润和软件:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-01-23 00:00:00
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    证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-012
    
    江苏润和软件股份有限公司
    
    关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
    
    进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见,公司监事会一致审议通过了该事项,公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过12个月保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自公司股东大会审议通过
    
    之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
    
    同时,股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公司财务
    
    部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
    
    站公告。
    
    根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
    
    一、本次理财产品到期赎回情况
    
     委托方    受托方     产品名称     金额     起息日     到期日    产品类型   预计年化   资金   实际收益
                                      (万元)                                    收益率    来源   (万元)
                          上海浦东发
             上海浦东发   展银行利多
             展银行股份   多公司                2019年10   2020年1   结构性存款   3.60%或   闲置
      公司   有限公司南   JG1002期     3,000     月11日     月9日    (保本浮动    3.70%    募集     26.70
             京城西支行   人民币对公                                 收益型)               资金
                          结构性存款
                          (90天)
     委托方    受托方     产品名称     金额     起息日     到期日    产品类型   预计年化   资金   实际收益
                                      (万元)                                    收益率    来源   (万元)
             江苏银行股   对公人民币
             份有限公司   结构性存款            2019年10   2020年01   结构性存款   2.00%或   闲置
     公司    南京城西支   2019年第      3,800     月10日     月10日    (保本浮动    3.60%    募集     34.20
             行           22期3个月                                  收益型)               资金
                          C款
             南京银行股   利率挂钩型            2019年10   2020年01   结构性存款   1.50%或   闲置
      公司   份有限公司   结构性存款   17,000    月14日     月13日    (利率挂钩    3.80%    募集    163.44
             南京分行                                                型)                   资金
             招商银行股   招商银行挂                                              1.35%或   闲置
      公司   份有限公司   钩黄金三层    6,500    2019年10   2020年01   结构性存款   3.70%或   募集     60.62
             南京奥体支   区间三个月             月16日     月16日                  3.90%    资金
             行           结构性存款
    
    
    二、本次购买银行理财产品的基本情况
    
      委托方      受托方       产品名称     金额      起息日     到期日     产品类型    预计年化   资金来源
                                           (万元)                                       收益率
                               对公人民币
              江苏银行股份有   结构性存款             2020年1    2020年4   结构性存款    1.50%或   闲置募集
       公司   限公司南京城西  2020年第2     3,800     月10日     月10日    (保本浮动     3.55%      资金
              支行             期3个月C                                    收益型)
                               款
                               利多多公司
              上海浦东发展银   稳利                                        结构性存款
       公司   行股份有限公司  20JG5080      3,000    2020年1    2020年4   (保本浮动    1.40%或   闲置募集
              南京城西支行     期(3个月)             月13日     月13日    收益型)       3.50%      资金
                               人民币对公
                               结构性存款
              南京银行股份有   利率挂钩型             2020年1    2020年4   结构性存款    1.50%或   闲置募集
       公司   限公司城南支行  结构性存款    13,000     月14日     月14日    (利率挂钩     3.75%      资金
                                                                           型)
                               招商银行挂
              招商银行股份有   钩黄金看跌             2020年1    2020年4                  1.35%或   闲置募集
       公司   限公司南京奥体  三层区间三    6,500     月21日     月21日    结构性存款    3.65%或     资金
              支行             个月结构性                                                  3.85%
                               存款
    
    
    关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。
    
    三、投资风险分析及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    1、公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    
    2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    
    3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投资产品及相关的损益情况。
    
    四、对公司日常经营活动的影响
    
    1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    
    2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。
    
