证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-007
广汇能源股份有限公司
2020年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?被担保人名称：
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
? 2020年预计担保总额：不超过180亿元人民币。
?对外担保累计数额：截止2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,609.45万元人民币。
?本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2019年担保实施情况，公司预计2020年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,609.45万元人民币，预计2020年公司提供的担保总额不超过180亿元人民币。2020年本公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司预计新增担保明细如下：
预计2020年
序号 公司名称 新增担保额度
（单位：亿元）
1 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 16
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 12
3 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 10
4 新疆红淖三铁路有限公司 5
5 广汇能源综合物流发展有限责任公司 4
6 甘肃宏汇能源化工有限公司 3
7 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3
8 新疆广汇陆友硫化工有限公司 1
合计 54
上述额度为公司2020年度预计的新增担保额度，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保金额可内部调剂使用。
（二）公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
（三）担保范围包括公司对控股子公司及参股50%实现共同控制的公司的担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。
二、担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年1月13日召开了董事会第七届第二十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：92.5%
注册资本：200,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：林发现
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产709,890.18万元，负债总额508,188.20万元，净资产201,701.98万元，营业收入为54,965.71万元，净利润12,335.68万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产864,179.07万元，负债总额624,152.64万元，流动负债总额455,747.85万元，净资产240,026.43万元，营业收入为88,911.50万元，净利润3,413.06万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电；液化天然气、液氨的充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产1,363,920.81万元，负债总额854,838.88万元，流动负债总额741,457.58万元，净资产509,081.93万元，营业收入为530,950.09万元，净利润139,003.63万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产1,481,139.85万元，负债总额898,661.33万元，流动负债总额779,386.97万元，净资产582,478.52万元，营业收入为389,549.28万元，净利润73,380.88万元。（未经审计）
3、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：孙彬
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输(具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准)；液化天然气的生产(仅限分公司经营),液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售,燃气管网工程建设(以资质证书为准)。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输,集装箱运输。铁路专用线租赁,仓储服务,装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产559,171.75万元，负债总额361,242.90万元，流动负债总额323,586.89万元，净资产197,928.85万元，营业收入为670,466.05万元，净利润33,563.55万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产580,041.56万元，负债总额363,942.17万元，流动负债总额331,047.38万元，净资产216,099.39万元，营业收入为490,931.16万元，净利润20,006.70万元。（未经审计）
4、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：90.756%
注册资本：400,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号
法定代表人：杨卫华
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产897,470.09万元，负债总额609,490.00万元，流动负债总额137,863.81万元，净资产287,980.09万元，营业收入为384.62万元，净利润-533.88万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产932,953.16万元，负债总额645,252.60万元，流动负债总额275,526.41万元，净资产287,700.57万元，营业收入为85.47万元，净利润-279.52万元。（未经审计）
5、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：99%
注册资本：38,000万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品2类1项道路运输(限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营),货运代理服务,液化天然气作业,汽车租赁服务,停车场服务,煤炭批发,液化天然气、燃气设备销售、租赁,房屋租赁代理服务,城市能源项目投资,货运港口服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产219,128.64万元，负债总额155,717.88万元，流动负债总额125,382.57万元，净资产63,410.76万元，营业收入为58,450.07万元，净利润22,822.50万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产278,938.06万元，负债总额196,611.02万元，流动负债总额163,759.66万元，净资产82,327.04万元，营业收入为62,059.37万元，净利润39,112.58万元。（未经审计）
6、甘肃宏汇能源化工有限公司（参股50%实现共同控制的公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
法定代表人：李保顺
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产329,108.14万元，负债总额254,340.99万元，流动负债总额111,699.17万元，净资产74,767.14万元，营业收入为0万元，净利润-1,723.17万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产338,608.99万元，负债总额265,023.99万元，流动负债总额139,395.13万元，净资产73,584.99万元，营业收入为0万元，净利润-1,181.32万元。（未经审计）
7、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）***。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产199,852.51万元，负债总额79,861.56万元，流动负债总额79,872.70万元，净资产119,990.95万元，营业收入为232,751.42万元，净利润20,771.76万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产173，474.54万元，负债总额54，110.26万元，流动负债总额54,107.33万元，净资产119,364.29万元，营业收入为58，978.16万元，净利润1,846.01万元。（未经审计）
8、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售；塑料制品的生产、加工及销售；设备租赁,建构筑物租赁。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，该公司总资产39,724.73万元，负债总额32,591.88万元，流动负债总额24,414.49万元，净资产7,132.84万元，营业收入为0.09万元，净利润-818.45万元。（经审计）
截止2019年9月30日，该公司总资产46,028.53万元，负债总额39,451.18万元，流动负债总额31,855.16万元，净资产6,577.35万元，营业收入为0万元，净利润-555.49万元。（未经审计）
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,609.45万元人民币，不存在担保逾期的情形。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司2020年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2020年度担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2019年9月30日，公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司提供的担保余额为1,618,609.45万元人民币，不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司董事会第七届第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年一月十四日
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