证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2020-005
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议通知于2020年1月17日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2020年1月22日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于江海证券聘请会计师事务所并确定其报酬的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》；
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）为满足日常经营管理以及偿还到期债务的资金需求，拟非公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。债券发行方案如下：
1、债券全称：江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券。
2、发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。
3、债券期限：不超过5年（含5年）。
4、利率区间：4.29%-4.60%（参照目前已发行的证券公司非公债发行利率）。
5、担保情况：本次债券无担保条款。
6、募集资金用途：补充流动资金或偿还到期或者回售的债务融资工具。
7、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+。
本次发行是通过资本市场直接融资渠道募集资金，是加强资产负债结构管理的重要举措之一，能够使江海证券的资产负债期限结构得以优化，满足流动资金以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好基础。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在本议案获得董事会通过后，公司拟提请股东大会同意公司授权江海证券按照有关决策程序，全权负责办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
(详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2020-006号公告。)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会拟定于2020年2月11日14:30在本公司2809会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》。
(详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2020-007号公告。)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2020年1月22日
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