股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2020-014
广东天际电器股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年2月27日第三届董
事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信
额度提供担保的议案》,具体情况如下:
公司董事会同意江苏新泰材料科技有限公司(以下简称“新泰材料”)向银
行申请累计不超过人民币10,000万元综合授信额度,公司为新泰材料在使用以上
综合授信额度时提供连带责任担保。现将有关担保事项公告如下:
一、担保基本情况
为满足新泰材料生产经营、资金周转的需求,公司为新泰材料向银行司申请
综合授信额度累计不超过人民币10,000万元提供连带责任担保。最终实际担保总
额将不超过本次授予的担保额度,具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
新泰材料,成立于2011年8月31日,注册资本13,000万元人民币,法定代表
人为吴锡盾,注册地址为江苏常熟高科技氟化学工业园(海虞镇福山),是公司
的全资子公司。经营范围:研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品
(氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾)、盐酸、氯化钙、氯化钠;从事货物及技术
的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
新泰材料最近一年及一期的主要财务数据:
(单位:万元)
利润表项目 2019年1-9月 2018年度
营业收入 24,959 43,044
净利润 2,147 7,046
资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 78,027 81,699
负债总额 16,095 21,914
资产负债率 20.63% 26.82%
净资产 61,931 59,784
三、董事会意见
新泰材料为公司的全资子公司,为支持新泰材料业务发展,满足生产经营对
资金的需求,通过对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估,董事会
认为:新泰材料信誉及经营状况良好,财务风险可控。经公司董事会审议,同意
本次公司为全资子公司新泰材料提供担保事项。
四、独立董事意见
独立董事认为:新泰材料本次贷款主要用于满足新泰材料生产经营的资金需
求,有利于降低资金使用成本,符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及公司《章程》的规定,我们同意本次公司为全资子公司新泰材料提供
担保事项。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止本公告披露日,公司除对全资子公司新泰材料进行担保外,不存在其他
对外担保事项,也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项,不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保事项。公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联
方等提供担保的情况,除对全资子公司进行担保外,公司累计和当期对外担保金
额为零,有效规避了对外担保产生的债务风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
查看公告原文