证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2020-006
浙江三星新材股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江三星新材股份有限公司委托贷款事项的问询函》(上证公函【2020】0040号,以下简称“《问询函》”)。根据上海证券交易所要求,就有关问询事项的相关回复如下:
一、公司前期公告披露,已经向德清同创建设发展有限公司发放委托贷款2亿元。本次协议签订后,合计发放委托贷款额度为3亿元,担保方均为德清联创科技新城建设有限公司。请公司审慎核实并披露:(1)德清交运投资建设有限公司、德清同创建设发展有限公司、德清联创科技新城建设有限公司是否存在关联关系、是否受同一实际控制人控制;(2)结合上述三家公司的经营情况和财务情况补充说明,相关贷款是否存在偿债风险,以及上市公司是否采取了相应的风控措施。
回复:
(1)德清交运投资建设有限公司、德清同创建设发展有限公司、德清联创科技新城建设有限公司是否存在关联关系、是否受同一实际控制人控制;
截止2020年1月10日,公司委托贷款明细如下:贷款对象 委托银行 贷款年利率 贷款金额 担保人
德清同创建设 中国工商银行股 德清联创科技新
发展有限公司 份有限公司德清 8.5% 2亿 城建设有限公司
支行
浙江德清交运 中国工商银行股 1亿 德清联创科技新
投资建设有限 份有限公司德清 9.3% (分笔发放,已 城建设有限公司
公司 支行 发放7500万元)
德清同创建设发展有限公司(以下简称“同创建设”)、德清联创科技新城建设有限公司(以下简称“联创建设”)皆由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会实际控制。浙江德清交运投资建设有限公司(以下简称“交运建设”)由德清县人民政府国有资产监督管理办公室实际控制,与同创建设、联创建设无关联关系。上述企业的股权关系如下:
同创建设、联创建设股权结构图
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
持
股
100%
湖州莫干山高新集团有限公司 国开发展基金有限公司
持 持 持
股 股 股
100% 83.33% 16.67%
德清恒丰建设发展有限公司 德清联创科技新城建设有限公司
持
股
100%
德清同创建设发展有限公司
交运建设股权结构图
德清县人民政府国有资产监督管理办公室
持
股
100%
浙江省德清县交通水利投资集团有限公司
持
股
100%
浙江德清交运投资建设有限公司
(2)结合上述三家公司的经营情况和财务情况补充说明,相关贷款是否存在偿债风险,以及上市公司是否采取了相应的风控措施。
同创建设主要从事建设和经营砂村集中开采区矿地综合开发利用区块的基础设施和公用设施及工业、商贸用房,土地开发和综合利用,经济开发区新农村建设项目的开发、建设、投资,标准厂房建设,物流、商贸项目的建设、开发。同创建设的控股股东为德清恒丰建设发展有限公司。德清恒丰建设发展有限公司的主体信用等级为AA级(经东方金诚国际信用评估有限公司评定)。截至2018年12月31日,同创建设资产总额426,784.02万元,负债总额205,119.53万元,净资产221,664.49万元;2018年度,实现营业收入12,239.50万元,净利润11,879.74万元(以上数据经审计)。截至2019年6月30日,同创建设资产总额 387,381.00 万元,负债总额 160,802.53 万元,净资产226,578.47万元。2019年 1-6月,实现营业收入 15,619.37万元,净利润1,111.61万元(以上数据未经审计)。
交运建设为德清县重要的交通基础设施建设主体,主要承担区域内公路、航道等交通项目建设及公交、客运场战建设、运营等。目前,交运建设的业务运营主要包括交通类项目建设、安保服务和劳务派遣服务业务。截至2019年9月30日,交运建设已完工的交通类项目主要为德清县汽车总站迁建工程,在建的、拟建的交通类项目有104国道德清段改建工程、德清县绿色公共交通建设项目、练杭高速公路德清雷旬互通改扩建工程等。截至2019年9月30日,交运建设资产总额856,292.90万元,负债总额553,469.54万元,净资产302,823.36万元(以上为合并报表数据,以上数据未经审计)。交运建设的主体信用等级为
AA级(经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定)。
上述委托贷款对象均为地方国有企业,企业规模较大且运营正常,在本地具备良好的信用口碑,而资本市场中具有较高公信力的资信评估机构也为委托对象或其控股方出具了AA级的主体信用评级报告。上述委托贷款项目,公司进行了事前可行性论证和风险评估;委托贷款金额则在公司股东大会批准的授权现金管理的额度范围之内,授权由董事长行使投资决策权,具体由公司财务部负责经办。
对于委托贷款类业务,公司采取的风控措施包括:1、事前进行可行性论证和风险评估;2、要求委托贷款对象提供足额的连带责任保证,公司已发生委托贷款的连带责任担保方皆为联创建设;3、持续关注委托贷款对象交运建设、同创建设,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施控制或降低委托贷款风险。
因此,上述委托贷款偿债风险可控,公司已按照相关规定进行审批和办理,具备相关的风险控制措施。
二、截至目前,公司已使用2.75亿元自有资金和2.09亿元募集资金进行现金管理,合计占公司最近一期经审计总资产的76%。请公司结合主营业务情况、募投项目进展等补充说明使用大额资金进行现金管理赚取利息收入的经营考虑及其合理性。
回复:
(一)公司合理使用募集资金,稳步推进募投项目。目前,在建募投项目的具体情况如下:(1)按照计划,首发募投项目的年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目、年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目于2020年3月达到预定可使用状态;研发中心建设项目未新建大楼,计划也于2020年3月达到预定可使用状态。(2)按照计划,可转债募投项目新增年产315万平方米深加工玻璃项目于2021年6月达到预定可使用状态。
(二)截止2019年11月30日,募集资金的已累计投入金额及余额情况,具体如下:(1)公司首发项目募集资金扣除发行费用后的净额为21,697.71万元。截止2019年11月30日,公司已累计投入首发募集资金总额13,719.35万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为128.94万元,累计收到理财产品收益856.66万元。截至2019年11月30日,首发募集资金余额为8,963.96 万元;(2)公司可转债项目募集资金扣除发行费用后的净额为18,297.43万元。截止2019年11月30日,公司已累计投入可转债募集资金总额 4,226.72 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.68万元,累计收到理财产品收益29.48万元。截至2019年11月30日,可转债募集资金余额为14,116.87万元。
(三)公司专注主业,主要从事低温冷藏设备玻璃门体和深加工玻璃的研发、生产、销售。公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
(四)公司后续将进一步加强风控措施:1、若后续发生委托贷款事项,将在严格执行事前可行性论证、风险评估等工作的基础上,根据上市规则和监管要求,作为独立议案相应提交董事会、股东大会审议;2、合理确定现金管理的可投产品范围及合理控制现金管理授权额度。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年1月11日
查看公告原文