证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-023
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海南京东路支行
2、本次委托理财金额：人民币 2,000.00 万元
3、委托理财产品名称：共赢利率结构 32758 期人民币结构性存款产品
4、委托理财期限：2020 年 3 月 9 日至 2020 年 5 月 29 日，共计 81 天
5、履行的审议程序：公司第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次
会议以及 2018 年年度股东大会。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用
效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下，经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议，第
二届监事会第六次会议以及 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议
通过，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不
超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过
之日起十二个月内有效。
（二）资金来源
1、资金来源：首次公开发行股票募集资金
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开
发行 3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募
集资金进行了专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
投资项目 调整后投入募 募集资金累计
序号 募集资金投资项目
总额 集资金金额 实际投入金额
连云港港旗台作业区液体化工品
1 25,929.00 18,234.77 5,447.89
罐区工程项目
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 11,266.00 9,676.94
3 供应链物流信息化升级项目 5,000.00 1,000.00 283.15
4 补充流动资金 15,000.00 -- --
合计 57,195.00 30,500.77 15,407.98
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 15,407.98 万元，
尚未使用的募集资金金额合计为人民币 15,092.79 万元（包括收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 3 月 9 日与中信银行股份有限公司上海南京东路支行购买了
共赢利率结构 32758 期人民币结构性存款产品，具体情况如下：
序号 项目 内容
1 受托方名称 中信银行股份有限公司上海南京东路支行
2 产品类型 银行理财产品
3 产品名称 共赢利率结构 32758 期人民币结构性存款产品
4 金额（万元） 2,000.00
5 预计年化收益率 1.50%或 3.70%或 4.10%
6 预计收益金额（万元） 6.66 或 16.42 或 18.20
7 产品期限 81 天
8 收益类型 保本浮动收益、封闭式
9 结构化安排 无
10 参考年化收益率 无
11 是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，
风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险
因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
中信银行共赢利率结构 32758 期人民币结构性存款产品说明书主要条款如下：
1、产品名称：共赢利率结构 32758 期人民币结构性存款产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、理财产品起始日：2020 年 3 月 9 日
5、理财产品终止日：2020 年 5 月 29 日
6、理财期限：81 天
7、预期年化收益率：1.50%或 3.70%或 4.10%
8、购买理财产品金额：2,000.00 万元
9、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
10、联系标的定义：美元 3 个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），
具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
11、联系标的观察日：2020 年 5 月 27 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日。
12、产品预期年化收益率确定方式如下：
12.1 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于或等于 2.50%且大于或等于-1.50%，产品年化预期收益率为
3.70%；
12.2 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”大于 2.50%，产品年化预期收益率为 4.10%。
12.3 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于-1.50%，产品年化预期收益率为 1.5%。
13、提前终止权：购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，
购买者不得提前支取。
14、风险提示：本结构性存款产品包括收益风险、利率风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险。
15、本息付款保证：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保
障存款本金，理财产品的最终收益以中信银行的实际支付为准。
16、风险控制分析如下：
16.1 额度内募集资金只能购买超过十二个月的保本型理财产品，不得用于证
券投资、不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保
债权为投资标的的银行理财或信托产品。
16.2 公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
16.3 公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险
因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
16.4 公司独立董事、审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
中信银行股份有限公司为已上市金融机构。
（二）中信银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会经调查认为：公司本次委托理财的受托方中信银行（经办行：中
信银行上海南京东路支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状
况良好，符合公司理财产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/
项目
2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 1,362,624,761.72 1,128,919,335.96
负债总额 567,310,638.68 385,825,771.03
归属于上市公司股东的净资产 732,681,136.08 680,626,814.39
经营活动产生的现金流净额 -122,352,784.41 -9,604,278.10
截至 2019 年 9 月末，公司货币资金为 22,042,39 万元，本次购买理财产品合
计 2,000.00 万元，占最近一期末货币资金的比例为 9.07%。公司在不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下购买理财产品，不存在负有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高
公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次委托理财产品属于保本型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场
波动、产品不成立等风险的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，用于选择安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财
产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月
内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2019-022）。
2019 年 5 月 22 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日
披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币；万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 受托单位 实际收益
金额 本金 本金金额
1 银行理财产品 中信银行 5,000.00 5,000.00 47.37 0
2 银行理财产品 中信银行 5,000.00 5,000.00 48.70 0
3 银行理财产品 中信银行 700.00 700.00 0.63 0
4 银行理财产品 中信银行 3,000.00 3,000.00 30.77 0
5 银行理财产品 招商银行 1,000.00 1,000.00 2.93 0
6 银行理财产品 中信银行 2,000.00 0 0 2,000.00
合计 16,700.00 14,700.00 130.40 2,000.00
最近 12 个月单日最高投入金额 9,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.24
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.90
目前已使用的理财额度 2,000.00
尚未使用的理财额度 13,000.00
总理财额度 15,000.00
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币 2,000.00 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金
管理的授权额度。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 11 日
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