证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-004
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的情况下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审
议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 15 日及 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际收益
（万元） 类型 收益率
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 1,000 2019-9-20 2019-12-20 收益型 3.5% 8.85万元
杭州萧山分行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]73号 19,000 2019-6-28 2019-12-28 收益型 3.85% 366.12万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]086号 5,000 2019-7-12 2020-1-12 收益型 3.8% 95.05万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195851号 2,000 2019-12-3 2020-1-15 收益型 3.3% 7.78万元
杭州萧山支行
二、近期公司使用募集资金购买现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化
（万元） 类型 收益率
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]208号 18,000 2019-12-30 2020-6-30 收益型 3.8%
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2020]044号 5,000 2020-1-13 2020-7-13 收益型 3.8%
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款208163号 1,500 2020-1-21 2020-7-21 收益型 3.8%
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款208195号 5,000 2020-2-7 2020-5-11 收益型 3.8%
杭州萧山支行
注：上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7亿元人民币，未超过2018年度股东大会已授权额度8亿元人民币。
三、关于部分闲置募集资金转为定期存款的进展情况
根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司可以以存单方式存放募集资金。
公司近期部分募集资金定期存款到期情况如下：
银行名称 账号 金额 存款期限 利息收入
（万元） （万元）
宁波银行股份有限公司 71030122000752495 5,000 2019-10-31至2020-2-5 46.20
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 实际收益
（万元） 收益率
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]187号 2,000 2018-11-6 2019-2-11 期限型 4.05% 20.35万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185506号 2,000 2018-12-28 2019-2-27 收益型 3.8% 12.70万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]206号 3,000 2018-12-11 2019-3-11 期限型 4.15% 31.13万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 8,000 2018-9-17 2019-3-17 收益型 3.9% 156.87万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]164号 11,000 2018-9-25 2019-3-25 期限型 4.5% 247.50万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款185501号 5,000 2018-12-27 2019-3-27 收益型 4.2% 51.78万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]008号 7,000 2019-1-11 2019-4-11 期限型 4.2% 73.5万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]028号 2,000 2019-2-11 2019-5-11 期限型 4.1% 20.54万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195211号 2,000 2019-2-28 2019-5-29 收益型 3.7% 18.25万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]203号 20,000 2018-12-4 2019-6-4 期限型 4.25% 425.19万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 1,000 2019-3-18 2019-6-18 收益型 3.9% 9.97万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195294号 5,000 2019-3-28 2019-6-26 收益型 3.6% 44.38万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2018]212号 20,000 2018-12-27 2019-6-27 期限型 4.2% 420万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]058号 7,000 2019-4-11 2019-7-11 期限型 3.9% 68.25万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195511号 5,000 2019-6-27 2019-7-29 收益型 3.7% 16.22万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]066号 2,000 2019-5-13 2019-8-13 收益型 3.75% 19.32万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195447号 2,000 2019-5-30 2019-8-28 收益型 3.6% 17.75万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]43号 3,000 2019-3-11 2019-9-11 期限型 4.10% 61.5万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 7,500 2019-3-18 2019-9-18 收益型 4.0% 153.33万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 1,000 2019-6-19 2019-9-19 收益型 3.60% 9.21万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公客户结构性存款— 保本非固定
有限公司 苏银杭结构[2019]050号 11,000 2019-3-28 2019-9-28 期限型 4.0% 220.11万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195606号 5,000 2019-7-30 2019-10-30 收益型 3.6% 45.37万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]70号 19,000 2019-6-5 2019-12-05 收益型 3.8% 361万元
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 1,000 2019-9-20 2019-12-20 收益型 3.5% 8.85万元
杭州萧山分行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]73号 19,000 2019-6-28 2019-12-28 收益型 3.85% 366.12万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]086号 5,000 2019-7-12 2020-1-12 收益型 3.8% 95.05万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款195851号 2,000 2019-12-3 2020-1-15 收益型 3.3% 7.78万元
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]136号 3,000 2019-9-12 2020-3-12 收益型 3.85% 未到期
杭州萧山支行
浙商银行股份 保本浮动
有限公司 人民币单位结构性存款 7,500 2019-9-19 2020-3-19 收益型 3.80% 未到期
杭州萧山分行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]147号 11,000 2019-9-29 2020-3-29 收益型 3.85% 未到期
杭州萧山支行
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]193号 19,000 2019-12-6 2020-6-6 收益型 3.8% 未到期
杭州萧山支行
七、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月十一日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