    五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
    
                                      金额                                      预计年   资金   是否   实际收
     序号     受托方     产品名称   (万元)   起息日     到期日    产品类型   化收益   来源   到期   益(万
                                                                                  率           赎回    元)
            华夏银行股  企业客户慧                                   结构性存             闲置
       1    份有限公司  盈1381号      5,000   2018年10   2019年1月   款(保本   3.90%至   募集    是    49.15
            南京大行宫  结构性存款             月25日       25日     浮动收      4.00%    资金
            支行        理财产品                                     益)
            中国民生银                                              结构性存             闲置
       2    行股份有限  挂钩利率结    2,000   2018年11   2019年2月   款(保本    4.05%    募集    是    20.42
            公司南京分  构性存款               月20日       20日     浮动收益             资金
            行                                                      型)
                        上海浦东发
            上海浦东发  展银行利多                                   结构性存             闲置
       3    展银行股份  多对公结构    3,000   2018年11   2019年2月   款(保证    3.95%    募集    是    29.30
            有限公司南  性存款固定             月22日       20日     收益型)             资金
            京城西支行  持有期
                        JG902期
            招商银行股  招商银行挂                                                       闲置
       4    份有限公司  钩黄金两层   12,000   2018年8   2019年2月   结构性存   1.55%或   募集    是   212.98
            南京奥体支  区间六个月             月24日       25日     款          3.50%    资金
            行          结构性存款
            江苏银行股                                              结构性存             闲置
       5    份有限公司  可提前终止    5,000   2018年12   2019年4月   款(保本    4.00%    募集    是    56.26
            南京城西支  结构性存款             月21日       1日      非固定期             资金
            行                                                      限型)
            南京银行股  利率挂钩型            2019年1   2019年4月   结构性存   1.50%或   闲置
       6    份有限公司  结构性存款   20,000    月4日        4日      款(利率    3.90%    募集    是    196.17
            南京分行                                                挂钩型)             资金
            上海浦东发  公司固定持                                                       闲置
       7    展银行股份  有期JG901     3,000    2019年2   2019年4月   结构性存    3.50%    募集    是    10.79
            有限公司南  期                     月25日       1日      款                   资金
            京城西支行
            招商银行股  招商银行挂                                                       闲置
       8    份有限公司  钩黄金两层   12,000   2019年2   2019年3月   结构性存   1.15%或   募集    是    29.10
            南京奥体支  区间一个月             月27日       29日     款          2.90%    资金
            行          结构性存款
            华夏银行股  慧盈人民币                                   结构性存             闲置
       9    份有限公司  单位结构性    5,000    2019年2   2019年4月   款(保本   3.90%至   募集    是    47.01
            南京大行宫  存款产品               月1日       30日     浮动收      4.00%    资金
            支行        19230337                                     益)
            上海浦东发  公司固定持                                                       闲置
      10    展银行股份  有期JG901     3,000    2019年4   2019年5月   结构性存    3.45%    募集    是    10.06
            有限公司南  期                     月8日       13日     款                   资金
            京城西支行
                                      金额                                      预计年   资金   是否   实际收
     序号     受托方     产品名称   (万元)   起息日     到期日    产品类型   化收益   来源   到期   益(万
                                                                                  率           赎回    元)
            上海浦东发  公司固定持                                                       闲置
      11    展银行股份  有期JG901     3,000    2019年5   2019年6月   结构性存    3.40%    募集    是     9.63
            有限公司南  期                     月15日       19日     款                   资金
            京城西支行
            南京银行股  利率挂钩型            2019年4   2019年6月   结构性存   1.50%或   闲置
      12    份有限公司  结构性存款   20,000    月11日       28日     款(利率    3.80%    募集    是    165.33
            南京分行                                                挂钩型)             资金
            江苏银行股                                              结构性存             闲置
      13    份有限公司  可提前终止    5,000    2019年4   2019年7月   款(保本    3.85%    募集    是    48.13
            南京城西支  结构性存款             月9日        9日      非固定期             资金
            行                                                      限型)
            招商银行股  招商银行挂                                                       闲置
      14    份有限公司  钩黄金两层    9,000    2019年4   2019年7月   结构性存   1.35%至   募集    是    74.05
            南京奥体支  区间三个月             月10日       10日     款          3.30%    资金
            行          结构性存款
                        上海浦东发
            上海浦东发  展银行利多
            展银行股份  多公司                2019年6   2019年7月   保本浮动   2.75%或   闲置
      15    有限公司南  JG1006期      3,000    月21日       5日      收益型      2.85%    募集    是     3.21
            京城西支行  人民币对公                                                       资金
                        结构性存款
                        (14天)
            华夏银行股  慧盈人民币                                   结构性存             闲置
      16    份有限公司  单位结构性    5,000    2019年5   2019年8月   款(保本   3.80%至   募集    是    49.15
            南京大行宫  存款产品               月16日       16日     浮动收      3.90%    资金
            支行        19231268                                     益)
            南京银行股  利率挂钩型            2019年7   2019年9月   结构性存   1.50%或   闲置
      17    份有限公司  结构性存款   20,000    月2日       30日     款(利率    3.80%    募集    是    192.33
            南京分行                                                挂钩型)             资金
            江苏银行股  对公人民币
            份有限公司  结构性存款            2019年7    2019年10    保本浮动   2.00%或   闲置
      18    南京城西支  2019年第      3,800     月9日      月9日     收益型      3.50%    募集    是    33.29
            行          10期3个月                                                        资金
