山开发区支行
江山针织公司 中国工商银行股份有限公 1209230029200274986 4,533,226.68 活期存款
司江山支行
合 计 4,569,807.69
截至2019年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率(%)
乔登针织 中国建设银行萧山 乾元-周周利开放 保本浮 5,000,000.00 无固定期限，随 3.50
公司 开发区支行 式保本理财 动收益 时赎回
江山针织 中国工商银行股份 保本“随心E”(定 保本浮 2019/12/2--2
公司 有限公司江山支行 向）2017年第3 动收益 15,000,000.00 020/3/2 3.05
期
合 计 20,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
1. 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年1月已将2018年用于暂时性补充流动资金的4亿元中的1.2亿元全部归还至募集资金专用账户，剩余未归还的2.8亿用于永久补充流动资金。
根据公司2019年1月15日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在乔登针织公司前次暂时补充流动募集资金1.2亿元到期前归还后，再次使用乔登针织公司0.9亿闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，已使用0.9亿元。
4.用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据公司2019年4月23日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2019年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品13,880.00万元，未到期银行理财产品2,000.00万元，累计收益128.64万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益，系乔登针织公司所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，导致该项目效益未达到预定效益。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2016年6月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已经公司2016年7月15日召开的第二次临时股东大会审议通过。
2017年2月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司2017年4月5日召开的2016年股东大会审议通过。
2019年1月31日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“健盛之家贴身衣物O2O营销网络建设”项目终止，并将剩余未使用募集资金金额28,531.17万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2020年3月10日
附件：1. 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
3.变更募集资金投资项目情况表
附件1
2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,537.60 本年度投入募集资金总额 36,220.22
变更用途的募集资金总额 83,537.60
已累计投入募集资金总额 89,980.46
变更用途的募集资金总额比例 84.78%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否 项目可行
承诺投资 项目（含部 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 达到 性是否发
项目 分变更） 总额 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计 生重大变
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 效益 化
年新增5,200万双丝袜 是 15,000.00 0.00 是
生产线技改项目
年新增6,000万双丝袜 是 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,276.03 276.03 102.00 2017年 0.00 否 否
生产线项目
年产10,000万双中高
档棉袜、1,300吨氨纶 是 0.00 25,000.00 未作募集资金 5,087.40 24,051.37 2019年 1,674.61 是 否
橡筋线智慧工厂迁、扩 投入分期承诺
建生产线项目
年新增6,000万双棉袜 是 28,537.60 0.00 是
智慧工厂技改项目
年产10,000万双高档 否 0.00 28,537.60 未作募集资金 2,601.65 20,034.46 2019年 -84.89 否 否
棉袜智慧工厂迁建项目 投入分期承诺
“健盛之家”贴身衣物 是 30,000.00 2,087.43 未作募集资金 2,087.43 2019年 0.00 否 是
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O2O营销网络建设项目 投入分期承诺
补充流动资金 0.00 27,912.57 28,531.17[注] 28,531.17 不适用 不适用 不适 否
用
合 计 － 98,537.60 98,537.60 36,220.22 89,980.46 － － － － －
“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益，系乔登针织公司所在地位于杭州萧山经
未达到计划进度原因（分具体项目） 济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，导致该项目效益
未达到预定效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
公司于2019年1月已将2018年用于暂时性补充流动资金的4亿元中的1.2亿元全部归还至募集资金专用账户，剩余
未归还的2.8亿用于永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2019年1月15日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在乔登针织公司前次暂时补充流动募集资金1.2亿元到期前归还后，再次使用乔登针织公司0.9亿闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，已使
用0.9亿元。
根据公司2019年4月23日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12
个月。2019年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品13,880.00万元，未到期银行理
财产品2,000.00万元，累计收益128.64万元。
募集资金其他使用情况 报告期无。
[注];本年度投入金额与调整后投资总额的差异系利息收入。
第7页 共7页
附件2
2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 17,400.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,400.00
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 项目（含部分 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 性是否发
项目 变更） 总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 生
(1) (3)＝(2)-(1) 重大变化
支付收购浙江俏尔婷婷服 否 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
饰有限公司现金对价
合 计 － 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
募集资金其他使用情况 报告期无。
第8页 共7页
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度(%) 项目达到 本年度实 是否达到 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 实际投入金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 预定可使用 现的效益 预计效益 可行性是否发生
总额 (1) (2) 状态日期 重大变化
年产10,000万双 年新增6,000万 未作募集资金投
高档棉袜智慧工厂 双棉袜智慧工厂 28,537.60 入分期承诺 2,601.65 20,034.46 2019年 -84.89 否 否
迁建项目 技改项目
年产10,000万双 年新增5,200万
中高档棉袜、1,300 双丝袜生产线技
吨氨纶橡筋线智慧 改项目 25,000.00 未作募集资金投 5,087.40 24,051.37 2019年 1,674.61 是 否
工厂迁、扩建生产 年新增6,000万 入分期承诺
线项目 双丝袜生产线项
目
“健盛之家”贴 未作募集资金投
补充流动资金 身衣物O2O营销 27,912.57 入分期承诺 28,531.17 28,531.17 不适用 不适用 不适用 否
网络建设项目
合 计 － 81,450.17 36,220.22 72,617.00 － － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产10,000万双中高档棉袜、1,300 经2017年2月8日公司第三届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健
吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目） 盛产业园”规划事项原因，公司将江山针织公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜
第9页 共7页
生产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工
厂迁、扩建生产线项目。
年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司实际
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产10,000万双高档棉袜智慧工 经营情况与发展规划，2016年6月24日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资
厂迁建项目） 项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智
慧工厂迁、建项目”。2016年7月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。
“‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设项目”，由于互联网技术的不断发展和普及，居民消费习惯已发生重
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（“健盛之家”贴身衣物O2O营销 要变化，公司较难发挥O2O模式线上带动线下消费体验的优势，导致直营店及网络建设投入较为缓慢。为更好的
网络建设项目） 保护公司及投资者利益，公司已于2019年1月31日召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于变更部分募
集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设项目”终止，并将剩余未
使用金额28,531.17万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。
“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益，系乔登针织公司所在地位于杭州萧
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，导致该
项目效益未达到预定效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
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