证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-002
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：浙江中材工程设计研究院有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7,000万元；
截至目前，公司未为其提供担保。? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保的累计数量：63.7亿元（本次担保发生后）
? 对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称“浙江中材”）因生产经营需要，拟开展银行借款融资，借款金额不超过7,000万元。为满足浙江中材生产经营资金需求，公司拟为其银行融资提供最高额连带责任担保。具体情况如下:
一、担保情况概述
公司拟为浙江中材在中国农业银行杭州半山支行的借款融资提供7,000万元最高额连带责任保证担保，担保借款的金额不超过7000万元，借款期限1年，借款利率4.785%（以融资行最终审批结果为准，上下浮动不超过10%），公司保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。担保项下银行借款应另行履行相关决策程序。
二、被担保人基本情况
浙江中材为公司全资子公司，成立于1991年11月14日，注册资本500万元人民币，注册地：杭州市拱墅区沈半路482号，法定代表人：李建华。经营范围:水泥、无机非金属材料和新型建筑材料的工程设计，民用建筑工程设计，工程总承包，工程勘测，工程监理，工程技术咨询服务，机电设备和仪器的系统集成及销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
经审计，截至2018年12月31日，浙江中材资产总额为26,958万元；负债总额为17,083万元；净资产为9,875万元；资产负债率为63.37%；2018年实现营业收入为19,141万元；净利润为1,882万元。
截至2019年9月30日，浙江中材资产总额为37,048万元；负债总额为26,684万元；净资产为10,364万元；资产负债率为72.03%；2019年1-9月实现营业收入为19,641万元；净利润为1,255万元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
（一）保证人担保的债权最高余额为7000万元人民币。
（二）担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
（三）保证方式为连带责任保证。
（四）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第六届董事会第十八次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：浙江中材为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，该公司从事工程总包项目多年，有着丰富的项目实施及管理能力，运营及盈利能力较强，未来能够通过各项目的回款及盈利偿还银行借款，公司为浙江中材提供担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2020年1月8日召开了第六届董事会第十八次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。公司为全资子公司浙江中材银行融资提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意该议案提交公司股东大会审议。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币63亿元，本次担保发生后，公司有效对外担保额度约为人民币63.7亿元，约占公司最近一期经审计净资产的73.18%，全部为公司对全资及控股、参股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日
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