                        B款
                        上海浦东发
            上海浦东发  展银行利多
            展银行股份  多公司                2019年7    2019年10    保本浮动   3.75%或   闲置
      19    有限公司南  JG1002期      3,000    月10日      月8日     收益型      3.85%    募集    是    27.50
            京城西支行  人民币对公                                                       资金
                        结构性存款
                        (90天)
                                      金额                                      预计年   资金   是否   实际收
     序号     受托方     产品名称   (万元)   起息日     到期日    产品类型   化收益   来源   到期   益(万
                                                                                  率           赎回    元)
            招商银行股  招商银行挂                                             1.35%或   闲置
      20    份有限公司  钩黄金三层    6,500    2019年7    2019年10    结构性存   3.85%或   募集    是    63.08
            南京奥体支  区间三个月             月11日     月11日     款          4.05%    资金
            行          结构性存款
            江苏紫金农  单位结构性                                   结构性存             闲置
      21    村商业银行  存款          5,000    2019年8    2019年11    款(保证   1.54%至   募集    是    47.28
            股份有限公  20190164               月15日     月15日     收益型)    3.70%    资金
            司江宁支行
                        上海浦东发
            上海浦东发  展银行利多                                   结构性存
            展银行股份  多公司                2019年8    2019年11    款(保本   3.60%或   闲置
      22    有限公司南  JG1002期      2,000    月23日     月21日     浮动收益    3.70%    募集    是    17.80
            京城西支行  人民币对公                                   型)                 资金
                        结构性存款
                        (90天)
            江苏紫金农  单位结构性                                   结构性存             闲置
      23    村商业银行  存款          6,000    2019年9    2019年12    款(保证   1.54%至   募集    是    57.63
            股份有限公  20190177               月10日     月10日     收益型)    3.80%    资金
            司江宁支行
            江苏银行股  对公人民币                                   结构性存
            份有限公司  结构性存款            2019年10   2020年01    款(保本   2.00%或   闲置
      24    南京城西支  2019年第      3,800    月10日     月10日     浮动收益    3.60%    募集    是    34.20
            行          22期3个月                                    型)                 资金
                        C款
                        上海浦东发
            上海浦东发  展银行利多                                   结构性存
            展银行股份  多公司                2019年10   2020年1月   款(保本   3.60%或   闲置
      25    有限公司南  JG1002期      3,000    月11日       9日      浮动收益    3.70%    募集    是    26.70
            京城西支行  人民币对公                                   型)                 资金
                        结构性存款
                        (90天)
            南京银行股  利率挂钩型            2019年10   2020年01    结构性存   1.50%或   闲置
      26    份有限公司  结构性存款   17,000    月14日     月13日     款(利率    3.80%    募集    是    163.44
            南京分行                                                挂钩型)             资金
            招商银行股  招商银行挂                                             1.35%或   闲置
      27    份有限公司  钩黄金三层    6,500   2019年10   2020年01    结构性存   3.70%或   募集    是    60.62
            南京奥体支  区间三个月             月16日     月16日     款          3.90%    资金
            行          结构性存款
            上海浦东发  上海浦东发            2019年11   2020年2月   结构性存   3.60%或   闲置
      28    展银行股份  展银行利多    2,000    月23日       21日     款(保本    3.70%    募集    否      —
            有限公司南  多公司                                       浮动收益             资金
                                      金额                                      预计年   资金   是否   实际收
     序号     受托方     产品名称   (万元)   起息日     到期日    产品类型   化收益   来源   到期   益(万
                                                                                  率           赎回    元)
            京城西支行  JG1002期                                    型)
                        人民币对公
                        结构性存款
                        (90天)
            江苏紫金农  单位结构性                                   结构性存             闲置
      29    村商业银行  存款          5,000   2019年11   2020年2月   款(保证   1.54%至   募集    否      —
            股份有限公  20190238               月28日       28日     收益型)    3.80%    资金
            司江宁支行
            江苏紫金农  单位结构性                                   结构性存             闲置
      30    村商业银行  存款          5,500   2019年12   2020年3月   款(保证   1.54%至   募集    否      —
            股份有限公  20190249               月16日       17日     收益型)    3.80%    资金
            司江宁支行
            江苏银行股  对公人民币                                   结构性存
            份有限公司  结构性存款            2020年1   2020年4月   款(保本   1.50%或   闲置
      31    南京城西支  2020年第2     3,800    月10日       10日     浮动收益    3.55%    募集    否      —
            行          期3个月C                                    型)                 资金
                        款
                        利多多公司
            上海浦东发  稳利                                         结构性存             闲置
      32    展银行股份  20JG5080      3,000    2020年1   2020年4月   款(保本   1.40%或   募集    否      —
            有限公司南  期(3个月)            月13日       13日     浮动收益    3.50%    资金
            京城西支行  人民币对公                                   型)
                        结构性存款
            南京银行股  利率挂钩型            2020年1   2020年4月   结构性存   1.50%或   闲置
      33    份有限公司  结构性存款   13,000    月14日       14日     款(利率    3.75%    募集    否      —
            城南支行                                                挂钩型)             资金
            招商银行股  招商银行挂
            份有限公司  钩黄金看跌            2020年1   2020年4月   结构性存   1.35%或   闲置
      34    南京奥体支  三层区间三    6,500    月21日       21日     款         3.65%或   募集    否      —
            行          个月结构性                                              3.85%    资金
                        存款
    
    
    六、备查文件
    
    1、公司与银行签署的理财产品合同。
    
    特此公告!
    
    江苏润和软件股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年1月23日

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