证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2020-009
中贝通信集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：浙商银行武汉分行
? 本次委托理财金额：2,500万元人民币
? 委托理财产品名称：浙商银行99B2B00036单位结构性存款
? 委托理财期限：3个月
? 履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。
截止到2019年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投 募集资金累计投入金
号 资总额 额
1 总部及分支机构服务机构建设项目（注1） 14,223.17 8,238.25
2 研发与培训中心项目 5,540.64 52.38
3 信息系统建设项目 3,253.47 219.06
4 补充流动资金项目 16,961.75 16,966.10注2
5 补充流动资金项目（注1） 21,107.50 3,455.21
合计 61,086.53 28,931.00
注1：2019年11月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。
注2：包括利息收入43,519.74元。
（三）委托理财的基本情况
金额 预计 预计收益 结构 参考 预计收 是否
受托方 产品 产品 （万 年化 金额 产品期限 收益类型 化安 年化 益（如 构成
名称 类型 名称 元） 收益 （万元） 排 收益 有） 关联
率 率 交易
浙商银 银行理财 99B2B00036 保本浮动
行武汉 产品 单位结构性 2,500 3.15% - 3个月 收益型 无 - - 否
分行 存款
合计 2,500
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款1、浙商银行武汉分行委托理财合同主要条款
产品名称 99B2B00036单位结构性存款
认购金额 2,500万元
产品类型 保本浮动收益型
收益计算天数 3个月
产品起息日 2020年1月10日
产品到期日 2020年4月10日
产品预期年化收益率 3.15%
本存款产品的本金与收益（如有）在产品到期日（如遇国家法
兑付安排 定节假日，则顺延至其后下一个工作日）或乙方提前终止的指
定兑付日由乙方一次性进行兑付。
是否要求履约担保 否
结构性存款产品，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与
资金投向 某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获
得更高收益。
（二）本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（三）风险控制分析
公司此次购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方浙商银行（证券代码：601916）为上市公司。浙商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
1、公司近期财务数据
单位：万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 305,713.79 301,370.81
负债总额 154,386.83 147,013.39
资产净额 151,326.97 154,357.41
项目 2018年1-12月 2019年1-9月
经营性现金流量 17,900.69 -25,502.57
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2019年9月30日，公司货币资金为55,169.14万元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的4.53%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
1、尽管公司本次购买的理财属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回本金 实际收益 尚未收回
金额 本金金额
1 招商银行结构性 13,000 13,000 249.48 0.00
存款CWH00986
共赢利率结构
2 24309期人民币 4,000 4,000 80.35 0.00
结构性存款
3 招商银行结构性 10,000 10,000 189.48 0.00
存款CWH01046
4 浙商银行人民币 2,000 2,000 41.68 0.00
单位结构性存款
5 招商银行结构性 13,000 13,000 124.19 0.00
存款CWH01199
共赢利率结构
6 28081期人民币 4,000 4,000 42.51 0.00
结构性存款产品
7 招商银行结构性 10,000 10,000 92.00 0.00
存款CWH01311
共赢利率结构
8 30347期人民币 5,000 5,000 15.84 0.00
结构性存款产品
9 招商银行结构性 5,000 0.00 0.00 5,000
存款CWH01399
光大银行2020年
10 挂钩汇率对公结 5,000 0.00 0.00 5,000
构性存款定制第
1期产品118
中信银行共赢利
11 率结构31501期 4,500 0.00 0.00 4,500
人民币结构性存
款产品
浙商银行
12 99B2B00036单位 2,500 0.00 0.00 2,500
结构性存款
合计 78,000 61,000 835.53 17,000
最近12个月内单日最高投入金额 29,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.72
目前已使用的理财额度 17,000
尚未使用的理财额度 13,000
总理财额度 30,000
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020年1月14日
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